Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	42	0	42	7	0	7	48	0	48
10610	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
20202	99 684	62 171	161 855	1 112 221	185 303	1 297 524	1 129 909	183 562	1 313 471	81 996	63 912	145 908
20208	29 723	0	29 723	82 229	0	82 229	82 974	0	82 974	28 978	0	28 978
20209	5 800	0	5 800	544 172	4 169	548 341	549 972	4 169	554 141	0	0	0
30102	109 594	0	109 594	3 083 282	0	3 083 282	3 048 977	0	3 048 977	143 899	0	143 899
30110	114 052	84 269	198 321	5 536 329	261 691	5 798 020	5 639 009	284 199	5 923 208	11 372	61 761	73 133
30202	17 334	0	17 334	0	0	0	353	0	353	16 981	0	16 981
30204	2 186	0	2 186	0	0	0	393	0	393	1 793	0	1 793
30215	150	629	779	0	55	55	0	35	35	150	649	799
30221	0	0	0	246 005	27 950	273 955	246 005	27 950	273 955	0	0	0
30233	1 147	83	1 230	98 748	7 271	106 019	98 576	7 350	105 926	1 319	4	1 323
30302	675 132	104 410	779 542	170 294	128 108	298 402	270 290	128 360	398 650	575 136	104 158	679 294
30306	842 364	142 637	985 001	192 358	13 318	205 676	286 231	11 748	297 979	748 491	144 207	892 698
30602	25	0	25	10 413	26 360	36 773	10 404	26 325	36 729	34	35	69
31901	354 700	0	354 700	3 236 000	0	3 236 000	3 254 850	0	3 254 850	335 850	0	335 850
31903	300 000	0	300 000	1 600 000	0	1 600 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32201	0	2 253	2 253	0	932	932	0	161	161	0	3 024	3 024
45201	34 403	0	34 403	75 539	0	75 539	77 831	0	77 831	32 111	0	32 111
45206	49 134	0	49 134	609	0	609	5 300	0	5 300	44 443	0	44 443
45207	267 202	0	267 202	26 034	0	26 034	29 613	0	29 613	263 623	0	263 623
45208	146 658	0	146 658	0	0	0	1 549	0	1 549	145 109	0	145 109
45401	0	0	0	6 610	0	6 610	6 033	0	6 033	577	0	577
45407	13 348	0	13 348	2 043	0	2 043	653	0	653	14 738	0	14 738
45408	131 854	0	131 854	0	0	0	518	0	518	131 336	0	131 336
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	9 689	0	9 689	410	0	410	718	0	718	9 381	0	9 381
45506	202 285	0	202 285	4 113	0	4 113	7 660	0	7 660	198 738	0	198 738
45507	115 724	0	115 724	2 800	0	2 800	1 147	0	1 147	117 377	0	117 377
45509	5 354	0	5 354	5 552	0	5 552	4 750	0	4 750	6 156	0	6 156
45812	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
45814	8 493	0	8 493	0	0	0	3	0	3	8 490	0	8 490
45815	20 315	0	20 315	295	0	295	473	0	473	20 137	0	20 137
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	931	0	931	59	0	59	43	0	43	947	0	947
47408	0	0	0	174 323	178 595	352 918	174 323	178 595	352 918	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	249 240	0	249 240	663	0	663	779	0	779	249 124	0	249 124
47427	15 462	5	15 467	18 853	9	18 862	18 980	12	18 992	15 335	2	15 337
47801	25 148	0	25 148	0	0	0	240	0	240	24 908	0	24 908
50205	0	0	0	0	26 932	26 932	0	684	684	0	26 248	26 248
50207	35 276	0	35 276	267	0	267	10 338	0	10 338	25 205	0	25 205
50208	25 259	0	25 259	207	0	207	0	0	0	25 466	0	25 466
50221	197	0	197	0	0	0	128	0	128	69	0	69
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	0	0	0	1 056	0	1 056	0	0	0	1 056	0	1 056
60308	65	0	65	585	0	585	639	0	639	11	0	11
60310	191	0	191	268	0	268	249	0	249	210	0	210
60312	6 379	0	6 379	2 972	0	2 972	4 350	0	4 350	5 001	0	5 001
60323	2 637	0	2 637	380	0	380	2 165	0	2 165	852	0	852
60401	217 348	0	217 348	0	0	0	79	0	79	217 269	0	217 269
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	21 620	0	21 620	10	0	10	0	0	0	21 630	0	21 630
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	30	0	30	26	0	26	23	0	23	33	0	33
61008	793	0	793	478	0	478	269	0	269	1 002	0	1 002
61009	401	0	401	137	0	137	191	0	191	347	0	347
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
61210	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009	0	0	0
61212	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	2 506	0	2 506	176	0	176	477	0	477	2 205	0	2 205
61703	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61905	23 975	0	23 975	0	0	0	0	0	0	23 975	0	23 975
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	178 978	0	178 978	0	0	0	0	0	0	178 978	0	178 978
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
70606	629 028	0	629 028	59 051	0	59 051	0	0	0	688 079	0	688 079
70608	794 587	0	794 587	67 284	0	67 284	0	0	0	861 871	0	861 871
70616	9 300	0	9 300	0	0	0	3 619	0	3 619	5 681	0	5 681
Итого по активу (баланс)	5 836 266	396 457	6 232 723	16 375 082	860 693	17 235 775	16 383 221	853 150	17 236 371	5 828 127	404 000	6 232 127
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	197	0	197	128	0	128	0	0	0	69	0	69
10609	138	0	138	198	0	198	60	0	60	0	0	0
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	1 005	0	1 005	39 254	0	39 254	38 954	0	38 954	705	0	705
30126	185	0	185	643	0	643	672	0	672	214	0	214
30220	0	0	0	0	4 799	4 799	0	4 799	4 799	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
30226	9	0	9	16	0	16	16	0	16	9	0	9
30232	0	0	0	32 428	5 923	38 351	32 428	5 959	38 387	0	36	36
30301	675 132	104 410	779 542	270 290	128 360	398 650	170 294	128 108	298 402	575 136	104 158	679 294
30305	842 364	142 637	985 001	286 231	11 748	297 979	192 358	13 318	205 676	748 491	144 207	892 698
30607	0	0	0	104	0	104	105	0	105	1	0	1
32211	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
405	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
406	1 577	0	1 577	13 708	0	13 708	13 660	0	13 660	1 529	0	1 529
407	460 009	8 051	468 060	2 942 976	165 637	3 108 613	2 954 167	165 719	3 119 886	471 200	8 133	479 333
408.1	93 579	9	93 588	376 101	14 096	390 197	371 611	14 097	385 708	89 089	10	89 099
408.2	63 451	6 123	69 574	203 166	7 444	210 610	208 615	6 122	214 737	68 900	4 801	73 701
40901	15 468	0	15 468	31 155	0	31 155	30 174	0	30 174	14 487	0	14 487
40905	18	0	18	13 890	0	13 890	13 885	0	13 885	13	0	13
40907	881	0	881	12 897	0	12 897	12 877	0	12 877	861	0	861
40909	0	0	0	6 921	3 868	10 789	6 921	3 868	10 789	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	3 277	4 497	1 220	3 277	4 497	0	0	0
40911	3 057	0	3 057	331 938	0	331 938	332 077	4	332 081	3 196	4	3 200
40912	1	6	7	3 520	2 614	6 134	3 520	2 614	6 134	1	6	7
40913	0	0	0	2 531	612	3 143	2 531	612	3 143	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	25 391	3 426	28 817	18 581	11 953	30 534	20 007	12 644	32 651	26 817	4 117	30 934
42304	22 204	4 247	26 451	2 207	281	2 488	1 254	382	1 636	21 251	4 348	25 599
42305	98 522	112 619	211 141	3 169	14 572	17 741	5 000	19 654	24 654	100 353	117 701	218 054
42306	1 451 157	0	1 451 157	78 327	0	78 327	113 487	0	113 487	1 486 317	0	1 486 317
42309	217	3	220	18	0	18	12	0	12	211	3	214
42601	109	0	109	3	137	140	2	137	139	108	0	108
42605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	181	0	181	2	0	2	142	0	142	321	0	321
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	25 448	0	25 448	14 502	0	14 502	11 458	0	11 458	22 404	0	22 404
45415	1 899	0	1 899	1 823	0	1 823	55	0	55	131	0	131
45515	9 430	0	9 430	774	0	774	818	0	818	9 474	0	9 474
45818	34 380	0	34 380	373	0	373	305	0	305	34 312	0	34 312
45918	1 471	0	1 471	11	0	11	25	0	25	1 485	0	1 485
47405	0	0	0	169 928	0	169 928	169 928	0	169 928	0	0	0
47407	0	0	0	177 964	174 722	352 686	177 964	174 722	352 686	0	0	0
47411	8 264	103	8 367	1 274	13	1 287	1 617	20	1 637	8 607	110	8 717
47416	428	0	428	5 666	0	5 666	6 218	0	6 218	980	0	980
47422	754	0	754	626 842	0	626 842	626 870	0	626 870	782	0	782
47425	44 574	0	44 574	10 671	0	10 671	11 441	0	11 441	45 344	0	45 344
47426	92	0	92	80	0	80	46	0	46	58	0	58
47804	5 281	0	5 281	50	0	50	0	0	0	5 231	0	5 231
50220	13	0	13	7	0	7	42	0	42	48	0	48
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 552	0	1 552	0	0	0	79	0	79	1 631	0	1 631
60301	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60305	4 757	0	4 757	11 403	0	11 403	10 958	0	10 958	4 312	0	4 312
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	199	0	199	5	0	5	171	0	171	365	0	365
60311	430	0	430	6 216	0	6 216	5 795	0	5 795	9	0	9
60322	43	0	43	18	0	18	17	0	17	42	0	42
60324	601	0	601	100	0	100	269	0	269	770	0	770
60335	1 122	0	1 122	2 658	0	2 658	2 573	0	2 573	1 037	0	1 037
60349	88	0	88	0	0	0	37	0	37	125	0	125
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	49 610	0	49 610	79	0	79	454	0	454	49 985	0	49 985
60903	647	0	647	0	0	0	64	0	64	711	0	711
61701	6 983	0	6 983	3 619	0	3 619	198	0	198	3 562	0	3 562
70601	668 738	0	668 738	14	0	14	61 151	0	61 151	729 875	0	729 875
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	785 677	0	785 677	0	0	0	67 797	0	67 797	853 474	0	853 474
Итого по пассиву (баланс)	5 851 089	381 634	6 232 723	5 709 924	550 056	6 259 980	5 703 328	556 056	6 259 384	5 844 493	387 634	6 232 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	499 433	0	499 433	24 686	0	24 686	26 803	0	26 803	497 316	0	497 316
90902	456 961	67	457 028	34 520	6	34 526	41 437	4	41 441	450 044	69	450 113
90907	15 468	0	15 468	30 174	0	30 174	31 155	0	31 155	14 487	0	14 487
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	3 452 228	0	3 452 228	45 102	0	45 102	29 984	0	29 984	3 467 346	0	3 467 346
91418	25 148	0	25 148	0	0	0	240	0	240	24 908	0	24 908
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	580	0	580	33	0	33	0	0	0	613	0	613
91604	21 949	0	21 949	1 354	0	1 354	687	0	687	22 616	0	22 616
91704	3 655	288	3 943	0	25	25	0	16	16	3 655	297	3 952
91802	41 228	0	41 228	0	0	0	7	0	7	41 221	0	41 221
91803	554	0	554	36	0	36	0	0	0	590	0	590
99998	1 816 846	0	1 816 846	146 162	0	146 162	145 155	0	145 155	1 817 853	0	1 817 853
Итого по активу (баланс)	6 358 424	355	6 358 779	282 068	31	282 099	275 469	20	275 489	6 365 023	366	6 365 389
Пассив
91312	1 649 889	0	1 649 889	25 294	0	25 294	27 183	0	27 183	1 651 778	0	1 651 778
91315	0	0	0	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949
91316	48 354	0	48 354	31 187	0	31 187	9 874	0	9 874	27 041	0	27 041
91317	115 015	0	115 015	88 674	0	88 674	105 156	0	105 156	131 497	0	131 497
91507	3 588	0	3 588	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
99999	4 541 933	0	4 541 933	94 107	0	94 107	99 710	0	99 710	4 547 536	0	4 547 536
Итого по пассиву (баланс)	6 358 779	0	6 358 779	239 262	0	239 262	245 872	0	245 872	6 365 389	0	6 365 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94102	0	0	0	0	26 002	26 002	0	26 002	26 002	0	0	0
99996	0	0	0	26 026	0	26 026	26 026	0	26 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 026	26 002	52 028	26 026	26 002	52 028	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	26 026	26 026	0	26 026	26 026	0	0	0
99997	0	0	0	26 002	0	26 002	26 002	0	26 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 002	26 026	52 028	26 002	26 026	52 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 992,0000	0	0	10 002,0000	0	0	20 000,0000	0	0	49 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 992,0000	0	0	10 002,0000	0	0	20 000,0000	0	0	49 994,0000
Пассив
98050	0	0	44 992,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2,0000	0	0	34 994,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 992,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 002,0000	0	0	49 994,0000

Страница была полезной?