Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	43 302	825	44 127	250 049	21 807	271 856	258 311	21 707	280 018	35 040	925	35 965
20208	4 319	0	4 319	15 280	0	15 280	12 644	0	12 644	6 955	0	6 955
20209	0	0	0	161 229	447	161 676	161 111	447	161 558	118	0	118
30102	54 493	0	54 493	14 537 956	0	14 537 956	14 542 466	0	14 542 466	49 983	0	49 983
30110	1 366	10 665	12 031	767 442	1 003	768 445	765 933	996	766 929	2 875	10 672	13 547
30202	2 561	0	2 561	1 965	0	1 965	0	0	0	4 526	0	4 526
30204	75	0	75	8	0	8	0	0	0	83	0	83
30215	180	378	558	0	32	32	0	21	21	180	389	569
30221	0	0	0	764 900	0	764 900	764 900	0	764 900	0	0	0
30233	66	0	66	2 752	6	2 758	2 815	6	2 821	3	0	3
30424	178	0	178	0	0	0	23	0	23	155	0	155
31902	266 200	0	266 200	7 779 300	0	7 779 300	7 648 100	0	7 648 100	397 400	0	397 400
31903	0	0	0	2 019 600	0	2 019 600	2 019 600	0	2 019 600	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45205	97 600	0	97 600	9 700	0	9 700	0	0	0	107 300	0	107 300
45206	27 813	0	27 813	3 308	0	3 308	2 098	0	2 098	29 023	0	29 023
45207	108 814	0	108 814	7 806	0	7 806	8 501	0	8 501	108 119	0	108 119
45208	71 235	0	71 235	0	0	0	1 499	0	1 499	69 736	0	69 736
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	500	0	500	4 600	0	4 600
45505	487	0	487	100	0	100	142	0	142	445	0	445
45506	27 926	0	27 926	1 374	0	1 374	2 287	0	2 287	27 013	0	27 013
45507	98 416	0	98 416	250	0	250	3 041	0	3 041	95 625	0	95 625
45509	0	0	0	151	0	151	138	0	138	13	0	13
45812	300	0	300	75	0	75	0	0	0	375	0	375
45815	22 551	0	22 551	487	0	487	1 274	0	1 274	21 764	0	21 764
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	412	0	412	98	0	98	138	0	138	372	0	372
47423	205	0	205	27	0	27	90	0	90	142	0	142
47427	863	0	863	9 826	0	9 826	10 232	0	10 232	457	0	457
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	30	0	30	99	0	99	97	0	97	32	0	32
60312	4 811	0	4 811	1 794	0	1 794	1 899	0	1 899	4 706	0	4 706
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	587	0	587	6	0	6	56	0	56	537	0	537
60336	5	0	5	21	0	21	26	0	26	0	0	0
60401	33 981	0	33 981	13	0	13	0	0	0	33 994	0	33 994
60415	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	34	0	34	26	0	26	30	0	30	30	0	30
61008	169	0	169	77	0	77	91	0	91	155	0	155
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	627	0	627	94	0	94	140	0	140	581	0	581
61702	56	0	56	0	0	0	33	0	33	23	0	23
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	152 578	0	152 578	16 348	0	16 348	0	0	0	168 926	0	168 926
70608	12 723	0	12 723	1 837	0	1 837	0	0	0	14 560	0	14 560
70611	3 779	0	3 779	327	0	327	0	0	0	4 106	0	4 106
70616	203	0	203	33	0	33	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	1 115 179	11 868	1 127 047	26 424 466	23 307	26 447 773	26 278 323	23 189	26 301 512	1 261 322	11 986	1 273 308
Пассив
10208	207 000	0	207 000	93 641	0	93 641	93 641	0	93 641	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30223	7 318	0	7 318	34 978	0	34 978	28 268	0	28 268	608	0	608
30232	22	0	22	1 881	92	1 973	1 896	92	1 988	37	0	37
407	269 873	0	269 873	9 032 117	0	9 032 117	9 023 113	0	9 023 113	260 869	0	260 869
408.1	4 119	0	4 119	11 251	0	11 251	9 856	0	9 856	2 724	0	2 724
408.2	15 151	0	15 151	16 689	0	16 689	14 233	0	14 233	12 695	0	12 695
40905	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40909	0	0	0	984	6	990	984	6	990	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	42 088	0	42 088	42 088	0	42 088	0	0	0
40912	0	0	0	732	90	822	732	90	822	0	0	0
40913	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42102	0	0	0	1 769 900	0	1 769 900	1 921 900	0	1 921 900	152 000	0	152 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	6 719	8 969	15 688	3 757	7 313	11 070	4 480	846	5 326	7 442	2 502	9 944
42305	35 635	0	35 635	33 966	0	33 966	22 912	0	22 912	24 581	0	24 581
42306	128 717	0	128 717	3 958	0	3 958	13 088	0	13 088	137 847	0	137 847
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	0	0	0	54 692	0	54 692
45215	5 916	0	5 916	1 719	0	1 719	2 086	0	2 086	6 283	0	6 283
45515	9 470	0	9 470	1 475	0	1 475	3 001	0	3 001	10 996	0	10 996
45818	22 444	0	22 444	1 598	0	1 598	871	0	871	21 717	0	21 717
45918	365	0	365	63	0	63	37	0	37	339	0	339
47411	8 914	0	8 914	2 033	0	2 033	1 944	0	1 944	8 825	0	8 825
47416	0	0	0	746	0	746	749	0	749	3	0	3
47422	128	0	128	13	0	13	2	0	2	117	0	117
47425	312	0	312	1 308	0	1 308	1 599	0	1 599	603	0	603
47426	829	0	829	837	0	837	855	0	855	847	0	847
60301	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60305	1 793	0	1 793	2 887	0	2 887	2 832	0	2 832	1 738	0	1 738
60309	4	0	4	4	0	4	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	9	0	9	217	0	217	217	0	217	9	0	9
60324	733	0	733	103	0	103	54	0	54	684	0	684
60335	542	0	542	805	0	805	786	0	786	523	0	523
60414	24 897	0	24 897	0	0	0	195	0	195	25 092	0	25 092
60903	141	0	141	0	0	0	14	0	14	155	0	155
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	168 595	0	168 595	1	0	1	18 065	0	18 065	186 659	0	186 659
70603	12 076	0	12 076	0	0	0	1 954	0	1 954	14 030	0	14 030
Итого по пассиву (баланс)	1 118 078	8 969	1 127 047	11 061 241	7 501	11 068 742	11 213 969	1 034	11 215 003	1 270 806	2 502	1 273 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 107	0	35 107	8	0	8	6	0	6	35 109	0	35 109
90902	198 248	0	198 248	288 437	0	288 437	262 880	0	262 880	223 805	0	223 805
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 095 532	0	1 095 532	74 230	0	74 230	21 401	0	21 401	1 148 361	0	1 148 361
91604	2 622	0	2 622	716	0	716	716	0	716	2 622	0	2 622
91704	476	0	476	28	0	28	0	0	0	504	0	504
91802	4 877	0	4 877	404	0	404	0	0	0	5 281	0	5 281
91803	876	0	876	56	0	56	0	0	0	932	0	932
99998	804 804	0	804 804	135 512	0	135 512	117 745	0	117 745	822 571	0	822 571
Итого по активу (баланс)	2 142 545	0	2 142 545	499 391	0	499 391	402 748	0	402 748	2 239 188	0	2 239 188
Пассив
91003	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	783 667	0	783 667	31 311	0	31 311	45 240	0	45 240	797 596	0	797 596
91315	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91317	6 091	0	6 091	81 961	0	81 961	88 299	0	88 299	12 429	0	12 429
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 337 741	0	1 337 741	284 990	0	284 990	363 866	0	363 866	1 416 617	0	1 416 617
Итого по пассиву (баланс)	2 142 545	0	2 142 545	402 735	0	402 735	499 378	0	499 378	2 239 188	0	2 239 188

Страница была полезной?