Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384	0	384	84	0	84	0	0	0	468	0	468
20202	63 395	44 254	107 649	524 497	205 000	729 497	476 303	215 449	691 752	111 589	33 805	145 394
20208	5 495	0	5 495	13 200	0	13 200	2 958	0	2 958	15 737	0	15 737
20209	0	0	0	121 006	31 152	152 158	121 006	31 152	152 158	0	0	0
30102	84 168	0	84 168	7 943 164	0	7 943 164	7 961 350	0	7 961 350	65 982	0	65 982
30110	7 165	36 114	43 279	693 807	266 344	960 151	634 259	265 559	899 818	66 713	36 899	103 612
30202	13 319	0	13 319	51	0	51	0	0	0	13 370	0	13 370
30204	2 991	0	2 991	0	0	0	565	0	565	2 426	0	2 426
30215	600	1 887	2 487	0	165	165	0	104	104	600	1 948	2 548
30221	0	0	0	0	79 304	79 304	0	79 304	79 304	0	0	0
30233	81	78	159	5 269	673	5 942	5 190	751	5 941	160	0	160
30413	2 148	0	2 148	399 509	0	399 509	400 448	0	400 448	1 209	0	1 209
30424	3 872	3 400	7 272	50 906	58 759	109 665	48 471	55 994	104 465	6 307	6 165	12 472
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	17	65	82	0	6	6	0	4	4	17	67	84
32002	310 000	0	310 000	4 005 000	0	4 005 000	4 065 000	0	4 065 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32201	0	4 403	4 403	0	1 026	1 026	0	1 532	1 532	0	3 897	3 897
45201	5 159	0	5 159	8 478	0	8 478	7 453	0	7 453	6 184	0	6 184
45203	27 900	0	27 900	6 570	0	6 570	27 900	0	27 900	6 570	0	6 570
45206	419 061	0	419 061	151 413	0	151 413	46 777	0	46 777	523 697	0	523 697
45207	1 232 749	0	1 232 749	5 778	0	5 778	54 734	0	54 734	1 183 793	0	1 183 793
45208	0	18 871	18 871	0	1 650	1 650	0	1 038	1 038	0	19 483	19 483
45504	7 500	0	7 500	0	0	0	7 394	0	7 394	106	0	106
45505	15 030	0	15 030	0	0	0	0	0	0	15 030	0	15 030
45506	193 592	0	193 592	0	0	0	19 378	0	19 378	174 214	0	174 214
45507	84 632	0	84 632	0	0	0	45 031	0	45 031	39 601	0	39 601
45509	1 141	0	1 141	892	0	892	968	0	968	1 065	0	1 065
45708	27	0	27	308	0	308	109	0	109	226	0	226
45812	856	0	856	4 435	0	4 435	4 856	0	4 856	435	0	435
45815	6 741	0	6 741	0	0	0	9	0	9	6 732	0	6 732
45912	1 557	0	1 557	1 746	0	1 746	2 022	0	2 022	1 281	0	1 281
45915	270	0	270	0	0	0	1	0	1	269	0	269
47404	0	0	0	3 906	48 207	52 113	3 906	48 207	52 113	0	0	0
47408	0	0	0	1 298 787	1 532 821	2 831 608	1 298 787	1 532 821	2 831 608	0	0	0
47423	100	0	100	496	0	496	500	0	500	96	0	96
47427	8 391	0	8 391	30 714	227	30 941	32 627	192	32 819	6 478	35	6 513
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	0	0	0	190 158	0	190 158	190 158	0	190 158	0	0	0
50118	188 174	0	188 174	184 123	0	184 123	188 231	0	188 231	184 066	0	184 066
50121	149	0	149	35	0	35	106	0	106	78	0	78
50211	0	2 498	2 498	0	52 624	52 624	0	55 122	55 122	0	0	0
50218	0	48 263	48 263	0	58 274	58 274	0	53 869	53 869	0	52 668	52 668
50221	1 618	0	1 618	0	0	0	239	0	239	1 379	0	1 379
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
51402	0	0	0	13 217	0	13 217	13 217	0	13 217	0	0	0
60302	315	0	315	3	0	3	0	0	0	318	0	318
60306	23	0	23	4	0	4	0	0	0	27	0	27
60308	512	0	512	12 922	0	12 922	5 713	0	5 713	7 721	0	7 721
60310	33	0	33	1 419	0	1 419	1 418	0	1 418	34	0	34
60312	21 458	0	21 458	24 891	0	24 891	10 758	0	10 758	35 591	0	35 591
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	501	0	501	22	0	22	22	0	22	501	0	501
60336	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	144 520	0	144 520	618	0	618	0	0	0	145 138	0	145 138
60415	8 003	0	8 003	619	0	619	619	0	619	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	284	0	284	774	0	774	538	0	538	520	0	520
61009	330	0	330	2 543	0	2 543	2 862	0	2 862	11	0	11
61210	0	0	0	13 260	0	13 260	13 260	0	13 260	0	0	0
61403	653	0	653	366	0	366	240	0	240	779	0	779
61702	4 911	0	4 911	0	0	0	1 625	0	1 625	3 286	0	3 286
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	1 095 205	0	1 095 205	271 509	0	271 509	4 685	0	4 685	1 362 029	0	1 362 029
70607	271	0	271	16	0	16	201	0	201	86	0	86
70608	519 060	0	519 060	20 577	0	20 577	0	0	0	539 637	0	539 637
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	4 590 276	159 833	4 750 109	16 867 185	2 336 244	19 203 429	16 561 986	2 341 110	18 903 096	4 895 475	154 967	5 050 442
Пассив
10207	35 000	0	35 000	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 617	0	1 617	238	0	238	0	0	0	1 379	0	1 379
10614	41 378	0	41 378	41 378	0	41 378	122 178	0	122 178	122 178	0	122 178
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	385	0	385	2 106	0	2 106	2 684	0	2 684	963	0	963
30222	0	0	0	0	9 718	9 718	0	9 718	9 718	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	127	14	141	19 882	3 743	23 625	19 845	4 011	23 856	90	282	372
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	1 200	0	1 200	6 900	0	6 900	6 700	0	6 700	1 000	0	1 000
32901	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	199 509	0	199 509	199 509	0	199 509
405	3 605	0	3 605	1 991	0	1 991	1 450	0	1 450	3 064	0	3 064
406	456	0	456	840	0	840	838	0	838	454	0	454
407	265 299	476	265 775	2 486 161	170 178	2 656 339	2 567 487	177 814	2 745 301	346 625	8 112	354 737
408.1	18 994	85	19 079	35 999	8 157	44 156	24 567	8 159	32 726	7 562	87	7 649
408.2	31 503	12 361	43 864	483 188	86 954	570 142	485 097	86 455	571 552	33 412	11 862	45 274
40905	28	0	28	764	0	764	764	0	764	28	0	28
40909	0	1	1	1 941	531	2 472	1 941	532	2 473	0	2	2
40910	0	0	0	409	115	524	409	115	524	0	0	0
40911	57	0	57	26 483	0	26 483	26 561	0	26 561	135	0	135
40912	0	0	0	706	1 278	1 984	706	1 278	1 984	0	0	0
40913	0	0	0	294	177	471	294	177	471	0	0	0
42103	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	1 975	923	2 898	0	51	51	0	81	81	1 975	953	2 928
42303	4 280	63 822	68 102	9 910	64 716	74 626	10 000	894	10 894	4 370	0	4 370
42304	3 120	4 310	7 430	2 590	274	2 864	30	385	415	560	4 421	4 981
42305	17 499	9 591	27 090	2 131	980	3 111	0	887	887	15 368	9 498	24 866
42306	1 442 211	68 149	1 510 360	167 374	12 519	179 893	78 614	6 208	84 822	1 353 451	61 838	1 415 289
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42606	4 336	2 489	6 825	0	201	201	15	231	246	4 351	2 519	6 870
45215	201 872	0	201 872	34 522	0	34 522	183 032	0	183 032	350 382	0	350 382
45515	64 633	0	64 633	44 027	0	44 027	66	0	66	20 672	0	20 672
45715	5	0	5	22	0	22	62	0	62	45	0	45
45818	7 276	0	7 276	547	0	547	7	0	7	6 736	0	6 736
45918	275	0	275	6	0	6	1 281	0	1 281	1 550	0	1 550
47403	0	0	0	44 537	7 441	51 978	44 537	7 441	51 978	0	0	0
47407	0	0	0	1 536 188	1 294 099	2 830 287	1 536 188	1 294 099	2 830 287	0	0	0
47411	15 282	180	15 462	15 542	292	15 834	14 858	260	15 118	14 598	148	14 746
47416	2 981	0	2 981	155 019	0	155 019	162 003	160	162 163	9 965	160	10 125
47422	5 072	11	5 083	4 581	12	4 593	135	1	136	626	0	626
47425	2 368	0	2 368	20 458	0	20 458	19 545	0	19 545	1 455	0	1 455
47426	437	0	437	1 927	0	1 927	1 862	0	1 862	372	0	372
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	303	0	303	234	0	234	113	0	113	182	0	182
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	184	0	184	2 538	0	2 538	2 446	0	2 446	92	0	92
60305	4 550	0	4 550	9 498	0	9 498	16 116	0	16 116	11 168	0	11 168
60309	43	0	43	5	0	5	89	0	89	127	0	127
60311	40	0	40	66	0	66	66	0	66	40	0	40
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	2 573	0	2 573	1 701	0	1 701	1 734	0	1 734	2 606	0	2 606
60335	1 369	0	1 369	4 517	0	4 517	4 358	0	4 358	1 210	0	1 210
60414	8 924	0	8 924	0	0	0	534	0	534	9 458	0	9 458
60903	175	0	175	0	0	0	43	0	43	218	0	218
61910	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
70601	963 623	0	963 623	3	0	3	162 533	0	162 533	1 126 153	0	1 126 153
70602	433	0	433	203	0	203	68	0	68	298	0	298
70603	519 950	0	519 950	0	0	0	21 656	0	21 656	541 606	0	541 606
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70615	4 000	0	4 000	1 541	0	1 541	0	0	0	2 459	0	2 459
Итого по пассиву (баланс)	4 587 697	162 412	4 750 109	5 396 967	1 661 436	7 058 403	5 759 830	1 598 906	7 358 736	4 950 560	99 882	5 050 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 407	0	40 407	1 396	0	1 396	1 385	0	1 385	40 418	0	40 418
90902	50 540	0	50 540	3 174	0	3 174	1 627	0	1 627	52 087	0	52 087
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 336 928	62 630	4 399 558	0	5 477	5 477	198 668	3 445	202 113	4 138 260	64 662	4 202 922
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91604	155	0	155	1 450	0	1 450	743	0	743	862	0	862
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
91803	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
99998	1 809 488	0	1 809 488	497 339	0	497 339	641 154	0	641 154	1 665 673	0	1 665 673
Итого по активу (баланс)	6 263 734	62 630	6 326 364	503 359	5 477	508 836	843 577	3 445	847 022	5 923 516	64 662	5 988 178
Пассив
91311	109 814	0	109 814	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0
91312	1 624 664	0	1 624 664	64 209	0	64 209	25 720	0	25 720	1 586 175	0	1 586 175
91317	7 751	0	7 751	467 131	0	467 131	464 536	0	464 536	5 156	0	5 156
91507	67 259	0	67 259	0	0	0	7 083	0	7 083	74 342	0	74 342
99999	4 516 876	0	4 516 876	205 847	0	205 847	11 476	0	11 476	4 322 505	0	4 322 505
Итого по пассиву (баланс)	6 326 364	0	6 326 364	847 001	0	847 001	508 815	0	508 815	5 988 178	0	5 988 178
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 335 782	241 406	1 577 188	1 276 519	241 406	1 517 925	59 263	0	59 263
99996	0	0	0	1 579 933	0	1 579 933	1 521 070	0	1 521 070	58 863	0	58 863
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 915 715	241 406	3 157 121	2 797 589	241 406	3 038 995	118 126	0	118 126
Пассив
96901	0	0	0	234 971	1 286 099	1 521 070	234 971	1 344 962	1 579 933	0	58 863	58 863
99997	0	0	0	1 517 925	0	1 517 925	1 577 188	0	1 577 188	59 263	0	59 263
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 752 896	1 286 099	3 038 995	1 812 159	1 344 962	3 157 121	59 263	58 863	118 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 456,0000	0	0	180 849,0000	0	0	180 888,0000	0	0	3 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 456,0000	0	0	180 863,0000	0	0	180 902,0000	0	0	3 417,0000
Пассив
98050	0	0	3 456,0000	0	0	180 902,0000	0	0	180 863,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 456,0000	0	0	180 902,0000	0	0	180 863,0000	0	0	3 417,0000

Страница была полезной?