Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 087	0	29 087	113 681	0	113 681	67 117	0	67 117	75 651	0	75 651
10610	77 423	0	77 423	1	0	1	9 752	0	9 752	67 672	0	67 672
20202	397 294	434 149	831 443	11 785 520	4 887 120	16 672 640	11 793 516	4 788 066	16 581 582	389 298	533 203	922 501
20208	624 462	14 072	638 534	2 299 425	18 016	2 317 441	2 283 024	17 752	2 300 776	640 863	14 336	655 199
20209	385 568	87 818	473 386	9 444 074	3 852 307	13 296 381	9 437 742	3 804 669	13 242 411	391 900	135 456	527 356
20302	0	51	51	0	4	4	0	5	5	0	50	50
30102	1 947 152	0	1 947 152	73 503 887	0	73 503 887	73 048 817	0	73 048 817	2 402 222	0	2 402 222
30110	67 140	31 641	98 781	361 847	1 921 457	2 283 304	411 244	1 907 518	2 318 762	17 743	45 580	63 323
30114	0	1 836 126	1 836 126	0	7 223 832	7 223 832	0	8 078 462	8 078 462	0	981 496	981 496
30118	0	470	470	0	38	38	0	53	53	0	455	455
30202	190 374	0	190 374	7 520	0	7 520	0	0	0	197 894	0	197 894
30204	210 761	0	210 761	0	0	0	3 824	0	3 824	206 937	0	206 937
30215	400	450 379	450 779	0	39 387	39 387	0	24 773	24 773	400	464 993	465 393
30221	0	0	0	8 541	793 346	801 887	8 541	792 735	801 276	0	611	611
30233	155 522	349	155 871	4 805 483	270 043	5 075 526	4 853 186	268 109	5 121 295	107 819	2 283	110 102
30302	148 227	38 195	186 422	5 699 443	494 389	6 193 832	5 710 201	482 578	6 192 779	137 469	50 006	187 475
30306	3 993 644	1 128 720	5 122 364	2 022 330	251 672	2 274 002	2 218 823	173 230	2 392 053	3 797 151	1 207 162	5 004 313
30413	21 845	0	21 845	9 648 837	135 713	9 784 550	9 660 815	135 713	9 796 528	9 867	0	9 867
30424	111 774	0	111 774	61 816 119	0	61 816 119	61 857 890	0	61 857 890	70 003	0	70 003
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	0	23 809	23 809	132 033	77 443	209 476	132 033	98 167	230 200	0	3 085	3 085
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	2 000 000	0	2 000 000
32201	10 755	0	10 755	1	0	1	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	2 538 351	0	2 538 351	40 694 267	0	40 694 267	40 092 521	0	40 092 521	3 140 097	0	3 140 097
32203	973 756	0	973 756	10 373 482	0	10 373 482	10 849 316	0	10 849 316	497 922	0	497 922
32308	0	8 241	8 241	0	789	789	0	769	769	0	8 261	8 261
45106	16 003	0	16 003	846	0	846	2 225	0	2 225	14 624	0	14 624
45107	196 429	0	196 429	10 871	0	10 871	11 169	0	11 169	196 131	0	196 131
45108	290 330	0	290 330	11 599	0	11 599	6 490	0	6 490	295 439	0	295 439
45201	613 092	0	613 092	1 711 564	0	1 711 564	1 780 958	0	1 780 958	543 698	0	543 698
45205	94 697	0	94 697	6 500	0	6 500	2 197	0	2 197	99 000	0	99 000
45206	3 972 293	0	3 972 293	529 069	0	529 069	634 548	0	634 548	3 866 814	0	3 866 814
45207	6 574 976	499 460	7 074 436	558 333	44 965	603 298	609 704	34 063	643 767	6 523 605	510 362	7 033 967
45208	2 402 429	732 676	3 135 105	71 451	68 076	139 527	56 897	41 086	97 983	2 416 983	759 666	3 176 649
45301	0	0	0	4 007	0	4 007	167	0	167	3 840	0	3 840
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45308	26 875	0	26 875	0	0	0	625	0	625	26 250	0	26 250
45401	6 686	0	6 686	2 187	0	2 187	8 873	0	8 873	0	0	0
45406	2 697	0	2 697	0	0	0	1 000	0	1 000	1 697	0	1 697
45407	27 319	0	27 319	6 835	0	6 835	3 678	0	3 678	30 476	0	30 476
45408	107 070	74 257	181 327	0	6 808	6 808	544	6 547	7 091	106 526	74 518	181 044
45505	347	0	347	0	0	0	243	0	243	104	0	104
45506	37 524	0	37 524	8 551	0	8 551	3 695	0	3 695	42 380	0	42 380
45507	1 167 524	141 674	1 309 198	36 640	12 373	49 013	26 193	9 194	35 387	1 177 971	144 853	1 322 824
45508	190	6	196	1 829	1	1 830	1 822	1	1 823	197	6	203
45509	44 979	7 798	52 777	39 988	8 796	48 784	38 716	9 752	48 468	46 251	6 842	53 093
45510	13 917	0	13 917	0	0	0	13	0	13	13 904	0	13 904
45705	875	0	875	0	0	0	42	0	42	833	0	833
45706	56	3 082	3 138	0	270	270	9	235	244	47	3 117	3 164
45707	7	0	7	76	1	77	75	1	76	8	0	8
45708	59	46	105	811	538	1 349	571	537	1 108	299	47	346
45812	149 722	0	149 722	3 512	0	3 512	7 425	0	7 425	145 809	0	145 809
45813	1 008	0	1 008	0	0	0	1 008	0	1 008	0	0	0
45814	0	2 747	2 747	0	952	952	0	257	257	0	3 442	3 442
45815	39 610	6 442	46 052	2 307	684	2 991	2 498	788	3 286	39 419	6 338	45 757
45817	12 634	0	12 634	5	0	5	0	0	0	12 639	0	12 639
45912	1 181	0	1 181	103	0	103	971	0	971	313	0	313
45915	1 116	51	1 167	441	14	455	350	47	397	1 207	18	1 225
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	58 203 382	271 275	58 474 657	58 203 382	271 275	58 474 657	0	0	0
47406	0	0	0	0	14 705	14 705	0	14 705	14 705	0	0	0
47408	0	37	37	3 867 757	7 951 328	11 819 085	3 867 757	7 944 667	11 812 424	0	6 698	6 698
47415	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47417	0	0	0	206 952	0	206 952	206 952	0	206 952	0	0	0
47423	35 104	2 305	37 409	32 459	3 825	36 284	33 555	3 754	37 309	34 008	2 376	36 384
47427	6 066	98	6 164	46 281	90	46 371	50 930	114	51 044	1 417	74	1 491
47801	1 133	0	1 133	0	0	0	12	0	12	1 121	0	1 121
47803	802 527	0	802 527	438 095	0	438 095	404 584	0	404 584	836 038	0	836 038
50104	166 573	129 635	296 208	31 024	370 498	401 522	0	24 613	24 613	197 597	475 520	673 117
50106	109 425	0	109 425	967	0	967	29	0	29	110 363	0	110 363
50107	171 147	0	171 147	1 182	0	1 182	43 893	0	43 893	128 436	0	128 436
50109	0	2 913	2 913	0	270	270	0	161	161	0	3 022	3 022
50110	50 396	62 798	113 194	15 373	144 861	160 234	0	10 454	10 454	65 769	197 205	262 974
50121	1 977	0	1 977	1 980	0	1 980	2 865	0	2 865	1 092	0	1 092
50205	3 777 788	2 528 162	6 305 950	4 083 978	223 785	4 307 763	3 698 872	725 343	4 424 215	4 162 894	2 026 604	6 189 498
50207	509 669	0	509 669	302 001	0	302 001	10 583	0	10 583	801 087	0	801 087
50208	1 100 792	0	1 100 792	8 837	0	8 837	104 551	0	104 551	1 005 078	0	1 005 078
50210	0	135 575	135 575	0	571 337	571 337	0	41 885	41 885	0	665 027	665 027
50211	293 179	4 230 702	4 523 881	2 690	533 399	536 089	0	292 039	292 039	295 869	4 472 062	4 767 931
50218	8 487	0	8 487	3 699 585	0	3 699 585	3 560 585	0	3 560 585	147 487	0	147 487
50221	194 954	0	194 954	40 862	0	40 862	111 558	0	111 558	124 258	0	124 258
50305	1 111 118	1 270 679	2 381 797	7 466	122 546	130 012	0	82 535	82 535	1 118 584	1 310 690	2 429 274
50306	356 477	0	356 477	2 878	0	2 878	9	0	9	359 346	0	359 346
50308	432 559	0	432 559	1 879	0	1 879	368 145	0	368 145	66 293	0	66 293
50309	0	70 249	70 249	0	7 015	7 015	0	6 573	6 573	0	70 691	70 691
50311	172 470	4 292 745	4 465 215	1 204	405 115	406 319	0	346 583	346 583	173 674	4 351 277	4 524 951
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	145	0	145	28	0	28	9	0	9	164	0	164
52503	1 320	0	1 320	61	38	99	233	3	236	1 148	35	1 183
52601	4 306	0	4 306	5 907	0	5 907	7 759	0	7 759	2 454	0	2 454
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	239	0	239	119	0	119	11	0	11	347	0	347
60306	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60308	1 074	0	1 074	5 243	6	5 249	4 177	0	4 177	2 140	6	2 146
60310	418	0	418	7 112	0	7 112	7 041	0	7 041	489	0	489
60312	91 191	0	91 191	96 422	0	96 422	64 884	0	64 884	122 729	0	122 729
60314	0	0	0	0	4 859	4 859	0	4 859	4 859	0	0	0
60323	9 431	2 430	11 861	2 784	213	2 997	2 544	134	2 678	9 671	2 509	12 180
60336	2 041	0	2 041	1 665	0	1 665	564	0	564	3 142	0	3 142
60401	988 486	0	988 486	9 326	0	9 326	247	0	247	997 565	0	997 565
60404	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60415	4 020	0	4 020	8 453	0	8 453	9 413	0	9 413	3 060	0	3 060
60901	22 568	0	22 568	150	0	150	0	0	0	22 718	0	22 718
60906	250	0	250	150	0	150	150	0	150	250	0	250
61002	1 353	0	1 353	1 532	0	1 532	765	0	765	2 120	0	2 120
61008	13 295	0	13 295	1 520	0	1 520	2 444	0	2 444	12 371	0	12 371
61009	1 102	0	1 102	2 166	0	2 166	2 643	0	2 643	625	0	625
61010	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61209	0	0	0	16 029	0	16 029	16 029	0	16 029	0	0	0
61210	0	0	0	501 305	626 483	1 127 788	501 305	626 483	1 127 788	0	0	0
61212	0	0	0	582 948	0	582 948	582 948	0	582 948	0	0	0
61403	19 696	0	19 696	5 801	0	5 801	5 763	0	5 763	19 734	0	19 734
61601	0	0	0	140 947	0	140 947	140 947	0	140 947	0	0	0
61905	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
61907	182 315	0	182 315	0	0	0	9 300	0	9 300	173 015	0	173 015
61908	632 495	0	632 495	0	0	0	5 900	0	5 900	626 595	0	626 595
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62102	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70606	8 641 656	0	8 641 656	846 054	0	846 054	6 777	0	6 777	9 480 933	0	9 480 933
70607	12 841	0	12 841	22 375	0	22 375	11 657	0	11 657	23 559	0	23 559
70608	37 133 247	0	37 133 247	2 836 143	0	2 836 143	0	0	0	39 969 390	0	39 969 390
70609	1 390	0	1 390	94	0	94	0	0	0	1 484	0	1 484
70610	94	0	94	9	0	9	0	0	0	103	0	103
70611	183 892	0	183 892	77 700	0	77 700	0	0	0	261 592	0	261 592
70614	34 901	0	34 901	16 179	0	16 179	14 127	0	14 127	36 953	0	36 953
70616	53 251	0	53 251	0	0	0	44 333	0	44 333	8 918	0	8 918
Итого по активу (баланс)	87 242 177	18 250 587	105 492 764	330 510 002	31 360 682	361 870 684	326 352 232	31 071 287	357 423 519	91 399 947	18 539 982	109 939 929
Пассив
10207	355 410	0	355 410	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	355 410	0	355 410
10601	176 920	0	176 920	0	0	0	0	0	0	176 920	0	176 920
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	194 954	0	194 954	111 558	0	111 558	40 862	0	40 862	124 258	0	124 258
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	4 360 466	0	4 360 466	0	0	0	0	0	0	4 360 466	0	4 360 466
20309	0	444	444	0	50	50	0	36	36	0	430	430
30109	666	106 075	106 741	83 679	154 335	238 014	83 445	90 556	174 001	432	42 296	42 728
30126	261	0	261	718	0	718	765	0	765	308	0	308
30220	0	74 131	74 131	0	1 921 360	1 921 360	0	1 896 922	1 896 922	0	49 693	49 693
30223	5 794	0	5 794	869 108	0	869 108	866 002	0	866 002	2 688	0	2 688
30226	84	0	84	29	0	29	42	0	42	97	0	97
30232	20 053	8 411	28 464	2 269 981	130 450	2 400 431	2 273 600	124 600	2 398 200	23 672	2 561	26 233
30236	49 160	0	49 160	49 160	263 747	312 907	0	263 747	263 747	0	0	0
30301	148 227	38 195	186 422	5 710 201	482 578	6 192 779	5 699 443	494 389	6 193 832	137 469	50 006	187 475
30305	3 993 644	1 128 720	5 122 364	2 218 823	173 230	2 392 053	2 022 330	251 672	2 274 002	3 797 151	1 207 162	5 004 313
30601	1 268	0	1 268	80 583	0	80 583	81 277	0	81 277	1 962	0	1 962
31307	308 701	0	308 701	141 367	0	141 367	0	0	0	167 334	0	167 334
31406	0	62 904	62 904	0	3 460	3 460	0	5 501	5 501	0	64 945	64 945
31409	0	376 391	376 391	0	25 974	25 974	0	34 057	34 057	0	384 474	384 474
31502	8 361	0	8 361	3 312 687	0	3 312 687	3 442 998	0	3 442 998	138 672	0	138 672
31503	0	0	0	189 673	0	189 673	189 673	0	189 673	0	0	0
405	1 342	278 620	279 962	16 015	88 625	104 640	18 104	115 011	133 115	3 431	305 006	308 437
406	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
407	8 272 518	3 224 374	11 496 892	53 908 413	6 315 510	60 223 923	54 355 931	5 984 228	60 340 159	8 720 036	2 893 092	11 613 128
408.1	405 505	153 584	559 089	1 664 477	602 286	2 266 763	1 709 637	598 973	2 308 610	450 665	150 271	600 936
408.2	1 921 140	1 203 662	3 124 802	3 982 670	1 439 813	5 422 483	4 076 303	1 412 212	5 488 515	2 014 773	1 176 061	3 190 834
40901	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	6 895	0	6 895	117 679	0	117 679	112 924	0	112 924	2 140	0	2 140
40906	0	0	0	421 443	0	421 443	421 443	0	421 443	0	0	0
40909	0	0	0	23 961	39 767	63 728	23 961	39 767	63 728	0	0	0
40910	0	0	0	5 702	12 724	18 426	5 702	12 724	18 426	0	0	0
40911	7 970	0	7 970	704 316	0	704 316	696 896	0	696 896	550	0	550
40912	0	0	0	15 748	49 721	65 469	15 748	49 721	65 469	0	0	0
40913	0	0	0	6 046	22 190	28 236	6 046	22 190	28 236	0	0	0
42005	68 000	5 032	73 032	0	5 368	5 368	10 000	336	10 336	78 000	0	78 000
42006	75 166	0	75 166	0	0	0	838	0	838	76 004	0	76 004
42007	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
42103	163 508	0	163 508	160 962	0	160 962	169 465	0	169 465	172 011	0	172 011
42104	110 863	31 452	142 315	12 702	1 731	14 433	45 856	7 949	53 805	144 017	37 670	181 687
42105	158 574	107 730	266 304	90 000	9 963	99 963	1 804	10 294	12 098	70 378	108 061	178 439
42106	349 498	182 483	531 981	11 400	11 882	23 282	7 701	16 358	24 059	345 799	186 959	532 758
42107	44 707	26 316	71 023	0	1 974	1 974	0	2 415	2 415	44 707	26 757	71 464
42108	20 737	0	20 737	20 033	0	20 033	85 033	0	85 033	85 737	0	85 737
42204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42206	1 109	1 887	2 996	0	104	104	0	165	165	1 109	1 948	3 057
42207	17 437	0	17 437	20	0	20	602	0	602	18 019	0	18 019
42301	149 847	222 068	371 915	418 065	267 037	685 102	452 701	258 902	711 603	184 483	213 933	398 416
42303	134 329	31 581	165 910	96 500	31 450	127 950	91 334	60 945	152 279	129 163	61 076	190 239
42304	148 055	28 500	176 555	59 342	23 328	82 670	56 075	20 802	76 877	144 788	25 974	170 762
42305	6 993 231	209 692	7 202 923	347 705	64 084	411 789	452 364	44 627	496 991	7 097 890	190 235	7 288 125
42306	6 121 719	7 557 187	13 678 906	422 628	1 262 112	1 684 740	488 737	1 331 247	1 819 984	6 187 828	7 626 322	13 814 150
42307	1 252 273	2 709 089	3 961 362	105 206	332 301	437 507	124 567	427 248	551 815	1 271 634	2 804 036	4 075 670
42309	5 425	45	5 470	204	3	207	303	4	307	5 524	46	5 570
42507	0	22 430	22 430	0	31 806	31 806	0	31 862	31 862	0	22 486	22 486
42601	0	13 319	13 319	0	37 410	37 410	0	34 996	34 996	0	10 905	10 905
42603	672	5 307	5 979	172	303	475	3	467	470	503	5 471	5 974
42604	902	641	1 543	51	45	96	176	58	234	1 027	654	1 681
42605	19 400	58 082	77 482	6 297	3 314	9 611	1 631	5 252	6 883	14 734	60 020	74 754
42606	22 540	208 182	230 722	962	21 106	22 068	1 573	50 845	52 418	23 151	237 921	261 072
42607	6 123	29 367	35 490	400	8 608	9 008	139	6 859	6 998	5 862	27 618	33 480
42609	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	145	6	151	0	0	0	0	1	1	145	7	152
43803	0	2 747	2 747	0	1 612	1 612	1 668	242	1 910	1 668	1 377	3 045
43804	4 474	0	4 474	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0
43805	5 679	0	5 679	6	0	6	27	0	27	5 700	0	5 700
43806	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
43906	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
44007	0	161 128	161 128	0	8 863	8 863	0	14 091	14 091	0	166 356	166 356
45115	30 391	0	30 391	1 319	0	1 319	778	0	778	29 850	0	29 850
45215	694 561	0	694 561	195 159	0	195 159	199 406	0	199 406	698 808	0	698 808
45315	569	0	569	7 593	0	7 593	8 016	0	8 016	992	0	992
45415	73 328	0	73 328	6 382	0	6 382	6 088	0	6 088	73 034	0	73 034
45515	50 785	0	50 785	11 242	0	11 242	17 628	0	17 628	57 171	0	57 171
45715	1 631	0	1 631	1 064	0	1 064	144	0	144	711	0	711
45818	206 287	0	206 287	6 887	0	6 887	3 889	0	3 889	203 289	0	203 289
45918	1 081	0	1 081	85	0	85	55	0	55	1 051	0	1 051
47401	0	0	0	700 825	0	700 825	700 825	0	700 825	0	0	0
47403	0	0	0	55 427 299	3 247 637	58 674 936	55 427 299	3 247 637	58 674 936	0	0	0
47405	154	0	154	15 181	0	15 181	15 827	0	15 827	800	0	800
47407	0	0	0	7 066 665	4 738 488	11 805 153	7 066 665	4 738 488	11 805 153	0	0	0
47411	117 405	10 475	127 880	82 340	33 346	115 686	126 787	33 572	160 359	161 852	10 701	172 553
47416	24 696	3 091	27 787	26 209 187	215 745	26 424 932	26 218 646	213 136	26 431 782	34 155	482	34 637
47422	19 398	862	20 260	209 105	8 566	217 671	208 942	8 589	217 531	19 235	885	20 120
47425	185 473	0	185 473	130 157	0	130 157	136 322	0	136 322	191 638	0	191 638
47426	13 851	2 627	16 478	7 267	2 982	10 249	10 411	3 962	14 373	16 995	3 607	20 602
47804	26 571	0	26 571	11 323	0	11 323	19 655	0	19 655	34 903	0	34 903
50120	1 475	0	1 475	11 657	0	11 657	22 375	0	22 375	12 193	0	12 193
50220	29 087	0	29 087	67 117	0	67 117	113 681	0	113 681	75 651	0	75 651
50319	17 619	0	17 619	17	0	17	307	0	307	17 909	0	17 909
50620	4 983	0	4 983	676	0	676	446	0	446	4 753	0	4 753
52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52301	265 617	0	265 617	0	0	0	5 416	0	5 416	271 033	0	271 033
52303	0	0	0	0	31	31	0	194 903	194 903	0	194 872	194 872
52305	37 726	0	37 726	5 415	0	5 415	0	0	0	32 311	0	32 311
52306	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
52307	4 062	0	4 062	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
52406	303 413	0	303 413	0	0	0	0	0	0	303 413	0	303 413
52501	495	0	495	0	0	0	300	0	300	795	0	795
52602	4 188	0	4 188	9 874	0	9 874	10 449	0	10 449	4 763	0	4 763
60301	222	0	222	116 664	0	116 664	116 663	0	116 663	221	0	221
60305	58 458	134	58 592	62 659	137	62 796	63 854	144	63 998	59 653	141	59 794
60307	46	0	46	91	0	91	45	0	45	0	0	0
60309	4 752	0	4 752	63	0	63	4 833	0	4 833	9 522	0	9 522
60311	65 968	0	65 968	15 815	0	15 815	14 517	0	14 517	64 670	0	64 670
60322	175	0	175	470	0	470	668	0	668	373	0	373
60324	47 877	0	47 877	9 127	0	9 127	12 233	0	12 233	50 983	0	50 983
60335	17 120	0	17 120	13 153	0	13 153	12 834	0	12 834	16 801	0	16 801
60349	20 681	0	20 681	23	0	23	196	0	196	20 854	0	20 854
60405	460	0	460	0	0	0	72	0	72	532	0	532
60414	633 993	0	633 993	77	0	77	10 932	0	10 932	644 848	0	644 848
60903	3 946	0	3 946	0	0	0	241	0	241	4 187	0	4 187
61301	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
61701	297 197	0	297 197	54 085	0	54 085	1	0	1	243 113	0	243 113
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62103	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
70601	10 117 743	0	10 117 743	772	0	772	987 641	0	987 641	11 104 612	0	11 104 612
70602	5 246	0	5 246	3 311	0	3 311	2 657	0	2 657	4 592	0	4 592
70603	37 140 009	0	37 140 009	0	0	0	2 834 669	0	2 834 669	39 974 678	0	39 974 678
70604	1 422	0	1 422	0	0	0	91	0	91	1 513	0	1 513
70605	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
70613	36 923	0	36 923	14 283	0	14 283	14 187	0	14 187	36 827	0	36 827
Итого по пассиву (баланс)	87 205 793	18 286 971	105 492 764	168 163 352	22 097 156	190 260 508	172 544 971	22 162 702	194 707 673	91 587 412	18 352 517	109 939 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974	0	974	15	0	15	5	0	5	984	0	984
80501	9 495	0	9 495	89	0	89	0	0	0	9 584	0	9 584
80601	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
80801	88	0	88	89	0	89	91	0	91	86	0	86
80901	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
Итого по активу (баланс)	10 585	0	10 585	197	0	197	100	0	100	10 682	0	10 682
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
85401	90	0	90	5	0	5	102	0	102	187	0	187
85501	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	10 585	0	10 585	180	0	180	277	0	277	10 682	0	10 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	6 227	194 903	201 130	0	31	31	6 227	194 872	201 099
90901	577	0	577	73 343	0	73 343	73 514	0	73 514	406	0	406
90902	3 588 482	3 775	3 592 257	256 046	556	256 602	107 636	592	108 228	3 736 892	3 739	3 740 631
90907	114 300	0	114 300	0	0	0	114 300	0	114 300	0	0	0
90908	0	2 133	2 133	0	35	35	0	2 168	2 168	0	0	0
90909	11 417	0	11 417	0	0	0	4	0	4	11 413	0	11 413
91104	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
91202	5 121	11 952	17 073	7	1 045	1 052	16	657	673	5 112	12 340	17 452
91203	20	0	20	12	0	12	5	0	5	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	26 455	26 455	0	15 663	15 663	0	6 007	6 007	0	36 111	36 111
91412	201 739	0	201 739	0	0	0	5 394	0	5 394	196 345	0	196 345
91414	138 419 732	10 682 990	149 102 722	4 503 503	944 551	5 448 054	2 805 464	688 382	3 493 846	140 117 771	10 939 159	151 056 930
91418	965 610	0	965 610	528 626	0	528 626	484 056	0	484 056	1 010 180	0	1 010 180
91502	126	0	126	0	0	0	1	0	1	125	0	125
91603	0	115	115	0	10	10	0	7	7	0	118	118
91604	4 544	2 115	6 659	831	1 615	2 446	399	2 245	2 644	4 976	1 485	6 461
91704	6 435	27 614	34 049	0	2 417	2 417	1	1 526	1 527	6 434	28 505	34 939
91802	57 918	39 469	97 387	0	3 488	3 488	0	2 337	2 337	57 918	40 620	98 538
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	50 937 479	0	50 937 479	60 472 051	0	60 472 051	59 661 573	0	59 661 573	51 747 957	0	51 747 957
Итого по активу (баланс)	194 313 548	10 796 618	205 110 166	65 840 646	1 164 289	67 004 935	63 252 363	703 952	63 956 315	196 901 831	11 256 955	208 158 786
Пассив
91003	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
91311	1 563 585	43 838	1 607 423	16 847	2 411	19 258	20 897	3 833	24 730	1 567 635	45 260	1 612 895
91312	35 235 996	2 076 166	37 312 162	1 184 520	172 438	1 356 958	1 274 384	185 038	1 459 422	35 325 860	2 088 766	37 414 626
91314	3 781 962	0	3 781 962	54 626 650	0	54 626 650	54 859 284	0	54 859 284	4 014 596	0	4 014 596
91315	2 901 445	180 131	3 081 576	99 230	20 303	119 533	264 366	31 876	296 242	3 066 581	191 704	3 258 285
91316	78 543	4 938	83 481	104 689	5 205	109 894	118 014	299	118 313	91 868	32	91 900
91317	4 149 220	160 511	4 309 731	3 427 812	35 592	3 463 404	3 658 301	23 460	3 681 761	4 379 709	148 379	4 528 088
91319	525 053	0	525 053	38 788	0	38 788	104 747	0	104 747	591 012	0	591 012
91507	236 084	0	236 084	15	0	15	479	0	479	236 548	0	236 548
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	154 172 687	0	154 172 687	4 294 739	0	4 294 739	6 532 881	0	6 532 881	156 410 829	0	156 410 829
Итого по пассиву (баланс)	202 644 582	2 465 584	205 110 166	63 796 986	235 949	64 032 935	66 837 049	244 506	67 081 555	205 684 645	2 474 141	208 158 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 042	49 712	83 754	34 042	49 712	83 754	0	0	0
93302	0	0	0	34 042	50 866	84 908	34 042	50 866	84 908	0	0	0
93303	34 042	31 852	65 894	27 499	31 444	58 943	34 042	36 149	70 191	27 499	27 147	54 646
93304	34 609	31 852	66 461	6 464	8 394	14 858	20 351	21 542	41 893	20 722	18 704	39 426
93305	0	0	0	0	142 236	142 236	0	4 553	4 553	0	137 683	137 683
93507	0	0	0	0	139 381	139 381	0	139 381	139 381	0	0	0
93901	0	60 078	60 078	2 716 462	1 075 722	3 792 184	2 522 745	1 094 052	3 616 797	193 717	41 748	235 465
93902	0	0	0	0	626 505	626 505	0	626 505	626 505	0	0	0
94101	0	0	0	29 791	0	29 791	29 791	0	29 791	0	0	0
94102	0	327 118	327 118	14 957	826 720	841 677	14 957	1 153 838	1 168 795	0	0	0
99996	520 595	0	520 595	5 644 438	0	5 644 438	5 694 161	0	5 694 161	470 872	0	470 872
Итого по активу (баланс)	589 246	450 900	1 040 146	8 507 695	2 950 980	11 458 675	8 384 131	3 176 598	11 560 729	712 810	225 282	938 092
Пассив
96301	0	0	0	33 972	49 760	83 732	33 972	49 760	83 732	0	0	0
96302	0	0	0	33 972	50 778	84 750	33 972	50 778	84 750	0	0	0
96303	33 972	31 852	65 824	33 972	36 149	70 121	27 445	31 444	58 889	27 445	27 147	54 592
96304	34 539	31 852	66 391	20 310	21 542	41 852	6 450	8 394	14 844	20 679	18 704	39 383
96305	0	0	0	0	3 210	3 210	0	143 634	143 634	0	140 424	140 424
96307	0	0	0	0	138 473	138 473	0	138 473	138 473	0	0	0
96901	39 737	20 623	60 360	835 983	2 827 156	3 663 139	811 725	3 027 527	3 839 252	15 479	220 994	236 473
96902	0	328 020	328 020	14 954	1 154 285	1 169 239	14 954	826 265	841 219	0	0	0
97102	0	0	0	0	630 714	630 714	0	630 714	630 714	0	0	0
99997	519 551	0	519 551	5 675 377	0	5 675 377	5 623 046	0	5 623 046	467 220	0	467 220
Итого по пассиву (баланс)	627 799	412 347	1 040 146	6 648 540	4 912 067	11 560 607	6 551 564	4 906 989	11 458 553	530 823	407 269	938 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	218,0000
98010	0	0	51 025 973,0000	0	0	130 259 442,0000	0	0	129 657 995,0000	0	0	51 627 420,0000
98015	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 026 394,0000	0	0	130 259 443,0000	0	0	129 657 999,0000	0	0	51 627 838,0000
Пассив
98040	0	0	35 980 688,0000	0	0	255 500,0000	0	0	240 630,0000	0	0	35 965 818,0000
98050	0	0	13 185 704,0000	0	0	129 402 498,0000	0	0	130 018 813,0000	0	0	13 802 019,0000
98055	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	900,0000
98070	0	0	1 859 102,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 859 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 026 394,0000	0	0	129 657 999,0000	0	0	130 259 443,0000	0	0	51 627 838,0000

Страница была полезной?