Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 507	0	23 507	304	0	304	467	0	467	23 344	0	23 344
20202	14 490	706	15 196	222 081	241	222 322	218 556	140	218 696	18 015	807	18 822
20209	0	0	0	194 570	0	194 570	194 570	0	194 570	0	0	0
30102	33 721	0	33 721	1 319 116	0	1 319 116	1 299 478	0	1 299 478	53 359	0	53 359
30110	530	449	979	149 615	26 357	175 972	149 303	25 833	175 136	842	973	1 815
30202	7 430	0	7 430	295	0	295	0	0	0	7 725	0	7 725
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	30	0	30	169 359	0	169 359	169 325	0	169 325	64	0	64
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45203	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	49 500	0	49 500	47 000	0	47 000	33 500	0	33 500	63 000	0	63 000
45205	550	0	550	240	0	240	0	0	0	790	0	790
45206	187 861	0	187 861	16 755	0	16 755	15 546	0	15 546	189 070	0	189 070
45207	162 051	0	162 051	14 750	0	14 750	26 694	0	26 694	150 107	0	150 107
45208	168 641	0	168 641	0	0	0	8 143	0	8 143	160 498	0	160 498
45306	25 285	0	25 285	6 475	0	6 475	250	0	250	31 510	0	31 510
45307	47 915	0	47 915	0	0	0	6 475	0	6 475	41 440	0	41 440
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	125	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	125
45406	66 589	0	66 589	9 908	0	9 908	8 922	0	8 922	67 575	0	67 575
45407	61 501	0	61 501	2 000	0	2 000	945	0	945	62 556	0	62 556
45408	107 727	0	107 727	0	0	0	2 312	0	2 312	105 415	0	105 415
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	787	0	787	200	0	200	19	0	19	968	0	968
45506	47 071	0	47 071	4 055	0	4 055	3 449	0	3 449	47 677	0	47 677
45507	915	0	915	0	0	0	25	0	25	890	0	890
45812	250	0	250	1 800	0	1 800	200	0	200	1 850	0	1 850
45814	3 357	0	3 357	0	0	0	27	0	27	3 330	0	3 330
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47408	0	0	0	25 462	25 918	51 380	25 462	25 918	51 380	0	0	0
47423	189	0	189	165	0	165	163	0	163	191	0	191
47427	4 863	0	4 863	13 057	0	13 057	13 733	0	13 733	4 187	0	4 187
50205	110 205	0	110 205	69 001	0	69 001	0	0	0	179 206	0	179 206
50207	92 050	0	92 050	914	0	914	0	0	0	92 964	0	92 964
50208	31 077	0	31 077	173	0	173	31 250	0	31 250	0	0	0
50221	1 078	0	1 078	209	0	209	72	0	72	1 215	0	1 215
50305	201 155	0	201 155	36 038	0	36 038	34 679	0	34 679	202 514	0	202 514
50318	0	0	0	34 679	0	34 679	34 679	0	34 679	0	0	0
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	308	0	308	460	0	460	600	0	600	168	0	168
60401	87 329	0	87 329	0	0	0	222	0	222	87 107	0	87 107
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	71	0	71	10	0	10	10	0	10	71	0	71
61008	5	0	5	41	0	41	44	0	44	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61210	0	0	0	31 309	0	31 309	31 309	0	31 309	0	0	0
61403	415	0	415	4	0	4	10	0	10	409	0	409
61702	16 809	0	16 809	0	0	0	0	0	0	16 809	0	16 809
70606	181 296	0	181 296	26 327	0	26 327	0	0	0	207 623	0	207 623
70608	4 964	0	4 964	202	0	202	0	0	0	5 166	0	5 166
70611	7 270	0	7 270	2 996	0	2 996	0	0	0	10 266	0	10 266
Итого по активу (баланс)	1 852 365	1 155	1 853 520	2 535 040	52 516	2 587 556	2 475 951	51 891	2 527 842	1 911 454	1 780	1 913 234
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	234	0	234	91	0	91	145	0	145	288	0	288
10609	4 722	0	4 722	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
405	193	0	193	470	0	470	394	0	394	117	0	117
407	87 865	0	87 865	974 308	26 086	1 000 394	980 464	26 086	1 006 550	94 021	0	94 021
408.1	37 493	0	37 493	241 512	0	241 512	228 479	0	228 479	24 460	0	24 460
408.2	11 819	0	11 819	2 460	0	2 460	1 784	0	1 784	11 143	0	11 143
40906	0	0	0	40 705	0	40 705	40 705	0	40 705	0	0	0
40909	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40911	124	0	124	18 454	0	18 454	20 149	0	20 149	1 819	0	1 819
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	3 850	0	3 850	23 900	0	23 900	20 050	0	20 050
42104	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	3 150	0	3 150	1 997	0	1 997	1 457	0	1 457	2 610	0	2 610
42304	55 029	0	55 029	6 036	0	6 036	5 108	0	5 108	54 101	0	54 101
42305	233 843	0	233 843	18 615	0	18 615	11 257	0	11 257	226 485	0	226 485
42306	504 625	0	504 625	2 444	0	2 444	16 355	0	16 355	518 536	0	518 536
42603	71	0	71	40	0	40	61	0	61	92	0	92
43802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45215	19 476	0	19 476	5 027	0	5 027	10 225	0	10 225	24 674	0	24 674
45315	586	0	586	45	0	45	43	0	43	584	0	584
45415	1 116	0	1 116	7	0	7	10	0	10	1 119	0	1 119
45515	24	0	24	7	0	7	35	0	35	52	0	52
45818	3 360	0	3 360	27	0	27	66	0	66	3 399	0	3 399
47407	0	0	0	26 030	25 523	51 553	26 030	25 523	51 553	0	0	0
47411	34 779	0	34 779	2 506	0	2 506	5 881	0	5 881	38 154	0	38 154
47416	86	0	86	2 688	0	2 688	2 680	0	2 680	78	0	78
47422	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
47425	11 258	0	11 258	3 604	0	3 604	4 717	0	4 717	12 371	0	12 371
47426	177	0	177	1 965	0	1 965	2 048	0	2 048	260	0	260
50220	1 102	0	1 102	131	0	131	304	0	304	1 275	0	1 275
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60305	738	0	738	1 532	0	1 532	1 624	0	1 624	830	0	830
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60311	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	11	0	11	7	0	7	10	0	10	14	0	14
60335	223	0	223	439	0	439	467	0	467	251	0	251
60349	214	0	214	0	0	0	63	0	63	277	0	277
60414	8 847	0	8 847	222	0	222	121	0	121	8 746	0	8 746
60903	1 614	0	1 614	0	0	0	11	0	11	1 625	0	1 625
61701	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70601	225 427	0	225 427	0	0	0	28 108	0	28 108	253 535	0	253 535
70603	4 613	0	4 613	0	0	0	224	0	224	4 837	0	4 837
70615	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	1 853 520	0	1 853 520	1 419 530	51 609	1 471 139	1 479 244	51 609	1 530 853	1 913 234	0	1 913 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 911	0	17 911	2 751	0	2 751	6 079	0	6 079	14 583	0	14 583
90902	43 225	0	43 225	3 976	0	3 976	11 003	0	11 003	36 198	0	36 198
91414	2 422 050	0	2 422 050	202 035	0	202 035	182 400	0	182 400	2 441 685	0	2 441 685
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 269	0	1 269	1 325	0	1 325	1 257	0	1 257	1 337	0	1 337
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 322 668	0	2 322 668	398 594	0	398 594	307 423	0	307 423	2 413 839	0	2 413 839
Итого по активу (баланс)	4 916 068	0	4 916 068	608 681	0	608 681	508 162	0	508 162	5 016 587	0	5 016 587
Пассив
91003	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91312	1 931 642	0	1 931 642	187 490	0	187 490	274 352	0	274 352	2 018 504	0	2 018 504
91315	2 970	0	2 970	0	0	0	710	0	710	3 680	0	3 680
91316	10 908	0	10 908	14 893	0	14 893	14 750	0	14 750	10 765	0	10 765
91317	377 148	0	377 148	104 745	0	104 745	108 487	0	108 487	380 890	0	380 890
99999	2 593 400	0	2 593 400	200 739	0	200 739	210 087	0	210 087	2 602 748	0	2 602 748
Итого по пассиву (баланс)	4 916 068	0	4 916 068	508 162	0	508 162	608 681	0	608 681	5 016 587	0	5 016 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
99996	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
99997	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	456 800,0000	0	0	160 483,0000	0	0	120 483,0000	0	0	496 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 800,0000	0	0	160 483,0000	0	0	120 483,0000	0	0	496 800,0000
Пассив
98050	0	0	456 800,0000	0	0	70 483,0000	0	0	110 483,0000	0	0	496 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 800,0000	0	0	70 483,0000	0	0	110 483,0000	0	0	496 800,0000

Страница была полезной?