Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 592	0	64 592	169 464	0	169 464	157 150	0	157 150	76 906	0	76 906
20209	0	0	0	81 995	0	81 995	81 995	0	81 995	0	0	0
30102	80 223	0	80 223	8 758 482	0	8 758 482	8 745 979	0	8 745 979	92 726	0	92 726
30110	895	0	895	1 032	0	1 032	704	0	704	1 223	0	1 223
30202	9 862	0	9 862	0	0	0	187	0	187	9 675	0	9 675
30233	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 445 000	0	4 445 000	260 000	0	260 000
32003	255 000	0	255 000	1 065 000	0	1 065 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	102 548	0	102 548	119 355	0	119 355	128 734	0	128 734	93 169	0	93 169
45204	5 300	0	5 300	500	0	500	500	0	500	5 300	0	5 300
45205	144 500	0	144 500	93 000	0	93 000	55 000	0	55 000	182 500	0	182 500
45206	89 430	0	89 430	39 204	0	39 204	19 814	0	19 814	108 820	0	108 820
45207	285 929	0	285 929	45 963	0	45 963	31 679	0	31 679	300 213	0	300 213
45208	49 791	0	49 791	0	0	0	1 004	0	1 004	48 787	0	48 787
45407	9 866	0	9 866	0	0	0	425	0	425	9 441	0	9 441
45505	927	0	927	101	0	101	257	0	257	771	0	771
45506	121 858	0	121 858	6 025	0	6 025	16 480	0	16 480	111 403	0	111 403
45507	43 788	0	43 788	500	0	500	3 712	0	3 712	40 576	0	40 576
45812	74 220	0	74 220	910	0	910	70 750	0	70 750	4 380	0	4 380
45814	883	0	883	143	0	143	150	0	150	876	0	876
45815	5 050	0	5 050	366	0	366	1 044	0	1 044	4 372	0	4 372
45912	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	483	0	483	80	0	80	277	0	277	286	0	286
47423	283 264	0	283 264	306	0	306	385	0	385	283 185	0	283 185
47427	9 882	0	9 882	14 968	0	14 968	13 199	0	13 199	11 651	0	11 651
47802	19 100	0	19 100	0	0	0	300	0	300	18 800	0	18 800
51501	27 079	0	27 079	466	0	466	0	0	0	27 545	0	27 545
60302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	1 381	0	1 381	4 279	0	4 279	3 895	0	3 895	1 765	0	1 765
60323	2 388	0	2 388	1	0	1	1	0	1	2 388	0	2 388
60336	224	0	224	245	0	245	290	0	290	179	0	179
60401	158 695	0	158 695	0	0	0	0	0	0	158 695	0	158 695
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
61008	64	0	64	64	0	64	106	0	106	22	0	22
61009	368	0	368	35	0	35	51	0	51	352	0	352
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	343	0	343	6	0	6	47	0	47	302	0	302
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	71 651	0	71 651	24 719	0	24 719	0	0	0	96 370	0	96 370
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	48 529	0	48 529	0	0	0	0	0	0	48 529	0	48 529
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62101	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
70606	581 631	0	581 631	270 051	0	270 051	22 090	0	22 090	829 592	0	829 592
Итого по активу (баланс)	2 571 794	0	2 571 794	15 438 899	0	15 438 899	15 122 842	0	15 122 842	2 887 851	0	2 887 851
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 857 501	0	1 857 501	1 857 501	0	1 857 501	0	0	0
30232	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
407	137 564	0	137 564	1 376 410	0	1 376 410	1 364 091	0	1 364 091	125 245	0	125 245
408.1	9 432	0	9 432	56 309	0	56 309	59 770	0	59 770	12 893	0	12 893
408.2	1 681	0	1 681	59 320	0	59 320	62 054	0	62 054	4 415	0	4 415
40905	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
40906	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40911	482	0	482	7 064	0	7 064	6 594	0	6 594	12	0	12
42301	10 501	0	10 501	74 984	0	74 984	74 448	0	74 448	9 965	0	9 965
42306	1 072 741	0	1 072 741	107 426	0	107 426	128 662	0	128 662	1 093 977	0	1 093 977
42307	63 016	0	63 016	2 955	0	2 955	29 235	0	29 235	89 296	0	89 296
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	35 150	0	35 150	19 029	0	19 029	11 319	0	11 319	27 440	0	27 440
45415	1 068	0	1 068	181	0	181	615	0	615	1 502	0	1 502
45515	5 106	0	5 106	410	0	410	438	0	438	5 134	0	5 134
45818	7 795	0	7 795	4 439	0	4 439	2 441	0	2 441	5 797	0	5 797
45918	31	0	31	27	0	27	80	0	80	84	0	84
47411	4 280	0	4 280	10 439	0	10 439	10 818	0	10 818	4 659	0	4 659
47416	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
47422	2 044	0	2 044	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	2 044	0	2 044
47425	60 460	0	60 460	2 007	0	2 007	213 402	0	213 402	271 855	0	271 855
47426	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47804	191	0	191	3	0	3	0	0	0	188	0	188
51510	5 687	0	5 687	0	0	0	98	0	98	5 785	0	5 785
52301	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
60301	1 225	0	1 225	1 262	0	1 262	392	0	392	355	0	355
60305	2 324	0	2 324	1 567	0	1 567	2 882	0	2 882	3 639	0	3 639
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	76	0	76	41	0	41	57	0	57	92	0	92
60311	120	0	120	327	0	327	313	0	313	106	0	106
60322	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60335	1 365	0	1 365	787	0	787	743	0	743	1 321	0	1 321
60414	13 550	0	13 550	0	0	0	400	0	400	13 950	0	13 950
60903	649	0	649	0	0	0	65	0	65	714	0	714
70601	525 278	0	525 278	994	0	994	72 762	0	72 762	597 046	0	597 046
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 571 794	0	2 571 794	3 597 623	0	3 597 623	3 913 680	0	3 913 680	2 887 851	0	2 887 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 990	0	98 990	3 505	0	3 505	34 391	0	34 391	68 104	0	68 104
90902	444 101	0	444 101	43 828	0	43 828	18 447	0	18 447	469 482	0	469 482
90909	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	2 328 055	0	2 328 055	179 215	0	179 215	147 578	0	147 578	2 359 692	0	2 359 692
91418	19 100	0	19 100	0	0	0	300	0	300	18 800	0	18 800
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	5 040	0	5 040	1 275	0	1 275	1 489	0	1 489	4 826	0	4 826
91704	12 451	0	12 451	14	0	14	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 601 000	0	1 601 000	231 331	0	231 331	243 801	0	243 801	1 588 530	0	1 588 530
Итого по активу (баланс)	4 554 450	0	4 554 450	459 168	0	459 168	446 006	0	446 006	4 567 612	0	4 567 612
Пассив
91312	1 536 288	0	1 536 288	96 483	0	96 483	65 497	0	65 497	1 505 302	0	1 505 302
91316	1	0	1	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	1	0	1
91317	39 332	0	39 332	128 318	0	128 318	146 834	0	146 834	57 848	0	57 848
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 953 450	0	2 953 450	200 050	0	200 050	225 682	0	225 682	2 979 082	0	2 979 082
Итого по пассиву (баланс)	4 554 450	0	4 554 450	443 851	0	443 851	457 013	0	457 013	4 567 612	0	4 567 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?