Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 714	17 911	343 625	922 484	79 840	1 002 324	949 746	81 469	1 031 215	298 452	16 282	314 734
20209	0	0	0	702 930	8 774	711 704	702 930	8 774	711 704	0	0	0
30102	48 184	0	48 184	2 093 715	0	2 093 715	2 030 190	0	2 030 190	111 709	0	111 709
30110	5 587	4 038	9 625	4 427 887	26 711	4 454 598	4 427 758	25 738	4 453 496	5 716	5 011	10 727
30202	10 446	0	10 446	501	0	501	0	0	0	10 947	0	10 947
30204	205	0	205	0	0	0	26	0	26	179	0	179
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 320	1 482	11 802	10 320	1 469	11 789	0	13	13
30302	667 536	103 818	771 354	16 661	8 317	24 978	5 848	5 492	11 340	678 349	106 643	784 992
30306	229 053	11	229 064	697 505	1	697 506	739 005	1	739 006	187 553	11	187 564
31902	200 000	0	200 000	4 108 000	0	4 108 000	4 133 000	0	4 133 000	175 000	0	175 000
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	77 434	0	77 434	0	0	0	900	0	900	76 534	0	76 534
45206	275 700	0	275 700	20 000	0	20 000	522	0	522	295 178	0	295 178
45207	755 960	0	755 960	0	0	0	64 616	0	64 616	691 344	0	691 344
45208	8 950	0	8 950	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000	62 950	0	62 950
45408	561	0	561	0	0	0	10	0	10	551	0	551
45505	382	0	382	0	0	0	104	0	104	278	0	278
45506	437 330	10 305	447 635	52 500	410	52 910	15 805	1 132	16 937	474 025	9 583	483 608
45507	53 679	9 474	63 153	0	402	402	1 280	440	1 720	52 399	9 436	61 835
45812	2 665	0	2 665	1 000	0	1 000	0	0	0	3 665	0	3 665
45815	5 067	642	5 709	7 133	658	7 791	7 755	1 300	9 055	4 445	0	4 445
45915	1 508	115	1 623	8 017	103	8 120	8 802	218	9 020	723	0	723
47408	0	0	0	9 746	9 181	18 927	9 746	9 181	18 927	0	0	0
47423	564	0	564	52	0	52	37	0	37	579	0	579
47427	19 293	125	19 418	30 246	118	30 364	28 663	125	28 788	20 876	118	20 994
47802	62 696	0	62 696	877	0	877	11 079	0	11 079	52 494	0	52 494
60302	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	29	0	29	146	0	146	161	0	161	14	0	14
60310	35	0	35	396	0	396	393	0	393	38	0	38
60312	7 976	0	7 976	9 939	0	9 939	8 232	0	8 232	9 683	0	9 683
60323	2 516	0	2 516	1 541	554	2 095	38	14	52	4 019	540	4 559
60336	210	0	210	446	0	446	165	0	165	491	0	491
60401	12 083	0	12 083	289	0	289	0	0	0	12 372	0	12 372
60415	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60901	3 336	0	3 336	723	0	723	0	0	0	4 059	0	4 059
60906	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	181	0	181	328	0	328	349	0	349	160	0	160
61009	6	0	6	889	0	889	889	0	889	6	0	6
61212	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
61403	586	0	586	56	0	56	120	0	120	522	0	522
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	1 123 493	0	1 123 493	132 163	0	132 163	2	0	2	1 255 654	0	1 255 654
70608	248 254	0	248 254	12 332	0	12 332	0	0	0	260 586	0	260 586
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 589 873	146 439	4 736 312	13 338 046	136 551	13 474 597	13 173 715	135 353	13 309 068	4 754 204	147 637	4 901 841
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	88	0	88	4	0	4	4	0	4	88	0	88
30222	0	0	0	329	771	1 100	329	771	1 100	0	0	0
30232	0	0	0	10 760	9 698	20 458	10 760	9 698	20 458	0	0	0
30301	667 536	103 818	771 354	5 848	5 492	11 340	16 661	8 317	24 978	678 349	106 643	784 992
30305	229 053	11	229 064	739 005	1	739 006	697 505	1	697 506	187 553	11	187 564
406	960	0	960	3 227	0	3 227	2 711	0	2 711	444	0	444
407	261 668	32	261 700	1 589 173	9 912	1 599 085	1 601 412	9 911	1 611 323	273 907	31	273 938
408.1	29 439	0	29 439	87 708	0	87 708	87 293	0	87 293	29 024	0	29 024
408.2	38 199	8 472	46 671	101 992	7 175	109 167	103 250	5 593	108 843	39 457	6 890	46 347
40905	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
40907	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40909	0	0	0	6 330	1 394	7 724	6 330	1 394	7 724	0	0	0
40910	0	0	0	423	82	505	423	82	505	0	0	0
40911	114	0	114	50 945	376	51 321	50 951	376	51 327	120	0	120
40912	0	0	0	1 349	7 915	9 264	1 349	7 915	9 264	0	0	0
40913	0	0	0	2 829	3 195	6 024	2 829	3 195	6 024	0	0	0
42103	11 700	0	11 700	11 779	0	11 779	79	0	79	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	168	11	179	4	1	5	6	0	6	170	10	180
42303	4 048	0	4 048	2 622	0	2 622	3 562	0	3 562	4 988	0	4 988
42304	19 530	853	20 383	10 596	40	10 636	776	35	811	9 710	848	10 558
42305	600 929	620	601 549	17 917	525	18 442	64 181	6	64 187	647 193	101	647 294
42306	408 172	1 188	409 360	108 671	573	109 244	98 799	34	98 833	398 300	649	398 949
42307	23 068	0	23 068	1 528	0	1 528	7 948	0	7 948	29 488	0	29 488
42309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
42311	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	57	0	57	25	0	25	15	0	15	47	0	47
42314	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42603	0	0	0	130	0	130	193	0	193	63	0	63
42604	61	38	99	61	39	100	0	1	1	0	0	0
42605	5 433	0	5 433	0	0	0	79	0	79	5 512	0	5 512
42606	2 650	0	2 650	0	0	0	11	0	11	2 661	0	2 661
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	440 574	0	440 574	5 878	0	5 878	19 410	0	19 410	454 106	0	454 106
45415	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45515	53 288	0	53 288	63 159	0	63 159	62 914	0	62 914	53 043	0	53 043
45818	6 581	0	6 581	1 984	0	1 984	2 986	0	2 986	7 583	0	7 583
45918	377	0	377	1 515	0	1 515	1 390	0	1 390	252	0	252
47407	0	0	0	9 158	9 791	18 949	9 158	9 791	18 949	0	0	0
47411	785	12	797	10 685	12	10 697	10 578	3	10 581	678	3	681
47416	0	0	0	6 333	0	6 333	6 473	0	6 473	140	0	140
47422	80	0	80	37	0	37	67	0	67	110	0	110
47425	11 226	0	11 226	9 467	0	9 467	10 819	0	10 819	12 578	0	12 578
47426	77	0	77	94	0	94	96	0	96	79	0	79
47804	5 016	0	5 016	5 911	0	5 911	5 095	0	5 095	4 200	0	4 200
60301	147	0	147	1 172	0	1 172	1 027	0	1 027	2	0	2
60305	2 939	0	2 939	7 196	0	7 196	6 893	0	6 893	2 636	0	2 636
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	88	0	88	32	0	32	73	0	73	129	0	129
60311	335	0	335	1 503	0	1 503	1 468	0	1 468	300	0	300
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	2 516	0	2 516	72	0	72	2 154	0	2 154	4 598	0	4 598
60335	2 370	0	2 370	1 827	0	1 827	1 821	0	1 821	2 364	0	2 364
60414	6 430	0	6 430	0	0	0	173	0	173	6 603	0	6 603
60903	741	0	741	0	0	0	89	0	89	830	0	830
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 162 447	0	1 162 447	4	0	4	130 570	0	130 570	1 293 013	0	1 293 013
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	242 421	0	242 421	0	0	0	11 973	0	11 973	254 394	0	254 394
Итого по пассиву (баланс)	4 621 257	115 055	4 736 312	2 883 329	56 992	2 940 321	3 048 727	57 123	3 105 850	4 786 655	115 186	4 901 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	61 114	0	61 114	2 141	0	2 141	2 997	0	2 997	60 258	0	60 258
90902	168 424	0	168 424	4 865	0	4 865	426	0	426	172 863	0	172 863
90909	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 186 315	0	1 186 315	23 986	0	23 986	0	0	0	1 210 301	0	1 210 301
91418	62 696	0	62 696	0	0	0	10 202	0	10 202	52 494	0	52 494
91604	6 804	124	6 928	7 440	129	7 569	5 270	125	5 395	8 974	128	9 102
91704	581	15	596	0	1	1	0	1	1	581	15	596
91802	6 004	803	6 807	0	33	33	1	37	38	6 003	799	6 802
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	462 160	0	462 160	60 939	0	60 939	85 820	0	85 820	437 279	0	437 279
Итого по активу (баланс)	21 954 242	942	21 955 184	99 373	163	99 536	104 719	163	104 882	21 948 896	942	21 949 838
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91312	276 861	0	276 861	62 500	0	62 500	33 792	0	33 792	248 153	0	248 153
91315	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91316	13 000	0	13 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
91317	2 610	0	2 610	1 500	0	1 500	1 522	0	1 522	2 632	0	2 632
91507	163 441	0	163 441	1 345	0	1 345	150	0	150	162 246	0	162 246
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 493 024	0	21 493 024	18 921	0	18 921	38 456	0	38 456	21 512 559	0	21 512 559
Итого по пассиву (баланс)	21 955 184	0	21 955 184	104 741	0	104 741	99 395	0	99 395	21 949 838	0	21 949 838

Страница была полезной?