Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	58 168	0	58 168	32	0	32	0	0	0	58 200	0	58 200
20202	23 994	13 286	37 280	359 727	107 884	467 611	356 913	113 963	470 876	26 808	7 207	34 015
20209	3 888	549	4 437	115 419	2 407	117 826	119 307	2 956	122 263	0	0	0
30102	83 337	0	83 337	1 172 535	0	1 172 535	1 175 466	0	1 175 466	80 406	0	80 406
30110	258 408	193 046	451 454	1 783 838	84 636	1 868 474	1 616 619	104 417	1 721 036	425 627	173 265	598 892
30202	34 152	0	34 152	0	0	0	6 940	0	6 940	27 212	0	27 212
30204	4 715	0	4 715	0	0	0	783	0	783	3 932	0	3 932
30221	0	0	0	0	35 170	35 170	0	35 170	35 170	0	0	0
30233	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
32003	0	0	0	0	16 251	16 251	0	16 251	16 251	0	0	0
32005	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45207	22 675	0	22 675	0	0	0	2 325	0	2 325	20 350	0	20 350
45208	20 504	0	20 504	0	0	0	655	0	655	19 849	0	19 849
45401	3 042	0	3 042	2 872	0	2 872	3 053	0	3 053	2 861	0	2 861
45506	5 426	0	5 426	0	0	0	844	0	844	4 582	0	4 582
45507	233 172	0	233 172	0	0	0	10 784	0	10 784	222 388	0	222 388
45509	8 100	0	8 100	0	0	0	458	0	458	7 642	0	7 642
45815	15 875	0	15 875	2 137	0	2 137	970	0	970	17 042	0	17 042
45915	4 094	0	4 094	1 212	0	1 212	1 226	0	1 226	4 080	0	4 080
47408	0	0	0	2 807	71 724	74 531	2 807	71 724	74 531	0	0	0
47423	1 318	0	1 318	285	0	285	212	0	212	1 391	0	1 391
47427	1 870	0	1 870	27 098	1	27 099	22 533	1	22 534	6 435	0	6 435
47801	742 140	0	742 140	0	0	0	7 915	0	7 915	734 225	0	734 225
47802	0	0	0	4 913	0	4 913	0	0	0	4 913	0	4 913
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	10 519	0	10 519	0	0	0
52503	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	56	0	56	19	0	19
60310	1	0	1	141	0	141	131	0	131	11	0	11
60312	2 702	0	2 702	3 450	0	3 450	3 082	0	3 082	3 070	0	3 070
60323	594	0	594	3 609	0	3 609	3 575	0	3 575	628	0	628
60336	760	0	760	415	0	415	161	0	161	1 014	0	1 014
60401	407 570	0	407 570	0	0	0	1 349	0	1 349	406 221	0	406 221
60404	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
61008	3	0	3	365	0	365	311	0	311	57	0	57
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61209	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61212	0	0	0	7 185	0	7 185	7 185	0	7 185	0	0	0
61403	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
61901	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61902	793	0	793	14 174	0	14 174	0	0	0	14 967	0	14 967
61904	56 856	0	56 856	173 336	0	173 336	0	0	0	230 192	0	230 192
62001	220 833	0	220 833	0	0	0	187 509	0	187 509	33 324	0	33 324
70606	782 739	0	782 739	128 467	0	128 467	0	0	0	911 206	0	911 206
70608	867 063	0	867 063	18 043	0	18 043	0	0	0	885 106	0	885 106
70611	33 209	0	33 209	4 444	0	4 444	240	0	240	37 413	0	37 413
Итого по активу (баланс)	6 261 697	206 881	6 468 578	4 829 151	318 073	5 147 224	5 046 517	344 482	5 390 999	6 044 331	180 472	6 224 803
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	370 985	0	370 985	17	0	17	0	0	0	370 968	0	370 968
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	256 055	0	256 055	0	0	0	17	0	17	256 072	0	256 072
30109	74 874	14 961	89 835	233 000	16 656	249 656	298 949	11 192	310 141	140 823	9 497	150 320
30223	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	181	0	181	12 323	355	12 678	12 142	355	12 497	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
405	0	340	340	0	679	679	0	339	339	0	0	0
406	2 357	0	2 357	10 913	0	10 913	9 226	0	9 226	670	0	670
407	214 533	10 704	225 237	790 557	50 096	840 653	719 871	46 403	766 274	143 847	7 011	150 858
408.1	42 790	0	42 790	140 180	245	140 425	124 252	245	124 497	26 862	0	26 862
408.2	30 367	8 824	39 191	50 183	12 203	62 386	45 085	7 807	52 892	25 269	4 428	29 697
40905	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40911	8	0	8	9 963	0	9 963	9 964	0	9 964	9	0	9
42102	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	26 000	0	26 000	11 000	0	11 000
42103	27 511	0	27 511	16 740	0	16 740	22 403	0	22 403	33 174	0	33 174
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	15 595	0	15 595	0	0	0	3 075	0	3 075	18 670	0	18 670
42108	587	0	587	17	0	17	0	0	0	570	0	570
42204	500	0	500	500	0	500	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42205	2 056	0	2 056	0	0	0	18	0	18	2 074	0	2 074
42301	61 274	48 582	109 856	36 352	9 551	45 903	26 593	4 496	31 089	51 515	43 527	95 042
42303	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42304	67 757	6 256	74 013	18 098	565	18 663	766	257	1 023	50 425	5 948	56 373
42305	1 050 001	66 835	1 116 836	306 856	10 548	317 404	18 024	2 782	20 806	761 169	59 069	820 238
42306	256 337	41 082	297 419	40 946	4 560	45 506	12 887	6 640	19 527	228 278	43 162	271 440
42307	2 686	0	2 686	35	0	35	26	0	26	2 677	0	2 677
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	161	0	161	10	0	10	0	0	0	151	0	151
42314	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42601	711	534	1 245	0	258	258	0	18	18	711	294	1 005
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	4 818	0	4 818	3 626	38	3 664	10	1 312	1 322	1 202	1 274	2 476
42606	1 464	1 268	2 732	800	1 137	1 937	1	36	37	665	167	832
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 739	0	5 739	529	0	529	0	0	0	5 210	0	5 210
45515	76 775	0	76 775	3 460	0	3 460	2 153	0	2 153	75 468	0	75 468
45818	14 895	0	14 895	800	0	800	1 869	0	1 869	15 964	0	15 964
45918	3 093	0	3 093	737	0	737	779	0	779	3 135	0	3 135
47405	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47407	0	0	0	71 548	2 807	74 355	71 548	2 807	74 355	0	0	0
47411	49 320	1 540	50 860	16 806	270	17 076	9 901	313	10 214	42 415	1 583	43 998
47416	3 267	0	3 267	118 699	0	118 699	117 841	0	117 841	2 409	0	2 409
47422	1 335	0	1 335	18 866	0	18 866	18 280	0	18 280	749	0	749
47425	1 365	0	1 365	175	0	175	301	0	301	1 491	0	1 491
47426	929	0	929	460	0	460	4 757	0	4 757	5 226	0	5 226
47804	454 109	0	454 109	15 208	0	15 208	24 259	0	24 259	463 160	0	463 160
50507	10 519	0	10 519	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0
52301	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0
52406	100 764	0	100 764	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	100 764	0	100 764
60301	2 554	0	2 554	11 113	0	11 113	8 559	0	8 559	0	0	0
60305	5 076	0	5 076	8 067	0	8 067	8 077	0	8 077	5 086	0	5 086
60309	3 219	0	3 219	3 178	0	3 178	975	0	975	1 016	0	1 016
60311	678	0	678	1 329	0	1 329	2 606	0	2 606	1 955	0	1 955
60322	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
60324	459	0	459	0	0	0	210	0	210	669	0	669
60335	1 530	0	1 530	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	1 530	0	1 530
60405	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60414	110 940	0	110 940	1 282	0	1 282	652	0	652	110 310	0	110 310
61701	58 168	0	58 168	0	0	0	32	0	32	58 200	0	58 200
61910	1 322	0	1 322	0	0	0	433	0	433	1 755	0	1 755
61912	149	0	149	57	0	57	67 320	0	67 320	67 412	0	67 412
62002	52 674	0	52 674	37 502	0	37 502	0	0	0	15 172	0	15 172
70601	927 401	0	927 401	8	0	8	101 574	0	101 574	1 028 967	0	1 028 967
70603	866 059	0	866 059	0	0	0	17 934	0	17 934	883 993	0	883 993
Итого по пассиву (баланс)	6 267 652	200 926	6 468 578	2 022 058	109 968	2 132 026	1 803 249	85 002	1 888 251	6 048 843	175 960	6 224 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	698 564	0	698 564	940	0	940	1 022	0	1 022	698 482	0	698 482
90902	1 412 288	0	1 412 288	38 303	0	38 303	627 683	0	627 683	822 908	0	822 908
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	489 787	0	489 787	12 354	0	12 354	13 094	0	13 094	489 047	0	489 047
91418	742 139	0	742 139	4 913	0	4 913	7 915	0	7 915	739 137	0	739 137
91501	7 011	0	7 011	187 509	0	187 509	0	0	0	194 520	0	194 520
91604	32 658	0	32 658	4 700	0	4 700	3 498	0	3 498	33 860	0	33 860
91704	2 840	0	2 840	446	0	446	1 441	0	1 441	1 845	0	1 845
91802	11 470	0	11 470	630	0	630	765	0	765	11 335	0	11 335
99998	2 169 672	0	2 169 672	3 053	0	3 053	78 268	0	78 268	2 094 457	0	2 094 457
Итого по активу (баланс)	7 264 815	0	7 264 815	252 858	0	252 858	733 698	0	733 698	6 783 975	0	6 783 975
Пассив
91311	1 185 939	0	1 185 939	2 060	0	2 060	0	0	0	1 183 879	0	1 183 879
91312	948 604	0	948 604	38 616	0	38 616	0	0	0	909 988	0	909 988
91317	58	0	58	2 871	0	2 871	3 053	0	3 053	240	0	240
91507	35 071	0	35 071	34 721	0	34 721	0	0	0	350	0	350
99999	5 095 143	0	5 095 143	654 370	0	654 370	248 745	0	248 745	4 689 518	0	4 689 518
Итого по пассиву (баланс)	7 264 815	0	7 264 815	732 638	0	732 638	251 798	0	251 798	6 783 975	0	6 783 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 807	12 865	15 672	2 807	12 865	15 672	0	0	0
99996	0	0	0	15 636	0	15 636	15 636	0	15 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 443	12 865	31 308	18 443	12 865	31 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 829	2 807	15 636	12 829	2 807	15 636	0	0	0
99997	0	0	0	15 672	0	15 672	15 672	0	15 672	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 501	2 807	31 308	28 501	2 807	31 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	343,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	341,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 343,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000	0	0	341,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	343,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 343,0000	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	341,0000

Страница была полезной?