Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 827	0	1 827	242	0	242	2 069	0	2 069	0	0	0
20208	4 559 334	0	4 559 334	13 958 367	0	13 958 367	14 836 720	0	14 836 720	3 680 981	0	3 680 981
20209	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
30102	1 760 514	0	1 760 514	21 296 216	0	21 296 216	21 067 631	0	21 067 631	1 989 099	0	1 989 099
30110	944 149	7 373	951 522	12 246 886	136 144	12 383 030	12 393 268	107 618	12 500 886	797 767	35 899	833 666
30202	457 656	0	457 656	225 553	0	225 553	0	0	0	683 209	0	683 209
30204	152	0	152	39	0	39	0	0	0	191	0	191
30221	594 621	0	594 621	17 104 174	33 205	17 137 379	17 461 925	33 205	17 495 130	236 870	0	236 870
30233	132 365	0	132 365	8 077 719	45 851	8 123 570	8 126 906	45 851	8 172 757	83 178	0	83 178
32309	0	70 994	70 994	0	3 014	3 014	0	3 300	3 300	0	70 708	70 708
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	7 200	0	7 200	52 800	0	52 800
45502	2 948 416	0	2 948 416	52 673	0	52 673	2 974 029	0	2 974 029	27 060	0	27 060
45503	36 031	0	36 031	3 114 671	0	3 114 671	89 880	0	89 880	3 060 822	0	3 060 822
45506	3 759	0	3 759	528	0	528	467	0	467	3 820	0	3 820
45508	70 278 201	0	70 278 201	8 435 431	0	8 435 431	4 319 320	0	4 319 320	74 394 312	0	74 394 312
45509	4 312 554	0	4 312 554	1 168 672	0	1 168 672	906 579	0	906 579	4 574 647	0	4 574 647
45815	16 870 189	0	16 870 189	789 090	0	789 090	295 832	0	295 832	17 363 447	0	17 363 447
45915	1 092 776	0	1 092 776	123 329	0	123 329	123 621	0	123 621	1 092 484	0	1 092 484
46504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
46506	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
47408	0	0	0	50 940	69 249	120 189	50 940	69 249	120 189	0	0	0
47417	4 235	0	4 235	420	0	420	1 100	0	1 100	3 555	0	3 555
47423	2 319 207	0	2 319 207	415 070	0	415 070	362 228	0	362 228	2 372 049	0	2 372 049
47427	698 245	0	698 245	1 548 839	0	1 548 839	1 460 154	0	1 460 154	786 930	0	786 930
47802	42 483	0	42 483	75	0	75	4 582	0	4 582	37 976	0	37 976
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 297	0	1 297	10	0	10	0	0	0	1 307	0	1 307
60306	2 174	0	2 174	620	0	620	897	0	897	1 897	0	1 897
60308	1 025	0	1 025	2 642	0	2 642	2 784	0	2 784	883	0	883
60312	1 722 101	0	1 722 101	1 522 219	0	1 522 219	1 739 308	0	1 739 308	1 505 012	0	1 505 012
60314	59 509	0	59 509	59 509	12	59 521	119 018	12	119 030	0	0	0
60323	80 278	0	80 278	4 398	0	4 398	4 216	0	4 216	80 460	0	80 460
60336	146 977	0	146 977	7 959	0	7 959	600	0	600	154 336	0	154 336
60401	2 285 488	0	2 285 488	141 658	0	141 658	10 434	0	10 434	2 416 712	0	2 416 712
60415	163 741	0	163 741	210 023	0	210 023	165 408	0	165 408	208 356	0	208 356
60901	721 397	0	721 397	110 871	0	110 871	0	0	0	832 268	0	832 268
60906	128 140	0	128 140	48 699	0	48 699	131 257	0	131 257	45 582	0	45 582
61002	371	0	371	1	0	1	0	0	0	372	0	372
61008	88 062	0	88 062	73 011	0	73 011	47 800	0	47 800	113 273	0	113 273
61009	35 423	0	35 423	78 641	0	78 641	89 037	0	89 037	25 027	0	25 027
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61212	0	0	0	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	0	0	0
61214	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
61403	234 572	0	234 572	916	0	916	19 886	0	19 886	215 602	0	215 602
61702	2 753 282	0	2 753 282	0	0	0	0	0	0	2 753 282	0	2 753 282
61703	1 631 628	0	1 631 628	0	0	0	0	0	0	1 631 628	0	1 631 628
62001	207	0	207	4 722	0	4 722	113	0	113	4 816	0	4 816
70606	28 956 014	0	28 956 014	3 803 806	0	3 803 806	15 810	0	15 810	32 744 010	0	32 744 010
70608	93 948	0	93 948	5 502	0	5 502	0	0	0	99 450	0	99 450
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	146 236 096	78 367	146 314 463	94 698 111	287 475	94 985 586	86 844 989	259 235	87 104 224	154 089 218	106 607	154 195 825
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	95 169	0	95 169	310 146	0	310 146
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	4 784 831	0	4 784 831	4 996 388	0	4 996 388
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	6 292 167	0	6 292 167	6 292 167	0	6 292 167	0	0	0
30226	168	0	168	14	0	14	21	0	21	175	0	175
30232	149 665	536	150 201	6 900 413	53 866	6 954 279	6 912 831	57 852	6 970 683	162 083	4 522	166 605
31305	4 000 000	0	4 000 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	800 000	0	800 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	30 150 000	0	30 150 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	33 150 000	0	33 150 000
31309	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
407	770	14	784	7 900	1	7 901	7 802	1	7 803	672	14	686
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	5 479 907	0	5 479 907	29 444 346	0	29 444 346	30 290 905	0	30 290 905	6 326 466	0	6 326 466
40903	1 008	0	1 008	8 753	0	8 753	9 142	0	9 142	1 397	0	1 397
40905	38	0	38	15	0	15	225	0	225	248	0	248
40907	0	0	0	1 187 517	0	1 187 517	1 187 517	0	1 187 517	0	0	0
40911	39 283	0	39 283	2 909 428	0	2 909 428	2 878 123	0	2 878 123	7 978	0	7 978
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	34 550	0	34 550	10 523	0	10 523	244	0	244	24 271	0	24 271
42305	10 465 984	0	10 465 984	303 022	0	303 022	3 101 467	0	3 101 467	13 264 429	0	13 264 429
42306	6 054 733	0	6 054 733	128 146	0	128 146	2 016 763	0	2 016 763	7 943 350	0	7 943 350
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	600	0	600	72	0	72	0	0	0	528	0	528
45515	8 950 614	0	8 950 614	611 882	0	611 882	674 560	0	674 560	9 013 292	0	9 013 292
45818	16 291 981	0	16 291 981	179 000	0	179 000	671 547	0	671 547	16 784 528	0	16 784 528
45918	1 002 002	0	1 002 002	12 840	0	12 840	19 052	0	19 052	1 008 214	0	1 008 214
47407	0	0	0	68 248	51 430	119 678	68 248	51 430	119 678	0	0	0
47411	186 148	0	186 148	26 320	0	26 320	173 864	0	173 864	333 692	0	333 692
47416	3 265	0	3 265	27 122	0	27 122	26 899	0	26 899	3 042	0	3 042
47422	247 196	1	247 197	155 103	0	155 103	145 574	0	145 574	237 667	1	237 668
47425	1 964 228	0	1 964 228	61 348	0	61 348	130 340	0	130 340	2 033 220	0	2 033 220
47426	36 100	0	36 100	485 698	0	485 698	485 266	0	485 266	35 668	0	35 668
47804	1 374	0	1 374	285	0	285	193	0	193	1 282	0	1 282
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	384 991	0	384 991	169 251	0	169 251	56 479	0	56 479	272 219	0	272 219
60305	406 649	0	406 649	455 113	0	455 113	480 183	0	480 183	431 719	0	431 719
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	0	0	0	3 322	0	3 322	150 181	0	150 181	146 859	0	146 859
60311	34 351	0	34 351	893 838	0	893 838	893 369	0	893 369	33 882	0	33 882
60322	125 873	0	125 873	5 020 868	0	5 020 868	5 005 975	0	5 005 975	110 980	0	110 980
60324	179 501	0	179 501	189 001	0	189 001	120 716	0	120 716	111 216	0	111 216
60335	145 493	0	145 493	111 210	0	111 210	122 733	0	122 733	157 016	0	157 016
60349	16 824	0	16 824	482	0	482	919	0	919	17 261	0	17 261
60414	367 683	0	367 683	5 513	0	5 513	31 615	0	31 615	393 785	0	393 785
60903	91 286	0	91 286	0	0	0	11 638	0	11 638	102 924	0	102 924
61304	1 359 673	0	1 359 673	113 266	0	113 266	67 614	0	67 614	1 314 021	0	1 314 021
61501	159 728	0	159 728	84 029	0	84 029	60 342	0	60 342	136 041	0	136 041
70601	29 536 963	0	29 536 963	11 857	0	11 857	3 976 428	0	3 976 428	33 501 534	0	33 501 534
70603	78 301	0	78 301	0	0	0	4 346	0	4 346	82 647	0	82 647
70605	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70615	62 387	0	62 387	0	0	0	0	0	0	62 387	0	62 387
Итого по пассиву (баланс)	146 313 912	551	146 314 463	66 078 380	105 297	66 183 677	73 955 756	109 283	74 065 039	154 191 288	4 537	154 195 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	31 180	0	31 180	892 183	0	892 183	894 780	0	894 780	28 583	0	28 583
91203	872	0	872	825	0	825	741	0	741	956	0	956
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91418	43 796	0	43 796	78	0	78	4 724	0	4 724	39 150	0	39 150
91604	7 164 362	0	7 164 362	406 835	0	406 835	78 589	0	78 589	7 492 608	0	7 492 608
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	5 792 454	0	5 792 454	8 611 273	0	8 611 273	8 358 865	0	8 358 865	6 044 862	0	6 044 862
Итого по активу (баланс)	13 074 866	0	13 074 866	9 911 194	0	9 911 194	9 337 700	0	9 337 700	13 648 360	0	13 648 360
Пассив
91003	0	0	0	225 553	0	225 553	225 553	0	225 553	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91316	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91317	3 147 388	0	3 147 388	8 113 308	0	8 113 308	8 373 524	0	8 373 524	3 407 604	0	3 407 604
91507	2 645 066	0	2 645 066	19 438	0	19 438	11 630	0	11 630	2 637 258	0	2 637 258
99999	7 282 412	0	7 282 412	978 247	0	978 247	1 299 333	0	1 299 333	7 603 498	0	7 603 498
Итого по пассиву (баланс)	13 074 866	0	13 074 866	9 337 113	0	9 337 113	9 910 607	0	9 910 607	13 648 360	0	13 648 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?