Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	45 226	42 901	88 127	753 600	334 294	1 087 894	726 435	320 945	1 047 380	72 391	56 250	128 641
20208	6 587	0	6 587	23 135	0	23 135	21 364	0	21 364	8 358	0	8 358
20209	699	0	699	474 914	145 891	620 805	474 671	145 891	620 562	942	0	942
30102	333 958	0	333 958	8 017 420	0	8 017 420	8 163 704	0	8 163 704	187 674	0	187 674
30110	18 211	160 392	178 603	4 528 809	365 833	4 894 642	4 529 796	355 034	4 884 830	17 224	171 191	188 415
30114	155 731	15 428	171 159	1 149	279 039	280 188	0	273 304	273 304	156 880	21 163	178 043
30202	12 040	0	12 040	1 619	0	1 619	0	0	0	13 659	0	13 659
30204	2 232	0	2 232	215	0	215	0	0	0	2 447	0	2 447
30215	310	5 454	5 764	0	231	231	0	253	253	310	5 432	5 742
30233	262	10	272	35 287	2 319	37 606	35 125	2 295	37 420	424	34	458
30413	0	0	0	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0
30424	2 158	0	2 158	968 859	0	968 859	968 913	0	968 913	2 104	0	2 104
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	1 480 000	0	1 480 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	1 121	1 121	0	745	745	0	69	69	0	1 797	1 797
45204	21 000	0	21 000	38 186	0	38 186	1 000	0	1 000	58 186	0	58 186
45205	23 634	0	23 634	176 900	0	176 900	1 000	0	1 000	199 534	0	199 534
45206	316 099	0	316 099	166 750	0	166 750	57 210	0	57 210	425 639	0	425 639
45207	189 199	0	189 199	31 631	0	31 631	44 037	0	44 037	176 793	0	176 793
45208	259 300	0	259 300	5 000	0	5 000	2 250	0	2 250	262 050	0	262 050
45504	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
45505	213	0	213	0	0	0	30	0	30	183	0	183
45506	2 395	0	2 395	0	0	0	260	0	260	2 135	0	2 135
45507	25 514	0	25 514	13 430	0	13 430	463	0	463	38 481	0	38 481
45703	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 431	0	1 431	0	0	0	3	0	3	1 428	0	1 428
47404	0	0	0	0	408 491	408 491	0	408 491	408 491	0	0	0
47408	0	0	0	886 798	405 226	1 292 024	886 798	405 226	1 292 024	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	20	0	20	56	134 327	134 383	58	134 327	134 385	18	0	18
47427	10 919	5	10 924	17 999	15	18 014	15 860	5	15 865	13 058	15	13 073
47431	0	55 215	55 215	0	208	208	0	55 423	55 423	0	0	0
50104	101 889	0	101 889	22 121	0	22 121	458	0	458	123 552	0	123 552
50106	72 325	0	72 325	732	0	732	30	0	30	73 027	0	73 027
50121	797	0	797	102	0	102	84	0	84	815	0	815
50307	0	0	0	579 972	0	579 972	480 000	0	480 000	99 972	0	99 972
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
60302	5 621	0	5 621	167	0	167	646	0	646	5 142	0	5 142
60306	3 997	0	3 997	10 920	0	10 920	8 098	0	8 098	6 819	0	6 819
60308	110	0	110	418	0	418	412	0	412	116	0	116
60310	1 887	0	1 887	2 211	0	2 211	1 954	0	1 954	2 144	0	2 144
60312	301 004	0	301 004	41 778	0	41 778	23 608	0	23 608	319 174	0	319 174
60323	366	0	366	76	0	76	241	0	241	201	0	201
60401	529 510	0	529 510	49 018	0	49 018	0	0	0	578 528	0	578 528
60415	46 544	0	46 544	2 474	0	2 474	49 018	0	49 018	0	0	0
60901	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
60906	4 100	0	4 100	381	0	381	0	0	0	4 481	0	4 481
61002	1 498	0	1 498	397	0	397	94	0	94	1 801	0	1 801
61008	3 439	0	3 439	1 179	0	1 179	712	0	712	3 906	0	3 906
61009	6 819	0	6 819	2 033	0	2 033	1 328	0	1 328	7 524	0	7 524
61210	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
61403	5 063	0	5 063	1 363	0	1 363	1 055	0	1 055	5 371	0	5 371
61702	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
70606	446 013	0	446 013	82 702	0	82 702	539	0	539	528 176	0	528 176
70607	949	0	949	190	0	190	781	0	781	358	0	358
70608	502 211	0	502 211	22 729	0	22 729	0	0	0	524 940	0	524 940
70611	1 110	0	1 110	425	0	425	0	0	0	1 535	0	1 535
Итого по активу (баланс)	4 576 006	280 526	4 856 532	23 138 745	2 076 619	25 215 364	23 260 760	2 101 263	25 362 023	4 453 991	255 882	4 709 873
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 256	4 256	0	203	203	0	378	378	0	4 431	4 431
30126	10 795	0	10 795	5 299	0	5 299	5 046	0	5 046	10 542	0	10 542
30226	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
30232	0	206	206	21 664	31 306	52 970	21 664	32 473	54 137	0	1 373	1 373
32211	67	0	67	4	0	4	45	0	45	108	0	108
405	423	790	1 213	952	37	989	1 192	33	1 225	663	786	1 449
406	4 998	0	4 998	73	0	73	8 315	0	8 315	13 240	0	13 240
407	1 200 632	67 370	1 268 002	4 205 716	408 130	4 613 846	3 996 965	448 983	4 445 948	991 881	108 223	1 100 104
408.1	45 393	124	45 517	191 711	6	191 717	209 190	5	209 195	62 872	123	62 995
408.2	21 109	3 482	24 591	291 267	66 730	357 997	292 103	69 307	361 410	21 945	6 059	28 004
40902	0	55 215	55 215	0	55 423	55 423	0	208	208	0	0	0
40905	0	0	0	8 693	0	8 693	8 693	0	8 693	0	0	0
40906	0	0	0	65 022	0	65 022	65 022	0	65 022	0	0	0
40909	0	0	0	6 141	5 283	11 424	6 141	5 283	11 424	0	0	0
40910	0	0	0	288	2 707	2 995	288	2 707	2 995	0	0	0
40911	569	0	569	26 153	0	26 153	26 017	0	26 017	433	0	433
40912	0	0	0	3 656	16 581	20 237	3 656	16 581	20 237	0	0	0
40913	0	0	0	4 041	10 770	14 811	4 041	10 770	14 811	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	39 800	0	39 800	38 400	0	38 400	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42304	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0	0	0	0
42305	34 710	85	34 795	4 430	87	4 517	0	2	2	30 280	0	30 280
42306	407 092	138 757	545 849	30 348	25 434	55 782	64 073	11 742	75 815	440 817	125 065	565 882
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	25 427	7 895	33 322	7 491	407	7 898	1 763	2 262	4 025	19 699	9 750	29 449
45215	15 175	0	15 175	6 574	0	6 574	4 954	0	4 954	13 555	0	13 555
45515	1 102	0	1 102	913	0	913	1 219	0	1 219	1 408	0	1 408
45818	150 018	0	150 018	3	0	3	0	0	0	150 015	0	150 015
47405	0	0	0	4 400	0	4 400	5 048	0	5 048	648	0	648
47407	0	0	0	1 004 919	286 483	1 291 402	1 004 919	286 483	1 291 402	0	0	0
47411	0	0	0	3 865	285	4 150	3 865	285	4 150	0	0	0
47416	76	0	76	858	2 507	3 365	1 236	2 507	3 743	454	0	454
47422	3	0	3	481 295	253	481 548	481 292	253	481 545	0	0	0
47425	3 383	0	3 383	5 928	0	5 928	3 879	0	3 879	1 334	0	1 334
47426	594	0	594	696	0	696	921	0	921	819	0	819
50120	774	0	774	780	0	780	89	0	89	83	0	83
50620	560	0	560	0	0	0	131	0	131	691	0	691
60301	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
60305	2 215	0	2 215	12 063	0	12 063	27 503	0	27 503	17 655	0	17 655
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	524	0	524	570	0	570	204	0	204	158	0	158
60311	971	0	971	3 236	0	3 236	3 335	0	3 335	1 070	0	1 070
60313	0	27	27	99	29	128	100	28	128	1	26	27
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
60335	562	0	562	5 517	0	5 517	10 137	0	10 137	5 182	0	5 182
60414	148 740	0	148 740	0	0	0	1 755	0	1 755	150 495	0	150 495
60903	444	0	444	0	0	0	50	0	50	494	0	494
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	460 613	0	460 613	152	0	152	66 208	0	66 208	526 669	0	526 669
70602	445	0	445	147	0	147	135	0	135	433	0	433
70603	487 459	0	487 459	0	0	0	22 646	0	22 646	510 105	0	510 105
70615	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
Итого по пассиву (баланс)	4 578 325	278 207	4 856 532	6 493 495	912 661	7 406 156	6 369 207	890 290	7 259 497	4 454 037	255 836	4 709 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
90902	186 371	0	186 371	114 658	0	114 658	11 636	0	11 636	289 393	0	289 393
90907	0	55 215	55 215	0	208	208	0	55 423	55 423	0	0	0
91202	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
91203	6	0	6	16	0	16	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	528 014	0	528 014	1 056 154	0	1 056 154	38 000	0	38 000	1 546 168	0	1 546 168
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	22 321	0	22 321	2 645	0	2 645	130	0	130	24 836	0	24 836
91604	26 125	0	26 125	3 347	0	3 347	2 585	0	2 585	26 887	0	26 887
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	3 811 520	0	3 811 520	1 687 794	0	1 687 794	684 719	0	684 719	4 814 595	0	4 814 595
Итого по активу (баланс)	4 601 060	55 215	4 656 275	2 864 628	208	2 864 836	737 082	55 423	792 505	6 728 606	0	6 728 606
Пассив
91312	3 058 320	0	3 058 320	247 899	0	247 899	1 291 097	0	1 291 097	4 101 518	0	4 101 518
91315	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
91316	45 753	0	45 753	123 570	0	123 570	283 950	0	283 950	206 133	0	206 133
91317	215 863	0	215 863	288 250	0	288 250	112 747	0	112 747	40 360	0	40 360
91507	466 505	0	466 505	0	0	0	0	0	0	466 505	0	466 505
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	844 755	0	844 755	107 773	0	107 773	1 177 029	0	1 177 029	1 914 011	0	1 914 011
Итого по пассиву (баланс)	4 656 275	0	4 656 275	792 492	0	792 492	2 864 823	0	2 864 823	6 728 606	0	6 728 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 074	1 074	0	46 311	46 311	0	47 111	47 111	0	274	274
99996	1 071	0	1 071	46 235	0	46 235	47 028	0	47 028	278	0	278
Итого по активу (баланс)	1 071	1 074	2 145	46 235	46 311	92 546	47 028	47 111	94 139	278	274	552
Пассив
96901	1 071	0	1 071	47 028	0	47 028	46 235	0	46 235	278	0	278
99997	1 074	0	1 074	47 111	0	47 111	46 311	0	46 311	274	0	274
Итого по пассиву (баланс)	2 145	0	2 145	94 139	0	94 139	92 546	0	92 546	552	0	552
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	177 601,0000	0	0	600 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	297 601,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 601,0000	0	0	600 000,0000	0	0	480 000,0000	0	0	297 601,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	154 836,0000	0	0	480 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	274 836,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 601,0000	0	0	480 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	297 601,0000

Страница была полезной?