Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44	0	44	106	0	106	15	0	15	135	0	135
10610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20202	11 083	4 283	15 366	230 221	166	230 387	217 227	404	217 631	24 077	4 045	28 122
20209	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
30102	43 396	0	43 396	988 000	0	988 000	1 001 811	0	1 001 811	29 585	0	29 585
30110	0	17 901	17 901	1 331 516	21 215	1 352 731	1 331 516	26 199	1 357 715	0	12 917	12 917
30202	7 461	0	7 461	354	0	354	0	0	0	7 815	0	7 815
30204	244	0	244	0	0	0	25	0	25	219	0	219
31901	925 000	0	925 000	45 000	0	45 000	885 000	0	885 000	85 000	0	85 000
31903	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	410 000	0	410 000	830 000	0	830 000
44905	1 421	0	1 421	974	0	974	144	0	144	2 251	0	2 251
44906	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0
45201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45203	17 160	0	17 160	0	0	0	17 160	0	17 160	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	987	0	987	0	0	0	6 487	0	6 487
45205	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
45206	96 011	0	96 011	23 458	0	23 458	27 154	0	27 154	92 315	0	92 315
45207	95 263	0	95 263	9 800	0	9 800	3 860	0	3 860	101 203	0	101 203
45208	168 983	0	168 983	5 538	0	5 538	17 450	0	17 450	157 071	0	157 071
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	1 060	0	1 060	0	0	0	20	0	20	1 040	0	1 040
45407	103 571	0	103 571	2 950	0	2 950	6 626	0	6 626	99 895	0	99 895
45408	91 802	0	91 802	4 000	0	4 000	2 010	0	2 010	93 792	0	93 792
45502	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45505	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45506	4 953	0	4 953	150	0	150	232	0	232	4 871	0	4 871
45507	64 024	0	64 024	0	0	0	2 746	0	2 746	61 278	0	61 278
45812	29 150	0	29 150	9 000	0	9 000	1 316	0	1 316	36 834	0	36 834
45814	22 323	0	22 323	0	0	0	0	0	0	22 323	0	22 323
45815	3 595	0	3 595	1 193	0	1 193	11	0	11	4 777	0	4 777
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45914	609	0	609	651	0	651	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	92	0	92	12	0	12	0	0	0	104	0	104
47408	0	0	0	17 827	2 700	20 527	17 827	2 700	20 527	0	0	0
47423	30	0	30	10	0	10	9	0	9	31	0	31
47427	2 796	0	2 796	14 365	0	14 365	13 467	0	13 467	3 694	0	3 694
50207	24 739	0	24 739	234	0	234	309	0	309	24 664	0	24 664
50221	97	0	97	0	0	0	59	0	59	38	0	38
60306	199	0	199	18	0	18	10	0	10	207	0	207
60308	0	0	0	183	0	183	128	0	128	55	0	55
60312	1 903	0	1 903	1 368	0	1 368	1 380	0	1 380	1 891	0	1 891
60323	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60336	50	0	50	20	0	20	18	0	18	52	0	52
60401	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
61002	37	0	37	27	0	27	27	0	27	37	0	37
61008	393	0	393	674	0	674	281	0	281	786	0	786
61009	257	0	257	78	0	78	120	0	120	215	0	215
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61403	709	0	709	165	0	165	117	0	117	757	0	757
61702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
62101	0	0	0	1 316	0	1 316	0	0	0	1 316	0	1 316
70606	252 930	0	252 930	36 279	0	36 279	37	0	37	289 172	0	289 172
70608	22 377	0	22 377	1 987	0	1 987	0	0	0	24 364	0	24 364
70611	1 525	0	1 525	166	0	166	0	0	0	1 691	0	1 691
Итого по активу (баланс)	2 053 471	22 184	2 075 655	4 148 425	24 081	4 172 506	4 139 076	29 303	4 168 379	2 062 820	16 962	2 079 782
Пассив
10207	416 200	0	416 200	0	0	0	50 000	0	50 000	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	97	0	97	59	0	59	0	0	0	38	0	38
10701	87 898	0	87 898	0	0	0	0	0	0	87 898	0	87 898
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
406	496	0	496	9 997	0	9 997	13 826	0	13 826	4 325	0	4 325
407	199 243	17 602	216 845	792 466	30 629	823 095	754 560	25 156	779 716	161 337	12 129	173 466
408.1	67 367	736	68 103	394 636	8 062	402 698	388 465	8 381	396 846	61 196	1 055	62 251
408.2	30	1	31	253	0	253	253	0	253	30	1	31
40911	3	0	3	714	0	714	1 224	0	1 224	513	0	513
42301	3 071	0	3 071	9 027	0	9 027	8 194	0	8 194	2 238	0	2 238
42303	7 169	0	7 169	11	0	11	82	0	82	7 240	0	7 240
42305	88	0	88	1 682	0	1 682	1 937	0	1 937	343	0	343
42306	743 139	0	743 139	0	0	0	6 514	0	6 514	749 653	0	749 653
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	129	0	129	65	0	65	49	0	49	113	0	113
45215	93 396	0	93 396	13 649	0	13 649	12 239	0	12 239	91 986	0	91 986
45415	22 537	0	22 537	2 117	0	2 117	251	0	251	20 671	0	20 671
45515	8 828	0	8 828	1 459	0	1 459	180	0	180	7 549	0	7 549
45818	55 068	0	55 068	1 327	0	1 327	10 193	0	10 193	63 934	0	63 934
45918	1 112	0	1 112	0	0	0	134	0	134	1 246	0	1 246
47407	0	0	0	2 700	17 766	20 466	2 700	17 766	20 466	0	0	0
47411	535	0	535	6 571	0	6 571	6 795	0	6 795	759	0	759
47416	43	0	43	62	0	62	28	0	28	9	0	9
47422	53	0	53	22	0	22	15	0	15	46	0	46
47425	827	0	827	1 098	0	1 098	599	0	599	328	0	328
50220	44	0	44	15	0	15	106	0	106	135	0	135
60301	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60305	1 815	0	1 815	2 709	0	2 709	2 647	0	2 647	1 753	0	1 753
60309	30	0	30	30	0	30	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
60322	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
60335	543	0	543	711	0	711	693	0	693	525	0	525
60349	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60414	9 989	0	9 989	0	0	0	389	0	389	10 378	0	10 378
62002	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
70601	255 789	0	255 789	3	0	3	36 659	0	36 659	292 445	0	292 445
70603	22 107	0	22 107	0	0	0	1 924	0	1 924	24 031	0	24 031
70615	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
Итого по пассиву (баланс)	2 057 316	18 339	2 075 655	1 292 941	56 457	1 349 398	1 302 222	51 303	1 353 525	2 066 597	13 185	2 079 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 063	0	38 063	11 013	0	11 013	6 557	0	6 557	42 519	0	42 519
90902	119 386	0	119 386	4 902	0	4 902	9 759	0	9 759	114 529	0	114 529
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 203 476	0	2 203 476	32 921	0	32 921	49 717	0	49 717	2 186 680	0	2 186 680
91604	4 330	0	4 330	1 377	0	1 377	913	0	913	4 794	0	4 794
91704	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
91802	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99998	1 030 617	0	1 030 617	66 476	0	66 476	118 436	0	118 436	978 657	0	978 657
Итого по активу (баланс)	3 405 418	0	3 405 418	116 690	0	116 690	185 383	0	185 383	3 336 725	0	3 336 725
Пассив
91003	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
91312	957 032	0	957 032	105 828	0	105 828	64 117	0	64 117	915 321	0	915 321
91315	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
91316	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0	0	0	0
91317	3 480	0	3 480	4 461	0	4 461	2 030	0	2 030	1 049	0	1 049
91507	57 828	0	57 828	0	0	0	0	0	0	57 828	0	57 828
99999	2 374 801	0	2 374 801	63 682	0	63 682	46 949	0	46 949	2 358 068	0	2 358 068
Итого по пассиву (баланс)	3 405 418	0	3 405 418	182 118	0	182 118	113 425	0	113 425	3 336 725	0	3 336 725
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Пассив
98070	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 937,0000

Страница была полезной?