Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 226	0	52 226	0	0	0	1 466	0	1 466	50 760	0	50 760
20202	2 205	4 679	6 884	338	194	532	724	246	970	1 819	4 627	6 446
30102	284 269	0	284 269	4 856 565	0	4 856 565	4 869 835	0	4 869 835	270 999	0	270 999
30110	400 326	173 272	573 598	560 597	26 504	587 101	570 313	28 369	598 682	390 610	171 407	562 017
30202	1 179	0	1 179	0	0	0	48	0	48	1 131	0	1 131
30204	530	0	530	0	0	0	2	0	2	528	0	528
30413	59	0	59	29 131	0	29 131	29 136	0	29 136	54	0	54
30424	16 329	0	16 329	145 846	0	145 846	150 620	0	150 620	11 555	0	11 555
30425	10 000	4 421	14 421	0	187	187	0	205	205	10 000	4 403	14 403
30602	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31901	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31902	0	0	0	688 000	0	688 000	688 000	0	688 000	0	0	0
31903	296 870	0	296 870	2 905 000	0	2 905 000	2 901 870	0	2 901 870	300 000	0	300 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	285 000	0	285 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45201	9 814	0	9 814	31 867	0	31 867	19 468	0	19 468	22 213	0	22 213
45506	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
45812	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47404	0	0	0	83 448	37 796	121 244	83 448	37 796	121 244	0	0	0
47408	0	0	0	96 589	19 019	115 608	96 589	19 019	115 608	0	0	0
47423	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47427	291	6	297	9 760	7	9 767	9 297	6	9 303	754	7	761
50305	29 274	0	29 274	275	0	275	31	0	31	29 518	0	29 518
50605	29 851	0	29 851	6 847	0	6 847	0	0	0	36 698	0	36 698
50606	187 609	0	187 609	42 820	0	42 820	27 269	0	27 269	203 160	0	203 160
50621	678	0	678	2 060	0	2 060	2 602	0	2 602	136	0	136
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
50721	187 511	0	187 511	13 320	0	13 320	9 504	0	9 504	191 327	0	191 327
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 676	0	1 676	0	0	0	1	0	1	1 675	0	1 675
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	116	0	116	181	0	181	205	0	205	92	0	92
60312	939	0	939	1 521	0	1 521	1 089	0	1 089	1 371	0	1 371
60314	0	401	401	0	1 122	1 122	0	412	412	0	1 111	1 111
60323	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
60336	0	0	0	52	0	52	28	0	28	24	0	24
60347	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
60401	106 427	0	106 427	0	0	0	0	0	0	106 427	0	106 427
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61008	382	0	382	48	0	48	122	0	122	308	0	308
61009	213	0	213	35	0	35	80	0	80	168	0	168
61210	0	0	0	27 910	0	27 910	27 910	0	27 910	0	0	0
61403	861	0	861	30	0	30	171	0	171	720	0	720
61907	25 614	0	25 614	0	0	0	0	0	0	25 614	0	25 614
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	393 133	0	393 133	34 392	0	34 392	0	0	0	427 525	0	427 525
70607	13 502	0	13 502	15 641	0	15 641	7 790	0	7 790	21 353	0	21 353
70608	238 409	0	238 409	10 741	0	10 741	0	0	0	249 150	0	249 150
70611	26 853	0	26 853	40	0	40	0	0	0	26 893	0	26 893
Итого по активу (баланс)	2 718 245	182 779	2 901 024	10 119 544	84 829	10 204 373	10 069 124	86 053	10 155 177	2 768 665	181 555	2 950 220
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	66 288	0	66 288	0	0	0	0	0	0	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	187 511	0	187 511	9 504	0	9 504	13 320	0	13 320	191 327	0	191 327
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	14 211	0	14 211	4 958	0	4 958	2 142	0	2 142	11 395	0	11 395
407	89 514	0	89 514	230 675	0	230 675	224 658	0	224 658	83 497	0	83 497
408.2	6 565	42 739	49 304	9 375	1 987	11 362	10 026	1 814	11 840	7 216	42 566	49 782
42002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
42105	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	0	200	200	0	9	9	0	8	8	0	199	199
42304	614	0	614	614	0	614	625	0	625	625	0	625
42305	18 699	0	18 699	0	0	0	0	0	0	18 699	0	18 699
42306	6 060	0	6 060	0	0	0	0	0	0	6 060	0	6 060
45215	4 907	0	4 907	9 734	0	9 734	15 933	0	15 933	11 106	0	11 106
45818	44 834	0	44 834	0	0	0	0	0	0	44 834	0	44 834
47407	0	0	0	96 482	18 777	115 259	96 482	18 777	115 259	0	0	0
47411	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47416	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47422	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47425	10 463	0	10 463	15 933	0	15 933	9 734	0	9 734	4 264	0	4 264
47426	221	0	221	487	0	487	547	0	547	281	0	281
50319	293	0	293	0	0	0	2	0	2	295	0	295
50620	10 697	0	10 697	9 860	0	9 860	19 786	0	19 786	20 623	0	20 623
60301	1 223	0	1 223	1 413	0	1 413	685	0	685	495	0	495
60305	5 537	0	5 537	4 676	0	4 676	4 227	0	4 227	5 088	0	5 088
60309	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60311	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60322	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60324	32	0	32	0	0	0	337	0	337	369	0	369
60335	1 855	0	1 855	1 011	0	1 011	850	0	850	1 694	0	1 694
60414	31 537	0	31 537	0	0	0	315	0	315	31 852	0	31 852
60903	148	0	148	0	0	0	22	0	22	170	0	170
61304	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
61701	49 109	0	49 109	1 466	0	1 466	3 510	0	3 510	51 153	0	51 153
62002	3 683	0	3 683	0	0	0	0	0	0	3 683	0	3 683
70601	546 585	0	546 585	0	0	0	38 678	0	38 678	585 263	0	585 263
70602	12 348	0	12 348	6 747	0	6 747	4 130	0	4 130	9 731	0	9 731
70603	209 324	0	209 324	0	0	0	9 857	0	9 857	219 181	0	219 181
70615	11 574	0	11 574	3 510	0	3 510	0	0	0	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	2 858 085	42 939	2 901 024	492 747	20 773	513 520	542 117	20 599	562 716	2 907 455	42 765	2 950 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 890	0	4 890	803	0	803	1 534	0	1 534	4 159	0	4 159
80601	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
80801	639	0	639	1 150	0	1 150	518	0	518	1 271	0	1 271
80901	0	0	0	479	0	479	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	5 529	0	5 529	2 888	0	2 888	2 508	0	2 508	5 909	0	5 909
Пассив
85101	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
85201	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
85501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
Итого по пассиву (баланс)	5 529	0	5 529	1 062	0	1 062	1 442	0	1 442	5 909	0	5 909
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	274 801	0	274 801	0	0	0	0	0	0	274 801	0	274 801
91501	7 522	0	7 522	0	0	0	697	0	697	6 825	0	6 825
91502	313	0	313	697	0	697	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
99998	97 086	0	97 086	20 554	0	20 554	31 867	0	31 867	85 773	0	85 773
Итого по активу (баланс)	379 722	0	379 722	21 523	0	21 523	32 836	0	32 836	368 409	0	368 409
Пассив
91312	33 368	0	33 368	0	0	0	0	0	0	33 368	0	33 368
91317	20 186	0	20 186	31 867	0	31 867	19 468	0	19 468	7 787	0	7 787
91507	43 523	0	43 523	0	0	0	1 086	0	1 086	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	282 636	0	282 636	272	0	272	272	0	272	282 636	0	282 636
Итого по пассиву (баланс)	379 722	0	379 722	32 139	0	32 139	20 826	0	20 826	368 409	0	368 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 947	18 947	27 910	72	27 982	27 910	19 019	46 929	0	0	0
94101	0	0	0	50 170	0	50 170	50 170	0	50 170	0	0	0
99996	18 906	0	18 906	2 477 847	0	2 477 847	2 496 753	0	2 496 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 906	18 947	37 853	2 555 927	72	2 555 999	2 574 833	19 019	2 593 852	0	0	0
Пассив
96901	18 906	0	18 906	2 468 573	0	2 468 573	2 449 667	0	2 449 667	0	0	0
97101	0	0	0	28 180	0	28 180	28 180	0	28 180	0	0	0
99997	18 947	0	18 947	97 099	0	97 099	78 152	0	78 152	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 853	0	37 853	2 593 852	0	2 593 852	2 555 999	0	2 555 999	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	530 558 213,0000	0	0	114 712 453,0000	0	0	1 328 310,0000	0	0	643 942 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 558 213,0000	0	0	114 712 453,0000	0	0	1 328 310,0000	0	0	643 942 356,0000
Пассив
98040	0	0	125 262 553,0000	0	0	33 310,0000	0	0	14 526 032,0000	0	0	139 755 275,0000
98050	0	0	403 002 030,0000	0	0	9 000,0000	0	0	100 184 470,0000	0	0	503 177 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 559 342,0000	0	0	14 559 342,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 293 630,0000	0	0	1 286 000,0000	0	0	1 951,0000	0	0	1 009 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 558 213,0000	0	0	15 887 652,0000	0	0	129 271 795,0000	0	0	643 942 356,0000

Страница была полезной?