Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 483	38 562	73 045	120 755	44 203	164 958	130 737	44 491	175 228	24 501	38 274	62 775
20209	0	0	0	66 600	5 475	72 075	66 600	5 475	72 075	0	0	0
30102	54 632	0	54 632	25 723 165	0	25 723 165	25 488 938	0	25 488 938	288 859	0	288 859
30110	2 144	81 896	84 040	5 009	3 338 877	3 343 886	4 779	3 136 740	3 141 519	2 374	284 033	286 407
30114	0	1 421 992	1 421 992	0	555 443	555 443	0	1 216 568	1 216 568	0	760 867	760 867
30202	5 387	0	5 387	155	0	155	0	0	0	5 542	0	5 542
30204	10 303	0	10 303	7 496	0	7 496	0	0	0	17 799	0	17 799
30215	750	3 032	3 782	0	128	128	0	141	141	750	3 019	3 769
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 463	4 631	9 094	4 430	4 631	9 061	33	0	33
30424	99	868 614	868 713	9 699 396	8 289 510	17 988 906	9 699 381	9 065 979	18 765 360	114	92 145	92 259
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	495 000	0	495 000	120 000	0	120 000	375 000	0	375 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 755 000	0	9 755 000	9 330 000	0	9 330 000	425 000	0	425 000
32003	730 000	0	730 000	2 020 000	0	2 020 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32201	0	2 279	2 279	0	97	97	0	106	106	0	2 270	2 270
45107	22 649	0	22 649	0	0	0	2 860	0	2 860	19 789	0	19 789
45201	3 965	0	3 965	182 562	0	182 562	162 981	0	162 981	23 546	0	23 546
45204	98 500	0	98 500	14 600	0	14 600	25 100	0	25 100	88 000	0	88 000
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	110 200	0	110 200	0	0	0	18 700	0	18 700	91 500	0	91 500
45207	133 063	0	133 063	5 753	0	5 753	8 872	0	8 872	129 944	0	129 944
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45404	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	73	0	73	0	0	0	10	0	10	63	0	63
45506	3 728	0	3 728	580	0	580	1 022	0	1 022	3 286	0	3 286
45507	16 024	0	16 024	0	0	0	815	0	815	15 209	0	15 209
45812	77 655	0	77 655	171	0	171	171	0	171	77 655	0	77 655
45815	4 260	0	4 260	51	0	51	46	0	46	4 265	0	4 265
45915	20	0	20	3	0	3	3	0	3	20	0	20
47406	0	0	0	1 178 711	4 721 184	5 899 895	1 178 711	4 721 184	5 899 895	0	0	0
47408	0	0	0	5 782 262	852 887	6 635 149	5 782 262	852 887	6 635 149	0	0	0
47415	122	0	122	0	0	0	3	0	3	119	0	119
47423	189	206	395	2 992	9 465	12 457	2 985	9 469	12 454	196	202	398
47427	0	13	13	0	14	14	0	13	13	0	14	14
47701	25 061	0	25 061	0	0	0	2 192	0	2 192	22 869	0	22 869
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	2 522	0	2 522	0	0	0	2 688	0	2 688
60306	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
60310	2 364	0	2 364	2 205	0	2 205	4 337	0	4 337	232	0	232
60312	726	0	726	1 465	0	1 465	1 426	0	1 426	765	0	765
60323	604	0	604	116	0	116	85	0	85	635	0	635
60336	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60401	36 068	0	36 068	0	0	0	0	0	0	36 068	0	36 068
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	58	0	58	0	0	0	23	0	23	35	0	35
61008	141	0	141	103	0	103	104	0	104	140	0	140
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61211	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
61403	246	0	246	74	0	74	42	0	42	278	0	278
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	2 126 879	0	2 126 879	689 875	0	689 875	0	0	0	2 816 754	0	2 816 754
70608	2 355 145	0	2 355 145	193 144	0	193 144	0	0	0	2 548 289	0	2 548 289
70611	9 343	0	9 343	0	0	0	1 908	0	1 908	7 435	0	7 435
70616	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Итого по активу (баланс)	6 149 010	2 416 594	8 565 604	55 964 429	17 821 914	73 786 343	54 909 722	19 057 684	73 967 406	7 203 717	1 180 824	8 384 541
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30232	26	324	350	9 407	34 423	43 830	9 381	36 051	45 432	0	1 952	1 952
32015	27 300	0	27 300	623 700	0	623 700	622 650	0	622 650	26 250	0	26 250
405	208	0	208	784	0	784	1 800	0	1 800	1 224	0	1 224
407	67 125	2 237 454	2 304 579	19 923 547	7 126 600	27 050 147	20 075 684	5 890 071	25 965 755	219 262	1 000 925	1 220 187
408.1	18 251	32 515	50 766	112 179	3 138	115 317	120 230	1 229	121 459	26 302	30 606	56 908
408.2	3 856	526	4 382	19 704	2 678	22 382	20 080	2 440	22 520	4 232	288	4 520
40905	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
40909	0	0	0	920	1 212	2 132	920	1 212	2 132	0	0	0
40910	0	0	0	317	1 069	1 386	317	1 069	1 386	0	0	0
40911	0	0	0	8 476	0	8 476	8 476	0	8 476	0	0	0
40912	0	0	0	1 730	11 120	12 850	1 730	11 120	12 850	0	0	0
40913	0	0	0	883	7 253	8 136	883	7 253	8 136	0	0	0
42105	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42301	300	63	363	0	37	37	0	22	22	300	48	348
42303	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859
42305	232 507	104	232 611	17 726	7	17 733	14 855	4	14 859	229 636	101	229 737
42306	420 191	144 895	565 086	52 880	29 682	82 562	61 399	30 872	92 271	428 710	146 085	574 795
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
42606	819	0	819	0	0	0	20	0	20	839	0	839
45115	906	0	906	115	0	115	0	0	0	791	0	791
45215	35 643	0	35 643	5 468	0	5 468	5 125	0	5 125	35 300	0	35 300
45415	600	0	600	693	0	693	93	0	93	0	0	0
45515	3 498	0	3 498	535	0	535	264	0	264	3 227	0	3 227
45818	81 899	0	81 899	95	0	95	107	0	107	81 911	0	81 911
45918	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	6 559 479	3 002 077	9 561 556	6 559 479	3 002 077	9 561 556	0	0	0
47407	0	0	0	992 675	7 621 452	8 614 127	992 675	7 621 452	8 614 127	0	0	0
47411	2 666	454	3 120	2 388	118	2 506	2 618	239	2 857	2 896	575	3 471
47416	0	0	0	1 198	0	1 198	1 223	0	1 223	25	0	25
47422	5 874	0	5 874	3 784	0	3 784	3 478	0	3 478	5 568	0	5 568
47425	7 527	0	7 527	14 485	0	14 485	19 067	0	19 067	12 109	0	12 109
47426	154	0	154	0	0	0	62	0	62	216	0	216
47702	2 209	0	2 209	153	0	153	98	0	98	2 154	0	2 154
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
60305	4 851	0	4 851	3 037	0	3 037	2 875	0	2 875	4 689	0	4 689
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 359	0	1 359	2 718	0	2 718	1 972	0	1 972	613	0	613
60311	32	0	32	1 211	0	1 211	1 180	0	1 180	1	0	1
60322	3	0	3	963	0	963	963	0	963	3	0	3
60324	585	0	585	1 317	0	1 317	2 079	0	2 079	1 347	0	1 347
60335	1 851	0	1 851	812	0	812	736	0	736	1 775	0	1 775
60414	15 034	0	15 034	0	0	0	135	0	135	15 169	0	15 169
60903	338	0	338	0	0	0	37	0	37	375	0	375
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	2 153 397	0	2 153 397	0	0	0	691 908	0	691 908	2 845 305	0	2 845 305
70603	2 368 367	0	2 368 367	0	0	0	191 621	0	191 621	2 559 988	0	2 559 988
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	6 149 269	2 416 335	8 565 604	28 367 121	17 840 866	46 207 987	29 421 813	16 605 111	46 026 924	7 203 961	1 180 580	8 384 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 349	0	63 349	97	0	97	89	0	89	63 357	0	63 357
90902	205 398	0	205 398	7 549	0	7 549	945	0	945	212 002	0	212 002
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 802 126	0	1 802 126	0	0	0	18 745	0	18 745	1 783 381	0	1 783 381
91506	51 460	0	51 460	0	0	0	0	0	0	51 460	0	51 460
91604	18 916	0	18 916	9	0	9	7	0	7	18 918	0	18 918
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	615 175	0	615 175	244 337	0	244 337	219 909	0	219 909	639 603	0	639 603
Итого по активу (баланс)	2 758 959	0	2 758 959	251 992	0	251 992	239 695	0	239 695	2 771 256	0	2 771 256
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91004	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
91312	546 857	0	546 857	7 213	0	7 213	11 262	0	11 262	550 906	0	550 906
91315	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
91316	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91317	46 751	0	46 751	205 045	0	205 045	225 424	0	225 424	67 130	0	67 130
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	2 143 784	0	2 143 784	19 782	0	19 782	7 651	0	7 651	2 131 653	0	2 131 653
Итого по пассиву (баланс)	2 758 959	0	2 758 959	239 691	0	239 691	251 988	0	251 988	2 771 256	0	2 771 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 782 262	1 987 569	7 769 831	5 782 262	1 987 569	7 769 831	0	0	0
99996	0	0	0	6 953 896	0	6 953 896	6 953 896	0	6 953 896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 736 158	1 987 569	14 723 727	12 736 158	1 987 569	14 723 727	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 132 655	6 649 877	7 782 532	1 132 655	6 649 877	7 782 532	0	0	0
99997	0	0	0	6 953 896	0	6 953 896	6 953 896	0	6 953 896	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 086 551	6 649 877	14 736 428	8 086 551	6 649 877	14 736 428	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?