Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
10605	20 884	0	20 884	64	0	64	12	0	12	20 936	0	20 936
20202	80 648	65 999	146 647	921 444	92 489	1 013 933	921 015	115 472	1 036 487	81 077	43 016	124 093
20208	15 895	126	16 021	46 164	506	46 670	48 195	507	48 702	13 864	125	13 989
20209	3 666	347	4 013	966 017	57 864	1 023 881	967 043	57 752	1 024 795	2 640	459	3 099
20302	0	12 712	12 712	0	678	678	0	1 436	1 436	0	11 954	11 954
30102	349 678	0	349 678	14 404 797	0	14 404 797	14 192 803	0	14 192 803	561 672	0	561 672
30110	10 201	464 602	474 803	44 541	2 126 629	2 171 170	45 797	1 948 674	1 994 471	8 945	642 557	651 502
30114	0	79 541	79 541	0	63 587	63 587	0	71 826	71 826	0	71 302	71 302
30202	14 580	0	14 580	521	0	521	0	0	0	15 101	0	15 101
30204	6 119	0	6 119	3 220	0	3 220	0	0	0	9 339	0	9 339
30215	360	2 514	2 874	0	106	106	0	117	117	360	2 503	2 863
30233	1 051	140	1 191	81 019	6 599	87 618	81 808	6 593	88 401	262	146	408
30302	162 760	151 293	314 053	633 921	26 697	660 618	668 156	58 995	727 151	128 525	118 995	247 520
30306	105 011	7 579	112 590	183 180	49 284	232 464	209 245	12 830	222 075	78 946	44 033	122 979
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	154	0	154	1 482 250	0	1 482 250	1 478 190	0	1 478 190	4 214	0	4 214
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 010 000	0	7 010 000	6 720 000	0	6 720 000	290 000	0	290 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	3 290 000	0	3 290 000	3 840 000	0	3 840 000	500 000	0	500 000
44905	65 000	0	65 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
44906	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	1 186	0	1 186	4 268	0	4 268	116	0	116	5 338	0	5 338
45108	49 831	0	49 831	17 487	0	17 487	2 199	0	2 199	65 119	0	65 119
45201	27 947	0	27 947	55 648	0	55 648	53 150	0	53 150	30 445	0	30 445
45203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	133 427	0	133 427	0	0	0	1 024	0	1 024	132 403	0	132 403
45206	96 171	0	96 171	3 500	0	3 500	23 500	0	23 500	76 171	0	76 171
45207	524 828	99 790	624 618	141 610	4 154	145 764	45 442	9 588	55 030	620 996	94 356	715 352
45208	112 380	47 368	159 748	0	2 011	2 011	6 350	2 201	8 551	106 030	47 178	153 208
45401	16 336	0	16 336	15 670	0	15 670	21 301	0	21 301	10 705	0	10 705
45406	1 083	0	1 083	0	0	0	83	0	83	1 000	0	1 000
45407	13 148	0	13 148	0	0	0	1 642	0	1 642	11 506	0	11 506
45505	1 013	0	1 013	50	0	50	129	0	129	934	0	934
45506	28 691	0	28 691	450	0	450	5 206	0	5 206	23 935	0	23 935
45507	22 267	0	22 267	0	0	0	593	0	593	21 674	0	21 674
45812	29 617	0	29 617	0	0	0	100	0	100	29 517	0	29 517
45815	1 542	0	1 542	57	0	57	0	0	0	1 599	0	1 599
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	39 295	39 295	0	1 478 431	1 478 431	0	1 512 962	1 512 962	0	4 764	4 764
47408	0	0	0	7 471 229	7 523 749	14 994 978	7 471 229	7 523 749	14 994 978	0	0	0
47423	375	0	375	353	47 116	47 469	365	47 116	47 481	363	0	363
47427	214	0	214	673	0	673	214	0	214	673	0	673
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
50208	34 840	0	34 840	114	0	114	3	0	3	34 951	0	34 951
50505	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	0	0	0	445	0	445	4	0	4	441	0	441
60308	71	0	71	329	0	329	338	0	338	62	0	62
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	955	0	955	2 652	0	2 652	2 276	0	2 276	1 331	0	1 331
60323	76	0	76	11	0	11	11	0	11	76	0	76
60336	176	0	176	152	0	152	5	0	5	323	0	323
60401	71 203	0	71 203	0	0	0	0	0	0	71 203	0	71 203
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60901	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
61002	354	0	354	45	0	45	262	0	262	137	0	137
61008	1 740	0	1 740	448	0	448	759	0	759	1 429	0	1 429
61009	289	0	289	295	0	295	295	0	295	289	0	289
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61213	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	1 952	0	1 952	50	0	50	237	0	237	1 765	0	1 765
61702	10 457	0	10 457	30	0	30	1 502	0	1 502	8 985	0	8 985
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 785 587	0	1 785 587	150 022	0	150 022	0	0	0	1 935 609	0	1 935 609
70608	2 177 421	0	2 177 421	109 196	0	109 196	0	0	0	2 286 617	0	2 286 617
70609	14 118	0	14 118	1 258	0	1 258	0	0	0	15 376	0	15 376
70611	4 250	0	4 250	534	0	534	1 373	0	1 373	3 411	0	3 411
70616	972	0	972	1 502	0	1 502	0	0	0	2 474	0	2 474
Итого по активу (баланс)	7 319 162	971 306	8 290 468	37 150 733	11 479 900	48 630 633	36 927 487	11 369 818	48 297 305	7 542 408	1 081 388	8 623 796
Пассив
10207	10 000	0	10 000	2	0	2	2	0	2	10 000	0	10 000
10601	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10609	1 101	0	1 101	0	0	0	30	0	30	1 131	0	1 131
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	790 299	0	790 299	0	0	0	0	0	0	790 299	0	790 299
30223	18	0	18	11 118	0	11 118	11 102	0	11 102	2	0	2
30232	120	98	218	65 732	14 585	80 317	65 838	14 716	80 554	226	229	455
30301	162 760	151 293	314 053	668 156	58 995	727 151	633 921	26 697	660 618	128 525	118 995	247 520
30305	105 011	7 579	112 590	209 245	12 830	222 075	183 180	49 284	232 464	78 946	44 033	122 979
405	39 473	2	39 475	45 600	5 348	50 948	26 142	5 347	31 489	20 015	1	20 016
406	100 620	0	100 620	363 336	0	363 336	320 028	0	320 028	57 312	0	57 312
407	641 392	468 084	1 109 476	2 718 983	1 376 519	4 095 502	2 739 436	1 460 998	4 200 434	661 845	552 563	1 214 408
408.1	129 294	5 646	134 940	466 941	11 482	478 423	514 179	6 320	520 499	176 532	484	177 016
408.2	103 263	14 130	117 393	152 956	14 614	167 570	145 138	57 610	202 748	95 445	57 126	152 571
40905	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
40906	0	0	0	383 955	0	383 955	383 955	0	383 955	0	0	0
40909	0	0	0	733	754	1 487	733	754	1 487	0	0	0
40910	0	0	0	210	25	235	210	25	235	0	0	0
40911	239	0	239	27 426	0	27 426	27 710	0	27 710	523	0	523
40912	0	0	0	7 776	4 581	12 357	7 776	4 581	12 357	0	0	0
40913	0	0	0	18 704	6 405	25 109	18 704	6 405	25 109	0	0	0
42104	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
42108	255	0	255	0	0	0	600	0	600	855	0	855
42111	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0
42301	176 290	18 755	195 045	237 603	10 069	247 672	251 600	14 404	266 004	190 287	23 090	213 377
42305	150 273	0	150 273	62 164	0	62 164	8 617	0	8 617	96 726	0	96 726
42306	681 384	244 645	926 029	92 419	24 649	117 068	130 869	17 977	148 846	719 834	237 973	957 807
42307	1 162	1 275	2 437	257	62	319	640	54	694	1 545	1 267	2 812
42309	431	0	431	24	0	24	22	0	22	429	0	429
42601	950	49	999	11	2	13	45	2	47	984	49	1 033
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	7 525	0	7 525	600	0	600	0	0	0	6 925	0	6 925
45115	2 551	0	2 551	116	0	116	1 088	0	1 088	3 523	0	3 523
45215	74 861	0	74 861	54 738	0	54 738	69 322	0	69 322	89 445	0	89 445
45415	1 740	0	1 740	2 575	0	2 575	2 369	0	2 369	1 534	0	1 534
45515	11 717	0	11 717	6 125	0	6 125	4 515	0	4 515	10 107	0	10 107
45818	31 002	0	31 002	483	0	483	597	0	597	31 116	0	31 116
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	11 778	119 929	131 707	11 778	119 929	131 707	0	0	0
47407	0	0	0	7 490 895	7 496 651	14 987 546	7 490 895	7 496 651	14 987 546	0	0	0
47411	12 846	2 977	15 823	8 138	504	8 642	6 595	652	7 247	11 303	3 125	14 428
47416	126	0	126	10 596 842	625	10 597 467	10 596 737	625	10 597 362	21	0	21
47422	1 593	1 256	2 849	600	60	660	598	54	652	1 591	1 250	2 841
47425	3 749	0	3 749	18 964	0	18 964	19 622	0	19 622	4 407	0	4 407
47426	18	0	18	14	0	14	2	0	2	6	0	6
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50220	19 626	0	19 626	11	0	11	33	0	33	19 648	0	19 648
50507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 258	0	1 258	0	0	0	30	0	30	1 288	0	1 288
60301	1 788	0	1 788	2 785	0	2 785	1 456	0	1 456	459	0	459
60305	14 989	0	14 989	5 741	0	5 741	13 611	0	13 611	22 859	0	22 859
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	211	0	211	240	0	240	271	0	271	242	0	242
60311	1 760	0	1 760	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	1 760	0	1 760
60320	1 246	0	1 246	4	0	4	0	0	0	1 242	0	1 242
60322	124	0	124	281	0	281	255	0	255	98	0	98
60324	76	0	76	330	0	330	1 009	0	1 009	755	0	755
60335	3 030	0	3 030	0	0	0	2 899	0	2 899	5 929	0	5 929
60414	31 188	0	31 188	0	0	0	424	0	424	31 612	0	31 612
60903	742	0	742	0	0	0	88	0	88	830	0	830
61304	283	0	283	15	0	15	95	0	95	363	0	363
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 890 750	0	1 890 750	20	0	20	148 637	0	148 637	2 039 367	0	2 039 367
70603	2 094 331	0	2 094 331	0	0	0	104 557	0	104 557	2 198 888	0	2 198 888
70604	14 972	0	14 972	0	0	0	678	0	678	15 650	0	15 650
Итого по пассиву (баланс)	7 374 679	915 789	8 290 468	23 746 714	9 158 689	32 905 403	23 955 646	9 283 085	33 238 731	7 583 611	1 040 185	8 623 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	458 006	0	458 006	9 606	0	9 606	20 379	0	20 379	447 233	0	447 233
90902	918 020	0	918 020	57 432	0	57 432	125 454	0	125 454	849 998	0	849 998
91202	1 619	0	1 619	3	0	3	4	0	4	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	113 776	0	113 776	58 496	0	58 496	1 000	0	1 000	171 272	0	171 272
91501	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
91604	3 735	0	3 735	0	0	0	1	0	1	3 734	0	3 734
91704	259	0	259	0	0	0	237	0	237	22	0	22
91802	1 587	0	1 587	0	0	0	618	0	618	969	0	969
91803	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99998	1 475 851	0	1 475 851	694 047	0	694 047	249 194	0	249 194	1 920 704	0	1 920 704
Итого по активу (баланс)	2 985 530	0	2 985 530	819 587	0	819 587	396 888	0	396 888	3 408 229	0	3 408 229
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91004	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
91312	1 270 510	0	1 270 510	12 749	0	12 749	466 055	0	466 055	1 723 816	0	1 723 816
91316	35 000	0	35 000	56 756	0	56 756	21 756	0	21 756	0	0	0
91317	23 431	0	23 431	175 405	0	175 405	201 874	0	201 874	49 900	0	49 900
91507	146 862	0	146 862	536	0	536	622	0	622	146 948	0	146 948
91508	48	0	48	8	0	8	0	0	0	40	0	40
99999	1 509 679	0	1 509 679	139 623	0	139 623	117 469	0	117 469	1 487 525	0	1 487 525
Итого по пассиву (баланс)	2 985 530	0	2 985 530	388 818	0	388 818	811 517	0	811 517	3 408 229	0	3 408 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 289 765	0	7 289 765	7 289 765	0	7 289 765	0	0	0
94101	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
99996	0	0	0	7 304 320	0	7 304 320	7 304 317	0	7 304 317	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 594 107	0	14 594 107	14 594 101	0	14 594 101	6	0	6
Пассив
96901	0	0	0	19	7 304 298	7 304 317	22	7 304 298	7 304 320	3	0	3
99997	0	0	0	7 289 784	0	7 289 784	7 289 787	0	7 289 787	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 289 803	7 304 298	14 594 101	7 289 809	7 304 298	14 594 107	6	0	6
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 447 778,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 447 778,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 801,0000
Пассив
98050	0	0	7 447 530,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 447 530,0000
98090	0	0	248,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	271,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 447 778,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	7 447 801,0000

Страница была полезной?