Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262	0	9 262
20202	10 161	10 345	20 506	328 252	71 321	399 573	320 086	71 477	391 563	18 327	10 189	28 516
20208	10 825	0	10 825	48 875	0	48 875	51 752	0	51 752	7 948	0	7 948
20209	317	780	1 097	149 513	15 313	164 826	149 641	15 833	165 474	189	260	449
30102	24 744	0	24 744	2 639 576	0	2 639 576	2 639 648	0	2 639 648	24 672	0	24 672
30110	3 379	89 476	92 855	8 697	5 760	14 457	9 180	50 974	60 154	2 896	44 262	47 158
30202	2 489	0	2 489	404	0	404	0	0	0	2 893	0	2 893
30204	1 466	0	1 466	0	0	0	126	0	126	1 340	0	1 340
30221	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
30233	232	0	232	7 272	235	7 507	7 395	235	7 630	109	0	109
31903	120 000	0	120 000	625 000	0	625 000	565 000	0	565 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	927 000	0	927 000	852 000	0	852 000	75 000	0	75 000
32003	55 000	0	55 000	245 000	0	245 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32201	0	2 052	2 052	0	294	294	0	100	100	0	2 246	2 246
45204	8 393	0	8 393	25 435	0	25 435	22 840	0	22 840	10 988	0	10 988
45205	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45206	38 420	0	38 420	20 000	0	20 000	10 645	0	10 645	47 775	0	47 775
45207	111 582	0	111 582	6 761	0	6 761	13 616	0	13 616	104 727	0	104 727
45307	190	0	190	0	0	0	10	0	10	180	0	180
45405	13 649	0	13 649	7 197	0	7 197	3 882	0	3 882	16 964	0	16 964
45406	2 207	0	2 207	0	0	0	300	0	300	1 907	0	1 907
45407	4 883	0	4 883	750	0	750	707	0	707	4 926	0	4 926
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	714	0	714	0	0	0	87	0	87	627	0	627
45506	17 815	0	17 815	650	0	650	1 320	0	1 320	17 145	0	17 145
45507	51 593	0	51 593	1 899	0	1 899	2 890	0	2 890	50 602	0	50 602
45509	36	0	36	30	0	30	56	0	56	10	0	10
45815	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 251	175	1 426	1 251	175	1 426	0	0	0
47417	0	248	248	0	33	33	0	224	224	0	57	57
47423	1	0	1	91 738	0	91 738	91 737	0	91 737	2	0	2
47427	340	5	345	5 112	1	5 113	4 831	4	4 835	621	2	623
60306	118	0	118	25	0	25	0	0	0	143	0	143
60308	7	0	7	137	0	137	144	0	144	0	0	0
60310	3	0	3	182	0	182	182	0	182	3	0	3
60312	1 574	0	1 574	1 198	0	1 198	1 856	0	1 856	916	0	916
60323	22	0	22	6	0	6	0	0	0	28	0	28
60336	36	0	36	392	0	392	385	0	385	43	0	43
60401	95 875	0	95 875	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	95 875	0	95 875
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
61002	222	0	222	66	0	66	72	0	72	216	0	216
61008	214	0	214	212	0	212	151	0	151	275	0	275
61009	6 437	0	6 437	239	0	239	187	0	187	6 489	0	6 489
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61403	217	0	217	591	0	591	233	0	233	575	0	575
61703	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70606	139 658	0	139 658	25 261	0	25 261	104	0	104	164 815	0	164 815
70608	89 244	0	89 244	6 381	0	6 381	0	0	0	95 625	0	95 625
70611	0	0	0	1 226	0	1 226	0	0	0	1 226	0	1 226
Итого по активу (баланс)	986 375	102 906	1 089 281	5 303 398	93 335	5 396 733	5 204 360	139 225	5 343 585	1 085 413	57 016	1 142 429
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	598	0	598	107	0	107	6	0	6	497	0	497
30226	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
30232	96	1	97	6 305	1 136	7 441	6 631	1 135	7 766	422	0	422
32211	138	0	138	0	0	0	42	0	42	180	0	180
407	182 026	21 418	203 444	703 903	1 472	705 375	775 415	1 380	776 795	253 538	21 326	274 864
408.1	14 553	0	14 553	87 127	0	87 127	88 820	0	88 820	16 246	0	16 246
408.2	88 958	15 468	104 426	108 660	1 657	110 317	103 388	1 922	105 310	83 686	15 733	99 419
40905	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
40907	353	0	353	16 646	0	16 646	16 820	0	16 820	527	0	527
40909	0	0	0	924	123	1 047	924	123	1 047	0	0	0
40910	0	0	0	31	67	98	31	67	98	0	0	0
40911	982	0	982	86 007	0	86 007	87 518	0	87 518	2 493	0	2 493
40912	0	0	0	592	1 039	1 631	592	1 039	1 631	0	0	0
40913	0	0	0	25	21	46	25	21	46	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 787	53 335	56 122	22	44 404	44 426	242	660	902	3 007	9 591	12 598
42305	12 775	0	12 775	993	0	993	1 703	0	1 703	13 485	0	13 485
42306	72 666	11 575	84 241	14 553	3 232	17 785	8 493	1 783	10 276	66 606	10 126	76 732
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	8 362	0	8 362	9 168	0	9 168	8 909	0	8 909	8 103	0	8 103
45315	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45415	451	0	451	80	0	80	637	0	637	1 008	0	1 008
45515	3 039	0	3 039	119	0	119	48	0	48	2 968	0	2 968
45818	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 428	1 428	0	1 428	1 428	0	0	0
47411	1 018	724	1 742	667	104	771	761	106	867	1 112	726	1 838
47416	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47422	16	0	16	15 269	0	15 269	15 267	0	15 267	14	0	14
47425	1 481	0	1 481	8 202	0	8 202	7 814	0	7 814	1 093	0	1 093
47426	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
47608	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
60301	798	0	798	2 048	0	2 048	1 588	0	1 588	338	0	338
60305	1 709	0	1 709	3 070	0	3 070	3 022	0	3 022	1 661	0	1 661
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	132	0	132	129	0	129
60311	401	0	401	909	0	909	742	0	742	234	0	234
60322	104	0	104	33	0	33	33	0	33	104	0	104
60324	0	0	0	29	0	29	121	0	121	92	0	92
60335	777	0	777	1 244	0	1 244	1 146	0	1 146	679	0	679
60414	25 628	0	25 628	250	0	250	375	0	375	25 753	0	25 753
60903	202	0	202	0	0	0	24	0	24	226	0	226
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
70601	142 964	0	142 964	12	0	12	27 516	0	27 516	170 468	0	170 468
70603	89 228	0	89 228	0	0	0	6 376	0	6 376	95 604	0	95 604
70615	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	986 759	102 522	1 089 281	1 068 399	54 683	1 123 082	1 166 566	9 664	1 176 230	1 084 926	57 503	1 142 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 621	0	42 621	287	0	287	89	0	89	42 819	0	42 819
90902	59 751	0	59 751	2 020	0	2 020	658	0	658	61 113	0	61 113
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 168 191	0	1 168 191	49 955	0	49 955	35 239	0	35 239	1 182 907	0	1 182 907
91501	17 562	0	17 562	1 611	0	1 611	422	0	422	18 751	0	18 751
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	673 960	0	673 960	98 634	0	98 634	93 843	0	93 843	678 751	0	678 751
Итого по активу (баланс)	1 966 733	0	1 966 733	152 507	0	152 507	130 252	0	130 252	1 988 988	0	1 988 988
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	42 314	0	42 314	0	0	0	0	0	0	42 314	0	42 314
91312	555 818	0	555 818	27 451	0	27 451	31 732	0	31 732	560 099	0	560 099
91316	11 654	0	11 654	3 891	0	3 891	0	0	0	7 763	0	7 763
91317	48 485	0	48 485	61 830	0	61 830	65 820	0	65 820	52 475	0	52 475
91507	15 649	0	15 649	393	0	393	804	0	804	16 060	0	16 060
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 292 773	0	1 292 773	36 212	0	36 212	53 676	0	53 676	1 310 237	0	1 310 237
Итого по пассиву (баланс)	1 966 733	0	1 966 733	130 055	0	130 055	152 310	0	152 310	1 988 988	0	1 988 988
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?