Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 265	0	6 265	0	0	0	89	0	89	6 176	0	6 176
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	94 796	19 849	114 645	627 170	372 495	999 665	631 007	381 361	1 012 368	90 959	10 983	101 942
20209	0	0	0	447 624	42 856	490 480	447 624	42 856	490 480	0	0	0
30102	50 848	0	50 848	2 892 878	0	2 892 878	2 903 516	0	2 903 516	40 210	0	40 210
30110	2 788	16 897	19 685	1 875	517 502	519 377	3 021	502 321	505 342	1 642	32 078	33 720
30202	5 358	0	5 358	219	0	219	0	0	0	5 577	0	5 577
30204	4 026	0	4 026	0	0	0	35	0	35	3 991	0	3 991
30215	300	1 326	1 626	0	56	56	0	61	61	300	1 321	1 621
30221	0	0	0	0	37 421	37 421	0	37 421	37 421	0	0	0
30233	3 344	7 757	11 101	15 502	25 386	40 888	17 501	27 771	45 272	1 345	5 372	6 717
30413	1 293	0	1 293	0	0	0	0	0	0	1 293	0	1 293
30424	3 858	0	3 858	554 531	0	554 531	555 112	0	555 112	3 277	0	3 277
30602	950	555	1 505	0	24	24	1	26	27	949	553	1 502
45201	1 074	0	1 074	4 305	0	4 305	3 798	0	3 798	1 581	0	1 581
45205	23 902	0	23 902	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	23 902	0	23 902
45206	90 797	0	90 797	7 751	0	7 751	8 050	0	8 050	90 498	0	90 498
45207	159 260	0	159 260	14 500	0	14 500	6 383	0	6 383	167 377	0	167 377
45208	55 374	0	55 374	0	0	0	0	0	0	55 374	0	55 374
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	50	0	50	140	0	140	125	0	125	65	0	65
45506	5 039	0	5 039	450	0	450	299	0	299	5 190	0	5 190
45507	112 773	0	112 773	3 250	0	3 250	6 620	0	6 620	109 403	0	109 403
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
45815	3 094	0	3 094	3 755	0	3 755	3 108	0	3 108	3 741	0	3 741
45912	895	0	895	26	0	26	873	0	873	48	0	48
45915	299	0	299	315	0	315	285	0	285	329	0	329
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	155 911	155 911	409 605	413 106	822 711	409 605	461 960	871 565	0	107 057	107 057
47408	0	0	0	347 721	2 651 674	2 999 395	347 721	2 651 674	2 999 395	0	0	0
47415	77 202	0	77 202	80 313	0	80 313	44 866	0	44 866	112 649	0	112 649
47423	15 032	0	15 032	92 416	101 908	194 324	81 579	101 908	183 487	25 869	0	25 869
47427	4	0	4	5 393	0	5 393	5 391	0	5 391	6	0	6
50205	80 851	0	80 851	774	0	774	39	0	39	81 586	0	81 586
50221	1 206	0	1 206	580	0	580	409	0	409	1 377	0	1 377
50305	48 759	0	48 759	325	0	325	10	0	10	49 074	0	49 074
50308	168 370	0	168 370	1 291	0	1 291	1 053	0	1 053	168 608	0	168 608
60302	8 437	0	8 437	11	0	11	40	0	40	8 408	0	8 408
60306	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
60308	10 372	1 882	12 254	114	79	193	118	95	213	10 368	1 866	12 234
60310	92	0	92	297	0	297	293	0	293	96	0	96
60312	2 008	0	2 008	3 133	0	3 133	3 088	0	3 088	2 053	0	2 053
60314	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
60323	832	23	855	303	1	304	306	1	307	829	23	852
60336	67	0	67	246	0	246	95	0	95	218	0	218
60401	165 880	0	165 880	36	0	36	0	0	0	165 916	0	165 916
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	2 740	0	2 740	21	0	21	0	0	0	2 761	0	2 761
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	538	0	538	91	0	91	77	0	77	552	0	552
61009	8	0	8	49	0	49	49	0	49	8	0	8
61209	0	0	0	45 652	0	45 652	45 652	0	45 652	0	0	0
61403	505	0	505	474	0	474	168	0	168	811	0	811
61702	10 987	0	10 987	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	471 415	0	471 415	46 493	0	46 493	2 909	0	2 909	514 999	0	514 999
70608	527 895	0	527 895	21 249	0	21 249	0	0	0	549 144	0	549 144
70611	2 109	0	2 109	159	0	159	0	0	0	2 268	0	2 268
70616	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 366 712	204 200	2 570 912	5 649 116	4 162 983	9 812 099	5 549 997	4 207 930	9 757 927	2 465 831	159 253	2 625 084
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	1 206	0	1 206	410	0	410	581	0	581	1 377	0	1 377
10609	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	2	0	2	46 570	150 547	197 117	46 634	150 547	197 181	66	0	66
407	492 560	276 277	768 837	2 611 769	221 593	2 833 362	2 652 284	215 971	2 868 255	533 075	270 655	803 730
408.1	6 620	35	6 655	33 203	2	33 205	39 381	2	39 383	12 798	35	12 833
40905	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
40909	0	0	0	1 339	1 328	2 667	1 339	1 328	2 667	0	0	0
40910	0	0	0	631	757	1 388	631	757	1 388	0	0	0
40911	0	0	0	11 439	0	11 439	11 439	0	11 439	0	0	0
40912	0	0	0	5 242	15 172	20 414	5 242	15 172	20 414	0	0	0
40913	0	0	0	21 096	112 430	133 526	21 096	112 430	133 526	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
42105	23 190	0	23 190	20 190	0	20 190	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	144	0	144	14	0	14	0	0	0	130	0	130
42314	44	0	44	0	0	0	9	0	9	53	0	53
45215	36 768	0	36 768	364	0	364	2 768	0	2 768	39 172	0	39 172
45515	17 240	0	17 240	1 914	0	1 914	2 444	0	2 444	17 770	0	17 770
45818	3 817	0	3 817	1 637	0	1 637	1 932	0	1 932	4 112	0	4 112
45918	65	0	65	88	0	88	101	0	101	78	0	78
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	2 639 499	348 100	2 987 599	2 639 499	348 100	2 987 599	0	0	0
47416	6	0	6	4 025	0	4 025	4 037	0	4 037	18	0	18
47422	291	0	291	45 353	0	45 353	45 381	0	45 381	319	0	319
47425	44 736	0	44 736	2 841	0	2 841	7 632	0	7 632	49 527	0	49 527
47426	0	0	0	2 625	0	2 625	2 905	0	2 905	280	0	280
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	275	0	275	0	0	0	22	0	22	297	0	297
60301	377	0	377	2 557	0	2 557	2 552	0	2 552	372	0	372
60305	6 180	0	6 180	7 346	0	7 346	7 526	0	7 526	6 360	0	6 360
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	79	0	79	121	0	121	120	0	120	78	0	78
60311	421	0	421	389	0	389	344	0	344	376	0	376
60324	12 943	0	12 943	1 349	0	1 349	2 354	0	2 354	13 948	0	13 948
60335	1 364	0	1 364	1 631	0	1 631	1 640	0	1 640	1 373	0	1 373
60349	260	0	260	12	0	12	0	0	0	248	0	248
60414	10 605	0	10 605	0	0	0	331	0	331	10 936	0	10 936
60903	494	0	494	0	0	0	65	0	65	559	0	559
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	436 772	0	436 772	31	0	31	34 297	0	34 297	471 038	0	471 038
70603	531 725	0	531 725	0	0	0	19 894	0	19 894	551 619	0	551 619
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	6 464	0	6 464	0	0	0	0	0	0	6 464	0	6 464
Итого по пассиву (баланс)	2 294 600	276 312	2 570 912	5 495 836	849 929	6 345 765	5 555 630	844 307	6 399 937	2 354 394	270 690	2 625 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	905 100	0	905 100	473	0	473	9 978	0	9 978	895 595	0	895 595
90902	320 488	0	320 488	4 506	0	4 506	10 258	0	10 258	314 736	0	314 736
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	766 600	0	766 600	11 762	0	11 762	3 969	0	3 969	774 393	0	774 393
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	5 165	0	5 165	2 449	0	2 449	1 394	0	1 394	6 220	0	6 220
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	685 389	0	685 389	48 273	0	48 273	46 462	0	46 462	687 200	0	687 200
Итого по активу (баланс)	2 958 262	0	2 958 262	68 133	0	68 133	72 731	0	72 731	2 953 664	0	2 953 664
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91312	533 618	0	533 618	1 190	0	1 190	1 702	0	1 702	534 130	0	534 130
91315	61 690	0	61 690	0	242	242	0	7 539	7 539	61 690	7 297	68 987
91316	2 703	0	2 703	1 690	0	1 690	0	0	0	1 013	0	1 013
91317	17 758	0	17 758	43 155	0	43 155	38 847	0	38 847	13 450	0	13 450
91318	44 535	0	44 535	0	0	0	0	0	0	44 535	0	44 535
91507	21 193	0	21 193	0	0	0	0	0	0	21 193	0	21 193
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 272 873	0	2 272 873	25 132	0	25 132	18 723	0	18 723	2 266 464	0	2 266 464
Итого по пассиву (баланс)	2 958 262	0	2 958 262	71 351	242	71 593	59 456	7 539	66 995	2 946 367	7 297	2 953 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	107 794	107 794	34 565	2 434 988	2 469 553	34 565	2 408 567	2 443 132	0	134 215	134 215
99996	107 524	0	107 524	2 464 566	0	2 464 566	2 437 752	0	2 437 752	134 338	0	134 338
Итого по активу (баланс)	107 524	107 794	215 318	2 499 131	2 434 988	4 934 119	2 472 317	2 408 567	4 880 884	134 338	134 215	268 553
Пассив
96901	107 524	0	107 524	2 403 058	34 695	2 437 753	2 429 872	34 695	2 464 567	134 338	0	134 338
99997	107 794	0	107 794	2 443 132	0	2 443 132	2 469 553	0	2 469 553	134 215	0	134 215
Итого по пассиву (баланс)	215 318	0	215 318	4 846 190	34 695	4 880 885	4 899 425	34 695	4 934 120	268 553	0	268 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	291 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 746,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 748,0000
Пассив
98050	0	0	264 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	264 857,0000
98070	0	0	26 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	291 748,0000

Страница была полезной?