Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 680	0	1 680	561	0	561	578	0	578	1 663	0	1 663
10610	218	0	218	58	0	58	0	0	0	276	0	276
20202	124 045	65 717	189 762	693 306	397 774	1 091 080	689 027	400 537	1 089 564	128 324	62 954	191 278
20208	12 237	0	12 237	30 856	0	30 856	24 714	0	24 714	18 379	0	18 379
20209	23	0	23	498 970	83 046	582 016	498 993	83 046	582 039	0	0	0
30102	71 381	0	71 381	8 911 300	0	8 911 300	8 898 234	0	8 898 234	84 447	0	84 447
30110	23 767	38 118	61 885	192 114	309 845	501 959	189 071	249 847	438 918	26 810	98 116	124 926
30202	25 094	0	25 094	2 511	0	2 511	0	0	0	27 605	0	27 605
30204	6 388	0	6 388	3 281	0	3 281	0	0	0	9 669	0	9 669
30233	461	0	461	304 876	1 002	305 878	274 988	1 002	275 990	30 349	0	30 349
30424	3	0	3	62 075	67 957	130 032	62 075	67 957	130 032	3	0	3
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 040 000	0	3 040 000	160 000	0	160 000
32003	260 000	0	260 000	720 000	0	720 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32010	0	1 895	1 895	0	80	80	0	88	88	0	1 887	1 887
32201	2 756	0	2 756	17 433	0	17 433	74	0	74	20 115	0	20 115
45205	0	0	0	2 492	0	2 492	0	0	0	2 492	0	2 492
45206	112 904	0	112 904	86 858	0	86 858	87 330	0	87 330	112 432	0	112 432
45207	60 183	0	60 183	0	0	0	3 115	0	3 115	57 068	0	57 068
45208	6 572	0	6 572	0	0	0	300	0	300	6 272	0	6 272
45410	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	224	0	224	0	0	0	30	0	30	194	0	194
45506	12 058	0	12 058	1 700	0	1 700	1 064	0	1 064	12 694	0	12 694
45507	36 580	0	36 580	1 500	0	1 500	6 771	0	6 771	31 309	0	31 309
45509	670	0	670	662	0	662	705	0	705	627	0	627
45812	1 510	0	1 510	2 600	0	2 600	0	0	0	4 110	0	4 110
45815	12 610	0	12 610	146	0	146	276	0	276	12 480	0	12 480
45915	241	0	241	68	0	68	122	0	122	187	0	187
47301	0	0	0	0	64 174	64 174	0	1 270	1 270	0	62 904	62 904
47408	0	0	0	121 109	331 848	452 957	121 109	331 848	452 957	0	0	0
47415	44 731	0	44 731	22	0	22	67	0	67	44 686	0	44 686
47423	2 826	2	2 828	15 046	62	15 108	15 020	63	15 083	2 852	1	2 853
47427	68	0	68	4 944	3	4 947	4 948	3	4 951	64	0	64
47802	23 598	0	23 598	0	0	0	985	0	985	22 613	0	22 613
50104	15 367	0	15 367	89	0	89	14	0	14	15 442	0	15 442
50205	0	68 441	68 441	0	1 744	1 744	0	70 185	70 185	0	0	0
50207	102 888	0	102 888	33 274	0	33 274	3 880	0	3 880	132 282	0	132 282
50208	262 040	0	262 040	1 923	0	1 923	30 060	0	30 060	233 903	0	233 903
50221	3 060	0	3 060	315	0	315	688	0	688	2 687	0	2 687
51402	0	0	0	9 990	0	9 990	4 997	0	4 997	4 993	0	4 993
52503	235	0	235	15	0	15	250	0	250	0	0	0
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	50	0	50	312	0	312	339	0	339	23	0	23
60310	1 418	0	1 418	1 868	0	1 868	1 476	0	1 476	1 810	0	1 810
60312	9 910	0	9 910	12 541	0	12 541	15 924	0	15 924	6 527	0	6 527
60314	0	422	422	0	0	0	0	422	422	0	0	0
60323	178	0	178	1	0	1	1	0	1	178	0	178
60336	591	0	591	131	0	131	0	0	0	722	0	722
60401	19 066	0	19 066	0	0	0	0	0	0	19 066	0	19 066
60901	23 788	0	23 788	580	0	580	0	0	0	24 368	0	24 368
60906	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 213	0	1 213	684	0	684	272	0	272	1 625	0	1 625
61009	6 917	0	6 917	8 319	0	8 319	6 133	0	6 133	9 103	0	9 103
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	35 180	69 066	104 246	35 180	69 066	104 246	0	0	0
61212	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61403	707	0	707	146	0	146	181	0	181	672	0	672
70606	418 438	0	418 438	59 895	0	59 895	15	0	15	478 318	0	478 318
70608	390 299	0	390 299	20 146	0	20 146	0	0	0	410 445	0	410 445
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	830	0	830	13	0	13	0	0	0	843	0	843
Итого по активу (баланс)	2 101 620	174 595	2 276 215	15 061 767	1 326 601	16 388 368	15 000 863	1 275 334	16 276 197	2 162 524	225 862	2 388 386
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	3 060	0	3 060	688	0	688	315	0	315	2 687	0	2 687
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 055	0	78 055	0	0	0	0	0	0	78 055	0	78 055
30220	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
30222	0	0	0	0	18 787	18 787	0	18 787	18 787	0	0	0
30226	1	0	1	4	0	4	8	0	8	5	0	5
30232	51	1	52	262 616	15 751	278 367	262 808	15 775	278 583	243	25	268
30236	8 484	0	8 484	411 873	0	411 873	420 227	0	420 227	16 838	0	16 838
407	604 582	33 476	638 058	4 560 005	125 241	4 685 246	4 564 537	110 317	4 674 854	609 114	18 552	627 666
408.1	6 570	438	7 008	110 570	5 043	115 613	111 676	5 035	116 711	7 676	430	8 106
408.2	100 219	63 396	163 615	111 954	65 583	177 537	118 552	64 248	182 800	106 817	62 061	168 878
40903	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40909	0	0	0	15	497	512	15	497	512	0	0	0
40910	0	0	0	32	347	379	32	347	379	0	0	0
40911	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
40912	0	0	0	142	162	304	142	162	304	0	0	0
40913	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 055	0	3 055	55	0	55	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	18 633	0	18 633	0	0	0	1 000	0	1 000	19 633	0	19 633
42304	13 604	68 211	81 815	0	3 500	3 500	0	26 814	26 814	13 604	91 525	105 129
42305	19 382	3 195	22 577	822	566	1 388	5	27 408	27 413	18 565	30 037	48 602
42306	26 759	505	27 264	16 551	196	16 747	246	20 323	20 569	10 454	20 632	31 086
42307	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42309	115	0	115	65	0	65	75	0	75	125	0	125
42310	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42311	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42312	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42313	955	0	955	130	0	130	80	0	80	905	0	905
42314	1 190	0	1 190	80	0	80	85	0	85	1 195	0	1 195
42315	90	0	90	0	0	0	20	0	20	110	0	110
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	34 406	0	34 406	25 983	0	25 983	7 843	0	7 843	16 266	0	16 266
45515	16 632	0	16 632	5 947	0	5 947	3 986	0	3 986	14 671	0	14 671
45818	13 987	0	13 987	143	0	143	2 704	0	2 704	16 548	0	16 548
45918	117	0	117	31	0	31	28	0	28	114	0	114
47407	0	0	0	324 697	127 407	452 104	324 697	127 407	452 104	0	0	0
47411	539	110	649	320	8	328	508	145	653	727	247	974
47416	2 362	0	2 362	7 757	0	7 757	5 503	0	5 503	108	0	108
47422	19	0	19	3 083	641	3 724	4 762	641	5 403	1 698	0	1 698
47425	2 359	0	2 359	3 368	0	3 368	4 422	0	4 422	3 413	0	3 413
47426	851	0	851	56	0	56	215	0	215	1 010	0	1 010
47804	13 344	0	13 344	308	0	308	167	0	167	13 203	0	13 203
50120	641	0	641	57	0	57	0	0	0	584	0	584
50220	1 680	0	1 680	578	0	578	561	0	561	1 663	0	1 663
52304	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
60301	538	0	538	1 557	0	1 557	1 032	0	1 032	13	0	13
60305	4 462	0	4 462	8 428	0	8 428	8 126	0	8 126	4 160	0	4 160
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
60311	693	0	693	1 530	0	1 530	1 170	0	1 170	333	0	333
60322	30	0	30	320	0	320	324	0	324	34	0	34
60324	345	0	345	362	0	362	1 572	0	1 572	1 555	0	1 555
60335	1 400	0	1 400	2 302	0	2 302	2 232	0	2 232	1 330	0	1 330
60414	14 793	0	14 793	0	0	0	164	0	164	14 957	0	14 957
60903	1 164	0	1 164	0	0	0	85	0	85	1 249	0	1 249
61304	1 730	0	1 730	1 945	0	1 945	216	0	216	1	0	1
61701	218	0	218	0	0	0	58	0	58	276	0	276
70601	407 695	0	407 695	63	0	63	68 071	0	68 071	475 703	0	475 703
70602	2 787	0	2 787	0	0	0	56	0	56	2 843	0	2 843
70603	366 101	0	366 101	0	0	0	18 889	0	18 889	384 990	0	384 990
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	2 106 883	169 332	2 276 215	5 884 048	363 776	6 247 824	5 942 042	417 953	6 359 995	2 164 877	223 509	2 388 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 467	0	226 467	494	0	494	24 450	0	24 450	202 511	0	202 511
90902	26 838	0	26 838	31 825	0	31 825	30 120	0	30 120	28 543	0	28 543
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	406 871	0	406 871	188 800	0	188 800	187 200	0	187 200	408 471	0	408 471
91418	23 598	0	23 598	683	0	683	1 668	0	1 668	22 613	0	22 613
91502	5 115	0	5 115	0	0	0	1	0	1	5 114	0	5 114
91604	3 795	0	3 795	633	0	633	548	0	548	3 880	0	3 880
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	330 793	0	330 793	199 529	0	199 529	101 720	0	101 720	428 602	0	428 602
Итого по активу (баланс)	1 030 202	0	1 030 202	421 965	0	421 965	345 708	0	345 708	1 106 459	0	1 106 459
Пассив
91003	0	0	0	2 511	0	2 511	2 511	0	2 511	0	0	0
91004	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
91311	13 293	0	13 293	5 916	0	5 916	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	214 036	0	214 036	0	0	0	1 330	0	1 330	215 366	0	215 366
91315	12 455	0	12 455	0	0	0	0	0	0	12 455	0	12 455
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	33 807	0	33 807	10 012	0	10 012	108 205	0	108 205	132 000	0	132 000
91507	57 070	0	57 070	0	0	0	4 202	0	4 202	61 272	0	61 272
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	699 409	0	699 409	220 001	0	220 001	198 449	0	198 449	677 857	0	677 857
Итого по пассиву (баланс)	1 030 202	0	1 030 202	321 721	0	321 721	397 978	0	397 978	1 106 459	0	1 106 459
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	390 005,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 005,0000	0	0	390 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	390 007,0000	0	0	30 015,0000	0	0	30 016,0000	0	0	390 006,0000
Пассив
98050	0	0	320 007,0000	0	0	30 011,0000	0	0	30 010,0000	0	0	320 006,0000
98070	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	390 007,0000	0	0	30 011,0000	0	0	30 010,0000	0	0	390 006,0000

Страница была полезной?