Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 277	0	12 277	35 493	0	35 493	7 559	0	7 559	40 211	0	40 211
10610	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
20202	176 528	320 567	497 095	7 566 340	8 063 185	15 629 525	7 605 238	7 746 121	15 351 359	137 630	637 631	775 261
20208	50 679	0	50 679	520 609	0	520 609	541 755	0	541 755	29 533	0	29 533
20209	0	0	0	7 398 183	0	7 398 183	7 398 183	0	7 398 183	0	0	0
30102	505 651	0	505 651	30 727 100	0	30 727 100	30 921 591	0	30 921 591	311 160	0	311 160
30110	28 416	64 125	92 541	693 128	14 170 478	14 863 606	662 593	13 357 784	14 020 377	58 951	876 819	935 770
30114	0	1 327 779	1 327 779	0	10 516 805	10 516 805	0	11 816 674	11 816 674	0	27 910	27 910
30202	74 833	0	74 833	0	0	0	14 067	0	14 067	60 766	0	60 766
30204	2 550	0	2 550	0	0	0	48	0	48	2 502	0	2 502
30221	0	0	0	0	6 779 197	6 779 197	0	6 779 197	6 779 197	0	0	0
30233	849	0	849	26 136	473	26 609	25 951	473	26 424	1 034	0	1 034
30413	1 135	125	1 260	236 082	757 597	993 679	237 173	757 626	994 799	44	96	140
30424	539	539 119	539 658	8 475 461	17 049 832	25 525 293	8 475 716	17 148 625	25 624 341	284	440 326	440 610
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	11 946	0	11 946	1 273 672	0	1 273 672	1 275 548	0	1 275 548	10 070	0	10 070
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	118 300	0	118 300	0	0	0	0	0	0	118 300	0	118 300
45205	0	0	0	43 528	0	43 528	0	0	0	43 528	0	43 528
45206	1 605 000	0	1 605 000	201 000	0	201 000	0	0	0	1 806 000	0	1 806 000
45207	2 844 883	0	2 844 883	19 265	0	19 265	30 600	0	30 600	2 833 548	0	2 833 548
45208	10 428	0	10 428	48 293	0	48 293	0	0	0	58 721	0	58 721
45505	238	0	238	597	0	597	771	0	771	64	0	64
45506	10 164	0	10 164	146	0	146	1 078	0	1 078	9 232	0	9 232
45507	6 322 027	7 610	6 329 637	7 182	179	7 361	155 030	3 949	158 979	6 174 179	3 840	6 178 019
45509	8	0	8	45	0	45	53	0	53	0	0	0
45812	870 118	0	870 118	0	0	0	0	0	0	870 118	0	870 118
45815	56 779	842	57 621	20 954	3 890	24 844	3 404	186	3 590	74 329	4 546	78 875
45912	15 585	0	15 585	0	0	0	0	0	0	15 585	0	15 585
45915	6 267	145	6 412	4 892	41	4 933	4 939	41	4 980	6 220	145	6 365
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	52 073	0	52 073	52 073	0	52 073	0	0	0
47404	0	0	0	121 753 344	128 423 031	250 176 375	121 753 344	128 423 031	250 176 375	0	0	0
47408	0	0	0	127 975 846	169 228 060	297 203 906	127 975 846	169 228 060	297 203 906	0	0	0
47423	365	0	365	67 872	8 040	75 912	67 918	5 744	73 662	319	2 296	2 615
47427	133 850	36	133 886	139 989	36	140 025	117 639	36	117 675	156 200	36	156 236
47801	36 392	0	36 392	0	0	0	362	0	362	36 030	0	36 030
50205	0	325 459	325 459	0	398 505	398 505	0	26 416	26 416	0	697 548	697 548
50206	299 995	0	299 995	2 192	0	2 192	100 577	0	100 577	201 610	0	201 610
50207	2 187 989	0	2 187 989	289 589	0	289 589	231 865	0	231 865	2 245 713	0	2 245 713
50208	2 685 099	0	2 685 099	20 814	0	20 814	739 265	0	739 265	1 966 648	0	1 966 648
50211	0	2 390 954	2 390 954	0	2 174 849	2 174 849	0	731 858	731 858	0	3 833 945	3 833 945
50221	35 301	0	35 301	13 893	0	13 893	18 002	0	18 002	31 192	0	31 192
51405	19 104	186 703	205 807	67	5 360	5 427	0	192 063	192 063	19 171	0	19 171
51406	0	431 015	431 015	0	19 063	19 063	0	20 033	20 033	0	430 045	430 045
52503	12 863	0	12 863	0	0	0	1 564	0	1 564	11 299	0	11 299
60302	111 793	0	111 793	50 252	0	50 252	29 930	0	29 930	132 115	0	132 115
60306	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	5	0	5	1 123	0	1 123	1 124	0	1 124	4	0	4
60312	6 503	0	6 503	5 526	0	5 526	6 202	0	6 202	5 827	0	5 827
60314	0	700	700	0	389	389	0	576	576	0	513	513
60323	57 251	0	57 251	125	0	125	74	0	74	57 302	0	57 302
60336	1 183	0	1 183	414	0	414	1 442	0	1 442	155	0	155
60401	387 207	0	387 207	0	0	0	0	0	0	387 207	0	387 207
60415	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	296	0	296	997	0	997	1 130	0	1 130	163	0	163
61009	6 603	0	6 603	141	0	141	207	0	207	6 537	0	6 537
61210	0	0	0	1 802 996	0	1 802 996	1 802 996	0	1 802 996	0	0	0
61212	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61403	3 366	0	3 366	91	0	91	673	0	673	2 784	0	2 784
61702	72 476	0	72 476	0	0	0	0	0	0	72 476	0	72 476
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	148 849	0	148 849	0	0	0	0	0	0	148 849	0	148 849
70606	21 162 276	0	21 162 276	922 839	0	922 839	11	0	11	22 085 104	0	22 085 104
70608	9 614 774	0	9 614 774	299 967	0	299 967	0	0	0	9 914 741	0	9 914 741
70611	318 084	0	318 084	30 357	0	30 357	50 251	0	50 251	298 190	0	298 190
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
Итого по активу (баланс)	51 801 580	5 595 179	57 396 759	313 629 081	357 599 010	671 228 091	313 214 260	356 238 493	669 452 753	52 216 401	6 955 696	59 172 097
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	35 300	0	35 300	18 002	0	18 002	13 893	0	13 893	31 191	0	31 191
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	1	96 202	96 203	1 000 301	303 329	1 303 630	1 000 349	207 127	1 207 476	49	0	49
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 579	0	2 579	462 273	949	463 222	462 302	949	463 251	2 608	0	2 608
30607	110	0	110	8 018	0	8 018	12 451	0	12 451	4 543	0	4 543
31302	0	0	0	11 730 000	0	11 730 000	12 430 000	0	12 430 000	700 000	0	700 000
31303	510 000	0	510 000	5 280 000	0	5 280 000	5 170 000	0	5 170 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
406	1 249 199	0	1 249 199	1 652 372	0	1 652 372	2 617 287	0	2 617 287	2 214 114	0	2 214 114
407	3 376 364	61 532	3 437 896	4 322 637	124 353	4 446 990	3 730 786	123 586	3 854 372	2 784 513	60 765	2 845 278
408.1	7 389	4 158	11 547	29 469	193	29 662	27 148	176	27 324	5 068	4 141	9 209
408.2	1 224 007	47 389	1 271 396	869 174	94 489	963 663	942 938	74 757	1 017 695	1 297 771	27 657	1 325 428
40901	3 000	0	3 000	2 750	0	2 750	10 947	0	10 947	11 197	0	11 197
40905	437	0	437	40	0	40	17	0	17	414	0	414
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	14 378	0	14 378	634 639	0	634 639	636 732	0	636 732	16 471	0	16 471
40913	0	0	0	1 988	461	2 449	1 988	461	2 449	0	0	0
41802	161 000	0	161 000	707 000	0	707 000	710 000	0	710 000	164 000	0	164 000
41803	1 623 916	0	1 623 916	960 109	0	960 109	0	0	0	663 807	0	663 807
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	9 935	0	9 935	7 978	0	7 978	0	0	0	1 957	0	1 957
42104	4 398	0	4 398	0	0	0	7 815	0	7 815	12 213	0	12 213
42105	75 416	0	75 416	32 167	0	32 167	17 259	0	17 259	60 508	0	60 508
42106	51 125	0	51 125	8 629	0	8 629	14 141	0	14 141	56 637	0	56 637
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	696	0	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0
42306	243 733	78 934	322 667	25 045	5 083	30 128	32 642	22 179	54 821	251 330	96 030	347 360
42307	7 977	0	7 977	71	0	71	458	0	458	8 364	0	8 364
42309	158	0	158	32	0	32	32	0	32	158	0	158
45115	24 843	0	24 843	0	0	0	0	0	0	24 843	0	24 843
45215	516 927	0	516 927	11 515	0	11 515	67 772	0	67 772	573 184	0	573 184
45515	138 980	0	138 980	55 057	0	55 057	45 949	0	45 949	129 872	0	129 872
45818	926 733	0	926 733	978	0	978	22 337	0	22 337	948 092	0	948 092
45918	19 736	0	19 736	716	0	716	1 122	0	1 122	20 142	0	20 142
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	12 693	0	12 693	12 693	0	12 693	0	0	0
47407	0	0	0	135 942 682	161 184 043	297 126 725	135 942 682	161 184 043	297 126 725	0	0	0
47411	3 990	982	4 972	2 121	50	2 171	2 085	221	2 306	3 954	1 153	5 107
47416	480	0	480	5 729	20	5 749	5 249	535	5 784	0	515	515
47422	170	0	170	60 676	0	60 676	60 685	0	60 685	179	0	179
47425	63 525	0	63 525	25 680	0	25 680	45 256	0	45 256	83 101	0	83 101
47426	17 627	54	17 681	36 320	63	36 383	50 277	9	50 286	31 584	0	31 584
47804	4 960	0	4 960	38	0	38	22	0	22	4 944	0	4 944
50220	12 277	0	12 277	7 559	0	7 559	35 493	0	35 493	40 211	0	40 211
51410	91 086	0	91 086	4 203	0	4 203	4 002	0	4 002	90 885	0	90 885
52005	5 348 890	0	5 348 890	0	0	0	0	0	0	5 348 890	0	5 348 890
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52304	0	0	0	0	1 059	1 059	0	46 035	46 035	0	44 976	44 976
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
52501	227 126	0	227 126	0	0	0	70 840	20	70 860	297 966	20	297 986
60301	0	0	0	38 284	0	38 284	38 763	0	38 763	479	0	479
60305	13 260	0	13 260	43 945	0	43 945	43 945	0	43 945	13 260	0	13 260
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	656	0	656	656	0	656	236	0	236	236	0	236
60311	2 051	0	2 051	8 343	0	8 343	9 301	0	9 301	3 009	0	3 009
60313	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60322	254	0	254	141	0	141	225	0	225	338	0	338
60324	56 712	0	56 712	6 299	0	6 299	12 266	0	12 266	62 679	0	62 679
60335	2 530	0	2 530	15 896	0	15 896	15 896	0	15 896	2 530	0	2 530
60349	1 314	0	1 314	0	0	0	662	0	662	1 976	0	1 976
60414	115 107	0	115 107	0	0	0	5 540	0	5 540	120 647	0	120 647
60903	13 523	0	13 523	0	0	0	1 812	0	1 812	15 335	0	15 335
61701	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	22 600 186	0	22 600 186	0	0	0	842 448	0	842 448	23 442 634	0	23 442 634
70603	8 598 210	0	8 598 210	0	0	0	280 510	0	280 510	8 878 720	0	8 878 720
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	185 461	0	185 461	0	0	0	0	0	0	185 461	0	185 461
Итого по пассиву (баланс)	57 107 508	289 251	57 396 759	164 073 017	161 714 125	325 787 142	165 902 349	161 660 131	327 562 480	58 936 840	235 257	59 172 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	196 110	0	196 110	0	0	0	0	0	0	196 110	0	196 110
90704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	46 035	46 035	0	1 059	1 059	0	44 976	44 976
90901	343 279	0	343 279	51 413	0	51 413	27 727	0	27 727	366 965	0	366 965
90902	151 329	0	151 329	54 045	0	54 045	64 041	0	64 041	141 333	0	141 333
90907	3 000	0	3 000	10 947	0	10 947	2 750	0	2 750	11 197	0	11 197
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 724 017	0	8 724 017	43 528	0	43 528	0	0	0	8 767 545	0	8 767 545
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	36 392	0	36 392	47	0	47	409	0	409	36 030	0	36 030
91604	170 965	228	171 193	24 954	119	25 073	1 440	11	1 451	194 479	336	194 815
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	34 039 859	0	34 039 859	810 952	0	810 952	1 034 606	0	1 034 606	33 816 205	0	33 816 205
Итого по активу (баланс)	48 888 414	228	48 888 642	995 888	46 154	1 042 042	1 130 976	1 070	1 132 046	48 753 326	45 312	48 798 638
Пассив
91311	225 150	0	225 150	0	1 059	1 059	0	46 035	46 035	225 150	44 976	270 126
91312	32 484 785	21 604	32 506 389	582 330	1 004	583 334	204 310	917	205 227	32 106 765	21 517	32 128 282
91314	0	0	0	56 368	0	56 368	56 368	0	56 368	0	0	0
91315	1 248 048	0	1 248 048	325 242	0	325 242	435 445	0	435 445	1 358 251	0	1 358 251
91316	0	0	0	67 557	0	67 557	67 557	0	67 557	0	0	0
91317	20 059	0	20 059	1 045	0	1 045	76	0	76	19 090	0	19 090
91318	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	14 848 783	0	14 848 783	55 382	0	55 382	189 032	0	189 032	14 982 433	0	14 982 433
Итого по пассиву (баланс)	48 867 038	21 604	48 888 642	1 087 924	2 063	1 089 987	953 031	46 952	999 983	48 732 145	66 493	48 798 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 567 354	15 612 921	25 180 275	122 732 451	24 874 145	147 606 596	125 580 664	40 168 790	165 749 454	6 719 141	318 276	7 037 417
93902	0	248 071	248 071	0	935	935	0	249 006	249 006	0	0	0
94102	0	0	0	0	219 772	219 772	0	219 772	219 772	0	0	0
99996	25 493 742	0	25 493 742	148 031 705	0	148 031 705	166 494 741	0	166 494 741	7 030 706	0	7 030 706
Итого по активу (баланс)	35 061 096	15 860 992	50 922 088	270 764 156	25 094 852	295 859 008	292 075 405	40 637 568	332 712 973	13 749 847	318 276	14 068 123
Пассив
96901	5 031 315	20 214 339	25 245 654	11 510 299	154 516 402	166 026 701	6 764 042	141 047 711	147 811 753	285 058	6 745 648	7 030 706
96902	0	248 088	248 088	0	468 040	468 040	0	219 952	219 952	0	0	0
99997	25 428 346	0	25 428 346	166 218 232	0	166 218 232	147 827 303	0	147 827 303	7 037 417	0	7 037 417
Итого по пассиву (баланс)	30 459 661	20 462 427	50 922 088	177 728 531	154 984 442	332 712 973	154 591 345	141 267 663	295 859 008	7 322 475	6 745 648	14 068 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	688,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	694,0000
98010	0	0	5 297 778,0000	0	0	1 115 399,0000	0	0	1 847 578,0000	0	0	4 565 599,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 298 474,0000	0	0	1 115 439,0000	0	0	1 847 613,0000	0	0	4 566 300,0000
Пассив
98050	0	0	3 941 563,0000	0	0	1 317 605,0000	0	0	565 431,0000	0	0	3 189 389,0000
98070	0	0	1 160 801,0000	0	0	230 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	1 180 801,0000
98090	0	0	196 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 298 474,0000	0	0	1 547 605,0000	0	0	815 431,0000	0	0	4 566 300,0000

Страница была полезной?