Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 073	0	4 073	10 628	0	10 628	9 338	0	9 338	5 363	0	5 363
10610	0	0	0	1 782	0	1 782	0	0	0	1 782	0	1 782
20202	30 726	15 065	45 791	6 290	742	7 032	6 989	6 784	13 773	30 027	9 023	39 050
30102	1 395 853	0	1 395 853	142 357 800	0	142 357 800	142 774 914	0	142 774 914	978 739	0	978 739
30110	125	442	567	347 709	19	347 728	347 714	20	347 734	120	441	561
30114	0	9 245 016	9 245 016	0	336 696 399	336 696 399	0	337 475 545	337 475 545	0	8 465 870	8 465 870
30202	107 101	0	107 101	3 056	0	3 056	0	0	0	110 157	0	110 157
30204	308 069	0	308 069	0	0	0	117 810	0	117 810	190 259	0	190 259
30221	0	0	0	0	7 447	7 447	0	7 447	7 447	0	0	0
30233	0	0	0	318 751	0	318 751	318 751	0	318 751	0	0	0
30302	29 316 149	1 077 624	30 393 773	1 705 406	3 427 364	5 132 770	1 259 106	3 163 372	4 422 478	29 762 449	1 341 616	31 104 065
30306	30 711 901	0	30 711 901	887 500	0	887 500	331 678	0	331 678	31 267 723	0	31 267 723
30424	73 780	0	73 780	61 816 618	0	61 816 618	61 816 632	0	61 816 632	73 766	0	73 766
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 690 000	0	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 770 000	0	2 770 000	3 770 000	0	3 770 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32102	0	0	0	0	98 279 090	98 279 090	0	87 019 328	87 019 328	0	11 259 762	11 259 762
32103	0	947 372	947 372	0	27 571 496	27 571 496	0	28 518 868	28 518 868	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 516 148	2 516 148	0	0	0	0	2 516 148	2 516 148
32105	0	0	0	0	4 452 455	4 452 455	0	49 196	49 196	0	4 403 259	4 403 259
32106	0	2 589 482	2 589 482	0	77 937	77 937	0	2 667 419	2 667 419	0	0	0
45106	0	113 412	113 412	0	4 381	4 381	0	7 908	7 908	0	109 885	109 885
45107	400 000	328 178	728 178	0	12 848	12 848	200 000	21 844	221 844	200 000	319 182	519 182
45108	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	653 985	0	653 985	1 588 785	25 056	1 613 841	1 748 173	25 056	1 773 229	494 597	0	494 597
45205	28 000	0	28 000	38 000	0	38 000	0	0	0	66 000	0	66 000
45206	1 400 000	14 176	1 414 176	0	548	548	0	988	988	1 400 000	13 736	1 413 736
45207	60 000	3 298 171	3 358 171	0	133 441	133 441	0	193 258	193 258	60 000	3 238 354	3 298 354
45208	1 462 543	3 917 913	5 380 456	0	161 855	161 855	55 515	209 256	264 771	1 407 028	3 870 512	5 277 540
45506	11 380	0	11 380	0	0	0	626	0	626	10 754	0	10 754
45507	320	0	320	0	0	0	114	0	114	206	0	206
45608	0	0	0	225 246	0	225 246	225 246	0	225 246	0	0	0
45811	0	11 811	11 811	0	501	501	0	549	549	0	11 763	11 763
47404	0	1 674 417	1 674 417	0	65 407 545	65 407 545	0	65 839 127	65 839 127	0	1 242 835	1 242 835
47408	0	0	0	389 197 181	431 225 640	820 422 821	389 197 181	429 967 566	819 164 747	0	1 258 074	1 258 074
47417	0	0	0	0	1 031	1 031	0	1 031	1 031	0	0	0
47423	7 835	31	7 866	3 410	6	3 416	4 088	5	4 093	7 157	32	7 189
47427	32 751	12 581	45 332	51 058	18 810	69 868	39 281	18 796	58 077	44 528	12 595	57 123
50205	3 374 250	0	3 374 250	25 967	0	25 967	22 541	0	22 541	3 377 676	0	3 377 676
50221	12 982	0	12 982	8 780	0	8 780	9 738	0	9 738	12 024	0	12 024
52601	3 642 498	0	3 642 498	961 294	0	961 294	1 041 908	0	1 041 908	3 561 884	0	3 561 884
60302	100 191	0	100 191	0	0	0	0	0	0	100 191	0	100 191
60306	3 486	0	3 486	566	0	566	1 601	0	1 601	2 451	0	2 451
60308	934	451	1 385	1 231	96	1 327	1 915	485	2 400	250	62	312
60312	7 513	0	7 513	70 143	0	70 143	28 998	0	28 998	48 658	0	48 658
60314	13 747	1 738	15 485	4 276	271	4 547	6 108	1 766	7 874	11 915	243	12 158
60323	7 178	0	7 178	78	0	78	79	0	79	7 177	0	7 177
60336	3 046	0	3 046	587	0	587	281	0	281	3 352	0	3 352
60401	262 510	0	262 510	0	0	0	0	0	0	262 510	0	262 510
60415	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	10 082	0	10 082	99	0	99	0	0	0	10 181	0	10 181
60906	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	1 003	0	1 003	14	0	14	106	0	106	911	0	911
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 622	0	6 622	1 699	0	1 699	803	0	803	7 518	0	7 518
61601	0	0	0	5 667 749	0	5 667 749	5 667 749	0	5 667 749	0	0	0
61702	2 403	0	2 403	0	0	0	2 403	0	2 403	0	0	0
70606	28 114 244	0	28 114 244	1 367 221	0	1 367 221	6 500	0	6 500	29 474 965	0	29 474 965
70608	45 108 839	0	45 108 839	2 809 912	0	2 809 912	161 938	0	161 938	47 756 813	0	47 756 813
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	640 884	0	640 884	73 153	0	73 153	0	0	0	714 037	0	714 037
70614	11 251 307	0	11 251 307	1 056 640	0	1 056 640	634 902	0	634 902	11 673 045	0	11 673 045
Итого по активу (баланс)	164 577 350	23 247 880	187 825 230	617 168 802	970 021 126	1 587 189 928	617 400 899	955 195 614	1 572 596 513	164 345 253	38 073 392	202 418 645
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	12 982	0	12 982	9 738	0	9 738	8 780	0	8 780	12 024	0	12 024
10609	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	8 554 365	0	8 554 365	0	0	0	0	0	0	8 554 365	0	8 554 365
30111	1 898 128	0	1 898 128	147 557 672	0	147 557 672	147 838 970	0	147 838 970	2 179 426	0	2 179 426
30220	0	47 341	47 341	0	457 611	457 611	0	410 270	410 270	0	0	0
30223	172 321	0	172 321	45 117 448	0	45 117 448	45 175 521	0	45 175 521	230 394	0	230 394
30232	0	0	0	376 200	0	376 200	376 200	0	376 200	0	0	0
30236	0	915	915	0	67 492	67 492	0	66 577	66 577	0	0	0
30301	29 316 149	1 077 624	30 393 773	1 259 106	3 163 372	4 422 478	1 705 406	3 427 364	5 132 770	29 762 449	1 341 616	31 104 065
30305	30 711 901	0	30 711 901	331 678	0	331 678	887 500	0	887 500	31 267 723	0	31 267 723
31302	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
31401	0	0	0	0	17 948 931	17 948 931	0	19 142 599	19 142 599	0	1 193 668	1 193 668
31402	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31403	140 000	0	140 000	570 000	0	570 000	525 000	0	525 000	95 000	0	95 000
31409	0	3 157 905	3 157 905	0	146 775	146 775	0	134 055	134 055	0	3 145 185	3 145 185
405	71	0	71	11	0	11	0	0	0	60	0	60
407	3 604 688	9 249 730	12 854 418	80 665 109	31 165 722	111 830 831	80 837 309	30 703 116	111 540 425	3 776 888	8 787 124	12 564 012
408.1	1 157 365	195 941	1 353 306	23 177 998	1 016 805	24 194 803	25 469 986	1 227 861	26 697 847	3 449 353	406 997	3 856 350
40901	0	154 452	154 452	0	15 527	15 527	0	5 797	5 797	0	144 722	144 722
40910	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
42002	498 500	0	498 500	2 661 500	771 248	3 432 748	2 320 500	771 248	3 091 748	157 500	0	157 500
42102	4 778 970	0	4 778 970	39 672 200	0	39 672 200	39 454 780	0	39 454 780	4 561 550	0	4 561 550
42103	714 100	107 369	821 469	533 600	199 479	733 079	1 107 700	4 495 369	5 603 069	1 288 200	4 403 259	5 691 459
42104	379 000	0	379 000	144 000	0	144 000	20 000	0	20 000	255 000	0	255 000
42105	0	19 895	19 895	0	925	925	0	845	845	0	19 815	19 815
42204	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42309	288	5	293	0	1	1	0	0	0	288	4	292
42502	4 500	0	4 500	1 003 500	0	1 003 500	1 093 000	0	1 093 000	94 000	0	94 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	277 771	0	277 771	92	0	92	0	0	0	277 679	0	277 679
45215	153 361	0	153 361	10 573	0	10 573	750	0	750	143 538	0	143 538
45515	603	0	603	38	0	38	0	0	0	565	0	565
45818	6 023	0	6 023	24	0	24	0	0	0	5 999	0	5 999
47405	0	0	0	0	651 926	651 926	0	651 926	651 926	0	0	0
47407	0	0	0	398 391 835	421 742 967	820 134 802	398 391 835	421 742 967	820 134 802	0	0	0
47416	261	135	396	57 322	45 043	102 365	57 714	45 654	103 368	653	746	1 399
47422	6 740	88 307	95 047	45	6 562	6 607	742	5 216	5 958	7 437	86 961	94 398
47425	144 774	0	144 774	16 790	0	16 790	1 036	0	1 036	129 020	0	129 020
47426	13 913	1 900	15 813	43 938	2 911	46 849	43 891	4 030	47 921	13 866	3 019	16 885
50220	4 074	0	4 074	9 338	0	9 338	10 627	0	10 627	5 363	0	5 363
52602	321 298	0	321 298	237 713	0	237 713	281 147	0	281 147	364 732	0	364 732
60301	0	0	0	80 407	0	80 407	80 407	0	80 407	0	0	0
60305	3 362	0	3 362	39 281	0	39 281	38 647	0	38 647	2 728	0	2 728
60307	18	29	47	704	107	811	761	115	876	75	37	112
60309	5 959	0	5 959	2 843	0	2 843	3 102	0	3 102	6 218	0	6 218
60311	2 697	0	2 697	6 691	0	6 691	6 679	0	6 679	2 685	0	2 685
60313	0	327	327	972	385	1 357	972	366	1 338	0	308	308
60322	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	67 993	0	67 993	67 993	0	67 993
60335	551	0	551	4 965	0	4 965	4 846	0	4 846	432	0	432
60349	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	10 338	0	10 338
60414	187 599	0	187 599	0	0	0	1 976	0	1 976	189 575	0	189 575
60903	1 635	0	1 635	0	0	0	191	0	191	1 826	0	1 826
61701	695 202	0	695 202	14 637	0	14 637	1 782	0	1 782	682 347	0	682 347
70601	30 003 971	0	30 003 971	3 462	0	3 462	1 412 123	0	1 412 123	31 412 632	0	31 412 632
70603	44 200 748	0	44 200 748	161 525	0	161 525	2 651 689	0	2 651 689	46 690 912	0	46 690 912
70605	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70613	11 669 141	0	11 669 141	634 902	0	634 902	1 192 890	0	1 192 890	12 227 129	0	12 227 129
70615	283 909	0	283 909	0	0	0	14 637	0	14 637	298 546	0	298 546
Итого по пассиву (баланс)	173 723 355	14 101 875	187 825 230	745 055 338	477 404 123	1 222 459 461	754 217 167	482 835 709	1 237 052 876	182 885 184	19 533 461	202 418 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 684	0	2 684	1 541	0	1 541	1 890	0	1 890	2 335	0	2 335
90902	550 059	28 850	578 909	541 992	13 601	555 593	599 540	2 079	601 619	492 511	40 372	532 883
90907	0	5 086	5 086	0	27	27	0	5 113	5 113	0	0	0
90908	0	149 366	149 366	0	5 770	5 770	0	10 414	10 414	0	144 722	144 722
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 773 446	53 169 974	68 943 420	70 000	2 713 136	2 783 136	240 214	4 019 806	4 260 020	15 603 232	51 863 304	67 466 536
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	16 520	13 619	30 139	14 882	2 006	16 888	13 909	1 032	14 941	17 493	14 593	32 086
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	37 152 310	0	37 152 310	4 517 749	0	4 517 749	3 771 542	0	3 771 542	37 898 517	0	37 898 517
Итого по активу (баланс)	60 167 433	53 366 895	113 534 328	5 146 164	2 734 540	7 880 704	4 627 095	4 038 444	8 665 539	60 686 502	52 062 991	112 749 493
Пассив
91312	3 969 322	1 251 140	5 220 462	0	58 151	58 151	0	53 112	53 112	3 969 322	1 246 101	5 215 423
91315	4 596 402	15 826 372	20 422 774	35 382	1 803 588	1 838 970	44 448	2 401 181	2 445 629	4 605 468	16 423 965	21 029 433
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	9 434 614	530 982	9 965 596	1 814 031	60 390	1 874 421	1 973 420	45 588	2 019 008	9 594 003	516 180	10 110 183
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	76 382 018	0	76 382 018	4 888 870	0	4 888 870	3 357 828	0	3 357 828	74 850 976	0	74 850 976
Итого по пассиву (баланс)	95 925 834	17 608 494	113 534 328	6 738 283	1 922 129	8 660 412	5 375 696	2 499 881	7 875 577	94 563 247	18 186 246	112 749 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	41 980	0	41 980	1 197 986	137 254	1 335 240	1 239 966	137 254	1 377 220	0	0	0
93302	330 498	0	330 498	897 613	137 596	1 035 209	1 188 009	137 596	1 325 605	40 102	0	40 102
93303	857 511	138 948	996 459	2 662 529	3 560 631	6 223 160	897 613	169 667	1 067 280	2 622 427	3 529 912	6 152 339
93304	3 096 873	3 557 325	6 654 198	798 755	112 699	911 454	2 648 573	3 639 830	6 288 403	1 247 055	30 194	1 277 249
93305	2 991 078	8 652	2 999 730	551 045	15 249	566 294	426 370	8 804	435 174	3 115 753	15 097	3 130 850
93306	0	0	0	5 865 636	5 644 091	11 509 727	5 865 636	5 644 091	11 509 727	0	0	0
93307	0	0	0	5 855 106	1 195	5 856 301	5 855 106	1	5 855 107	0	1 194	1 194
93308	5 855 106	0	5 855 106	5 689 310	6 014	5 695 324	5 855 106	863	5 855 969	5 689 310	5 151	5 694 461
93309	0	4 955	4 955	5 694 166	3 352	5 697 518	5 689 310	3 871	5 693 181	4 856	4 436	9 292
93310	3 174 329	8 210 553	11 384 882	13 325	348 543	361 868	0	381 615	381 615	3 187 654	8 177 481	11 365 135
93901	12 483 979	3 632 545	16 116 524	298 267 845	8 769 684	307 037 529	296 861 918	12 276 422	309 138 340	13 889 906	125 807	14 015 713
93902	425 695	16 824 409	17 250 104	10 917 624	96 211 418	107 129 042	7 737 300	109 320 126	117 057 426	3 606 019	3 715 701	7 321 720
99996	58 250 939	0	58 250 939	427 330 669	0	427 330 669	439 907 245	0	439 907 245	45 674 363	0	45 674 363
Итого по активу (баланс)	87 507 988	32 377 387	119 885 375	765 741 609	114 947 726	880 689 335	774 172 152	131 720 140	905 892 292	79 077 445	15 604 973	94 682 418
Пассив
96301	0	39 694	39 694	189 581	1 112 615	1 302 196	189 581	1 072 921	1 262 502	0	0	0
96302	0	320 121	320 121	179 050	1 084 963	1 264 013	179 050	799 524	978 574	0	34 682	34 682
96303	179 051	775 659	954 710	179 051	854 234	1 033 285	3 676 027	2 494 750	6 170 777	3 676 027	2 416 175	6 092 202
96304	3 689 582	2 924 477	6 614 059	3 676 027	2 606 813	6 282 840	22 491	842 935	865 426	36 046	1 160 599	1 196 645
96305	1 686 599	1 204 228	2 890 827	8 967	486 740	495 707	15 481	579 708	595 189	1 693 113	1 297 196	2 990 309
96306	0	0	0	5 688 250	5 644 091	11 332 341	5 688 250	5 644 091	11 332 341	0	0	0
96307	0	0	0	33 245	5 695 222	5 728 467	33 245	5 695 222	5 728 467	0	0	0
96308	33 245	5 684 229	5 717 474	33 245	5 839 110	5 872 355	0	5 816 214	5 816 214	0	5 661 333	5 661 333
96309	0	388	388	0	5 644 109	5 644 109	4 393	5 645 198	5 649 591	4 393	1 477	5 870
96310	6 904 710	1 484 216	8 388 926	0	68 984	68 984	36 463	63 005	99 468	6 941 173	1 478 237	8 419 410
96901	3 621 880	12 442 146	16 064 026	11 979 069	297 720 073	309 699 142	8 483 582	299 123 031	307 606 613	126 393	13 845 104	13 971 497
96902	1 521 898	15 738 815	17 260 713	77 981 441	38 916 028	116 897 469	76 460 371	30 478 800	106 939 171	828	7 301 587	7 302 415
99997	61 634 437	0	61 634 437	439 632 815	0	439 632 815	427 006 433	0	427 006 433	49 008 055	0	49 008 055
Итого по пассиву (баланс)	79 271 402	40 613 973	119 885 375	539 580 741	365 672 982	905 253 723	521 795 367	358 255 399	880 050 766	61 486 028	33 196 390	94 682 418
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	167 011 175 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 011 175 986,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	167 011 175 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 011 175 986,0000
Пассив
98050	0	0	3 354 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 354 784,0000
98070	0	0	167 007 821 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 007 821 202,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	167 011 175 986,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 011 175 986,0000

Страница была полезной?