Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 061	0	4 061	947	0	947	29	0	29	4 979	0	4 979
30102	1 046 732	0	1 046 732	49 677 794	0	49 677 794	49 590 766	0	49 590 766	1 133 760	0	1 133 760
30110	15 036	2 759	17 795	440 753	10 080	450 833	432 499	6 566	439 065	23 290	6 273	29 563
30114	0	3 071 240	3 071 240	0	31 787 768	31 787 768	0	31 647 550	31 647 550	0	3 211 458	3 211 458
30202	151 433	0	151 433	0	0	0	9 585	0	9 585	141 848	0	141 848
30204	57 581	0	57 581	12 004	0	12 004	0	0	0	69 585	0	69 585
30221	0	0	0	439 515	0	439 515	439 515	0	439 515	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 760 000	0	4 760 000	4 760 000	0	4 760 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 515 000	0	15 515 000	14 615 000	0	14 615 000	900 000	0	900 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	14 080 000	0	14 080 000	14 185 000	0	14 185 000	1 295 000	0	1 295 000
32004	0	0	0	4 564 000	0	4 564 000	1 714 000	0	1 714 000	2 850 000	0	2 850 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	15 410 400	14 674 417	30 084 817	15 410 400	14 108 284	29 518 684	0	566 133	566 133
32103	1 758 600	2 453 692	4 212 292	8 205 000	2 277 261	10 482 261	9 439 800	4 730 953	14 170 753	523 800	0	523 800
32104	566 500	0	566 500	990 100	0	990 100	770 600	0	770 600	786 000	0	786 000
32105	339 000	0	339 000	344 500	0	344 500	339 000	0	339 000	344 500	0	344 500
32106	82 000	0	82 000	33 000	0	33 000	0	0	0	115 000	0	115 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 100	0	3 100	150	0	150	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	70 222	80 533	150 755	57 422	28 163	85 585	62 925	79 664	142 589	64 719	29 032	93 751
45203	10 000	0	10 000	1 000 000	0	1 000 000	10 000	0	10 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	955 000	0	955 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	910 000	0	910 000
45205	3 928 000	0	3 928 000	1 000 000	0	1 000 000	528 000	0	528 000	4 400 000	0	4 400 000
45206	804 000	17 721	821 721	518 000	685	518 685	0	1 236	1 236	1 322 000	17 170	1 339 170
45207	3 758 500	256 267	4 014 767	0	9 900	9 900	10 000	17 868	27 868	3 748 500	248 299	3 996 799
45208	277 125	850 717	1 127 842	0	32 863	32 863	125	59 315	59 440	277 000	824 265	1 101 265
45507	3 503	0	3 503	0	0	0	8	0	8	3 495	0	3 495
45608	24	0	24	92	0	92	57	0	57	59	0	59
47404	4 384	159 611	163 995	152 002	6 894 862	7 046 864	155 951	6 899 821	7 055 772	435	154 652	155 087
47408	0	0	0	36 436 116	36 469 524	72 905 640	36 436 116	36 469 524	72 905 640	0	0	0
47423	353	0	353	157	1 005	1 162	113	67	180	397	938	1 335
47427	69 510	95	69 605	143 762	2 934	146 696	92 664	1 020	93 684	120 608	2 009	122 617
52601	30 244	0	30 244	34 396	0	34 396	31 210	0	31 210	33 430	0	33 430
60302	4 273	0	4 273	3 585	0	3 585	3 584	0	3 584	4 274	0	4 274
60306	416	0	416	4 257	0	4 257	4 189	0	4 189	484	0	484
60308	91	0	91	360	0	360	337	0	337	114	0	114
60310	24	0	24	524	0	524	529	0	529	19	0	19
60312	6 360	0	6 360	4 281	0	4 281	3 543	0	3 543	7 098	0	7 098
60314	36	844	880	74	131	205	80	281	361	30	694	724
60323	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60336	245	0	245	80	0	80	0	0	0	325	0	325
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60901	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61008	173	0	173	87	0	87	82	0	82	178	0	178
61009	310	0	310	184	0	184	67	0	67	427	0	427
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	1 686	0	1 686	216	0	216	260	0	260	1 642	0	1 642
61702	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
70606	2 213 836	0	2 213 836	230 855	0	230 855	10	0	10	2 444 681	0	2 444 681
70608	10 058 177	0	10 058 177	983 175	0	983 175	0	0	0	11 041 352	0	11 041 352
70611	91 585	0	91 585	18 172	0	18 172	0	0	0	109 757	0	109 757
70614	504 680	0	504 680	33 469	0	33 469	21 163	0	21 163	516 986	0	516 986
Итого по активу (баланс)	28 269 251	6 893 479	35 162 730	155 104 429	92 189 593	247 294 022	149 122 217	94 022 149	243 144 366	34 251 463	5 060 923	39 312 386
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	121 270	0	121 270	38 586 293	0	38 586 293	38 699 652	0	38 699 652	234 629	0	234 629
30222	0	0	0	56 200	533	56 733	56 200	533	56 733	0	0	0
30232	0	0	0	423 745	6 649	430 394	423 745	6 751	430 496	0	102	102
31404	0	0	0	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000
31405	3 700 000	0	3 700 000	2 800 000	0	2 800 000	1 650 000	0	1 650 000	2 550 000	0	2 550 000
31406	750 000	201 400	951 400	250 000	14 043	264 043	1 500 000	7 780	1 507 780	2 000 000	195 137	2 195 137
31407	23 000	112 457	135 457	0	7 840	7 840	0	4 344	4 344	23 000	108 961	131 961
31408	1 149 000	230 367	1 379 367	0	16 062	16 062	0	8 899	8 899	1 149 000	223 204	1 372 204
31409	63 000	662 306	725 306	0	46 178	46 178	0	25 585	25 585	63 000	641 713	704 713
407	3 298 410	3 846 831	7 145 241	94 024 725	12 938 389	106 963 114	93 499 289	11 206 184	104 705 473	2 772 974	2 114 626	4 887 600
408.1	134 106	53 415	187 521	188 300	73 269	261 569	192 844	68 657	261 501	138 650	48 803	187 453
408.2	1 310	0	1 310	2 715	2 714	5 429	3 000	2 714	5 714	1 595	0	1 595
42102	3 030 300	0	3 030 300	67 433 830	0	67 433 830	69 227 600	0	69 227 600	4 824 070	0	4 824 070
42103	339 000	0	339 000	339 000	0	339 000	344 500	0	344 500	344 500	0	344 500
42104	79 000	0	79 000	39 000	0	39 000	33 000	0	33 000	73 000	0	73 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 237	6 921	0	435	435	0	241	241	684	6 043	6 727
45215	22	0	22	5	0	5	46	0	46	63	0	63
45615	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
47407	0	0	0	36 444 039	36 401 121	72 845 160	36 444 039	36 401 121	72 845 160	0	0	0
47416	253	6 420	6 673	1 124	64 128	65 252	878	57 708	58 586	7	0	7
47422	46	0	46	120 266	0	120 266	120 246	0	120 246	26	0	26
47425	1 444	0	1 444	646	0	646	70	0	70	868	0	868
47426	43 527	60	43 587	88 762	4	88 766	98 304	615	98 919	53 069	671	53 740
52602	26 591	0	26 591	30 239	0	30 239	33 469	0	33 469	29 821	0	29 821
60301	1 864	0	1 864	20 105	0	20 105	19 339	0	19 339	1 098	0	1 098
60305	21 871	0	21 871	10 108	0	10 108	10 814	0	10 814	22 577	0	22 577
60307	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60309	0	0	0	12	0	12	206	0	206	194	0	194
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60335	4 311	0	4 311	1 657	0	1 657	1 705	0	1 705	4 359	0	4 359
60414	13 357	0	13 357	0	0	0	115	0	115	13 472	0	13 472
60903	477	0	477	0	0	0	55	0	55	532	0	532
61301	148	32	180	181	18	199	952	1	953	919	15	934
61304	105	2	107	49	1	50	58	2	60	114	3	117
70601	2 735 077	0	2 735 077	138	0	138	336 821	0	336 821	3 071 760	0	3 071 760
70603	10 008 833	0	10 008 833	0	0	0	931 574	0	931 574	10 940 407	0	10 940 407
70613	515 561	0	515 561	21 904	0	21 904	34 396	0	34 396	528 053	0	528 053
70615	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Итого по пассиву (баланс)	30 043 203	5 119 527	35 162 730	240 883 062	49 571 384	290 454 446	246 812 967	47 791 135	294 604 102	35 973 108	3 339 278	39 312 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	229	0	229	41 031	0	41 031	40 913	0	40 913	347	0	347
90902	9 496	0	9 496	50 853	0	50 853	983	0	983	59 366	0	59 366
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 437	6 437	0	24	24	0	6 461	6 461	0	0	0
91414	14 500 425	4 902 956	19 403 381	1 000 000	190 126	1 190 126	77 500	337 449	414 949	15 422 925	4 755 633	20 178 558
91604	0	0	0	1 084	0	1 084	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	7 890 241	0	7 890 241	2 065 139	0	2 065 139	1 268 755	0	1 268 755	8 686 625	0	8 686 625
Итого по активу (баланс)	22 400 482	4 909 393	27 309 875	3 158 107	190 150	3 348 257	1 388 151	343 910	1 732 061	24 170 438	4 755 633	28 926 071
Пассив
91004	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	439 368	170 002	609 370	1 859	74 699	76 558	1 735 089	78 914	1 814 003	2 172 598	174 217	2 346 815
91317	3 017 709	261 698	3 279 407	1 102 539	87 239	1 189 778	137 982	110 735	248 717	2 053 152	285 194	2 338 346
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	19 419 634	0	19 419 634	463 306	0	463 306	1 283 118	0	1 283 118	20 239 446	0	20 239 446
Итого по пассиву (баланс)	26 878 175	431 700	27 309 875	1 570 123	161 938	1 732 061	3 158 608	189 649	3 348 257	28 466 660	459 411	28 926 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	91 666	13 736	105 402	77 909	0	77 909	13 757	13 736	27 493
93302	32 565	0	32 565	59 101	13 798	72 899	91 666	13 798	105 464	0	0	0
93303	45 344	0	45 344	65 947	14 472	80 419	59 101	14 472	73 573	52 190	0	52 190
93304	102 977	28 353	131 330	47 037	14 757	61 794	47 054	15 639	62 693	102 960	27 471	130 431
93305	332 276	83 641	415 917	125 327	2 857	128 184	33 835	19 193	53 028	423 768	67 305	491 073
93306	0	0	0	14 761	81 258	96 019	0	68 803	68 803	14 761	12 455	27 216
93307	0	29 391	29 391	14 761	52 750	67 511	14 761	82 141	96 902	0	0	0
93308	0	40 363	40 363	14 761	63 968	78 729	14 761	54 784	69 545	0	49 547	49 547
93309	29 641	97 046	126 687	15 037	47 241	62 278	14 761	49 698	64 459	29 917	94 589	124 506
93310	90 834	304 615	395 449	0	131 296	131 296	15 037	50 481	65 518	75 797	385 430	461 227
93705	0	14 096	14 096	0	545	545	0	983	983	0	13 658	13 658
93710	0	2 684	2 684	0	104	104	0	187	187	0	2 601	2 601
93901	1 770 835	0	1 770 835	36 312 556	0	36 312 556	36 355 676	0	36 355 676	1 727 715	0	1 727 715
93902	0	0	0	2 531	115 905	118 436	2 531	108 968	111 499	0	6 937	6 937
99996	3 001 288	0	3 001 288	36 840 372	0	36 840 372	36 736 180	0	36 736 180	3 105 480	0	3 105 480
Итого по активу (баланс)	5 405 760	600 189	6 005 949	73 603 857	552 687	74 156 544	73 463 272	479 147	73 942 419	5 546 345	673 729	6 220 074
Пассив
96301	0	0	0	0	68 803	68 803	14 724	81 258	95 982	14 724	12 455	27 179
96302	0	29 391	29 391	14 724	82 141	96 865	14 724	52 750	67 474	0	0	0
96303	0	40 363	40 363	14 724	54 784	69 508	14 724	63 968	78 692	0	49 547	49 547
96304	29 553	97 046	126 599	14 724	49 698	64 422	14 969	47 241	62 210	29 798	94 589	124 387
96305	90 182	304 615	394 797	14 970	50 481	65 451	0	131 296	131 296	75 212	385 430	460 642
96306	0	0	0	77 677	0	77 677	91 334	13 736	105 070	13 657	13 736	27 393
96307	32 419	0	32 419	91 334	13 798	105 132	58 915	13 798	72 713	0	0	0
96308	45 258	0	45 258	58 915	14 472	73 387	65 668	14 472	80 140	52 011	0	52 011
96309	102 358	28 353	130 711	46 804	15 639	62 443	46 764	14 757	61 521	102 318	27 471	129 789
96310	329 955	83 641	413 596	33 594	19 193	52 787	124 390	2 857	127 247	420 751	67 305	488 056
96705	0	2 684	2 684	0	187	187	0	104	104	0	2 601	2 601
96710	0	13 412	13 412	0	935	935	0	518	518	0	12 995	12 995
96901	0	1 772 058	1 772 058	0	36 439 833	36 439 833	0	36 391 669	36 391 669	0	1 723 894	1 723 894
96902	0	0	0	108 850	2 546	111 396	115 836	2 546	118 382	6 986	0	6 986
99997	3 004 661	0	3 004 661	36 652 405	0	36 652 405	36 762 338	0	36 762 338	3 114 594	0	3 114 594
Итого по пассиву (баланс)	3 634 386	2 371 563	6 005 949	37 128 721	36 812 510	73 941 231	37 324 386	36 830 970	74 155 356	3 830 051	2 390 023	6 220 074

Страница была полезной?