Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	168 288	0	168 288	9 436	0	9 436	3 407	0	3 407	174 317	0	174 317
20202	15 321	55 241	70 562	23 738	26 391	50 129	11 650	26 746	38 396	27 409	54 886	82 295
30102	195 922	0	195 922	18 446 749	0	18 446 749	18 464 902	0	18 464 902	177 769	0	177 769
30110	1 969	353	2 322	16 762	15	16 777	16 835	16	16 851	1 896	352	2 248
30114	46	154 480	154 526	0	20 635 267	20 635 267	46	20 781 348	20 781 394	0	8 399	8 399
30202	14 593	0	14 593	168	0	168	0	0	0	14 761	0	14 761
30204	14 798	0	14 798	1 805	0	1 805	0	0	0	16 603	0	16 603
30413	132	311	443	151 604	6 504	158 108	151 667	6 505	158 172	69	310	379
30424	39 700	298	39 998	1 554 989	6 504	1 561 493	1 555 046	6 505	1 561 551	39 643	297	39 940
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	9 050 000	0	9 050 000	8 650 000	0	8 650 000	400 000	0	400 000
32003	950 000	0	950 000	5 070 000	0	5 070 000	5 520 000	0	5 520 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	199 771	199 771	0	191 594	191 594	0	8 177	8 177
32103	0	8 211	8 211	0	70 616	70 616	0	78 827	78 827	0	0	0
32110	0	13 674	13 674	0	584	584	0	636	636	0	13 622	13 622
45206	278 000	0	278 000	0	0	0	250 000	0	250 000	28 000	0	28 000
45207	0	546 318	546 318	0	23 192	23 192	0	25 393	25 393	0	544 117	544 117
45506	645	0	645	0	0	0	123	0	123	522	0	522
45812	300 000	50 777	350 777	0	2 156	2 156	0	2 361	2 361	300 000	50 572	350 572
45912	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47404	0	163 508	163 508	8 101 294	8 246 434	16 347 728	8 101 294	8 101 838	16 203 132	0	308 104	308 104
47408	0	0	0	24 727 687	25 798 389	50 526 076	24 727 687	25 798 389	50 526 076	0	0	0
47423	1 057	0	1 057	125	0	125	26	0	26	1 156	0	1 156
47427	0	0	0	9 873	2 905	12 778	9 873	2 905	12 778	0	0	0
50205	727 004	0	727 004	4 937	0	4 937	5 916	0	5 916	726 025	0	726 025
50207	159 203	0	159 203	1 514	0	1 514	160 717	0	160 717	0	0	0
50221	3 794	0	3 794	0	0	0	124	0	124	3 670	0	3 670
50305	510 335	0	510 335	4 016	0	4 016	0	0	0	514 351	0	514 351
50311	0	1 715 925	1 715 925	0	80 013	80 013	0	101 286	101 286	0	1 694 652	1 694 652
60302	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60308	280	0	280	221	0	221	425	0	425	76	0	76
60310	442	0	442	880	0	880	1 030	0	1 030	292	0	292
60312	9 085	0	9 085	4 386	0	4 386	8 047	0	8 047	5 424	0	5 424
60314	1 483	0	1 483	2 508	0	2 508	1 629	0	1 629	2 362	0	2 362
60323	16 261	0	16 261	3	0	3	1	0	1	16 263	0	16 263
60336	280	0	280	76	0	76	13	0	13	343	0	343
60401	492 467	0	492 467	0	0	0	0	0	0	492 467	0	492 467
60901	18 859	0	18 859	0	0	0	0	0	0	18 859	0	18 859
61008	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	150 636	0	150 636	150 636	0	150 636	0	0	0
61403	3 917	0	3 917	219	0	219	1 175	0	1 175	2 961	0	2 961
61703	201 513	0	201 513	0	0	0	9 564	0	9 564	191 949	0	191 949
61908	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
70606	1 691 465	0	1 691 465	110 771	0	110 771	120	0	120	1 802 116	0	1 802 116
70608	5 643 715	0	5 643 715	194 473	0	194 473	0	0	0	5 838 188	0	5 838 188
70611	9 558	0	9 558	1 163	0	1 163	0	0	0	10 721	0	10 721
70614	13 125	0	13 125	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125
70616	468	0	468	9 564	0	9 564	4 162	0	4 162	5 870	0	5 870
Итого по активу (баланс)	11 733 617	2 709 096	14 442 713	67 650 223	55 098 741	122 748 964	67 806 741	55 124 349	122 931 090	11 577 099	2 683 488	14 260 587
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 794	0	3 794	124	0	124	0	0	0	3 670	0	3 670
10609	35 084	0	35 084	2 185	0	2 185	0	0	0	32 899	0	32 899
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 441 882	0	2 441 882	0	0	0	0	0	0	2 441 882	0	2 441 882
30109	0	253	253	0	15	15	0	37	37	0	275	275
30111	143 658	77 746	221 404	23 794 615	125 887	23 920 502	23 785 357	202 080	23 987 437	134 400	153 939	288 339
30220	0	13	13	0	34 640	34 640	0	40 250	40 250	0	5 623	5 623
30223	89 721	0	89 721	1 351 792	0	1 351 792	1 343 553	0	1 343 553	81 482	0	81 482
31303	0	505 265	505 265	0	1 010 532	1 010 532	0	505 267	505 267	0	0	0
31304	0	0	0	0	511 914	511 914	0	1 015 144	1 015 144	0	503 230	503 230
31402	0	0	0	1 954 000	0	1 954 000	1 954 000	0	1 954 000	0	0	0
31403	162 000	0	162 000	806 000	0	806 000	644 000	0	644 000	0	0	0
407	268 875	64 921	333 796	6 272 994	1 523 607	7 796 601	6 551 712	1 487 136	8 038 848	547 593	28 450	576 043
408.1	47 847	570 870	618 717	219 223	231 143	450 366	272 189	72 344	344 533	100 813	412 071	512 884
408.2	80 999	34 242	115 241	27 447	36 245	63 692	25 790	32 728	58 518	79 342	30 725	110 067
40901	0	0	0	0	52 316	52 316	0	52 316	52 316	0	0	0
40909	0	19	19	0	19	19	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	436	436	0	436	436	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	459 000	0	459 000	514 500	0	514 500	88 000	0	88 000	32 500	0	32 500
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0
42301	28 400	9 501	37 901	38 136	8 634	46 770	14 522	5 748	20 270	4 786	6 615	11 401
42303	16 100	119 552	135 652	2 511	25 001	27 512	341	20 381	20 722	13 930	114 932	128 862
42304	2 209	14 632	16 841	53	3 941	3 994	68	510	578	2 224	11 201	13 425
42305	3 534	5 002	8 536	529	1 279	1 808	0	189	189	3 005	3 912	6 917
42306	10 696	59 292	69 988	881	5 829	6 710	0	2 429	2 429	9 815	55 892	65 707
42601	43	5 976	6 019	1	5 304	5 305	0	3 764	3 764	42	4 436	4 478
42603	232 786	4 481	237 267	2 267	228	2 495	2 332	191	2 523	232 851	4 444	237 295
42604	2 025	1 410	3 435	0	98	98	25	59	84	2 050	1 371	3 421
42605	0	26 354	26 354	0	1 225	1 225	0	1 119	1 119	0	26 248	26 248
42606	0	27 965	27 965	0	1 300	1 300	0	1 187	1 187	0	27 852	27 852
43807	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
43907	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45215	5 743	0	5 743	22	0	22	0	0	0	5 721	0	5 721
45818	350 777	0	350 777	205	0	205	0	0	0	350 572	0	350 572
45918	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	25 741 812	24 773 680	50 515 492	25 741 812	24 773 680	50 515 492	0	0	0
47411	1 900	751	2 651	2 321	234	2 555	2 141	381	2 522	1 720	898	2 618
47416	0	3 544	3 544	7	4 464	4 471	71	4 354	4 425	64	3 434	3 498
47425	1 574	0	1 574	575	0	575	157	0	157	1 156	0	1 156
47426	1 823	16	1 839	4 432	289	4 721	2 644	331	2 975	35	58	93
50220	34 561	0	34 561	749	0	749	9 436	0	9 436	43 248	0	43 248
60301	1 370	0	1 370	5 098	0	5 098	5 203	0	5 203	1 475	0	1 475
60305	16 719	0	16 719	15 616	0	15 616	15 616	0	15 616	16 719	0	16 719
60307	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60309	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60311	2 796	0	2 796	2 152	0	2 152	2 621	0	2 621	3 265	0	3 265
60324	16 252	0	16 252	0	0	0	1 551	0	1 551	17 803	0	17 803
60335	3 472	0	3 472	2 101	0	2 101	2 100	0	2 100	3 471	0	3 471
60414	126 120	0	126 120	0	0	0	1 386	0	1 386	127 506	0	127 506
60903	3 700	0	3 700	0	0	0	435	0	435	4 135	0	4 135
61701	147 945	0	147 945	4 162	0	4 162	2 185	0	2 185	145 968	0	145 968
70601	1 902 618	0	1 902 618	92	0	92	122 045	0	122 045	2 024 571	0	2 024 571
70603	5 461 246	0	5 461 246	0	0	0	190 691	0	190 691	5 651 937	0	5 651 937
70613	93 372	0	93 372	0	0	0	0	0	0	93 372	0	93 372
Итого по пассиву (баланс)	12 910 908	1 531 805	14 442 713	60 828 723	28 359 645	89 188 368	60 782 796	28 223 446	89 006 242	12 864 981	1 395 606	14 260 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378 062	0	378 062	18 075	0	18 075	7 916	0	7 916	388 221	0	388 221
90902	2 893	0	2 893	234	0	234	367	0	367	2 760	0	2 760
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	850 000	647 871	1 497 871	0	27 503	27 503	0	30 112	30 112	850 000	645 262	1 495 262
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	209 300	0	209 300	0	0	0	0	0	0	209 300	0	209 300
91604	100 101	1 282	101 383	5 971	404	6 375	0	67	67	106 072	1 619	107 691
91704	91 097	96 045	187 142	0	4 077	4 077	0	4 464	4 464	91 097	95 658	186 755
91802	108 512	220 710	329 222	0	9 369	9 369	0	10 258	10 258	108 512	219 821	328 333
99998	1 074 551	0	1 074 551	260 720	0	260 720	135 197	0	135 197	1 200 074	0	1 200 074
Итого по активу (баланс)	3 214 516	965 908	4 180 424	285 000	41 353	326 353	143 480	44 901	188 381	3 356 036	962 360	4 318 396
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91004	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	457 935	259 009	716 944	46 145	87 079	133 224	0	8 747	8 747	411 790	180 677	592 467
91317	300 000	0	300 000	0	0	0	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000
91507	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	3 105 873	0	3 105 873	53 052	0	53 052	65 501	0	65 501	3 118 322	0	3 118 322
Итого по пассиву (баланс)	3 921 415	259 009	4 180 424	101 170	87 079	188 249	317 474	8 747	326 221	4 137 719	180 677	4 318 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	289 770	52 835	342 605	6 770 260	165 738	6 935 998	6 619 354	218 573	6 837 927	440 676	0	440 676
93902	850 000	0	850 000	17 950 000	1 332	17 951 332	18 000 000	1 332	18 001 332	800 000	0	800 000
99996	1 189 485	0	1 189 485	24 945 416	0	24 945 416	24 899 170	0	24 899 170	1 235 731	0	1 235 731
Итого по активу (баланс)	2 329 255	52 835	2 382 090	49 665 676	167 070	49 832 746	49 518 524	219 905	49 738 429	2 476 407	0	2 476 407
Пассив
96901	14 336	329 158	343 494	176 080	6 675 121	6 851 201	161 744	6 786 289	6 948 033	0	440 326	440 326
96902	0	845 991	845 991	0	18 047 969	18 047 969	0	17 997 383	17 997 383	0	795 405	795 405
99997	1 192 605	0	1 192 605	24 839 260	0	24 839 260	24 887 331	0	24 887 331	1 240 676	0	1 240 676
Итого по пассиву (баланс)	1 206 941	1 175 149	2 382 090	25 015 340	24 723 090	49 738 430	25 049 075	24 783 672	49 832 747	1 240 676	1 235 731	2 476 407
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 427 700,0000	0	0	449 600,0000	0	0	599 400,0000	0	0	1 277 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	449 600,0000	0	0	599 400,0000	0	0	1 277 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 277 900,0000	0	0	299 800,0000	0	0	149 800,0000	0	0	1 127 900,0000
98070	0	0	149 800,0000	0	0	149 800,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 427 700,0000	0	0	449 600,0000	0	0	299 800,0000	0	0	1 277 900,0000

Страница была полезной?