Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	1	0	1	0	0	0	32 483	0	32 483
10901	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
20202	2 025	613	2 638	3 257	486	3 743	2 701	52	2 753	2 581	1 047	3 628
30102	643	0	643	3 294 193	0	3 294 193	3 294 211	0	3 294 211	625	0	625
30110	49	963	1 012	6 597 200	40	6 597 240	6 597 069	61	6 597 130	180	942	1 122
30202	84	0	84	60	0	60	0	0	0	144	0	144
30204	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30424	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
30602	0	0	0	15 000	0	15 000	14 896	0	14 896	104	0	104
31902	0	0	0	2 667 000	0	2 667 000	2 522 000	0	2 522 000	145 000	0	145 000
31903	165 000	0	165 000	621 000	0	621 000	786 000	0	786 000	0	0	0
32401	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
45815	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45915	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47423	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
50104	0	0	0	15 039	0	15 039	13	0	13	15 026	0	15 026
50121	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	2 694	0	2 694	4	0	4	0	0	0	2 698	0	2 698
60308	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	396	0	396	691	0	691	622	0	622	465	0	465
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60336	0	0	0	82	0	82	45	0	45	37	0	37
60401	199 100	0	199 100	0	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100
61008	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	308	0	308	0	0	0	22	0	22	286	0	286
70606	47 951	0	47 951	4 291	0	4 291	20	0	20	52 222	0	52 222
70608	1 799	0	1 799	110	0	110	0	0	0	1 909	0	1 909
Итого по активу (баланс)	472 473	1 576	474 049	13 220 044	526	13 220 570	13 219 706	113	13 219 819	472 811	1 989	474 800
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10614	32 573	0	32 573	0	0	0	0	0	0	32 573	0	32 573
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
32403	11 376	0	11 376	0	0	0	0	0	0	11 376	0	11 376
407	1 039	17	1 056	289	1	290	272	0	272	1 022	16	1 038
408.1	174	53	227	6	4	10	0	2	2	168	51	219
42301	179	172	351	0	8	8	0	8	8	179	172	351
44007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45818	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45918	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
47426	0	0	0	0	0	0	610	0	610	610	0	610
60301	1 169	0	1 169	1 506	0	1 506	337	0	337	0	0	0
60305	2 164	0	2 164	2 824	0	2 824	2 530	0	2 530	1 870	0	1 870
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	1	0	1	195	0	195	195	0	195	1	0	1
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	56	0	56	36	0	36	0	0	0	20	0	20
60335	635	0	635	719	0	719	631	0	631	547	0	547
60349	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
60414	43 373	0	43 373	0	0	0	181	0	181	43 554	0	43 554
61701	29 862	0	29 862	0	0	0	1	0	1	29 863	0	29 863
70601	13 513	0	13 513	0	0	0	1 467	0	1 467	14 980	0	14 980
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	1 635	0	1 635	0	0	0	95	0	95	1 730	0	1 730
70615	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	473 807	242	474 049	5 654	13	5 667	6 408	10	6 418	474 561	239	474 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	7	0	7	24	0	24	25	0	25	6	0	6
90902	174 585	0	174 585	0	0	0	208	0	208	174 377	0	174 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	5 793	0	5 793	403	0	403	0	0	0	6 196	0	6 196
91604	1 180	0	1 180	128	0	128	0	0	0	1 308	0	1 308
91704	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91802	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91803	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99998	21 354	0	21 354	60	0	60	60	0	60	21 354	0	21 354
Итого по активу (баланс)	217 777	0	217 777	615	0	615	293	0	293	218 099	0	218 099
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91507	21 354	0	21 354	0	0	0	0	0	0	21 354	0	21 354
99999	196 423	0	196 423	233	0	233	555	0	555	196 745	0	196 745
Итого по пассиву (баланс)	217 777	0	217 777	293	0	293	615	0	615	218 099	0	218 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?