Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	49 800	50 742	100 542	553 080	338 884	891 964	553 373	315 869	869 242	49 507	73 757	123 264
20208	3 636	0	3 636	4 500	0	4 500	4 114	0	4 114	4 022	0	4 022
20209	0	0	0	284 174	99 213	383 387	284 174	99 213	383 387	0	0	0
30102	572 286	0	572 286	20 348 314	0	20 348 314	20 902 620	0	20 902 620	17 980	0	17 980
30110	9 158	22 327	31 485	279 678	93 767	373 445	278 880	106 145	385 025	9 956	9 949	19 905
30114	0	105 266	105 266	0	356 725	356 725	0	414 496	414 496	0	47 495	47 495
30202	9 101	0	9 101	0	0	0	190	0	190	8 911	0	8 911
30204	2 270	0	2 270	0	0	0	25	0	25	2 245	0	2 245
30215	500	947	1 447	0	41	41	0	44	44	500	944	1 444
30233	8 928	0	8 928	403 125	9 853	412 978	406 999	9 853	416 852	5 054	0	5 054
30602	0	0	0	102 578	0	102 578	102 578	0	102 578	0	0	0
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 840 000	0	12 840 000	12 190 000	0	12 190 000	650 000	0	650 000
32003	300 000	0	300 000	3 050 000	0	3 050 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32201	0	1 771	1 771	0	75	75	0	82	82	0	1 764	1 764
45108	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45201	650	0	650	7 621	0	7 621	7 042	0	7 042	1 229	0	1 229
45203	7 829	0	7 829	1 240	0	1 240	8 631	0	8 631	438	0	438
45204	76 417	0	76 417	12 577	0	12 577	80 615	0	80 615	8 379	0	8 379
45205	9 972	0	9 972	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972
45206	123 781	0	123 781	1 840	0	1 840	2 481	0	2 481	123 140	0	123 140
45207	228 081	0	228 081	80	0	80	67 337	0	67 337	160 824	0	160 824
45208	101 850	0	101 850	0	0	0	350	0	350	101 500	0	101 500
45401	8	0	8	124	0	124	132	0	132	0	0	0
45404	0	0	0	2 648	0	2 648	508	0	508	2 140	0	2 140
45406	0	0	0	4 350	0	4 350	0	0	0	4 350	0	4 350
45407	343	0	343	0	0	0	18	0	18	325	0	325
45408	132 475	0	132 475	0	0	0	380	0	380	132 095	0	132 095
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	8 229	0	8 229	270	0	270	3 213	0	3 213	5 286	0	5 286
45506	35 351	0	35 351	2 450	0	2 450	1 888	0	1 888	35 913	0	35 913
45507	19 953	0	19 953	0	0	0	4 260	0	4 260	15 693	0	15 693
45509	95	0	95	356	0	356	396	0	396	55	0	55
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	69 790	0	69 790	2 851	0	2 851	18 097	0	18 097	54 544	0	54 544
45814	3 055	0	3 055	0	0	0	2 120	0	2 120	935	0	935
45815	13 396	0	13 396	206	0	206	622	0	622	12 980	0	12 980
45912	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
45914	41	0	41	16	0	16	19	0	19	38	0	38
45915	757	0	757	719	0	719	378	0	378	1 098	0	1 098
47408	0	0	0	0	348 461	348 461	0	348 461	348 461	0	0	0
47423	128	0	128	30	0	30	41	0	41	117	0	117
47427	435	0	435	13 308	0	13 308	13 207	0	13 207	536	0	536
47801	56 893	0	56 893	15 591	0	15 591	3 672	0	3 672	68 812	0	68 812
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	0	0	0	102 813	0	102 813	41	0	41	102 772	0	102 772
50221	0	0	0	82	0	82	22	0	22	60	0	60
60302	6 277	0	6 277	169	0	169	116	0	116	6 330	0	6 330
60306	5	0	5	5 060	0	5 060	5 065	0	5 065	0	0	0
60308	883	0	883	638	0	638	638	0	638	883	0	883
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	1 237	0	1 237	5 436	0	5 436	4 965	0	4 965	1 708	0	1 708
60314	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
60323	14 902	0	14 902	160	0	160	336	0	336	14 726	0	14 726
60401	13 171	0	13 171	447	0	447	0	0	0	13 618	0	13 618
60415	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61008	559	0	559	137	0	137	137	0	137	559	0	559
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
61214	0	0	0	20 411	0	20 411	20 411	0	20 411	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	350	0	350	87	0	87	1 655	0	1 655
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	889 437	0	889 437	92 421	0	92 421	114	0	114	981 744	0	981 744
70608	327 907	0	327 907	18 515	0	18 515	0	0	0	346 422	0	346 422
70611	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
70616	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
Итого по активу (баланс)	3 161 083	181 053	3 342 136	39 284 048	1 247 461	40 531 509	39 425 975	1 294 605	40 720 580	3 019 156	133 909	3 153 065
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	22	0	22	82	0	82	60	0	60
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30126	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
30226	141	0	141	81	0	81	94	0	94	154	0	154
30232	51 359	457	51 816	412 206	66 695	478 901	393 317	66 472	459 789	32 470	234	32 704
30236	0	0	0	32	36	68	32	36	68	0	0	0
30601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
407	466 578	5 070	471 648	3 447 928	290 579	3 738 507	3 244 694	290 373	3 535 067	263 344	4 864	268 208
408.1	8 282	3	8 285	74 739	47 156	121 895	77 579	47 153	124 732	11 122	0	11 122
408.2	31 154	21 134	52 288	119 536	178 029	297 565	123 321	176 413	299 734	34 939	19 518	54 457
40903	0	0	0	455 579	0	455 579	455 579	0	455 579	0	0	0
40905	13	0	13	8 980	427	9 407	8 980	427	9 407	13	0	13
40909	0	0	0	3 530	6 642	10 172	3 530	6 642	10 172	0	0	0
40910	0	0	0	1 608	2 570	4 178	1 608	2 570	4 178	0	0	0
40911	7	0	7	16 194	2 884	19 078	16 196	2 884	19 080	9	0	9
40912	0	0	0	3 890	8 565	12 455	3 890	8 565	12 455	0	0	0
40913	0	0	0	5 587	21 108	26 695	5 587	21 108	26 695	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42107	304	0	304	0	0	0	465	0	465	769	0	769
42112	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42113	50	0	50	0	0	0	750	0	750	800	0	800
42301	7	0	7	300	0	300	304	0	304	11	0	11
42303	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	300	0	300	300	0	300
42304	13 073	1 225	14 298	6 680	1 241	7 921	0	16	16	6 393	0	6 393
42305	688 831	113 939	802 770	26 020	104 135	130 155	21 353	1 531	22 884	684 164	11 335	695 499
42309	597	0	597	102	0	102	79	0	79	574	0	574
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	900	589	1 489	0	27	27	0	26	26	900	588	1 488
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	41	0	41	0	0	0	29	0	29	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	6 300	0	6 300	3 218	0	3 218	0	0	0	3 082	0	3 082
45215	30 234	0	30 234	6 361	0	6 361	23 987	0	23 987	47 860	0	47 860
45415	1 595	0	1 595	3	0	3	62	0	62	1 654	0	1 654
45515	8 215	0	8 215	5 533	0	5 533	1 654	0	1 654	4 336	0	4 336
45818	84 699	0	84 699	20 559	0	20 559	953	0	953	65 093	0	65 093
45918	1 688	0	1 688	44	0	44	11	0	11	1 655	0	1 655
47407	0	0	0	293 593	27 248	320 841	293 593	27 248	320 841	0	0	0
47411	0	0	0	6 507	99	6 606	6 507	99	6 606	0	0	0
47416	0	0	0	10 000	0	10 000	14 963	0	14 963	4 963	0	4 963
47422	386	0	386	91	0	91	65	0	65	360	0	360
47425	1 826	0	1 826	1 389	0	1 389	1 004	0	1 004	1 441	0	1 441
47426	236	0	236	13	0	13	112	0	112	335	0	335
47804	1 765	0	1 765	453	0	453	723	0	723	2 035	0	2 035
52301	49 500	0	49 500	29 500	0	29 500	630	0	630	20 630	0	20 630
52305	630	0	630	630	33 830	34 460	0	123 267	123 267	0	89 437	89 437
52307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52406	0	36 336	36 336	0	36 528	36 528	0	192	192	0	0	0
52501	1 285	0	1 285	237	10	247	245	56	301	1 293	46	1 339
60301	479	0	479	1 482	0	1 482	1 451	0	1 451	448	0	448
60305	5 920	0	5 920	9 833	0	9 833	9 296	0	9 296	5 383	0	5 383
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	15 124	0	15 124	34 999	0	34 999	34 527	0	34 527	14 652	0	14 652
60324	15 785	0	15 785	176	0	176	17	0	17	15 626	0	15 626
60335	1 590	0	1 590	2 294	0	2 294	2 133	0	2 133	1 429	0	1 429
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60414	9 098	0	9 098	0	0	0	124	0	124	9 222	0	9 222
61301	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61701	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
70601	858 987	0	858 987	112	0	112	106 738	0	106 738	965 613	0	965 613
70603	327 572	0	327 572	0	0	0	18 504	0	18 504	346 076	0	346 076
Итого по пассиву (баланс)	3 163 383	178 753	3 342 136	5 011 565	827 809	5 839 374	4 875 225	775 078	5 650 303	3 027 043	126 022	3 153 065
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	0	0	0	25	0	25	19	0	19	6	0	6
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63	0	63	38	0	38	25	0	25
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	29 500	64 112	93 612	29 500	64 112	93 612	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 040	0	103 040	375	0	375	328	0	328	103 087	0	103 087
90902	148 311	0	148 311	14 253	0	14 253	19 412	0	19 412	143 152	0	143 152
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 690 833	0	2 690 833	455 635	0	455 635	764 841	0	764 841	2 381 627	0	2 381 627
91418	63 178	0	63 178	15 591	0	15 591	3 534	0	3 534	75 235	0	75 235
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 183	0	2 183	385	0	385	269	0	269	2 299	0	2 299
91704	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 144	0	2 144	6	0	6	0	0	0	2 150	0	2 150
99998	1 710 860	0	1 710 860	167 929	0	167 929	366 095	0	366 095	1 512 694	0	1 512 694
Итого по активу (баланс)	4 779 530	0	4 779 530	683 674	64 112	747 786	1 183 979	64 112	1 248 091	4 279 225	0	4 279 225
Пассив
91311	185 642	94 585	280 227	8 449	4 395	12 844	47 404	4 015	51 419	224 597	94 205	318 802
91312	1 229 736	0	1 229 736	193 336	0	193 336	11 567	0	11 567	1 047 967	0	1 047 967
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	28	0	28	4 350	0	4 350	5 000	0	5 000	678	0	678
91317	115 833	0	115 833	155 509	0	155 509	99 943	0	99 943	60 267	0	60 267
91507	3 746	0	3 746	56	0	56	0	0	0	3 690	0	3 690
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 068 670	0	3 068 670	881 995	0	881 995	579 856	0	579 856	2 766 531	0	2 766 531
Итого по пассиву (баланс)	4 684 945	94 585	4 779 530	1 243 695	4 395	1 248 090	743 770	4 015	747 785	4 185 020	94 205	4 279 225
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	33 728	33 728	0	33 728	33 728	0	0	0
99996	0	0	0	33 604	0	33 604	33 604	0	33 604	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 604	33 728	67 332	33 604	33 728	67 332	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	33 604	0	33 604	33 604	0	33 604	0	0	0
99997	0	0	0	33 728	0	33 728	33 728	0	33 728	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	67 332	0	67 332	67 332	0	67 332	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	97 065,0000	0	0	0,0000	0	0	97 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35,0000	0	0	97 074,0000	0	0	2,0000	0	0	97 107,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	2,0000	0	0	97 054,0000	0	0	97 079,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	97 074,0000	0	0	97 107,0000

Страница была полезной?