Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 902	0	12 902	0	0	0	0	0	0	12 902	0	12 902
20202	92 844	37 864	130 708	1 464 483	1 548 580	3 013 063	1 489 739	1 512 672	3 002 411	67 588	73 772	141 360
20209	0	0	0	1 153 700	116 398	1 270 098	1 153 700	116 398	1 270 098	0	0	0
30102	54 525	0	54 525	6 868 225	0	6 868 225	6 716 511	0	6 716 511	206 239	0	206 239
30110	100 965	7 475	108 440	1 025 353	216 177	1 241 530	1 125 114	208 264	1 333 378	1 204	15 388	16 592
30202	7 231	0	7 231	438	0	438	0	0	0	7 669	0	7 669
30204	3 211	0	3 211	0	0	0	291	0	291	2 920	0	2 920
30221	0	0	0	3 579 485	2 327	3 581 812	3 579 485	2 327	3 581 812	0	0	0
30233	0	0	0	908	2 895	3 803	908	2 895	3 803	0	0	0
30413	0	0	0	2 825 839	0	2 825 839	2 825 839	0	2 825 839	0	0	0
30424	28 802	0	28 802	3 111 644	0	3 111 644	3 092 667	0	3 092 667	47 779	0	47 779
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	67	0	67	226 223	0	226 223	226 270	0	226 270	20	0	20
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	14 982	0	14 982	0	0	0	12 386	0	12 386	2 596	0	2 596
45108	3 800	0	3 800	0	0	0	60	0	60	3 740	0	3 740
45204	59 848	0	59 848	28 519	0	28 519	29 791	0	29 791	58 576	0	58 576
45205	24 200	0	24 200	21 595	0	21 595	9 800	0	9 800	35 995	0	35 995
45206	359 934	0	359 934	386 629	0	386 629	333 150	0	333 150	413 413	0	413 413
45207	229 248	0	229 248	18 996	0	18 996	519	0	519	247 725	0	247 725
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	480	0	480	0	0	0	15	0	15	465	0	465
45506	9 647	0	9 647	1 392	0	1 392	1 304	0	1 304	9 735	0	9 735
45507	2 229	0	2 229	0	0	0	208	0	208	2 021	0	2 021
45811	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
45812	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
45814	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
45815	493	0	493	445	0	445	54	0	54	884	0	884
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	121	0	121	58	0	58	121	0	121	58	0	58
47404	0	1 793	1 793	0	124 638	124 638	0	123 767	123 767	0	2 664	2 664
47408	0	0	0	26 558 160	27 725 566	54 283 726	26 558 160	27 725 566	54 283 726	0	0	0
47423	1 166	0	1 166	3 853	5 757	9 610	3 846	5 757	9 603	1 173	0	1 173
47427	1 956	0	1 956	2 360	0	2 360	2 014	0	2 014	2 302	0	2 302
50104	49 331	0	49 331	60 582	0	60 582	60 247	0	60 247	49 666	0	49 666
50105	40 471	0	40 471	364	0	364	3 889	0	3 889	36 946	0	36 946
50106	105 744	0	105 744	30 574	0	30 574	32 433	0	32 433	103 885	0	103 885
50107	116 890	0	116 890	740	0	740	41 916	0	41 916	75 714	0	75 714
50110	0	106 266	106 266	0	5 065	5 065	0	5 002	5 002	0	106 329	106 329
50121	8 262	0	8 262	98	0	98	2 242	0	2 242	6 118	0	6 118
50211	0	824 908	824 908	0	2 396 819	2 396 819	0	2 438 688	2 438 688	0	783 039	783 039
50218	0	0	0	0	2 397 196	2 397 196	0	2 371 267	2 371 267	0	25 929	25 929
50221	74 219	0	74 219	0	0	0	10 720	0	10 720	63 499	0	63 499
52503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60308	11	0	11	127	0	127	138	0	138	0	0	0
60310	23	0	23	210	0	210	213	0	213	20	0	20
60312	944	0	944	4 221	0	4 221	4 398	0	4 398	767	0	767
60314	373	0	373	0	0	0	136	0	136	237	0	237
60323	66	0	66	3	0	3	4	0	4	65	0	65
60336	59	0	59	93	0	93	93	0	93	59	0	59
60401	22 514	0	22 514	137	0	137	0	0	0	22 651	0	22 651
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	8 312	0	8 312	162	0	162	0	0	0	8 474	0	8 474
60906	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61008	8	0	8	170	0	170	174	0	174	4	0	4
61009	4	0	4	61	0	61	61	0	61	4	0	4
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	135 430	0	135 430	135 430	0	135 430	0	0	0
61403	481	0	481	0	0	0	64	0	64	417	0	417
61702	18 296	0	18 296	0	0	0	0	0	0	18 296	0	18 296
70606	2 303 633	0	2 303 633	210 493	0	210 493	0	0	0	2 514 126	0	2 514 126
70607	256	0	256	1 460	0	1 460	0	0	0	1 716	0	1 716
70608	1 953 372	0	1 953 372	96 118	0	96 118	0	0	0	2 049 490	0	2 049 490
70611	35 508	0	35 508	1 923	0	1 923	0	0	0	37 431	0	37 431
Итого по активу (баланс)	5 756 451	978 306	6 734 757	48 221 576	34 541 418	82 762 994	47 855 770	34 512 603	82 368 373	6 122 257	1 007 121	7 129 378
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	74 219	0	74 219	10 720	0	10 720	0	0	0	63 499	0	63 499
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	1 045	0	1 045	1 044	0	1 044	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
30232	0	0	0	3 000	5 576	8 576	3 000	5 576	8 576	0	0	0
30236	0	0	0	36	22	58	36	22	58	0	0	0
30607	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
32901	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 345 000	0	2 345 000	25 000	0	25 000
407	266 473	4 088	270 561	2 186 823	85 362	2 272 185	2 223 910	92 603	2 316 513	303 560	11 329	314 889
408.1	3 839	0	3 839	18 134	0	18 134	18 216	0	18 216	3 921	0	3 921
408.2	18 017	26 765	44 782	292 260	139 752	432 012	285 601	143 030	428 631	11 358	30 043	41 401
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40909	0	0	0	658	531	1 189	658	531	1 189	0	0	0
40910	0	0	0	43	2 362	2 405	43	2 362	2 405	0	0	0
40911	0	0	0	1 290	545	1 835	1 290	545	1 835	0	0	0
40912	0	63	63	1 799	4 437	6 236	1 799	4 374	6 173	0	0	0
40913	0	0	0	202	1 061	1 263	202	1 061	1 263	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	733 360	733 360	0	42 324	42 324	0	29 778	29 778	0	720 814	720 814
42108	2 260	0	2 260	2 000	0	2 000	0	0	0	260	0	260
42206	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42303	159 285	14 890	174 175	81 483	5 610	87 093	71 461	9 816	81 277	149 263	19 096	168 359
42304	12 776	2 142	14 918	1 886	102	1 988	613	91	704	11 503	2 131	13 634
42305	14 817	54 240	69 057	0	4 976	4 976	1	4 345	4 346	14 818	53 609	68 427
42306	358 329	67 136	425 465	75 333	20 313	95 646	95 801	34 859	130 660	378 797	81 682	460 479
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 098	0	2 098	679	0	679	0	0	0	1 419	0	1 419
45215	34 785	0	34 785	26 381	0	26 381	32 955	0	32 955	41 359	0	41 359
45415	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45515	1 652	0	1 652	820	0	820	5 630	0	5 630	6 462	0	6 462
45818	4 637	0	4 637	89	0	89	782	0	782	5 330	0	5 330
45918	188	0	188	60	0	60	90	0	90	218	0	218
47407	0	0	0	27 679 397	26 600 391	54 279 788	27 679 397	26 600 391	54 279 788	0	0	0
47411	3 875	2 354	6 229	1 999	1 239	3 238	4 523	393	4 916	6 399	1 508	7 907
47416	1 538	0	1 538	2 283	0	2 283	745	0	745	0	0	0
47422	3 477	0	3 477	9 702	0	9 702	9 227	0	9 227	3 002	0	3 002
47425	85 581	0	85 581	56 985	0	56 985	57 644	0	57 644	86 240	0	86 240
47426	0	0	0	0	0	0	0	3 433	3 433	0	3 433	3 433
50120	256	0	256	0	0	0	1 460	0	1 460	1 716	0	1 716
52301	6 539	0	6 539	4 431	0	4 431	0	0	0	2 108	0	2 108
52302	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52304	0	14 211	14 211	0	14 264	14 264	0	53	53	0	0	0
52305	14 017	0	14 017	0	777	777	0	28 248	28 248	14 017	27 471	41 488
52306	6 274	2 411	8 685	0	140	140	0	98	98	6 274	2 369	8 643
52406	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52501	1 222	17	1 239	388	17	405	136	9	145	970	9	979
60301	225	0	225	1 069	0	1 069	2 622	0	2 622	1 778	0	1 778
60305	1 825	0	1 825	5 148	0	5 148	5 067	0	5 067	1 744	0	1 744
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	416	0	416	789	0	789	801	0	801	428	0	428
60322	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
60324	313	0	313	1 454	0	1 454	1 673	0	1 673	532	0	532
60335	551	0	551	1 474	0	1 474	1 450	0	1 450	527	0	527
60349	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
60414	9 189	0	9 189	0	0	0	355	0	355	9 544	0	9 544
60903	1 461	0	1 461	0	0	0	167	0	167	1 628	0	1 628
61701	12 902	0	12 902	0	0	0	0	0	0	12 902	0	12 902
70601	2 316 247	0	2 316 247	1	0	1	209 907	0	209 907	2 526 153	0	2 526 153
70602	8 388	0	8 388	2 242	0	2 242	98	0	98	6 244	0	6 244
70603	1 950 938	0	1 950 938	0	0	0	94 905	0	94 905	2 045 843	0	2 045 843
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	17 666	0	17 666	0	0	0	0	0	0	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 813 080	921 677	6 734 757	32 797 398	26 930 336	59 727 734	33 160 202	26 962 153	60 122 355	6 175 884	953 494	7 129 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 829	16 623	43 452	0	151	151	4 430	14 405	18 835	22 399	2 369	24 768
90901	24 887	0	24 887	867	0	867	2 446	0	2 446	23 308	0	23 308
90902	37 804	0	37 804	10 365	0	10 365	1 246	0	1 246	46 923	0	46 923
91414	2 956 600	0	2 956 600	782 038	0	782 038	296 430	0	296 430	3 442 208	0	3 442 208
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	95	0	95	48	0	48	1 265	0	1 265
99998	2 968 967	0	2 968 967	962 313	0	962 313	744 668	0	744 668	3 186 612	0	3 186 612
Итого по активу (баланс)	6 318 356	16 623	6 334 979	1 755 678	151	1 755 829	1 049 268	14 405	1 063 673	7 024 766	2 369	7 027 135
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91311	12 662	0	12 662	4 431	0	4 431	0	0	0	8 231	0	8 231
91312	582 967	0	582 967	135 425	0	135 425	110 414	0	110 414	557 956	0	557 956
91315	2 166 934	0	2 166 934	128 149	0	128 149	229 256	0	229 256	2 268 041	0	2 268 041
91316	4 050	0	4 050	28 000	0	28 000	24 000	0	24 000	50	0	50
91317	150 893	0	150 893	448 517	0	448 517	598 497	0	598 497	300 873	0	300 873
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 366 012	0	3 366 012	316 530	0	316 530	791 041	0	791 041	3 840 523	0	3 840 523
Итого по пассиву (баланс)	6 334 979	0	6 334 979	1 061 199	0	1 061 199	1 753 355	0	1 753 355	7 027 135	0	7 027 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	402 141	371 360	773 501	13 820 300	13 022 621	26 842 921	13 530 609	12 731 464	26 262 073	691 832	662 517	1 354 349
99996	773 448	0	773 448	26 844 501	0	26 844 501	26 263 645	0	26 263 645	1 354 304	0	1 354 304
Итого по активу (баланс)	1 175 589	371 360	1 546 949	40 664 801	13 022 621	53 687 422	39 794 254	12 731 464	52 525 718	2 046 136	662 517	2 708 653
Пассив
96901	370 435	403 013	773 448	12 703 822	13 559 823	26 263 645	12 996 532	13 847 969	26 844 501	663 145	691 159	1 354 304
99997	773 501	0	773 501	26 262 134	0	26 262 134	26 842 982	0	26 842 982	1 354 349	0	1 354 349
Итого по пассиву (баланс)	1 143 936	403 013	1 546 949	38 965 956	13 559 823	52 525 779	39 839 514	13 847 969	53 687 483	2 017 494	691 159	2 708 653
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	316 837,0000	0	0	126 433,0000	0	0	170 129,0000	0	0	273 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 837,0000	0	0	126 433,0000	0	0	170 129,0000	0	0	273 141,0000
Пассив
98050	0	0	166 837,0000	0	0	170 129,0000	0	0	126 433,0000	0	0	123 141,0000
98070	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 837,0000	0	0	170 129,0000	0	0	126 433,0000	0	0	273 141,0000

Страница была полезной?