Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10610	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
10901	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
20202	10 164	4 253	14 417	48 259	2 793	51 052	43 768	5 405	49 173	14 655	1 641	16 296
20209	0	0	0	30 047	0	30 047	30 047	0	30 047	0	0	0
30102	48 736	0	48 736	84 872	0	84 872	86 908	0	86 908	46 700	0	46 700
30110	13	2 774	2 787	0	50 080	50 080	0	1 255	1 255	13	51 599	51 612
30202	3 353	0	3 353	513	0	513	0	0	0	3 866	0	3 866
30204	1 174	0	1 174	373	0	373	0	0	0	1 547	0	1 547
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	274	49 965	50 239	43 631	44 992	88 623	43 700	94 957	138 657	205	0	205
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	75 139	0	75 139	50	0	50	100	0	100	75 089	0	75 089
45207	19 660	0	19 660	350	0	350	475	0	475	19 535	0	19 535
45208	138 007	0	138 007	1 500	0	1 500	4 400	0	4 400	135 107	0	135 107
45407	333	0	333	0	0	0	333	0	333	0	0	0
45505	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0
45506	4 049	0	4 049	0	0	0	299	0	299	3 750	0	3 750
45507	14 484	0	14 484	0	0	0	1 088	0	1 088	13 396	0	13 396
45815	360	0	360	73	0	73	7	0	7	426	0	426
45915	21	0	21	19	0	19	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	0	90 060	90 060	0	90 060	90 060	0	0	0
47423	19	0	19	10	0	10	1	0	1	28	0	28
47427	50	0	50	3 792	0	3 792	3 790	0	3 790	52	0	52
50205	2 726	0	2 726	24	0	24	0	0	0	2 750	0	2 750
50221	176	0	176	10	0	10	47	0	47	139	0	139
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	0	0	0	388	0	388	110	0	110	278	0	278
60306	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60312	363	0	363	690	0	690	788	0	788	265	0	265
60323	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60401	98 171	0	98 171	0	0	0	0	0	0	98 171	0	98 171
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 547	0	1 547	0	0	0	27	0	27	1 520	0	1 520
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	36	0	36	75	0	75	82	0	82	29	0	29
61009	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	117	0	117	319	0	319	27	0	27	409	0	409
70606	107 718	0	107 718	19 807	0	19 807	10	0	10	127 515	0	127 515
70608	39 058	0	39 058	3 854	0	3 854	0	0	0	42 912	0	42 912
70611	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	616 365	56 992	673 357	239 491	187 925	427 416	218 256	191 677	409 933	637 600	53 240	690 840
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	176	0	176	47	0	47	10	0	10	139	0	139
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	7 536	0	7 536	11 249	0	11 249	3 723	0	3 723	10	0	10
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	730	0	730	2 469	0	2 469	2 029	0	2 029	290	0	290
407	6 145	0	6 145	56 511	0	56 511	54 592	0	54 592	4 226	0	4 226
408.1	6 808	0	6 808	39 266	0	39 266	40 181	0	40 181	7 723	0	7 723
40911	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	3 324	8 558	11 882	16 799	5 579	22 378	17 542	4 453	21 995	4 067	7 432	11 499
42304	19 423	0	19 423	2 494	0	2 494	1 653	0	1 653	18 582	0	18 582
42305	7 008	10 299	17 307	1 254	2 690	3 944	2 055	3 285	5 340	7 809	10 894	18 703
42306	48 075	7 831	55 906	3 543	3 201	6 744	2 721	431	3 152	47 253	5 061	52 314
42307	628	0	628	204	0	204	79	0	79	503	0	503
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	16 593	0	16 593	413	0	413	11 262	0	11 262	27 442	0	27 442
45515	3 345	0	3 345	2 189	0	2 189	340	0	340	1 496	0	1 496
45818	308	0	308	10	0	10	54	0	54	352	0	352
45918	5	0	5	1	0	1	10	0	10	14	0	14
47407	0	0	0	90 223	0	90 223	90 223	0	90 223	0	0	0
47411	1 258	268	1 526	418	145	563	560	34	594	1 400	157	1 557
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	85	0	85	7	0	7	5	0	5	83	0	83
47426	187	0	187	0	0	0	21	0	21	208	0	208
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	993	0	993	1 488	0	1 488	502	0	502	7	0	7
60305	1 548	0	1 548	3 609	0	3 609	2 870	0	2 870	809	0	809
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	169	0	169	530	0	530	641	0	641	280	0	280
60335	440	0	440	621	0	621	425	0	425	244	0	244
60414	34 097	0	34 097	0	0	0	202	0	202	34 299	0	34 299
60903	171	0	171	26	0	26	18	0	18	163	0	163
61301	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61701	16 498	0	16 498	0	0	0	0	0	0	16 498	0	16 498
70601	106 471	0	106 471	0	0	0	18 829	0	18 829	125 300	0	125 300
70603	35 106	0	35 106	0	0	0	3 704	0	3 704	38 810	0	38 810
70615	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	646 399	26 958	673 357	236 154	11 615	247 769	257 049	8 203	265 252	667 294	23 546	690 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 183	0	101 183	1 597	0	1 597	1 242	0	1 242	101 538	0	101 538
90902	94 136	0	94 136	2 583	0	2 583	23 469	0	23 469	73 250	0	73 250
91414	128 684	0	128 684	0	0	0	1 383	0	1 383	127 301	0	127 301
91604	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91704	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99998	551 137	0	551 137	986	0	986	24 784	0	24 784	527 339	0	527 339
Итого по активу (баланс)	877 043	0	877 043	5 169	0	5 169	50 878	0	50 878	831 334	0	831 334
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	547 072	0	547 072	23 498	0	23 498	0	0	0	523 574	0	523 574
91317	4 065	0	4 065	400	0	400	100	0	100	3 765	0	3 765
99999	325 906	0	325 906	24 893	0	24 893	2 982	0	2 982	303 995	0	303 995
Итого по пассиву (баланс)	877 043	0	877 043	49 677	0	49 677	3 968	0	3 968	831 334	0	831 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 264	0	6 264	6 264	0	6 264	0	0	0
99996	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 503	0	12 503	12 503	0	12 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 239	6 239	0	6 239	6 239	0	0	0
99997	0	0	0	6 264	0	6 264	6 264	0	6 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 264	6 239	12 503	6 264	6 239	12 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?