Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 614	21 516	26 130	16 835	3 750	20 585	10 974	1 756	12 730	10 475	23 510	33 985
20208	255	0	255	4	0	4	0	0	0	259	0	259
30102	3 858	0	3 858	650 909	0	650 909	651 811	0	651 811	2 956	0	2 956
30110	45	38 437	38 482	0	11 466	11 466	4	18 754	18 758	41	31 149	31 190
30202	429	0	429	0	0	0	60	0	60	369	0	369
30204	610	0	610	25	0	25	0	0	0	635	0	635
30221	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	172	172
31902	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
31903	73 000	0	73 000	231 000	0	231 000	304 000	0	304 000	0	0	0
32002	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
45205	9 235	0	9 235	0	0	0	0	0	0	9 235	0	9 235
45206	13 283	0	13 283	0	0	0	0	0	0	13 283	0	13 283
45207	62 321	0	62 321	25 000	0	25 000	0	0	0	87 321	0	87 321
45208	78 239	0	78 239	0	0	0	0	0	0	78 239	0	78 239
45506	27 458	0	27 458	0	0	0	1 330	0	1 330	26 128	0	26 128
45507	18 961	0	18 961	0	0	0	122	0	122	18 839	0	18 839
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45815	38 846	0	38 846	21	0	21	28	0	28	38 839	0	38 839
45912	25 674	0	25 674	5 398	0	5 398	27 881	0	27 881	3 191	0	3 191
45915	11 688	0	11 688	389	0	389	570	0	570	11 507	0	11 507
47408	0	0	0	622	7 622	8 244	622	7 622	8 244	0	0	0
47423	9 923	0	9 923	176	0	176	2 775	0	2 775	7 324	0	7 324
47427	84	0	84	2 766	0	2 766	2 776	0	2 776	74	0	74
60302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	207	0	207	351	0	351	303	0	303	255	0	255
60323	450	0	450	22	0	22	212	0	212	260	0	260
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61008	2	0	2	40	0	40	40	0	40	2	0	2
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	78 681	0	78 681	78 681	0	78 681	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	48	0	48	205	0	205	1 293	0	1 293
61901	0	0	0	78 681	0	78 681	0	0	0	78 681	0	78 681
70606	162 599	0	162 599	6 957	0	6 957	0	0	0	169 556	0	169 556
70608	103 158	0	103 158	4 009	0	4 009	0	0	0	107 167	0	107 167
Итого по активу (баланс)	702 342	59 953	762 295	1 434 000	23 010	1 457 010	1 415 460	28 132	1 443 592	720 882	54 831	775 713
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
407	24 292	381	24 673	114 044	17 049	131 093	110 240	45 732	155 972	20 488	29 064	49 552
408.1	2 355	0	2 355	13 756	0	13 756	14 369	0	14 369	2 968	0	2 968
408.2	1 210	365	1 575	13 291	1 952	15 243	14 087	1 951	16 038	2 006	364	2 370
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 045	0	3 045	22	0	22	473	0	473	3 496	0	3 496
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	104 924	0	104 924	0	0	0	1 000	0	1 000	105 924	0	105 924
45515	5 807	0	5 807	106	0	106	0	0	0	5 701	0	5 701
45818	3 696	0	3 696	28	0	28	21	0	21	3 689	0	3 689
45918	2 241	0	2 241	179	0	179	0	0	0	2 062	0	2 062
47407	0	0	0	7 612	625	8 237	7 612	625	8 237	0	0	0
47411	19	0	19	23	0	23	23	0	23	19	0	19
47422	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
47425	5 107	0	5 107	1 731	0	1 731	340	0	340	3 716	0	3 716
52306	0	28 800	28 800	0	29 570	29 570	0	770	770	0	0	0
52501	0	216	216	0	251	251	0	35	35	0	0	0
60301	2	0	2	40	0	40	114	0	114	76	0	76
60305	1 210	0	1 210	641	0	641	1 824	0	1 824	2 393	0	2 393
60309	34	0	34	34	0	34	4	0	4	4	0	4
60311	359	0	359	79 042	0	79 042	79 053	0	79 053	370	0	370
60322	12	0	12	26	0	26	26	0	26	12	0	12
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	300	0	300	17	0	17	456	0	456	739	0	739
60414	5 237	0	5 237	0	0	0	41	0	41	5 278	0	5 278
61304	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70601	63 151	0	63 151	0	0	0	10 876	0	10 876	74 027	0	74 027
70603	99 755	0	99 755	0	0	0	3 794	0	3 794	103 549	0	103 549
Итого по пассиву (баланс)	732 532	29 763	762 295	230 608	49 448	280 056	244 361	49 113	293 474	746 285	29 428	775 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	807	0	807	702	0	702	686	0	686	823	0	823
90902	1 013 248	0	1 013 248	1 474	0	1 474	31 281	0	31 281	983 441	0	983 441
91202	0	28 800	28 800	0	770	770	0	29 570	29 570	0	0	0
91414	245 040	0	245 040	0	0	0	96 743	0	96 743	148 297	0	148 297
91604	16 342	0	16 342	1 671	0	1 671	7 493	0	7 493	10 520	0	10 520
99998	449 060	0	449 060	30 756	0	30 756	161 628	0	161 628	318 188	0	318 188
Итого по активу (баланс)	1 724 497	28 800	1 753 297	34 603	770	35 373	297 831	29 570	327 401	1 461 269	0	1 461 269
Пассив
91311	0	28 800	28 800	0	29 556	29 556	0	756	756	0	0	0
91312	361 126	0	361 126	77 072	0	77 072	0	0	0	284 054	0	284 054
91315	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	13 495	0	13 495	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	18 495	0	18 495
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	1 304 237	0	1 304 237	165 773	0	165 773	4 617	0	4 617	1 143 081	0	1 143 081
Итого по пассиву (баланс)	1 724 497	28 800	1 753 297	297 845	29 556	327 401	34 617	756	35 373	1 461 269	0	1 461 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
99996	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
99997	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	622	634	1 256	622	634	1 256	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?