Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 690	0	14 690	6 514	0	6 514	11 362	0	11 362	9 842	0	9 842
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	1 576	0	1 576	24 169 694	0	24 169 694	24 092 248	0	24 092 248	79 022	0	79 022
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	309	0	309	1 309	0	1 309	0	0	0	1 618	0	1 618
30602	9	0	9	823 714	0	823 714	823 665	0	823 665	58	0	58
32002	0	0	0	18 807 000	0	18 807 000	17 787 000	0	17 787 000	1 020 000	0	1 020 000
32003	1 117 000	0	1 117 000	4 453 000	0	4 453 000	5 570 000	0	5 570 000	0	0	0
45108	35 960	0	35 960	0	0	0	500	0	500	35 460	0	35 460
45206	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	640	0	640	460	0	460
45506	410	0	410	0	0	0	5	0	5	405	0	405
45507	400	0	400	0	0	0	10	0	10	390	0	390
45815	499	0	499	5	0	5	0	0	0	504	0	504
47423	1 267	0	1 267	2	0	2	6	0	6	1 263	0	1 263
47427	0	0	0	9 787	0	9 787	9 787	0	9 787	0	0	0
50105	47 895	0	47 895	75 664	0	75 664	20 320	0	20 320	103 239	0	103 239
50107	62 086	0	62 086	6 061	0	6 061	31 708	0	31 708	36 439	0	36 439
50121	4 148	0	4 148	845	0	845	1 617	0	1 617	3 376	0	3 376
60306	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	1 324	0	1 324	1 721	0	1 721	1 423	0	1 423	1 622	0	1 622
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	38 801	0	38 801	38 801	0	38 801	0	0	0
61403	1 200	0	1 200	6	0	6	82	0	82	1 124	0	1 124
70606	739 794	0	739 794	52 778	0	52 778	0	0	0	792 572	0	792 572
70607	42	0	42	37	0	37	37	0	37	42	0	42
70611	82 239	0	82 239	0	0	0	0	0	0	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	2 180 303	0	2 180 303	48 464 471	0	48 464 471	48 403 244	0	48 403 244	2 241 530	0	2 241 530
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1	0	1	210	0	210	221	0	221	12	0	12
32015	0	0	0	6 050	0	6 050	14 050	0	14 050	8 000	0	8 000
407	13 601	0	13 601	37 684	0	37 684	25 303	0	25 303	1 220	0	1 220
45115	8 990	0	8 990	125	0	125	0	0	0	8 865	0	8 865
45215	600	0	600	150	0	150	500	0	500	950	0	950
45515	617	0	617	130	0	130	0	0	0	487	0	487
45818	499	0	499	0	0	0	5	0	5	504	0	504
47416	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
47422	1 387	0	1 387	34 103	0	34 103	35 698	0	35 698	2 982	0	2 982
47425	134 669	0	134 669	5 854	0	5 854	7 319	0	7 319	136 134	0	136 134
50120	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60301	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
60305	2 543	0	2 543	4 423	0	4 423	4 140	0	4 140	2 260	0	2 260
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 152	0	1 152	19 411	0	19 411	22 789	0	22 789	4 530	0	4 530
60335	760	0	760	1 028	0	1 028	963	0	963	695	0	695
60414	25 767	0	25 767	0	0	0	1 602	0	1 602	27 369	0	27 369
61304	218 249	0	218 249	786	0	786	25 773	0	25 773	243 236	0	243 236
70601	967 813	0	967 813	731	0	731	34 322	0	34 322	1 001 404	0	1 001 404
70602	4 140	0	4 140	1 617	0	1 617	844	0	844	3 367	0	3 367
Итого по пассиву (баланс)	2 180 303	0	2 180 303	114 133	0	114 133	175 360	0	175 360	2 241 530	0	2 241 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20	0	20	2	0	2	8	0	8	14	0	14
90902	18 396	0	18 396	133	0	133	131	0	131	18 398	0	18 398
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	55	0	55	16	0	16	5	0	5	66	0	66
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	7 919 514	0	7 919 514	691 621	0	691 621	513 052	0	513 052	8 098 083	0	8 098 083
Итого по активу (баланс)	8 035 499	0	8 035 499	691 772	0	691 772	513 196	0	513 196	8 214 075	0	8 214 075
Пассив
91003	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	7 898 655	0	7 898 655	506 743	0	506 743	688 812	0	688 812	8 080 724	0	8 080 724
91317	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
99999	115 985	0	115 985	144	0	144	151	0	151	115 992	0	115 992
Итого по пассиву (баланс)	8 035 499	0	8 035 499	513 196	0	513 196	691 772	0	691 772	8 214 075	0	8 214 075
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 675,0000	0	0	141 643,0000	0	0	45 414,0000	0	0	241 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	141 643,0000	0	0	45 414,0000	0	0	241 904,0000
Пассив
98050	0	0	145 675,0000	0	0	45 414,0000	0	0	141 643,0000	0	0	241 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	45 414,0000	0	0	141 643,0000	0	0	241 904,0000

Страница была полезной?