Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	11 449	11 078	22 527	908 157	330 180	1 238 337	910 657	333 096	1 243 753	8 949	8 162	17 111
20208	14 952	0	14 952	77 502	0	77 502	79 323	0	79 323	13 131	0	13 131
20209	13 087	0	13 087	1 135 999	0	1 135 999	1 135 549	0	1 135 549	13 537	0	13 537
30102	34 415	0	34 415	9 285 224	0	9 285 224	9 189 112	0	9 189 112	130 527	0	130 527
30110	15 933	11 945	27 878	395 407	24 473	419 880	371 058	26 189	397 247	40 282	10 229	50 511
30114	0	10 745	10 745	0	17 683	17 683	0	19 501	19 501	0	8 927	8 927
30202	6 618	0	6 618	0	0	0	173	0	173	6 445	0	6 445
30204	586	0	586	0	0	0	134	0	134	452	0	452
30215	0	947	947	0	41	41	0	44	44	0	944	944
30221	0	0	0	308 845	7 739	316 584	308 845	7 739	316 584	0	0	0
30233	1 638	117	1 755	888 454	4 371	892 825	885 448	4 092	889 540	4 644	396	5 040
30424	571	0	571	2 257	0	2 257	37	0	37	2 791	0	2 791
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 455 000	0	3 455 000	3 295 000	0	3 295 000	160 000	0	160 000
32003	490 000	0	490 000	1 835 000	0	1 835 000	2 025 000	0	2 025 000	300 000	0	300 000
32004	460 000	0	460 000	600 000	0	600 000	460 000	0	460 000	600 000	0	600 000
32201	0	25 524	25 524	0	5 527	5 527	0	1 321	1 321	0	29 730	29 730
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	56 500	0	56 500	0	0	0	500	0	500	56 000	0	56 000
45207	2 404 000	0	2 404 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	2 314 000	0	2 314 000
45505	6 269	0	6 269	0	0	0	452	0	452	5 817	0	5 817
45506	372	0	372	0	0	0	100	0	100	272	0	272
45507	3 640	0	3 640	0	0	0	23	0	23	3 617	0	3 617
45509	495	0	495	574	0	574	527	0	527	542	0	542
47404	0	0	0	70 614	59 337	129 951	70 614	24 998	95 612	0	34 339	34 339
47408	0	0	0	8 460	10 112	18 572	8 460	10 112	18 572	0	0	0
47423	66	0	66	355	0	355	385	0	385	36	0	36
47427	2 537	0	2 537	3 929	12	3 941	2 544	0	2 544	3 922	12	3 934
60308	24	0	24	43	0	43	67	0	67	0	0	0
60310	470	0	470	47	0	47	325	0	325	192	0	192
60312	1 121	0	1 121	3 682	0	3 682	2 856	0	2 856	1 947	0	1 947
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60336	5	0	5	173	0	173	138	0	138	40	0	40
60401	679 003	0	679 003	0	0	0	36	0	36	678 967	0	678 967
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61002	804	0	804	304	0	304	860	0	860	248	0	248
61008	1 440	0	1 440	84	0	84	669	0	669	855	0	855
61009	772	0	772	428	0	428	869	0	869	331	0	331
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	801	0	801	205	0	205	154	0	154	852	0	852
61702	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
70606	468 394	0	468 394	123 688	0	123 688	1	0	1	592 081	0	592 081
70608	159 728	0	159 728	7 039	0	7 039	0	0	0	166 767	0	166 767
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	27 730	0	27 730	2 953	0	2 953	0	0	0	30 683	0	30 683
Итого по активу (баланс)	5 134 318	60 356	5 194 674	19 264 510	459 475	19 723 985	18 990 003	427 092	19 417 095	5 408 825	92 739	5 501 564
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	316 336	0	316 336	316 336	0	316 336	0	0	0
30126	3 696	0	3 696	30 845	0	30 845	35 323	0	35 323	8 174	0	8 174
30222	0	0	0	328	45	373	328	45	373	0	0	0
30223	28	0	28	938	0	938	999	0	999	89	0	89
30226	334	0	334	4 732	0	4 732	5 363	0	5 363	965	0	965
30232	22 755	29	22 784	339 490	1 630	341 120	363 577	1 619	365 196	46 842	18	46 860
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
32211	5 105	0	5 105	264	0	264	1 105	0	1 105	5 946	0	5 946
407	327 683	368	328 051	4 797 760	1 712	4 799 472	4 874 158	2 035	4 876 193	404 081	691	404 772
408.1	13 064	0	13 064	124 401	290	124 691	123 224	290	123 514	11 887	0	11 887
408.2	146 784	36 219	183 003	251 793	38 369	290 162	265 658	35 222	300 880	160 649	33 072	193 721
40905	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
40906	12 930	0	12 930	418 777	0	418 777	418 180	0	418 180	12 333	0	12 333
40909	0	0	0	510	709	1 219	510	709	1 219	0	0	0
40910	0	0	0	219	125	344	219	125	344	0	0	0
40911	18	0	18	28 695	0	28 695	28 705	0	28 705	28	0	28
40912	0	0	0	137	1 156	1 293	137	1 156	1 293	0	0	0
40913	0	0	0	53	455	508	53	455	508	0	0	0
42301	2 158	1 059	3 217	525	49	574	0	45	45	1 633	1 055	2 688
42304	1 755	0	1 755	324	0	324	216	0	216	1 647	0	1 647
42305	323 961	0	323 961	66 447	0	66 447	80 188	0	80 188	337 702	0	337 702
42306	13 115	0	13 115	2 011	0	2 011	10 156	0	10 156	21 260	0	21 260
42309	606	0	606	192	0	192	212	0	212	626	0	626
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	19	0	19	2	0	2	8	0	8	25	0	25
45215	104 560	0	104 560	7 500	0	7 500	46 300	0	46 300	143 360	0	143 360
45515	3 503	0	3 503	229	0	229	305	0	305	3 579	0	3 579
47403	0	0	0	0	9 988	9 988	0	9 988	9 988	0	0	0
47405	0	0	0	58 375	24 998	83 373	58 375	59 337	117 712	0	34 339	34 339
47407	0	0	0	10 105	8 460	18 565	10 105	8 460	18 565	0	0	0
47411	6 504	0	6 504	3 186	0	3 186	1 932	0	1 932	5 250	0	5 250
47416	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47422	979	7	986	90 379	13	90 392	90 484	13	90 497	1 084	7	1 091
47425	2 141	0	2 141	1 533	0	1 533	1 504	0	1 504	2 112	0	2 112
60301	6 565	0	6 565	8 400	0	8 400	4 883	0	4 883	3 048	0	3 048
60305	10 488	0	10 488	15 570	0	15 570	15 049	0	15 049	9 967	0	9 967
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
60311	531	0	531	1 619	0	1 619	1 373	0	1 373	285	0	285
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	742	0	742	917	0	917	776	0	776	601	0	601
60335	4 693	0	4 693	3 200	0	3 200	2 932	0	2 932	4 425	0	4 425
60349	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60414	141 044	0	141 044	37	0	37	1 013	0	1 013	142 020	0	142 020
60903	1 254	0	1 254	0	0	0	158	0	158	1 412	0	1 412
70601	604 197	0	604 197	0	0	0	94 007	0	94 007	698 204	0	698 204
70603	153 586	0	153 586	0	0	0	6 741	0	6 741	160 327	0	160 327
70605	48	0	48	0	0	0	4	0	4	52	0	52
70615	4 790	0	4 790	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
Итого по пассиву (баланс)	5 156 979	37 695	5 194 674	6 586 485	88 017	6 674 502	6 861 876	119 516	6 981 392	5 432 370	69 194	5 501 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 620	0	32 620	8 715	0	8 715	8 357	0	8 357	32 978	0	32 978
90902	906	0	906	160	0	160	36	0	36	1 030	0	1 030
91202	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
91203	23	0	23	613	0	613	613	0	613	23	0	23
91414	104 365	0	104 365	13 680	0	13 680	28 080	0	28 080	89 965	0	89 965
91501	126 171	0	126 171	1 025	0	1 025	0	0	0	127 196	0	127 196
91502	380	0	380	12	0	12	0	0	0	392	0	392
91803	94	0	94	32	0	32	40	0	40	86	0	86
99998	339 479	0	339 479	210 431	0	210 431	206 567	0	206 567	343 343	0	343 343
Итого по активу (баланс)	604 041	0	604 041	234 673	0	234 673	243 698	0	243 698	595 016	0	595 016
Пассив
91312	131 684	0	131 684	56 428	0	56 428	60 268	0	60 268	135 524	0	135 524
91315	197 024	0	197 024	9 565	0	9 565	9 536	0	9 536	196 995	0	196 995
91317	10 517	0	10 517	140 574	0	140 574	140 627	0	140 627	10 570	0	10 570
91507	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	264 562	0	264 562	37 116	0	37 116	24 227	0	24 227	251 673	0	251 673
Итого по пассиву (баланс)	604 041	0	604 041	243 683	0	243 683	234 658	0	234 658	595 016	0	595 016

Страница была полезной?