Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 422	0	1 422	0	0	0	77	0	77	1 345	0	1 345
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	71 314	0	71 314	0	0	0	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	2 284	8 368	10 652	46 478	1 172	47 650	46 127	3 111	49 238	2 635	6 429	9 064
20209	3 512	0	3 512	34 825	0	34 825	36 237	0	36 237	2 100	0	2 100
30102	38 972	0	38 972	2 861 327	0	2 861 327	2 815 944	0	2 815 944	84 355	0	84 355
30110	416	284 470	284 886	5 291 444	21 245	5 312 689	5 291 170	17 991	5 309 161	690	287 724	288 414
30202	4 242	0	4 242	0	0	0	648	0	648	3 594	0	3 594
30204	3 650	0	3 650	0	0	0	137	0	137	3 513	0	3 513
30215	270	853	1 123	0	36	36	0	40	40	270	849	1 119
30221	13	0	13	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316	13	0	13
30233	0	155	155	734	38	772	716	123	839	18	70	88
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	120 000	0	120 000	1 785 000	0	1 785 000	1 860 000	0	1 860 000	45 000	0	45 000
31903	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 080 000	0	1 080 000	100 000	0	100 000
45201	2 846	0	2 846	3 191	0	3 191	3 005	0	3 005	3 032	0	3 032
45207	64 650	0	64 650	0	0	0	850	0	850	63 800	0	63 800
45401	219	0	219	82	0	82	82	0	82	219	0	219
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	106	0	106	0	0	0	7	0	7	99	0	99
45507	31 973	0	31 973	0	0	0	972	0	972	31 001	0	31 001
45811	26 030	5 551	31 581	0	0	0	643	0	643	25 387	5 551	30 938
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 754	0	7 754	193	0	193	51	0	51	7 896	0	7 896
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	45	0	45	3	0	3	1	0	1	47	0	47
47408	0	0	0	17 761	0	17 761	17 761	0	17 761	0	0	0
47423	47	0	47	30	0	30	47	0	47	30	0	30
47427	264	0	264	6 248	0	6 248	5 832	0	5 832	680	0	680
50208	17 834	0	17 834	187	0	187	14	0	14	18 007	0	18 007
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	0	0	0	496	0	496	478	0	478	18	0	18
60308	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 622	0	1 622	850	0	850	1 968	0	1 968	504	0	504
60323	5 009	0	5 009	0	0	0	16	0	16	4 993	0	4 993
60336	445	0	445	48	0	48	24	0	24	469	0	469
60401	56 279	0	56 279	0	0	0	652	0	652	55 627	0	55 627
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	12	0	12	62	0	62	61	0	61	13	0	13
61009	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61403	432	0	432	882	0	882	100	0	100	1 214	0	1 214
61702	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	126 924	0	126 924	8 436	0	8 436	67	0	67	135 293	0	135 293
70608	2 159 040	0	2 159 040	26 494	0	26 494	0	0	0	2 185 534	0	2 185 534
Итого по активу (баланс)	3 316 098	299 397	3 615 495	13 277 610	22 491	13 300 101	13 176 526	21 265	13 197 791	3 417 182	300 623	3 717 805
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30223	0	0	0	6 513	0	6 513	6 628	0	6 628	115	0	115
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	2 714	148	2 862	2 714	148	2 862	0	0	0
407	38 253	13 085	51 338	209 689	5 343	215 032	267 144	9 569	276 713	95 708	17 311	113 019
408.1	3 988	315	4 303	23 460	14	23 474	25 698	13	25 711	6 226	314	6 540
408.2	57 274	273 438	330 712	174	12 709	12 883	320	11 607	11 927	57 420	272 336	329 756
40905	31	0	31	235	0	235	234	0	234	30	0	30
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	484	31	515	484	31	515	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	107	0	107	3 539	0	3 539	3 440	0	3 440	8	0	8
40912	0	0	0	1 316	115	1 431	1 316	115	1 431	0	0	0
40913	0	0	0	845	32	877	845	32	877	0	0	0
42301	205	245	450	275	14	289	275	243	518	205	474	679
42305	1 489	0	1 489	0	0	0	2	0	2	1 491	0	1 491
42306	334 341	0	334 341	538	0	538	691	0	691	334 494	0	334 494
42307	2 942	413	3 355	715	19	734	747	18	765	2 974	412	3 386
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45215	1 024	0	1 024	755	0	755	565	0	565	834	0	834
45415	91	0	91	4	0	4	4	0	4	91	0	91
45515	10 045	0	10 045	490	0	490	7	0	7	9 562	0	9 562
45818	57 113	0	57 113	688	0	688	181	0	181	56 606	0	56 606
45918	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	0	17 887	17 887	0	17 887	17 887	0	0	0
47411	7 888	0	7 888	47	1	48	2 302	1	2 303	10 143	0	10 143
47416	118	0	118	1 244	0	1 244	1 131	0	1 131	5	0	5
47422	0	0	0	77	0	77	80	0	80	3	0	3
47425	16	0	16	579	0	579	764	0	764	201	0	201
47426	3 946	0	3 946	54	0	54	73	0	73	3 965	0	3 965
50220	1 422	0	1 422	77	0	77	0	0	0	1 345	0	1 345
60301	154	0	154	183	0	183	163	0	163	134	0	134
60305	1 031	0	1 031	554	0	554	1 325	0	1 325	1 802	0	1 802
60309	14	0	14	25	0	25	129	0	129	118	0	118
60311	22	0	22	249	0	249	248	0	248	21	0	21
60322	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60324	5 097	0	5 097	304	0	304	232	0	232	5 025	0	5 025
60335	279	0	279	25	0	25	331	0	331	585	0	585
60414	18 101	0	18 101	349	0	349	161	0	161	17 913	0	17 913
60903	102	0	102	0	0	0	17	0	17	119	0	119
61701	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
61909	3 856	0	3 856	0	0	0	48	0	48	3 904	0	3 904
61912	3 629	0	3 629	5	0	5	0	0	0	3 624	0	3 624
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	132 239	0	132 239	75	0	75	10 622	0	10 622	142 786	0	142 786
70603	2 157 747	0	2 157 747	0	0	0	26 319	0	26 319	2 184 066	0	2 184 066
70615	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
Итого по пассиву (баланс)	3 327 999	287 496	3 615 495	257 123	36 313	293 436	356 082	39 664	395 746	3 426 958	290 847	3 717 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 690	0	33 690	0	0	0	2 155	0	2 155	31 535	0	31 535
90902	20 522	0	20 522	418	0	418	1 160	0	1 160	19 780	0	19 780
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	296 003	26 836	322 839	2 100	0	2 100	19 355	0	19 355	278 748	26 836	305 584
91501	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669
91604	2 002	107	2 109	14	0	14	26	0	26	1 990	107	2 097
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	180	0	180	0	0	0	36 180	0	36 180
91802	12 872	0	12 872	0	0	0	2	0	2	12 870	0	12 870
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	242 011	0	242 011	5 338	0	5 338	19 624	0	19 624	227 725	0	227 725
Итого по активу (баланс)	647 344	26 943	674 287	8 050	0	8 050	42 323	0	42 323	613 071	26 943	640 014
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	215 773	0	215 773	16 351	0	16 351	0	0	0	199 422	0	199 422
91317	155	0	155	3 273	0	3 273	5 188	0	5 188	2 070	0	2 070
91507	25 363	0	25 363	0	0	0	150	0	150	25 513	0	25 513
99999	432 276	0	432 276	22 699	0	22 699	2 712	0	2 712	412 289	0	412 289
Итого по пассиву (баланс)	674 287	0	674 287	42 323	0	42 323	8 050	0	8 050	640 014	0	640 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Пассив
98050	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 658,0000

Страница была полезной?