Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	81 371	78 787	160 158	1 773 029	374 733	2 147 762	1 777 195	382 236	2 159 431	77 205	71 284	148 489
20208	55 225	0	55 225	166 503	0	166 503	168 209	0	168 209	53 519	0	53 519
20209	17 515	224	17 739	849 288	36 866	886 154	862 726	36 867	899 593	4 077	223	4 300
30102	222 733	0	222 733	2 213 684	0	2 213 684	2 139 851	0	2 139 851	296 566	0	296 566
30110	9 521	46 750	56 271	199 594	62 918	262 512	197 676	78 935	276 611	11 439	30 733	42 172
30114	0	34 620	34 620	0	42 773	42 773	0	13 931	13 931	0	63 462	63 462
30202	30 693	0	30 693	384	0	384	0	0	0	31 077	0	31 077
30204	2 934	0	2 934	58	0	58	0	0	0	2 992	0	2 992
30233	1 290	19	1 309	197 960	10 776	208 736	198 329	10 780	209 109	921	15	936
30302	1	4 690	4 691	29 190	2 229	31 419	29 035	1 250	30 285	156	5 669	5 825
30306	647 737	0	647 737	87 815	374	88 189	24 151	374	24 525	711 401	0	711 401
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	575 000	0	575 000	150 000	0	150 000	0	0	0	725 000	0	725 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	74	0	74	2 682	0	2 682
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	29 000	0	29 000	0	0	0	500	0	500	28 500	0	28 500
45108	64 300	0	64 300	0	0	0	0	0	0	64 300	0	64 300
45201	6 250	0	6 250	23 820	0	23 820	17 255	0	17 255	12 815	0	12 815
45203	61 000	0	61 000	53 579	0	53 579	61 079	0	61 079	53 500	0	53 500
45204	11 436	0	11 436	8 615	0	8 615	18 551	0	18 551	1 500	0	1 500
45205	39 964	0	39 964	8 587	0	8 587	28 865	0	28 865	19 686	0	19 686
45206	1 677 560	9 151	1 686 711	222 501	377	222 878	198 503	491	198 994	1 701 558	9 037	1 710 595
45207	724 383	70 424	794 807	47 827	2 867	50 694	107 670	4 015	111 685	664 540	69 276	733 816
45208	249 139	60 964	310 103	1 600	2 488	4 088	53 751	3 444	57 195	196 988	60 008	256 996
45406	10 400	0	10 400	2 640	0	2 640	9 140	0	9 140	3 900	0	3 900
45407	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
45408	7 169	0	7 169	0	0	0	20	0	20	7 149	0	7 149
45503	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45504	121	0	121	0	0	0	33	0	33	88	0	88
45505	45 989	0	45 989	5 455	0	5 455	3 475	0	3 475	47 969	0	47 969
45506	78 947	0	78 947	18 910	0	18 910	2 229	0	2 229	95 628	0	95 628
45507	316 739	2 210	318 949	1 150	94	1 244	4 770	142	4 912	313 119	2 162	315 281
45509	13 277	0	13 277	8 982	0	8 982	8 001	0	8 001	14 258	0	14 258
45812	13 840	0	13 840	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840
45815	14 084	0	14 084	1 644	0	1 644	535	0	535	15 193	0	15 193
45912	186	0	186	0	0	0	30	0	30	156	0	156
45915	212	0	212	26	0	26	37	0	37	201	0	201
47408	0	0	0	8 237	68 658	76 895	8 237	68 658	76 895	0	0	0
47423	2 019	0	2 019	430	0	430	1 210	0	1 210	1 239	0	1 239
47427	57 791	739	58 530	53 746	757	54 503	52 133	743	52 876	59 404	753	60 157
50305	20 895	0	20 895	111	0	111	13	0	13	20 993	0	20 993
51501	3 750	0	3 750	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	3 750	0	3 750
51502	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
51506	0	0	0	13 408	0	13 408	13 408	0	13 408	0	0	0
51507	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
60202	64 807	0	64 807	24 000	0	24 000	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
60306	151	0	151	33	0	33	0	0	0	184	0	184
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	1 341	0	1 341	684	0	684	684	0	684	1 341	0	1 341
60312	13 417	0	13 417	6 266	0	6 266	5 863	0	5 863	13 820	0	13 820
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0
60323	25 663	0	25 663	3 608	0	3 608	27 613	0	27 613	1 658	0	1 658
60336	103	0	103	15	0	15	0	0	0	118	0	118
60401	399 196	0	399 196	0	0	0	0	0	0	399 196	0	399 196
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60901	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
60906	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
61002	198	0	198	266	0	266	464	0	464	0	0	0
61008	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61009	3	0	3	2 229	0	2 229	2 232	0	2 232	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	37 014	0	37 014	37 014	0	37 014	0	0	0
61214	0	0	0	53 293	0	53 293	53 293	0	53 293	0	0	0
61403	1 516	0	1 516	2 562	0	2 562	979	0	979	3 099	0	3 099
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	0	0	0	14 293	0	14 293
62102	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70606	811 217	0	811 217	121 840	0	121 840	3 278	0	3 278	929 779	0	929 779
70608	597 176	0	597 176	29 737	0	29 737	0	0	0	626 913	0	626 913
70611	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	7 230 864	308 578	7 539 442	6 454 776	605 910	7 060 686	6 143 908	601 866	6 745 774	7 541 732	312 622	7 854 354
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30223	139	0	139	42 471	0	42 471	48 686	0	48 686	6 354	0	6 354
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	166 327	7 836	174 163	166 422	7 836	174 258	95	0	95
30301	1	4 690	4 691	29 036	1 251	30 287	29 191	2 230	31 421	156	5 669	5 825
30305	647 737	0	647 737	24 151	375	24 526	87 815	375	88 190	711 401	0	711 401
405	1 038	0	1 038	117	0	117	124	0	124	1 045	0	1 045
407	252 911	266	253 177	3 132 834	15 351	3 148 185	3 149 158	15 095	3 164 253	269 235	10	269 245
408.1	34 700	0	34 700	206 609	0	206 609	213 801	0	213 801	41 892	0	41 892
408.2	101 352	3 981	105 333	327 242	1 882	329 124	288 552	1 673	290 225	62 662	3 772	66 434
40905	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
40909	0	0	0	5 313	3 950	9 263	5 313	3 950	9 263	0	0	0
40910	0	0	0	1 937	565	2 502	1 937	565	2 502	0	0	0
40911	6 876	0	6 876	154 817	0	154 817	153 567	0	153 567	5 626	0	5 626
40912	0	0	0	4 309	1 604	5 913	4 309	1 604	5 913	0	0	0
40913	0	0	0	6 368	2 633	9 001	6 368	2 633	9 001	0	0	0
42002	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
42005	193 900	0	193 900	86 600	0	86 600	124 500	0	124 500	231 800	0	231 800
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42105	7 625	0	7 625	7 500	0	7 500	0	0	0	125	0	125
42106	22 400	22 683	45 083	0	1 582	1 582	250	876	1 126	22 650	21 977	44 627
42301	87 791	8 503	96 294	225 023	10 583	235 606	215 858	11 508	227 366	78 626	9 428	88 054
42302	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454
42303	73 266	2 307	75 573	47 154	1 137	48 291	46 127	864	46 991	72 239	2 034	74 273
42304	1 043 913	0	1 043 913	144 475	0	144 475	133 580	0	133 580	1 033 018	0	1 033 018
42305	516 897	16 229	533 126	85 244	2 970	88 214	101 959	5 551	107 510	533 612	18 810	552 422
42306	1 867 523	176 260	2 043 783	120 448	16 989	137 437	194 209	18 612	212 821	1 941 284	177 883	2 119 167
42307	19 326	0	19 326	93	0	93	1 505	0	1 505	20 738	0	20 738
42601	67	253	320	0	13	13	0	150	150	67	390	457
42603	100	0	100	180	0	180	80	0	80	0	0	0
42605	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
42606	132	0	132	0	0	0	2	0	2	134	0	134
43807	70 000	63 159	133 159	30 000	2 936	32 936	30 000	2 681	32 681	70 000	62 904	132 904
45115	1 139	0	1 139	5	0	5	0	0	0	1 134	0	1 134
45215	162 692	0	162 692	44 862	0	44 862	43 364	0	43 364	161 194	0	161 194
45415	318	0	318	1	0	1	0	0	0	317	0	317
45515	13 216	0	13 216	897	0	897	113	0	113	12 432	0	12 432
45818	27 833	0	27 833	1 249	0	1 249	1 708	0	1 708	28 292	0	28 292
45918	357	0	357	41	0	41	3	0	3	319	0	319
47405	0	0	0	14 744	15 284	30 028	14 744	15 284	30 028	0	0	0
47407	0	0	0	50 440	12 294	62 734	50 440	12 294	62 734	0	0	0
47411	10 764	6 738	17 502	28 917	880	29 797	29 481	885	30 366	11 328	6 743	18 071
47416	5	0	5	1 571	0	1 571	1 834	0	1 834	268	0	268
47422	311	114	425	2 235	117	2 352	2 302	117	2 419	378	114	492
47425	2 189	0	2 189	7 872	0	7 872	8 143	0	8 143	2 460	0	2 460
47426	639	4 546	5 185	7 277	224	7 501	7 298	716	8 014	660	5 038	5 698
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	1 268	0	1 268	1 638	0	1 638	1 048	0	1 048	678	0	678
60305	4 551	0	4 551	4 301	0	4 301	6 858	0	6 858	7 108	0	7 108
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	40	0	40	172	0	172	169	0	169	37	0	37
60311	703	0	703	2 567	0	2 567	2 563	0	2 563	699	0	699
60322	356	0	356	6 477	0	6 477	6 494	0	6 494	373	0	373
60324	1 717	0	1 717	122	0	122	186	0	186	1 781	0	1 781
60335	1 374	0	1 374	363	0	363	1 805	0	1 805	2 816	0	2 816
60414	101 226	0	101 226	0	0	0	1 002	0	1 002	102 228	0	102 228
60903	3 304	0	3 304	0	0	0	214	0	214	3 518	0	3 518
61301	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61701	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953	0	8 953
70601	830 606	0	830 606	205	0	205	121 484	0	121 484	951 885	0	951 885
70603	596 941	0	596 941	0	0	0	29 777	0	29 777	626 718	0	626 718
70615	16 367	0	16 367	0	0	0	0	0	0	16 367	0	16 367
Итого по пассиву (баланс)	7 229 713	309 729	7 539 442	5 042 602	100 456	5 143 058	5 352 471	105 499	5 457 970	7 539 582	314 772	7 854 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90704	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
90901	45 661	0	45 661	43 004	0	43 004	30 237	0	30 237	58 428	0	58 428
90902	629 465	0	629 465	59 831	0	59 831	301 903	0	301 903	387 393	0	387 393
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 912 930	0	2 912 930	214 867	410	215 277	381 063	410	381 473	2 746 734	0	2 746 734
91501	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
91604	19 035	500	19 535	3 273	511	3 784	3 577	502	4 079	18 731	509	19 240
91704	1 396	0	1 396	90	0	90	0	0	0	1 486	0	1 486
91802	12 820	0	12 820	251	0	251	0	0	0	13 071	0	13 071
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
99998	4 488 352	0	4 488 352	570 266	0	570 266	745 485	0	745 485	4 313 133	0	4 313 133
Итого по активу (баланс)	8 112 115	500	8 112 615	895 637	921	896 558	1 466 321	912	1 467 233	7 541 431	509	7 541 940
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	119 385	0	119 385	0	0	0	0	0	0	119 385	0	119 385
91312	4 360 026	0	4 360 026	278 395	0	278 395	103 268	0	103 268	4 184 899	0	4 184 899
91315	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	162 698	0	162 698	162 698	0	162 698	0	0	0
91317	0	0	0	303 700	0	303 700	303 700	0	303 700	0	0	0
91507	8 691	0	8 691	0	0	0	158	0	158	8 849	0	8 849
99999	3 624 263	0	3 624 263	720 901	0	720 901	325 445	0	325 445	3 228 807	0	3 228 807
Итого по пассиву (баланс)	8 112 615	0	8 112 615	1 466 386	0	1 466 386	895 711	0	895 711	7 541 940	0	7 541 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 615	27 241	34 856	7 615	27 241	34 856	0	0	0
99996	0	0	0	34 721	0	34 721	34 721	0	34 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 336	27 241	69 577	42 336	27 241	69 577	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 037	7 684	34 721	27 037	7 684	34 721	0	0	0
99997	0	0	0	34 856	0	34 856	34 856	0	34 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 893	7 684	69 577	61 893	7 684	69 577	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	20 036,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 036,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	20 036,0000

Страница была полезной?