Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 973	14 943	27 916	280 877	61 184	342 061	282 957	64 174	347 131	10 893	11 953	22 846
20208	3 889	0	3 889	0	0	0	2 157	0	2 157	1 732	0	1 732
20209	0	0	0	31 535	1 402	32 937	31 535	1 402	32 937	0	0	0
20302	0	1 599	1 599	0	85	85	0	184	184	0	1 500	1 500
20308	0	201	201	0	179	179	0	18	18	0	362	362
30102	17 457	0	17 457	4 359 929	0	4 359 929	4 363 507	0	4 363 507	13 879	0	13 879
30110	3 126	20 326	23 452	17 055	48 327	65 382	17 129	61 989	79 118	3 052	6 664	9 716
30118	0	1 121	1 121	0	60	60	0	111	111	0	1 070	1 070
30202	8 440	0	8 440	0	0	0	1 162	0	1 162	7 278	0	7 278
30204	1 317	0	1 317	5	0	5	0	0	0	1 322	0	1 322
30221	0	0	0	16 731	0	16 731	16 731	0	16 731	0	0	0
30233	89	155	244	3 340	402	3 742	3 414	408	3 822	15	149	164
30602	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
31902	0	0	0	3 120 000	0	3 120 000	2 925 000	0	2 925 000	195 000	0	195 000
31903	175 000	0	175 000	720 000	0	720 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	31 849	31 849	0	31 849	31 849	0	0	0
32004	0	31 579	31 579	0	32 219	32 219	0	32 346	32 346	0	31 452	31 452
45205	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45206	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	130 990	0	130 990	0	0	0	5 187	0	5 187	125 803	0	125 803
45208	508 826	0	508 826	24 300	0	24 300	42 325	0	42 325	490 801	0	490 801
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	700	0	700	1 500	0	1 500
45506	86 326	0	86 326	3 590	0	3 590	5 938	0	5 938	83 978	0	83 978
45507	21 134	0	21 134	1 835	0	1 835	1 881	0	1 881	21 088	0	21 088
45509	6	0	6	241	0	241	109	0	109	138	0	138
45706	1 333	0	1 333	0	0	0	22	0	22	1 311	0	1 311
45812	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	5 282	0	5 282	5	0	5	13	0	13	5 274	0	5 274
47408	0	0	0	235	14 801	15 036	235	14 801	15 036	0	0	0
47415	2 897	0	2 897	68	0	68	245	0	245	2 720	0	2 720
47423	152 963	0	152 963	459	0	459	1 193	0	1 193	152 229	0	152 229
47427	3 708	2	3 710	3 917	3	3 920	3 733	2	3 735	3 892	3	3 895
50104	0	47 105	47 105	0	2 162	2 162	0	2 385	2 385	0	46 882	46 882
50121	2 525	0	2 525	0	0	0	1 328	0	1 328	1 197	0	1 197
52601	7 751	0	7 751	0	0	0	44	0	44	7 707	0	7 707
60308	10	0	10	314	0	314	316	0	316	8	0	8
60312	1 612	0	1 612	3 162	0	3 162	3 258	0	3 258	1 516	0	1 516
60323	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60336	173	0	173	85	0	85	55	0	55	203	0	203
60401	37 736	0	37 736	150	0	150	0	0	0	37 886	0	37 886
60404	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60415	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61002	141	0	141	24	0	24	31	0	31	134	0	134
61008	205	0	205	53	0	53	88	0	88	170	0	170
61009	73	0	73	27	0	27	40	0	40	60	0	60
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	599	0	599	851	0	851	196	0	196	1 254	0	1 254
70606	275 553	0	275 553	17 836	0	17 836	3	0	3	293 386	0	293 386
70608	174 356	0	174 356	7 660	0	7 660	0	0	0	182 016	0	182 016
70609	3 088	0	3 088	269	0	269	0	0	0	3 357	0	3 357
70611	4 191	0	4 191	1 656	0	1 656	0	0	0	5 847	0	5 847
70614	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
Итого по активу (баланс)	1 679 820	117 031	1 796 851	8 622 080	192 673	8 814 753	8 606 404	209 669	8 816 073	1 695 496	100 035	1 795 531
Пассив
10207	370 024	0	370 024	0	0	0	0	0	0	370 024	0	370 024
10701	26 007	0	26 007	0	0	0	0	0	0	26 007	0	26 007
10801	43 463	0	43 463	0	0	0	0	0	0	43 463	0	43 463
30126	1 783	0	1 783	14	0	14	1	0	1	1 770	0	1 770
30232	29	33	62	2 737	158	2 895	2 763	137	2 900	55	12	67
405	11	0	11	10	0	10	3	0	3	4	0	4
407	135 253	14 526	149 779	658 342	30 136	688 478	644 493	15 610	660 103	121 404	0	121 404
408.1	11 114	1 764	12 878	53 129	1 980	55 109	51 995	1 507	53 502	9 980	1 291	11 271
408.2	4 592	1 200	5 792	8 903	258	9 161	7 785	194	7 979	3 474	1 136	4 610
40905	18	0	18	106	0	106	106	0	106	18	0	18
40909	0	0	0	106	314	420	106	314	420	0	0	0
40911	34	0	34	7 051	0	7 051	7 083	0	7 083	66	0	66
40912	0	0	0	2	213	215	2	213	215	0	0	0
42301	688	972	1 660	5 512	628	6 140	5 569	737	6 306	745	1 081	1 826
42305	0	9 883	9 883	0	2 207	2 207	0	587	587	0	8 263	8 263
42306	65 641	7 066	72 707	8 297	893	9 190	8 515	1 046	9 561	65 859	7 219	73 078
42307	216 533	21 468	238 001	19 038	1 282	20 320	19 011	1 037	20 048	216 506	21 223	237 729
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42605	0	4 116	4 116	0	4 143	4 143	0	27	27	0	0	0
42606	0	0	0	0	192	192	0	4 303	4 303	0	4 111	4 111
45215	178 486	0	178 486	4 210	0	4 210	1 943	0	1 943	176 219	0	176 219
45515	19 510	0	19 510	3 904	0	3 904	3 066	0	3 066	18 672	0	18 672
45715	0	0	0	0	0	0	275	0	275	275	0	275
45818	7 632	0	7 632	362	0	362	354	0	354	7 624	0	7 624
47407	0	0	0	15 010	14	15 024	15 010	14	15 024	0	0	0
47411	757	73	830	797	32	829	826	32	858	786	73	859
47416	14	0	14	1 366	0	1 366	1 362	0	1 362	10	0	10
47422	63	3	66	1 440	156	1 596	1 436	156	1 592	59	3	62
47425	164 441	0	164 441	2 673	0	2 673	4 067	0	4 067	165 835	0	165 835
50120	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
52301	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
52406	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60301	874	0	874	1 034	0	1 034	2 023	0	2 023	1 863	0	1 863
60305	1 032	0	1 032	1 359	0	1 359	2 189	0	2 189	1 862	0	1 862
60309	93	0	93	113	0	113	52	0	52	32	0	32
60311	92	0	92	115	0	115	109	0	109	86	0	86
60322	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60324	79	0	79	0	0	0	917	0	917	996	0	996
60335	312	0	312	71	0	71	623	0	623	864	0	864
60405	1 829	0	1 829	5	0	5	0	0	0	1 824	0	1 824
60414	10 285	0	10 285	0	0	0	169	0	169	10 454	0	10 454
60903	120	0	120	0	0	0	13	0	13	133	0	133
70601	294 390	0	294 390	0	0	0	23 016	0	23 016	317 406	0	317 406
70602	2 727	0	2 727	1 432	0	1 432	0	0	0	1 295	0	1 295
70603	166 776	0	166 776	0	0	0	7 423	0	7 423	174 199	0	174 199
70604	3 283	0	3 283	0	0	0	144	0	144	3 427	0	3 427
70613	7 759	0	7 759	44	0	44	1	0	1	7 716	0	7 716
Итого по пассиву (баланс)	1 735 745	61 106	1 796 851	801 296	42 606	843 902	816 668	25 914	842 582	1 751 117	44 414	1 795 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
90901	12 564	0	12 564	2 932	0	2 932	4 440	0	4 440	11 056	0	11 056
90902	64 409	0	64 409	9 133	0	9 133	16 329	0	16 329	57 213	0	57 213
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	198 765	0	198 765	9 741	0	9 741	5 370	0	5 370	203 136	0	203 136
91501	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222
91604	1 121	0	1 121	802	0	802	766	0	766	1 157	0	1 157
91802	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
99998	876 339	0	876 339	70 774	0	70 774	54 306	0	54 306	892 807	0	892 807
Итого по активу (баланс)	1 167 262	0	1 167 262	103 859	0	103 859	91 689	0	91 689	1 179 432	0	1 179 432
Пассив
91311	21 255	0	21 255	15 800	0	15 800	16 100	0	16 100	21 555	0	21 555
91312	780 519	0	780 519	8 155	0	8 155	8 005	0	8 005	780 369	0	780 369
91317	72 445	0	72 445	30 351	0	30 351	46 534	0	46 534	88 628	0	88 628
91507	2 120	0	2 120	0	0	0	135	0	135	2 255	0	2 255
99999	290 923	0	290 923	37 383	0	37 383	33 085	0	33 085	286 625	0	286 625
Итого по пассиву (баланс)	1 167 262	0	1 167 262	91 689	0	91 689	103 859	0	103 859	1 179 432	0	1 179 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
99996	31 579	0	31 579	1 341	0	1 341	1 468	0	1 468	31 452	0	31 452
Итого по активу (баланс)	70 918	0	70 918	1 341	0	1 341	1 468	0	1 468	70 791	0	70 791
Пассив
96304	0	31 579	31 579	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	0	31 452	31 452
99997	39 339	0	39 339	0	0	0	0	0	0	39 339	0	39 339
Итого по пассиву (баланс)	39 339	31 579	70 918	0	1 468	1 468	0	1 341	1 341	39 339	31 452	70 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?