Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61	0	61	81	0	81	61	0	61	81	0	81
10610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
20202	145 968	827 777	973 745	430 048	288 149	718 197	485 280	418 089	903 369	90 736	697 837	788 573
20208	5 572	8 741	14 313	9 850	13 223	23 073	10 694	13 415	24 109	4 728	8 549	13 277
20209	0	0	0	82 529	0	82 529	82 529	0	82 529	0	0	0
20302	0	3 433	3 433	0	184	184	0	340	340	0	3 277	3 277
30102	859 031	0	859 031	10 756 377	0	10 756 377	11 105 018	0	11 105 018	510 390	0	510 390
30110	11 428	12 034	23 462	3 681 850	481 821	4 163 671	3 682 070	481 511	4 163 581	11 208	12 344	23 552
30114	0	494 626	494 626	0	5 159 181	5 159 181	0	4 488 941	4 488 941	0	1 164 866	1 164 866
30202	36 367	0	36 367	1 470	0	1 470	0	0	0	37 837	0	37 837
30204	93 654	0	93 654	0	0	0	12 115	0	12 115	81 539	0	81 539
30221	0	0	0	0	26	26	0	22	22	0	4	4
30233	0	13	13	74 380	30 332	104 712	74 380	30 345	104 725	0	0	0
30413	0	0	0	3 647 385	317 087	3 964 472	3 647 385	317 087	3 964 472	0	0	0
30424	1 723	0	1 723	27 607 469	634 174	28 241 643	27 608 588	634 174	28 242 762	604	0	604
30425	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
32010	0	632	632	0	27	27	0	30	30	0	629	629
32108	0	10 632	10 632	0	411	411	0	741	741	0	10 302	10 302
32202	0	0	0	21 757 629	0	21 757 629	21 206 931	0	21 206 931	550 698	0	550 698
32203	1 699 993	315 863	2 015 856	5 049 161	1 190	5 050 351	6 749 154	317 053	7 066 207	0	0	0
45201	35 105	0	35 105	208 079	0	208 079	96 062	0	96 062	147 122	0	147 122
45204	467 739	0	467 739	495 003	0	495 003	664 099	0	664 099	298 643	0	298 643
45205	28 280	0	28 280	198	0	198	26 180	0	26 180	2 298	0	2 298
45206	1 794 099	183 790	1 977 889	28 400	7 802	36 202	85 133	8 542	93 675	1 737 366	183 050	1 920 416
45207	1 588 343	1 727 719	3 316 062	76 733	73 204	149 937	71 250	82 342	153 592	1 593 826	1 718 581	3 312 407
45208	151 094	341 054	492 148	0	14 478	14 478	0	15 852	15 852	151 094	339 680	490 774
45503	0	851	851	0	33	33	0	60	60	0	824	824
45505	181 266	128 061	309 327	4 000	5 416	9 416	11 557	6 093	17 650	173 709	127 384	301 093
45506	317 162	82 818	399 980	311 700	19 572	331 272	20 591	5 756	26 347	608 271	96 634	704 905
45507	172 407	398 411	570 818	164 200	15 750	179 950	154 589	55 097	209 686	182 018	359 064	541 082
45509	112	4 865	4 977	0	1 606	1 606	112	2 883	2 995	0	3 588	3 588
45601	0	0	0	0	343 689	343 689	0	343 689	343 689	0	0	0
45704	0	21 265	21 265	0	32 963	32 963	0	22 087	22 087	0	32 141	32 141
45705	636	0	636	0	0	0	16	0	16	620	0	620
45706	0	53 930	53 930	0	2 289	2 289	0	2 506	2 506	0	53 713	53 713
45812	215 040	424 434	639 474	0	17 273	17 273	381	24 258	24 639	214 659	417 449	632 108
45815	682 943	182 563	865 506	0	7 185	7 185	507	11 918	12 425	682 436	177 830	860 266
45912	10 644	8 565	19 209	0	348	348	0	493	493	10 644	8 420	19 064
45915	45 947	16 180	62 127	0	624	624	0	1 175	1 175	45 947	15 629	61 576
45917	0	3 412	3 412	0	145	145	0	159	159	0	3 398	3 398
47404	0	142 230	142 230	14 064 853	5 954 882	20 019 735	14 064 853	5 963 298	20 028 151	0	133 814	133 814
47408	0	0	0	1 957 801	7 010 339	8 968 140	1 957 801	7 010 339	8 968 140	0	0	0
47417	0	5	5	0	67	67	0	69	69	0	3	3
47423	8 236	3 740	11 976	177 770	277	178 047	175 988	325	176 313	10 018	3 692	13 710
47427	28 462	17 057	45 519	72 273	26 634	98 907	72 175	21 315	93 490	28 560	22 376	50 936
47431	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
50104	10 252	0	10 252	50 947	0	50 947	369	0	369	60 830	0	60 830
50106	230 364	0	230 364	1 141	0	1 141	41 776	0	41 776	189 729	0	189 729
50107	271 751	0	271 751	2 750	0	2 750	12 443	0	12 443	262 058	0	262 058
50121	1 983	0	1 983	381	0	381	404	0	404	1 960	0	1 960
50210	0	148 826	148 826	0	3 481	3 481	0	152 307	152 307	0	0	0
50211	0	348 540	348 540	0	15 268	15 268	0	21 959	21 959	0	341 849	341 849
50221	862	0	862	81	0	81	406	0	406	537	0	537
50709	1 284 697	0	1 284 697	0	0	0	0	0	0	1 284 697	0	1 284 697
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52503	7 565	6 182	13 747	8 132	40 824	48 956	4 882	5 669	10 551	10 815	41 337	52 152
60302	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60306	437	0	437	21	0	21	9	0	9	449	0	449
60308	160	0	160	5 488	0	5 488	5 527	0	5 527	121	0	121
60310	210	0	210	512	0	512	545	0	545	177	0	177
60312	7 399	0	7 399	17 558	0	17 558	15 127	0	15 127	9 830	0	9 830
60314	0	1 279	1 279	0	1 217	1 217	0	452	452	0	2 044	2 044
60323	1 334	0	1 334	4	0	4	33	0	33	1 305	0	1 305
60336	764	0	764	352	0	352	1	0	1	1 115	0	1 115
60347	11 752	0	11 752	0	0	0	11 752	0	11 752	0	0	0
60401	331 529	0	331 529	489	0	489	0	0	0	332 018	0	332 018
60415	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60901	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	499	0	499	135	0	135	139	0	139	495	0	495
61008	1 866	0	1 866	310	0	310	295	0	295	1 881	0	1 881
61009	858	0	858	407	0	407	298	0	298	967	0	967
61210	0	0	0	184 244	0	184 244	184 244	0	184 244	0	0	0
61214	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	276	0	276	629	0	629	2 619	0	2 619
61702	47 265	0	47 265	0	0	0	0	0	0	47 265	0	47 265
62001	544 547	0	544 547	0	0	0	0	0	0	544 547	0	544 547
70606	4 260 837	0	4 260 837	324 451	0	324 451	2	0	2	4 585 286	0	4 585 286
70607	4 130	0	4 130	465	0	465	50	0	50	4 545	0	4 545
70608	14 189 687	0	14 189 687	575 373	0	575 373	0	0	0	14 765 060	0	14 765 060
70609	77 110	0	77 110	1 053	0	1 053	0	0	0	78 163	0	78 163
70610	9 348	0	9 348	611	0	611	0	0	0	9 959	0	9 959
70611	243	0	243	12	0	12	0	0	0	255	0	255
70614	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	30 149 269	5 919 528	36 068 797	91 988 383	20 521 171	112 509 554	92 498 381	20 460 391	112 958 772	29 639 271	5 980 308	35 619 579
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	862	0	862	406	0	406	81	0	81	537	0	537
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	235 410	0	235 410	0	0	0	0	0	0	235 410	0	235 410
20309	0	13 282	13 282	0	1 316	1 316	0	712	712	0	12 678	12 678
30109	4	2 433	2 437	5	84 555	84 560	5	124 663	124 668	4	42 541	42 545
30111	100	11	111	51 203	1	51 204	51 130	1	51 131	27	11	38
30222	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
30232	1 197	1 617	2 814	69 918	38 402	108 320	76 744	37 913	114 657	8 023	1 128	9 151
30601	925 523	6	925 529	2 012	0	2 012	2 014	0	2 014	925 525	6	925 531
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 229 635	124 160	3 353 795	11 383 211	387 304	11 770 515	9 870 213	373 488	10 243 701	1 716 637	110 344	1 826 981
408.1	40 037	17 677	57 714	1 600 071	2 017 981	3 618 052	1 601 091	2 009 529	3 610 620	41 057	9 225	50 282
408.2	195 762	464 874	660 636	1 718 382	1 705 250	3 423 632	1 762 878	1 869 208	3 632 086	240 258	628 832	869 090
40901	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42104	109 000	0	109 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	109 000	0	109 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	266 100	0	266 100	1 100	0	1 100	21 000	0	21 000	286 000	0	286 000
42301	41	97	138	0	4	4	0	4	4	41	97	138
42304	5 231	0	5 231	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
42305	143 789	139 331	283 120	41 746	36 281	78 027	42 740	28 779	71 519	144 783	131 829	276 612
42306	1 505 053	4 423 105	5 928 158	96 869	947 292	1 044 161	21 355	712 829	734 184	1 429 539	4 188 642	5 618 181
42307	6 751	1 516	8 267	0	70	70	0	64	64	6 751	1 510	8 261
42309	599	3 217	3 816	0	160	160	0	135	135	599	3 192	3 791
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42609	15	38	53	0	2	2	0	2	2	15	38	53
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	62 201	0	62 201	5 349	0	5 349	4 010	0	4 010	60 862	0	60 862
45515	68 382	0	68 382	808	0	808	1 248	0	1 248	68 822	0	68 822
45615	0	0	0	171 169	0	171 169	171 169	0	171 169	0	0	0
45715	14 554	0	14 554	59	0	59	19 609	0	19 609	34 104	0	34 104
45818	1 368 044	0	1 368 044	12 605	0	12 605	0	0	0	1 355 439	0	1 355 439
45918	66 519	0	66 519	683	0	683	0	0	0	65 836	0	65 836
47403	0	0	0	18 526 096	2 137 586	20 663 682	18 526 096	2 137 586	20 663 682	0	0	0
47405	0	0	0	167 577	16 654	184 231	167 897	16 654	184 551	320	0	320
47407	0	0	0	3 038 059	6 111 362	9 149 421	3 038 059	6 111 362	9 149 421	0	0	0
47411	33 347	147 884	181 231	18 401	52 075	70 476	16 128	23 836	39 964	31 074	119 645	150 719
47416	134	0	134	234 503	218 604	453 107	235 164	218 604	453 768	795	0	795
47422	14 016	0	14 016	270 165	706 417	976 582	270 063	706 417	976 480	13 914	0	13 914
47425	17 771	0	17 771	7 575	0	7 575	8 726	0	8 726	18 922	0	18 922
47426	28 485	6	28 491	1 353	6	1 359	4 804	3	4 807	31 936	3	31 939
50120	9	0	9	34	0	34	465	0	465	440	0	440
50220	61	0	61	61	0	61	81	0	81	81	0	81
50719	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
52301	0	0	0	0	218 903	218 903	0	218 903	218 903	0	0	0
52305	209 177	106 043	315 220	11 450	24 587	36 037	241 350	739 374	980 724	439 077	820 830	1 259 907
52306	17 677	704 673	722 350	17 677	708 406	726 083	0	3 733	3 733	0	0	0
52406	0	0	0	29 127	914 496	943 623	29 127	914 496	943 623	0	0	0
60301	9 824	0	9 824	16 556	0	16 556	14 570	0	14 570	7 838	0	7 838
60305	23 379	0	23 379	27 009	0	27 009	26 536	0	26 536	22 906	0	22 906
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
60311	4 020	0	4 020	2 123	0	2 123	1 235	0	1 235	3 132	0	3 132
60322	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60324	1 111	0	1 111	2 493	0	2 493	8 623	0	8 623	7 241	0	7 241
60335	6 526	0	6 526	5 118	0	5 118	4 962	0	4 962	6 370	0	6 370
60414	42 391	0	42 391	0	0	0	553	0	553	42 944	0	42 944
60903	1 157	0	1 157	0	0	0	120	0	120	1 277	0	1 277
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	52 055	0	52 055	0	0	0	0	0	0	52 055	0	52 055
70601	4 126 597	0	4 126 597	3	0	3	347 226	0	347 226	4 473 820	0	4 473 820
70602	1 423	0	1 423	420	0	420	381	0	381	1 384	0	1 384
70603	14 265 388	0	14 265 388	0	0	0	572 643	0	572 643	14 838 031	0	14 838 031
70604	114 984	0	114 984	0	0	0	1 501	0	1 501	116 485	0	116 485
70605	9 063	0	9 063	0	0	0	0	0	0	9 063	0	9 063
70615	47 455	0	47 455	0	0	0	0	0	0	47 455	0	47 455
Итого по пассиву (баланс)	29 918 820	6 149 977	36 068 797	37 556 731	16 328 412	53 885 143	37 186 932	16 248 993	53 435 925	29 549 021	6 070 558	35 619 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	29 127	913 576	942 703	29 127	913 576	942 703	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	668 970	668 970	0	688 183	688 183	0	691 003	691 003	0	666 150	666 150
90901	9 808 811	3 054 079	12 862 890	77 662	4 784 078	4 861 740	49 894	3 246 226	3 296 120	9 836 579	4 591 931	14 428 510
90902	6 377 369	277 643	6 655 012	11 241	434 916	446 157	12 465	295 111	307 576	6 376 145	417 448	6 793 593
90907	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 211	8 211	0	349	349	0	382	382	0	8 178	8 178
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	659 913	659 913	0	659 913	659 913	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 811 626	2 286 009	6 097 635	561 862	95 848	657 710	359 179	115 685	474 864	4 014 309	2 266 172	6 280 481
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	584	0	584	0	0	0	23	0	23	561	0	561
91604	329 226	171 043	500 269	8 547	15 271	23 818	115	13 372	13 487	337 658	172 942	510 600
91704	54 014	14 927	68 941	0	634	634	0	694	694	54 014	14 867	68 881
91802	346 000	54 424	400 424	0	2 310	2 310	0	2 529	2 529	346 000	54 205	400 205
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	12 616 512	0	12 616 512	32 590 934	0	32 590 934	34 367 021	0	34 367 021	10 840 425	0	10 840 425
Итого по активу (баланс)	33 601 610	6 535 306	40 136 916	33 279 373	7 595 078	40 874 451	34 817 824	5 938 491	40 756 315	32 063 159	8 191 893	40 255 052
Пассив
91311	4 062 761	0	4 062 761	0	0	0	0	0	0	4 062 761	0	4 062 761
91312	4 399 581	296 583	4 696 164	83 115	280 428	363 543	51 411	279 233	330 644	4 367 877	295 388	4 663 265
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	1 978 886	350 925	2 329 811	27 450 570	5 524 191	32 974 761	26 080 014	5 173 266	31 253 280	608 330	0	608 330
91315	1 012 320	49 200	1 061 520	390 674	9 488	400 162	432 179	6 870	439 049	1 053 825	46 582	1 100 407
91316	31 820	0	31 820	29 018	0	29 018	4 198	0	4 198	7 000	0	7 000
91317	251 557	9 202	260 759	564 730	1 966	566 696	467 589	3 003	470 592	154 416	10 239	164 655
91319	141 258	0	141 258	62 031	0	62 031	122 331	0	122 331	201 558	0	201 558
91507	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
91508	43	0	43	30	0	30	60	0	60	73	0	73
99999	27 520 404	0	27 520 404	5 728 927	0	5 728 927	7 623 150	0	7 623 150	29 414 627	0	29 414 627
Итого по пассиву (баланс)	39 431 006	705 910	40 136 916	34 309 095	5 816 073	40 125 168	34 780 932	5 462 372	40 243 304	39 902 843	352 209	40 255 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 066	306 434	311 500	565 876	3 641 693	4 207 569	450 390	3 936 909	4 387 299	120 552	11 218	131 770
94101	0	0	0	50 693	0	50 693	50 693	0	50 693	0	0	0
99996	311 243	0	311 243	4 249 711	0	4 249 711	4 430 118	0	4 430 118	130 836	0	130 836
Итого по активу (баланс)	316 309	306 434	622 743	4 866 280	3 641 693	8 507 973	4 931 201	3 936 909	8 868 110	251 388	11 218	262 606
Пассив
96901	36 625	274 618	311 243	1 585 505	2 844 613	4 430 118	1 555 683	2 694 028	4 249 711	6 803	124 033	130 836
99997	311 500	0	311 500	4 437 992	0	4 437 992	4 258 262	0	4 258 262	131 770	0	131 770
Итого по пассиву (баланс)	348 125	274 618	622 743	6 023 497	2 844 613	8 868 110	5 813 945	2 694 028	8 507 973	138 573	124 033	262 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 034 135 803,0800	0	0	144 478 428 592,0000	0	0	154 882 191 324,0000	0	0	5 630 373 071,0800
Итого по активу (баланс)	0	0	16 034 135 803,0800	0	0	144 478 428 592,0000	0	0	154 882 191 324,0000	0	0	5 630 373 071,0800
Пассив
98040	0	0	469 808 669,0800	0	0	227 293,0000	0	0	177 572,0000	0	0	469 758 948,0800
98050	0	0	15 198 930 966,0000	0	0	154 881 946 009,0000	0	0	144 478 222 482,0000	0	0	4 795 207 439,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 449,0000	0	0	19 449,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	365 396 168,0000	0	0	39 484,0000	0	0	50 000,0000	0	0	365 406 684,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 034 135 803,0800	0	0	154 882 232 235,0000	0	0	144 478 469 503,0000	0	0	5 630 373 071,0800

Страница была полезной?