Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	194 910	31 087	225 997	1 942 265	44 897	1 987 162	1 952 980	43 721	1 996 701	184 195	32 263	216 458
20208	15 030	0	15 030	40 529	0	40 529	35 232	0	35 232	20 327	0	20 327
20209	1 960	0	1 960	1 038 486	632	1 039 118	1 025 081	632	1 025 713	15 365	0	15 365
30102	131 982	0	131 982	3 411 827	0	3 411 827	3 363 649	0	3 363 649	180 160	0	180 160
30110	11 002	113 401	124 403	9 493 907	69 982	9 563 889	9 496 427	72 247	9 568 674	8 482	111 136	119 618
30202	24 410	0	24 410	707	0	707	0	0	0	25 117	0	25 117
30204	1 180	0	1 180	234	0	234	0	0	0	1 414	0	1 414
30210	52	0	52	47 442	0	47 442	47 494	0	47 494	0	0	0
30215	0	1 579	1 579	0	67	67	0	73	73	0	1 573	1 573
30233	3 222	0	3 222	476 152	484	476 636	476 659	484	477 143	2 715	0	2 715
30602	2	0	2	62 518	0	62 518	59 717	0	59 717	2 803	0	2 803
31902	0	0	0	7 285 700	0	7 285 700	6 955 700	0	6 955 700	330 000	0	330 000
31903	490 000	0	490 000	1 760 000	0	1 760 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	18 537	0	18 537	8 331	0	8 331	10 756	0	10 756	16 112	0	16 112
45206	112 134	0	112 134	38 974	0	38 974	24 325	0	24 325	126 783	0	126 783
45207	385 311	0	385 311	12 012	0	12 012	114 036	0	114 036	283 287	0	283 287
45208	251 901	0	251 901	54 877	0	54 877	115	0	115	306 663	0	306 663
45301	982	0	982	1 844	0	1 844	2 430	0	2 430	396	0	396
45401	7 853	0	7 853	611	0	611	5 464	0	5 464	3 000	0	3 000
45407	8 171	0	8 171	0	0	0	543	0	543	7 628	0	7 628
45408	3 652	0	3 652	0	0	0	225	0	225	3 427	0	3 427
45506	19 075	0	19 075	0	0	0	4 050	0	4 050	15 025	0	15 025
45507	1 743 788	0	1 743 788	40 295	0	40 295	79 364	0	79 364	1 704 719	0	1 704 719
45509	360	0	360	766	0	766	676	0	676	450	0	450
45812	36 500	0	36 500	28 180	0	28 180	0	0	0	64 680	0	64 680
45814	6 666	0	6 666	28	0	28	0	0	0	6 694	0	6 694
45815	126 720	0	126 720	16 750	0	16 750	12 026	0	12 026	131 444	0	131 444
45912	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	19 665	0	19 665	5 435	0	5 435	4 239	0	4 239	20 861	0	20 861
47408	0	0	0	8 727	20 022	28 749	8 727	20 022	28 749	0	0	0
47423	20 010	7	20 017	4 781	3	4 784	4 325	3	4 328	20 466	7	20 473
47427	40 297	0	40 297	40 319	0	40 319	40 156	0	40 156	40 460	0	40 460
50106	93 342	0	93 342	34 666	0	34 666	42 694	0	42 694	85 314	0	85 314
50107	10 809	0	10 809	14 315	0	14 315	6 856	0	6 856	18 268	0	18 268
50121	131	0	131	167	0	167	77	0	77	221	0	221
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	165	0	165	1 060	0	1 060	1 019	0	1 019	206	0	206
60310	9	0	9	247	0	247	244	0	244	12	0	12
60312	34 792	0	34 792	38 267	0	38 267	37 532	0	37 532	35 527	0	35 527
60323	86	0	86	3 492	0	3 492	40	0	40	3 538	0	3 538
60336	1 859	0	1 859	943	0	943	465	0	465	2 337	0	2 337
60401	521 666	0	521 666	1 559	0	1 559	0	0	0	523 225	0	523 225
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	29 694	0	29 694	2 249	0	2 249	1 559	0	1 559	30 384	0	30 384
60901	1 606	0	1 606	210	0	210	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	831	0	831	182	0	182	6	0	6	1 007	0	1 007
61008	1 315	0	1 315	869	0	869	428	0	428	1 756	0	1 756
61009	960	0	960	1 006	0	1 006	78	0	78	1 888	0	1 888
61010	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61210	0	0	0	48 810	0	48 810	48 810	0	48 810	0	0	0
61403	841	0	841	139	0	139	148	0	148	832	0	832
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	1 730	0	1 730	0	0	0	8 110	0	8 110
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	1 730	0	1 730	8 906	0	8 906
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	957 999	0	957 999	110 695	0	110 695	8	0	8	1 068 686	0	1 068 686
70607	418	0	418	76	0	76	195	0	195	299	0	299
70608	155 433	0	155 433	13 267	0	13 267	0	0	0	168 700	0	168 700
Итого по активу (баланс)	5 627 385	146 074	5 773 459	26 097 295	136 087	26 233 382	26 117 797	137 182	26 254 979	5 606 883	144 979	5 751 862
Пассив
10207	90 000	0	90 000	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 613	0	195 613	0	0	0	0	0	0	195 613	0	195 613
30126	53	0	53	17	0	17	11	0	11	47	0	47
30223	860	0	860	940	0	940	2 434	0	2 434	2 354	0	2 354
30232	2 558	21	2 579	511 540	10 427	521 967	510 821	10 436	521 257	1 839	30	1 869
30236	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
405	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
406	26 502	0	26 502	20 015	0	20 015	3 718	0	3 718	10 205	0	10 205
407	453 863	122 928	576 791	2 186 162	80 434	2 266 596	2 186 554	78 826	2 265 380	454 255	121 320	575 575
408.1	159 580	1 234	160 814	683 004	57	683 061	689 134	52	689 186	165 710	1 229	166 939
408.2	200 261	7	200 268	252 785	0	252 785	186 251	0	186 251	133 727	7	133 734
40905	188	0	188	2 218	0	2 218	2 145	0	2 145	115	0	115
40907	17 161	0	17 161	497 593	0	497 593	500 593	0	500 593	20 161	0	20 161
40909	0	0	0	5 030	232	5 262	5 030	232	5 262	0	0	0
40910	0	0	0	1 209	200	1 409	1 209	200	1 409	0	0	0
40911	12 712	0	12 712	714 447	0	714 447	720 058	0	720 058	18 323	0	18 323
40912	0	0	0	19 275	5 308	24 583	19 275	5 308	24 583	0	0	0
40913	0	0	0	7 983	5 455	13 438	7 983	5 455	13 438	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	359 409	7 877	367 286	497 151	3 180	500 331	481 220	3 938	485 158	343 478	8 635	352 113
42304	197 494	0	197 494	112 655	0	112 655	52 753	0	52 753	137 592	0	137 592
42305	746 523	0	746 523	213 907	0	213 907	205 700	0	205 700	738 316	0	738 316
42306	935 942	11 580	947 522	117 490	1 264	118 754	113 883	809	114 692	932 335	11 125	943 460
42307	249 351	0	249 351	98 894	0	98 894	100 146	0	100 146	250 603	0	250 603
42601	123	39	162	28	2	30	30	2	32	125	39	164
42606	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	76 322	0	76 322	9 368	0	9 368	25 848	0	25 848	92 802	0	92 802
45515	168 526	0	168 526	16 244	0	16 244	11 185	0	11 185	163 467	0	163 467
45818	152 042	0	152 042	6 395	0	6 395	31 138	0	31 138	176 785	0	176 785
45918	10 064	0	10 064	694	0	694	939	0	939	10 309	0	10 309
47407	0	0	0	19 936	8 677	28 613	19 936	8 677	28 613	0	0	0
47411	30 608	5	30 613	21 698	15	21 713	12 406	16	12 422	21 316	6	21 322
47416	499	0	499	3 072	0	3 072	3 550	0	3 550	977	0	977
47422	616	0	616	10 741	0	10 741	10 713	0	10 713	588	0	588
47425	24 112	0	24 112	1 116	0	1 116	2 217	0	2 217	25 213	0	25 213
47426	293	0	293	355	0	355	108	0	108	46	0	46
50120	174	0	174	165	0	165	75	0	75	84	0	84
50719	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
51510	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60301	2 407	0	2 407	4 973	0	4 973	3 555	0	3 555	989	0	989
60305	7 160	0	7 160	20 200	0	20 200	18 904	0	18 904	5 864	0	5 864
60309	70	0	70	115	0	115	121	0	121	76	0	76
60322	98	0	98	77	0	77	57	0	57	78	0	78
60324	1 152	0	1 152	773	0	773	3 120	0	3 120	3 499	0	3 499
60335	6 961	0	6 961	10 018	0	10 018	5 080	0	5 080	2 023	0	2 023
60414	122 965	0	122 965	0	0	0	958	0	958	123 923	0	123 923
60903	493	0	493	0	0	0	56	0	56	549	0	549
61304	26	0	26	7	0	7	13	0	13	32	0	32
61701	28 832	0	28 832	0	0	0	0	0	0	28 832	0	28 832
62002	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
62103	150	0	150	0	0	0	113	0	113	263	0	263
70601	937 164	0	937 164	685	0	685	96 437	0	96 437	1 032 916	0	1 032 916
70602	332	0	332	76	0	76	137	0	137	393	0	393
70603	152 777	0	152 777	0	0	0	13 168	0	13 168	165 945	0	165 945
70615	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
Итого по пассиву (баланс)	5 629 768	143 691	5 773 459	6 077 641	115 251	6 192 892	6 057 344	113 951	6 171 295	5 609 471	142 391	5 751 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	337 111	0	337 111	13 406	0	13 406	21 498	0	21 498	329 019	0	329 019
90902	388 580	3	388 583	64 592	0	64 592	63 766	0	63 766	389 406	3	389 409
90909	2 014	0	2 014	571	0	571	566	0	566	2 019	0	2 019
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 707 282	0	4 707 282	160 672	0	160 672	527 382	0	527 382	4 340 572	0	4 340 572
91501	9 729	0	9 729	1 719	0	1 719	0	0	0	11 448	0	11 448
91604	36 536	0	36 536	2 628	0	2 628	1 261	0	1 261	37 903	0	37 903
91704	1 732	0	1 732	0	0	0	3	0	3	1 729	0	1 729
91802	17 484	0	17 484	0	0	0	116	0	116	17 368	0	17 368
99998	2 048 156	0	2 048 156	190 359	0	190 359	412 115	0	412 115	1 826 400	0	1 826 400
Итого по активу (баланс)	7 548 630	3	7 548 633	433 949	0	433 949	1 026 709	0	1 026 709	6 955 870	3	6 955 873
Пассив
91003	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91004	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	1 975 620	0	1 975 620	296 971	0	296 971	77 117	0	77 117	1 755 766	0	1 755 766
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	35 553	0	35 553	114 203	0	114 203	112 240	0	112 240	33 590	0	33 590
91507	25 257	0	25 257	0	0	0	61	0	61	25 318	0	25 318
99999	5 500 477	0	5 500 477	602 806	0	602 806	231 802	0	231 802	5 129 473	0	5 129 473
Итого по пассиву (баланс)	7 548 633	0	7 548 633	1 014 921	0	1 014 921	422 161	0	422 161	6 955 873	0	6 955 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 436	6 598	10 034	3 436	5 025	8 461	0	1 573	1 573
99996	0	0	0	10 049	0	10 049	8 469	0	8 469	1 580	0	1 580
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 485	6 598	20 083	11 905	5 025	16 930	1 580	1 573	3 153
Пассив
96901	0	0	0	5 020	3 449	8 469	6 600	3 449	10 049	1 580	0	1 580
99997	0	0	0	8 461	0	8 461	10 034	0	10 034	1 573	0	1 573
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 481	3 449	16 930	16 634	3 449	20 083	3 153	0	3 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 686 918,0000	0	0	46 738,0000	0	0	46 567,0000	0	0	1 687 089,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 686 922,0000	0	0	46 739,0000	0	0	46 568,0000	0	0	1 687 093,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 433,0000	0	0	12 058,0000	0	0	24 116,0000	0	0	1 234 491,0000
98050	0	0	368 890,0000	0	0	46 568,0000	0	0	46 739,0000	0	0	369 061,0000
98070	0	0	95 599,0000	0	0	12 058,0000	0	0	0,0000	0	0	83 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 686 922,0000	0	0	70 684,0000	0	0	70 855,0000	0	0	1 687 093,0000

Страница была полезной?