Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 472	1 439	10 911	13 670	431	14 101	13 117	685	13 802	10 025	1 185	11 210
20209	0	0	0	3 000	334	3 334	3 000	334	3 334	0	0	0
30102	126 871	0	126 871	8 857 917	0	8 857 917	8 698 399	0	8 698 399	286 389	0	286 389
30110	2 102	2 744	4 846	13	111	124	1	162	163	2 114	2 693	4 807
30202	9 180	0	9 180	181	0	181	0	0	0	9 361	0	9 361
30233	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31902	0	0	0	6 215 000	0	6 215 000	6 215 000	0	6 215 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	1 410 000	0	1 410 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
45104	470	0	470	1 117	0	1 117	1 587	0	1 587	0	0	0
45106	38 688	0	38 688	1 403	0	1 403	2 880	0	2 880	37 211	0	37 211
45107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45204	18 445	0	18 445	2 395	0	2 395	18 942	0	18 942	1 898	0	1 898
45205	41 471	0	41 471	0	0	0	0	0	0	41 471	0	41 471
45206	68 306	0	68 306	13 194	0	13 194	4 000	0	4 000	77 500	0	77 500
45207	1 442 648	0	1 442 648	107 305	0	107 305	114 302	0	114 302	1 435 651	0	1 435 651
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	299	0	299	0	0	0	107	0	107	192	0	192
45506	558 446	0	558 446	0	0	0	7 798	0	7 798	550 648	0	550 648
45507	14 600	0	14 600	0	0	0	100	0	100	14 500	0	14 500
45812	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	840	0	840	1	0	1	0	0	0	841	0	841
47427	9 236	0	9 236	28 563	0	28 563	32 288	0	32 288	5 511	0	5 511
47802	53 555	0	53 555	7 362	0	7 362	14 400	0	14 400	46 517	0	46 517
50107	105 157	0	105 157	1 004	0	1 004	11	0	11	106 150	0	106 150
60302	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60308	10	0	10	73	0	73	73	0	73	10	0	10
60310	13	0	13	3 334	0	3 334	3 326	0	3 326	21	0	21
60312	1 692	0	1 692	4 348	0	4 348	2 669	0	2 669	3 371	0	3 371
60323	2	0	2	3 002	0	3 002	3 000	0	3 000	4	0	4
60336	0	0	0	140	0	140	42	0	42	98	0	98
60401	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
60415	150 156	0	150 156	449	0	449	0	0	0	150 605	0	150 605
60901	2 221	0	2 221	59	0	59	0	0	0	2 280	0	2 280
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	44	0	44	94	0	94	54	0	54	84	0	84
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61212	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
61403	337	0	337	8	0	8	45	0	45	300	0	300
61702	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	1 458 900	0	1 458 900	105 274	0	105 274	0	0	0	1 564 174	0	1 564 174
70608	1 754	0	1 754	247	0	247	0	0	0	2 001	0	2 001
70611	55 338	0	55 338	8 275	0	8 275	0	0	0	63 613	0	63 613
70616	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	4 759 490	4 183	4 763 673	16 797 655	876	16 798 531	16 995 368	1 181	16 996 549	4 561 777	3 878	4 565 655
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
30232	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
407	297 867	0	297 867	1 032 158	0	1 032 158	866 161	0	866 161	131 870	0	131 870
408.1	61 526	0	61 526	72 525	0	72 525	85 939	0	85 939	74 940	0	74 940
408.2	2 970	0	2 970	51 528	0	51 528	49 008	0	49 008	450	0	450
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
42108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42206	169 940	0	169 940	149 940	0	149 940	18 000	0	18 000	38 000	0	38 000
42207	31 405	0	31 405	30 405	0	30 405	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
45115	19 031	0	19 031	893	0	893	504	0	504	18 642	0	18 642
45215	310 916	0	310 916	30 176	0	30 176	24 849	0	24 849	305 589	0	305 589
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	62 500	0	62 500	535	0	535	0	0	0	61 965	0	61 965
45818	63 441	0	63 441	0	0	0	0	0	0	63 441	0	63 441
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47411	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47416	44	0	44	24 875	0	24 875	24 959	0	24 959	128	0	128
47422	8 261	0	8 261	64 733	0	64 733	57 459	0	57 459	987	0	987
47425	133 932	0	133 932	19 543	0	19 543	22 905	0	22 905	137 294	0	137 294
47426	15 928	0	15 928	6 674	0	6 674	4 430	0	4 430	13 684	0	13 684
47804	10 826	0	10 826	1 984	0	1 984	1 526	0	1 526	10 368	0	10 368
50120	598	0	598	12	0	12	0	0	0	586	0	586
60301	24	0	24	8 531	0	8 531	8 507	0	8 507	0	0	0
60305	1 665	0	1 665	2 042	0	2 042	2 043	0	2 043	1 666	0	1 666
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	3 681	0	3 681	37 461	0	37 461	33 954	0	33 954	174	0	174
60322	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
60324	0	0	0	14	0	14	50	0	50	36	0	36
60335	503	0	503	459	0	459	459	0	459	503	0	503
60414	817	0	817	0	0	0	21	0	21	838	0	838
60903	989	0	989	0	0	0	168	0	168	1 157	0	1 157
70601	1 658 060	0	1 658 060	10 400	0	10 400	145 748	0	145 748	1 793 408	0	1 793 408
70602	103	0	103	0	0	0	12	0	12	115	0	115
70603	1 431	0	1 431	0	0	0	162	0	162	1 593	0	1 593
Итого по пассиву (баланс)	4 763 673	0	4 763 673	1 545 007	2	1 545 009	1 346 989	2	1 346 991	4 565 655	0	4 565 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 007	0	32 007	411	0	411	4 341	0	4 341	28 077	0	28 077
90902	42 220	0	42 220	47	0	47	109	0	109	42 158	0	42 158
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	247 363	0	247 363	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	247 363	0	247 363
91418	53 555	0	53 555	2 964	0	2 964	10 002	0	10 002	46 517	0	46 517
91604	5 464	0	5 464	913	0	913	1 879	0	1 879	4 498	0	4 498
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	13 787 715	0	13 787 715	1 079 538	0	1 079 538	950 047	0	950 047	13 917 206	0	13 917 206
Итого по активу (баланс)	14 169 021	0	14 169 021	1 090 336	0	1 090 336	972 841	0	972 841	14 286 516	0	14 286 516
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91311	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 831	0	13 831
91312	649 031	0	649 031	0	0	0	4 552	0	4 552	653 583	0	653 583
91315	13 089 460	0	13 089 460	920 204	0	920 204	1 043 726	0	1 043 726	13 212 982	0	13 212 982
91317	28 964	0	28 964	29 706	0	29 706	31 078	0	31 078	30 336	0	30 336
91319	723	0	723	0	0	0	45	0	45	768	0	768
91507	5 692	0	5 692	0	0	0	0	0	0	5 692	0	5 692
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	381 306	0	381 306	22 794	0	22 794	10 798	0	10 798	369 310	0	369 310
Итого по пассиву (баланс)	14 169 021	0	14 169 021	972 885	0	972 885	1 090 380	0	1 090 380	14 286 516	0	14 286 516
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000
Пассив
98050	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 748,0000

Страница была полезной?