Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 701	0	9 701	0	0	0	0	0	0	9 701	0	9 701
10605	3 136	0	3 136	8	0	8	2 014	0	2 014	1 130	0	1 130
20202	158 377	19 046	177 423	1 009 022	42 107	1 051 129	973 683	45 142	1 018 825	193 716	16 011	209 727
20208	26 407	0	26 407	47 460	0	47 460	54 522	0	54 522	19 345	0	19 345
20209	2 533	40	2 573	884 957	1 654	886 611	884 820	1 655	886 475	2 670	39	2 709
30102	108 407	0	108 407	3 213 858	0	3 213 858	3 130 420	0	3 130 420	191 845	0	191 845
30110	3 540	225 277	228 817	620 801	310 200	931 001	622 204	353 024	975 228	2 137	182 453	184 590
30114	0	17 192	17 192	0	9 765	9 765	0	23 809	23 809	0	3 148	3 148
30202	8 659	0	8 659	0	0	0	762	0	762	7 897	0	7 897
30204	4 278	0	4 278	1 334	0	1 334	0	0	0	5 612	0	5 612
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	904	2 409	3 313	69 525	2 437	71 962	70 343	2 409	72 752	86	2 437	2 523
30413	0	0	0	564 058	0	564 058	564 058	0	564 058	0	0	0
30424	52	0	52	2 341 735	14 125	2 355 860	2 341 776	389	2 342 165	11	13 736	13 747
30425	0	9 215	9 215	0	356	356	0	643	643	0	8 928	8 928
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	632	632	0	27	27	0	30	30	0	629	629
32202	0	0	0	44 999	0	44 999	44 999	0	44 999	0	0	0
32301	0	8 151	8 151	0	315	315	0	568	568	0	7 898	7 898
45107	3 333	0	3 333	0	0	0	222	0	222	3 111	0	3 111
45108	11 778	0	11 778	0	0	0	778	0	778	11 000	0	11 000
45201	78 590	0	78 590	95 620	0	95 620	108 455	0	108 455	65 755	0	65 755
45206	254 777	0	254 777	64 000	0	64 000	16 923	0	16 923	301 854	0	301 854
45207	360 695	0	360 695	15 850	0	15 850	21 381	0	21 381	355 164	0	355 164
45208	83 128	0	83 128	0	0	0	3 183	0	3 183	79 945	0	79 945
45407	35 321	0	35 321	0	0	0	23	0	23	35 298	0	35 298
45504	4 480	0	4 480	0	0	0	1 764	0	1 764	2 716	0	2 716
45505	12 505	0	12 505	0	0	0	682	0	682	11 823	0	11 823
45506	99 304	0	99 304	2 750	0	2 750	3 116	0	3 116	98 938	0	98 938
45507	130 904	0	130 904	950	0	950	3 123	0	3 123	128 731	0	128 731
45509	182	629	811	685	27	712	483	29	512	384	627	1 011
45703	2 060	0	2 060	500	0	500	0	0	0	2 560	0	2 560
45704	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 195	0	28 195	314	0	314	335	0	335	28 174	0	28 174
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	466	0	466	0	0	0	712	0	712
45914	0	0	0	474	0	474	0	0	0	474	0	474
45915	2 021	0	2 021	279	0	279	3	0	3	2 297	0	2 297
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	54 928	54 928	918 819	602 203	1 521 022	918 819	546 112	1 464 931	0	111 019	111 019
47408	0	0	0	3 310 780	3 158 196	6 468 976	3 310 780	3 158 196	6 468 976	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	150	0	150	1 312	18 837	20 149	1 253	18 837	20 090	209	0	209
47427	4 159	9	4 168	12 386	13	12 399	11 801	13	11 814	4 744	9	4 753
50206	0	7 568	7 568	0	108 580	108 580	0	116 148	116 148	0	0	0
50208	0	0	0	42 034	0	42 034	20 911	0	20 911	21 123	0	21 123
50211	39 011	0	39 011	33	0	33	39 044	0	39 044	0	0	0
50218	20 911	105 957	126 868	20 911	77	20 988	41 822	106 034	147 856	0	0	0
50221	879	0	879	0	0	0	879	0	879	0	0	0
50308	0	0	0	965 292	0	965 292	965 292	0	965 292	0	0	0
50318	163 896	0	163 896	963 009	0	963 009	965 015	0	965 015	161 890	0	161 890
60302	3 405	0	3 405	5	0	5	358	0	358	3 052	0	3 052
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	19	0	19	161	0	161	162	0	162	18	0	18
60310	84	0	84	156	0	156	160	0	160	80	0	80
60312	3 640	0	3 640	4 394	0	4 394	4 701	0	4 701	3 333	0	3 333
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	18 717	0	18 717	0	0	0	0	0	0	18 717	0	18 717
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	40	0	40	46	0	46	73	0	73
61008	393	0	393	113	0	113	144	0	144	362	0	362
61009	138	0	138	56	0	56	14	0	14	180	0	180
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	150 447	0	150 447	150 447	0	150 447	0	0	0
61403	1 109	0	1 109	0	0	0	344	0	344	765	0	765
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	422 291	0	422 291	44 869	0	44 869	0	0	0	467 160	0	467 160
70607	2 767	0	2 767	23	0	23	0	0	0	2 790	0	2 790
70608	705 569	0	705 569	43 079	0	43 079	0	0	0	748 648	0	748 648
70611	208	0	208	244	0	244	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	2 969 691	451 053	3 420 744	15 517 009	4 268 919	19 785 928	15 341 273	4 373 038	19 714 311	3 145 427	346 934	3 492 361
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10603	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
10609	400	0	400	0	0	0	1	0	1	401	0	401
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 309	0	18 309	0	0	0	1	0	1	18 310	0	18 310
30232	0	50	50	265	198	463	273	195	468	8	47	55
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	0	0	0	269 079	0	269 079	269 079	0	269 079	0	0	0
31503	88 944	0	88 944	453 660	0	453 660	501 349	0	501 349	136 633	0	136 633
32901	170 897	0	170 897	269 304	0	269 304	103 379	0	103 379	4 972	0	4 972
407	555 015	344 187	899 202	3 549 219	466 365	4 015 584	3 557 467	470 972	4 028 439	563 263	348 794	912 057
408.1	96 492	3 081	99 573	795 342	8 972	804 314	844 659	6 259	850 918	145 809	368	146 177
408.2	81 338	68 698	150 036	213 672	35 358	249 030	220 187	34 148	254 335	87 853	67 488	155 341
40906	0	0	0	80 900	0	80 900	80 900	0	80 900	0	0	0
40911	0	0	0	71 311	0	71 311	71 311	0	71 311	0	0	0
42102	0	0	0	0	1	1	2 000	1	2 001	2 000	0	2 000
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	31 897	31 897	0	2 224	2 224	0	1 232	1 232	0	30 905	30 905
42111	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	1 533	2 726	4 259	13 009	843	13 852	11 621	89	11 710	145	1 972	2 117
42305	2 345	644	2 989	0	31	31	0	27	27	2 345	640	2 985
42306	252 407	61 820	314 227	14 532	10 510	25 042	63 847	2 347	66 194	301 722	53 657	355 379
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
45115	120	0	120	15	0	15	0	0	0	105	0	105
45215	27 577	0	27 577	11 382	0	11 382	13 108	0	13 108	29 303	0	29 303
45415	530	0	530	1	0	1	0	0	0	529	0	529
45515	16 896	0	16 896	483	0	483	23	0	23	16 436	0	16 436
45818	60 001	0	60 001	24	0	24	51	0	51	60 028	0	60 028
45918	1 895	0	1 895	0	0	0	191	0	191	2 086	0	2 086
47403	0	0	0	1 038 000	0	1 038 000	1 038 000	0	1 038 000	0	0	0
47407	0	0	0	3 089 381	3 382 514	6 471 895	3 089 381	3 382 514	6 471 895	0	0	0
47411	3 542	446	3 988	922	34	956	2 363	196	2 559	4 983	608	5 591
47416	9	0	9	633	0	633	624	0	624	0	0	0
47422	155	0	155	228	0	228	892	0	892	819	0	819
47425	2 390	0	2 390	1 151	0	1 151	662	0	662	1 901	0	1 901
47426	168	0	168	1 107	13	1 120	1 233	13	1 246	294	0	294
50220	1 997	0	1 997	1 985	0	1 985	8	0	8	20	0	20
60301	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60305	1 007	0	1 007	2 282	0	2 282	6 440	0	6 440	5 165	0	5 165
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	830	0	830	897	0	897	570	0	570	503	0	503
60322	0	0	0	120	0	120	121	0	121	1	0	1
60335	184	0	184	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	184	0	184
60414	16 351	0	16 351	0	0	0	68	0	68	16 419	0	16 419
60903	105	0	105	0	0	0	11	0	11	116	0	116
61701	9 921	0	9 921	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	408 745	0	408 745	0	0	0	42 810	0	42 810	451 555	0	451 555
70603	725 835	0	725 835	0	0	0	44 070	0	44 070	769 905	0	769 905
70615	812	0	812	0	0	0	1	0	1	813	0	813
Итого по пассиву (баланс)	2 907 195	513 549	3 420 744	9 889 048	3 907 063	13 796 111	9 969 735	3 897 993	13 867 728	2 987 882	504 479	3 492 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 263	0	185 263	8 507	0	8 507	8 431	0	8 431	185 339	0	185 339
90902	197 990	0	197 990	7 991	0	7 991	4 713	0	4 713	201 268	0	201 268
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 921 006	0	1 921 006	149 126	0	149 126	42 276	0	42 276	2 027 856	0	2 027 856
91604	9 131	0	9 131	2 191	0	2 191	1 455	0	1 455	9 867	0	9 867
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
91802	104 888	0	104 888	1	0	1	0	0	0	104 889	0	104 889
99998	1 538 038	0	1 538 038	260 934	0	260 934	352 367	0	352 367	1 446 605	0	1 446 605
Итого по активу (баланс)	3 984 024	0	3 984 024	428 750	0	428 750	409 242	0	409 242	4 003 532	0	4 003 532
Пассив
91004	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91312	1 288 867	31 897	1 320 764	82 196	2 224	84 420	72 784	1 232	74 016	1 279 455	30 905	1 310 360
91314	0	0	0	48 969	0	48 969	48 969	0	48 969	0	0	0
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	6 205	0	6 205	15 900	0	15 900	15 000	0	15 000	5 305	0	5 305
91317	195 267	3	195 270	202 505	1	202 506	121 138	0	121 138	113 900	2	113 902
91507	14 599	0	14 599	0	0	0	1 239	0	1 239	15 838	0	15 838
99999	2 445 986	0	2 445 986	56 875	0	56 875	167 816	0	167 816	2 556 927	0	2 556 927
Итого по пассиву (баланс)	3 952 124	31 900	3 984 024	407 017	2 225	409 242	427 518	1 232	428 750	3 972 625	30 907	4 003 532
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	63 158	63 158	159 896	2 958 934	3 118 830	159 896	2 864 833	3 024 729	0	157 259	157 259
99996	62 972	0	62 972	3 112 728	0	3 112 728	3 018 312	0	3 018 312	157 388	0	157 388
Итого по активу (баланс)	62 972	63 158	126 130	3 272 624	2 958 934	6 231 558	3 178 208	2 864 833	6 043 041	157 388	157 259	314 647
Пассив
96901	62 972	0	62 972	2 858 026	160 287	3 018 313	2 952 442	160 287	3 112 729	157 388	0	157 388
99997	63 158	0	63 158	3 024 729	0	3 024 729	3 118 830	0	3 118 830	157 259	0	157 259
Итого по пассиву (баланс)	126 130	0	126 130	5 882 755	160 287	6 043 042	6 071 272	160 287	6 231 559	314 647	0	314 647
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 505,8849	0	0	283 898,0000	0	0	298 998,0000	0	0	31 405,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	46 505,8849	0	0	283 898,0000	0	0	298 998,0000	0	0	31 405,8849
Пассив
98040	0	0	6 405,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 405,8849
98050	0	0	40 100,0000	0	0	298 998,0000	0	0	283 898,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 505,8849	0	0	298 998,0000	0	0	283 898,0000	0	0	31 405,8849

Страница была полезной?