Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 970	41 801	69 771	499 282	46 493	545 775	498 311	49 171	547 482	28 941	39 123	68 064
20208	6 922	0	6 922	52 486	0	52 486	51 432	0	51 432	7 976	0	7 976
20209	0	0	0	183 334	14 085	197 419	183 334	14 085	197 419	0	0	0
30102	255 962	0	255 962	20 520 009	0	20 520 009	20 473 893	0	20 473 893	302 078	0	302 078
30110	27 145	26 052	53 197	230 931	22 244	253 175	241 695	21 860	263 555	16 381	26 436	42 817
30114	0	32 214	32 214	0	16 814	16 814	0	21 077	21 077	0	27 951	27 951
30202	76 152	0	76 152	19 167	0	19 167	0	0	0	95 319	0	95 319
30204	7 228	0	7 228	0	0	0	17	0	17	7 211	0	7 211
30233	393	0	393	234 303	15 080	249 383	234 421	15 080	249 501	275	0	275
30413	0	1 941	1 941	0	1 631	1 631	0	129	129	0	3 443	3 443
30424	4 611	0	4 611	9 000	0	9 000	11 032	0	11 032	2 579	0	2 579
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	210	0	210	112 643	0	112 643	112 584	0	112 584	269	0	269
31902	0	0	0	8 370 000	0	8 370 000	7 920 000	0	7 920 000	450 000	0	450 000
31903	400 000	0	400 000	1 070 000	0	1 070 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 580 000	0	2 580 000	350 000	0	350 000
32003	220 000	0	220 000	2 530 000	0	2 530 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
45201	46 634	0	46 634	94 107	0	94 107	96 591	0	96 591	44 150	0	44 150
45205	53 962	0	53 962	0	0	0	0	0	0	53 962	0	53 962
45206	622 994	0	622 994	0	0	0	128 937	0	128 937	494 057	0	494 057
45207	884 376	0	884 376	4 000	0	4 000	37 517	0	37 517	850 859	0	850 859
45208	237 000	0	237 000	50 000	0	50 000	0	0	0	287 000	0	287 000
45307	1 286	0	1 286	0	0	0	72	0	72	1 214	0	1 214
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45505	470	0	470	0	0	0	101	0	101	369	0	369
45506	11 230	0	11 230	714	0	714	2 774	0	2 774	9 170	0	9 170
45507	179 958	0	179 958	0	0	0	4 066	0	4 066	175 892	0	175 892
45812	0	0	0	4 933	0	4 933	0	0	0	4 933	0	4 933
45815	2 282	72	2 354	1 855	3	1 858	52	3	55	4 085	72	4 157
45912	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45915	2	4	6	0	0	0	2	0	2	0	4	4
47105	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
47404	0	8 176	8 176	11 008	11 327	22 335	11 008	11 456	22 464	0	8 047	8 047
47408	0	0	0	948	12 772	13 720	948	12 772	13 720	0	0	0
47415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47423	1 469	0	1 469	157	16	173	172	16	188	1 454	0	1 454
47427	36	0	36	1 199	0	1 199	773	0	773	462	0	462
50104	89 421	0	89 421	681	0	681	0	0	0	90 102	0	90 102
50106	227 567	0	227 567	73 739	0	73 739	96 226	0	96 226	205 080	0	205 080
50107	51 012	0	51 012	353	0	353	1 072	0	1 072	50 293	0	50 293
50110	0	182 540	182 540	0	10 924	10 924	0	13 219	13 219	0	180 245	180 245
50121	4 277	0	4 277	698	0	698	1 398	0	1 398	3 577	0	3 577
50606	5 306	0	5 306	0	0	0	0	0	0	5 306	0	5 306
50621	302	0	302	25	0	25	0	0	0	327	0	327
52503	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	1 290	0	1 290	6 358	0	6 358	7 172	0	7 172	476	0	476
60323	232	0	232	0	0	0	192	0	192	40	0	40
60336	0	0	0	319	0	319	104	0	104	215	0	215
60401	24 548	0	24 548	36 348	0	36 348	0	0	0	60 896	0	60 896
60415	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60901	11 334	0	11 334	0	0	0	0	0	0	11 334	0	11 334
61008	540	0	540	100	0	100	112	0	112	528	0	528
61009	115	0	115	83	0	83	86	0	86	112	0	112
61210	0	0	0	90 086	0	90 086	90 086	0	90 086	0	0	0
61403	554	0	554	677	0	677	190	0	190	1 041	0	1 041
61703	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
61904	36 037	0	36 037	0	0	0	36 037	0	36 037	0	0	0
62001	87 432	0	87 432	0	0	0	0	0	0	87 432	0	87 432
70606	1 094 324	0	1 094 324	143 920	0	143 920	790	0	790	1 237 454	0	1 237 454
70607	1 379	0	1 379	666	0	666	37	0	37	2 008	0	2 008
70608	570 480	0	570 480	25 539	0	25 539	0	0	0	596 019	0	596 019
70611	1 170	0	1 170	516	0	516	0	0	0	1 686	0	1 686
70616	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
Итого по активу (баланс)	5 291 551	292 800	5 584 351	37 311 503	151 389	37 462 892	37 043 861	158 868	37 202 729	5 559 193	285 321	5 844 514
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30126	40	0	40	76	0	76	36	0	36	0	0	0
30232	10	0	10	269 671	28 928	298 599	269 670	28 928	298 598	9	0	9
32015	2 200	0	2 200	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 200	0	2 200
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	1 316 759	2 210	1 318 969	19 030 570	7 406	19 037 976	19 065 325	10 330	19 075 655	1 351 514	5 134	1 356 648
408.1	54 128	0	54 128	183 378	0	183 378	222 084	0	222 084	92 834	0	92 834
408.2	67 259	23 238	90 497	184 743	6 724	191 467	175 391	6 358	181 749	57 907	22 872	80 779
40905	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
40909	0	0	0	1 757	1 986	3 743	1 757	1 986	3 743	0	0	0
40910	0	0	0	1 575	1 064	2 639	1 575	1 064	2 639	0	0	0
40911	258	0	258	122 704	0	122 704	122 889	0	122 889	443	0	443
40912	0	0	0	5 156	6 331	11 487	5 156	6 331	11 487	0	0	0
40913	0	0	0	18 833	7 652	26 485	18 833	7 652	26 485	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	61 900	0	61 900	61 900	0	61 900
42003	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	5 978	0	5 978	5 978	0	5 978
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	3 000	0	3 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
42107	80 000	157 895	237 895	0	7 339	7 339	0	6 703	6 703	80 000	157 259	237 259
42205	56 584	0	56 584	56 584	0	56 584	0	0	0	0	0	0
42301	13 852	20 279	34 131	46 386	14 083	60 469	42 846	13 977	56 823	10 312	20 173	30 485
42304	13 147	529	13 676	6 021	183	6 204	8 943	19	8 962	16 069	365	16 434
42305	430 719	44 652	475 371	45 994	13 634	59 628	141 561	8 518	150 079	526 286	39 536	565 822
42601	2	980	982	0	58	58	0	40	40	2	962	964
42604	1 056	0	1 056	925	0	925	1 043	0	1 043	1 174	0	1 174
42605	0	190	190	0	8	8	0	8	8	0	190	190
45215	430 246	0	430 246	61 915	0	61 915	75 524	0	75 524	443 855	0	443 855
45315	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	21 806	0	21 806	1 213	0	1 213	157	0	157	20 750	0	20 750
45818	2 311	0	2 311	9	0	9	3 411	0	3 411	5 713	0	5 713
45918	4	0	4	0	0	0	252	0	252	256	0	256
47108	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47405	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
47407	0	0	0	12 745	948	13 693	12 745	948	13 693	0	0	0
47411	7 957	690	8 647	4 981	356	5 337	4 663	128	4 791	7 639	462	8 101
47416	482	0	482	297 633	0	297 633	297 190	0	297 190	39	0	39
47422	4 312	0	4 312	123 952	157	124 109	123 946	157	124 103	4 306	0	4 306
47425	11 316	0	11 316	19 149	0	19 149	17 245	0	17 245	9 412	0	9 412
47426	16 002	15 995	31 997	1 749	743	2 492	3 113	1 025	4 138	17 366	16 277	33 643
50120	1 456	0	1 456	93	0	93	236	0	236	1 599	0	1 599
50620	3 432	0	3 432	28	0	28	13	0	13	3 417	0	3 417
52305	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
52406	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
60301	1 389	0	1 389	1 947	0	1 947	1 718	0	1 718	1 160	0	1 160
60305	9 147	0	9 147	9 174	0	9 174	8 837	0	8 837	8 810	0	8 810
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	761	0	761	523	0	523	522	0	522	760	0	760
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
60324	232	0	232	192	0	192	14	0	14	54	0	54
60335	3 797	0	3 797	2 299	0	2 299	1 902	0	1 902	3 400	0	3 400
60414	15 911	0	15 911	0	0	0	4 307	0	4 307	20 218	0	20 218
60903	798	0	798	0	0	0	90	0	90	888	0	888
61701	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61910	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820	8 820	0	8 820
70601	1 110 066	0	1 110 066	0	0	0	137 756	0	137 756	1 247 822	0	1 247 822
70602	3 448	0	3 448	1 173	0	1 173	1 000	0	1 000	3 275	0	3 275
70603	566 521	0	566 521	0	0	0	25 181	0	25 181	591 702	0	591 702
70615	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по пассиву (баланс)	5 317 693	266 658	5 584 351	20 623 836	97 681	20 721 517	20 887 427	94 253	20 981 680	5 581 284	263 230	5 844 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	78 541	0	78 541	34 177	0	34 177	35 519	0	35 519	77 199	0	77 199
90902	67 584	0	67 584	20 393	0	20 393	39 170	0	39 170	48 807	0	48 807
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 062 302	13 943	2 076 245	102 500	592	103 092	85 500	648	86 148	2 079 302	13 887	2 093 189
91604	194	10	204	98	1	99	75	0	75	217	11	228
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 870 833	0	2 870 833	444 721	0	444 721	631 604	0	631 604	2 683 950	0	2 683 950
Итого по активу (баланс)	5 115 521	13 953	5 129 474	601 889	593	602 482	791 869	648	792 517	4 925 541	13 898	4 939 439
Пассив
91003	0	0	0	19 150	0	19 150	19 150	0	19 150	0	0	0
91311	98 403	0	98 403	3 540	0	3 540	0	0	0	94 863	0	94 863
91312	2 666 985	0	2 666 985	479 376	0	479 376	302 548	0	302 548	2 490 157	0	2 490 157
91315	51 676	0	51 676	0	0	0	0	0	0	51 676	0	51 676
91317	15 866	0	15 866	129 538	0	129 538	123 023	0	123 023	9 351	0	9 351
91507	37 903	0	37 903	0	0	0	0	0	0	37 903	0	37 903
99999	2 258 641	0	2 258 641	160 912	0	160 912	157 760	0	157 760	2 255 489	0	2 255 489
Итого по пассиву (баланс)	5 129 474	0	5 129 474	792 516	0	792 516	602 481	0	602 481	4 939 439	0	4 939 439
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 831 628,0000	0	0	110 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	9 861 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	110 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	9 861 628,0000
Пассив
98050	0	0	9 814 628,0000	0	0	90 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	9 794 628,0000
98070	0	0	17 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	67 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 831 628,0000	0	0	90 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	9 861 628,0000

Страница была полезной?