Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кросна-Банк"

Регистрационный номер

2607

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 149	0	50 149	0	0	0	1 056	0	1 056	49 093	0	49 093
10610	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
20202	16 751	161 485	178 236	500 469	530 936	1 031 405	503 830	561 344	1 065 174	13 390	131 077	144 467
20209	0	0	0	401 950	0	401 950	401 950	0	401 950	0	0	0
30102	46 059	0	46 059	1 665 120	0	1 665 120	1 663 737	0	1 663 737	47 442	0	47 442
30110	6	15 777	15 783	0	725 833	725 833	0	692 873	692 873	6	48 737	48 743
30114	0	1 839	1 839	0	17 926	17 926	0	18 062	18 062	0	1 703	1 703
30202	6 124	0	6 124	377	0	377	0	0	0	6 501	0	6 501
30204	14 206	0	14 206	0	0	0	238	0	238	13 968	0	13 968
30221	0	0	0	0	520 375	520 375	0	476 342	476 342	0	44 033	44 033
30413	62	0	62	525 837	0	525 837	525 887	0	525 887	12	0	12
30424	823	0	823	1 067 248	0	1 067 248	1 067 345	0	1 067 345	726	0	726
30425	0	4 421	4 421	0	188	188	0	206	206	0	4 403	4 403
45106	2 226	0	2 226	0	0	0	252	0	252	1 974	0	1 974
45107	167 065	0	167 065	3 747	0	3 747	40 894	0	40 894	129 918	0	129 918
45108	31 255	0	31 255	0	0	0	2 244	0	2 244	29 011	0	29 011
45201	2 732	0	2 732	11 303	0	11 303	10 680	0	10 680	3 355	0	3 355
45205	1 191	0	1 191	6 509	0	6 509	1 000	0	1 000	6 700	0	6 700
45206	57 513	0	57 513	2 313	0	2 313	7 809	0	7 809	52 017	0	52 017
45207	308 662	567	309 229	45 235	21	45 256	68 245	71	68 316	285 652	517	286 169
45208	24 056	0	24 056	0	0	0	409	0	409	23 647	0	23 647
45405	676	0	676	0	0	0	676	0	676	0	0	0
45406	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45407	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45502	0	0	0	12 732	0	12 732	0	0	0	12 732	0	12 732
45503	14 328	0	14 328	0	0	0	7 089	0	7 089	7 239	0	7 239
45504	5 651	0	5 651	120	0	120	5 651	0	5 651	120	0	120
45505	181 272	0	181 272	1 400	0	1 400	1 775	0	1 775	180 897	0	180 897
45506	277 447	50 526	327 973	1 584	2 145	3 729	16 952	2 348	19 300	262 079	50 323	312 402
45507	88 118	0	88 118	15 998	0	15 998	990	0	990	103 126	0	103 126
45705	0	5 968	5 968	0	231	231	0	416	416	0	5 783	5 783
45811	9 509	0	9 509	607	0	607	0	0	0	10 116	0	10 116
45815	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45915	196	0	196	39	0	39	196	0	196	39	0	39
47404	0	31 579	31 579	0	714 482	714 482	0	714 609	714 609	0	31 452	31 452
47408	0	0	0	4 811 913	5 024 085	9 835 998	4 811 913	5 024 085	9 835 998	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	216	0	216	16 760	437	17 197	16 859	437	17 296	117	0	117
50205	0	66 054	66 054	0	2 986	2 986	0	4 454	4 454	0	64 586	64 586
50221	3 651	0	3 651	0	0	0	1 461	0	1 461	2 190	0	2 190
50305	0	403 949	403 949	0	18 233	18 233	0	42 300	42 300	0	379 882	379 882
50307	41 051	0	41 051	425	0	425	52	0	52	41 424	0	41 424
50311	0	241 119	241 119	0	317 960	317 960	0	285 590	285 590	0	273 489	273 489
50318	0	34 907	34 907	0	271 295	271 295	0	306 202	306 202	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	9	0	9	268	0	268	267	0	267	10	0	10
60312	166	0	166	3 033	0	3 033	2 861	0	2 861	338	0	338
60336	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
60401	10 443	0	10 443	0	0	0	0	0	0	10 443	0	10 443
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	54	0	54	38	0	38	38	0	38	54	0	54
61009	36	0	36	27	0	27	34	0	34	29	0	29
61403	271	0	271	1	0	1	74	0	74	198	0	198
61702	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
61703	74 436	0	74 436	0	0	0	0	0	0	74 436	0	74 436
62001	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
70606	622 315	0	622 315	49 547	0	49 547	0	0	0	671 862	0	671 862
70608	2 433 946	0	2 433 946	98 098	0	98 098	0	0	0	2 532 044	0	2 532 044
Итого по активу (баланс)	4 506 769	1 018 191	5 524 960	9 245 263	8 147 133	17 392 396	9 162 528	8 129 339	17 291 867	4 589 504	1 035 985	5 625 489
Пассив
10207	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	3 651	0	3 651	1 461	0	1 461	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	15 628	0	15 628	0	0	0	0	0	0	15 628	0	15 628
10801	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	31 994	0	31 994	278 699	0	278 699	246 705	0	246 705	0	0	0
407	143 671	1 920	145 591	799 340	23 047	822 387	791 232	21 436	812 668	135 563	309	135 872
408.1	28 738	822	29 560	49 292	39	49 331	47 419	35	47 454	26 865	818	27 683
408.2	41 928	23 832	65 760	260 226	35 001	295 227	270 148	85 039	355 187	51 850	73 870	125 720
40911	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
42106	0	2 688	2 688	0	125	125	0	115	115	0	2 678	2 678
42107	1 837	0	1 837	1 735	0	1 735	6 394	0	6 394	6 496	0	6 496
42301	8	102	110	0	5	5	0	4	4	8	101	109
42304	105	0	105	0	0	0	800	0	800	905	0	905
42306	381 602	345 069	726 671	41 720	29 376	71 096	4 711	21 847	26 558	344 593	337 540	682 133
42307	154 596	753 641	908 237	9 034	54 328	63 362	4 113	41 140	45 253	149 675	740 453	890 128
42309	5 493	739	6 232	0	36	36	0	31	31	5 493	734	6 227
42507	0	63 158	63 158	0	2 936	2 936	0	2 682	2 682	0	62 904	62 904
42601	0	57	57	0	3	3	0	2	2	0	56	56
42607	0	4 648	4 648	0	460	460	0	178	178	0	4 366	4 366
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	10 513	0	10 513	4 078	0	4 078	2 336	0	2 336	8 771	0	8 771
45215	11 249	0	11 249	682	0	682	4 288	0	4 288	14 855	0	14 855
45415	28	0	28	7	0	7	24	0	24	45	0	45
45515	23 749	0	23 749	7 973	0	7 973	468	0	468	16 244	0	16 244
45715	101	0	101	7	0	7	4	0	4	98	0	98
45818	56	0	56	0	0	0	6 341	0	6 341	6 397	0	6 397
45918	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 371 660	4 491 700	9 863 360	5 371 660	4 491 700	9 863 360	0	0	0
47411	1	0	1	4	103	107	4 906	3 552	8 458	4 903	3 449	8 352
47416	122	35	157	1 051	35	1 086	1 306	0	1 306	377	0	377
47422	486	0	486	148	28 010	28 158	72	28 010	28 082	410	0	410
47425	401	0	401	433	0	433	231	0	231	199	0	199
47426	0	0	0	925	0	925	925	13	938	0	13	13
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 752	0	1 752	1 879	0	1 879	127	0	127	0	0	0
60301	123	0	123	485	0	485	679	0	679	317	0	317
60305	962	0	962	3 485	0	3 485	3 469	0	3 469	946	0	946
60309	3	0	3	0	0	0	28	0	28	31	0	31
60311	136	0	136	158	0	158	155	0	155	133	0	133
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60324	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
60335	226	0	226	806	0	806	801	0	801	221	0	221
60414	9 047	0	9 047	0	0	0	16	0	16	9 063	0	9 063
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61701	62 453	0	62 453	0	0	0	0	0	0	62 453	0	62 453
70601	580 484	0	580 484	8	0	8	50 952	0	50 952	631 428	0	631 428
70603	2 465 102	0	2 465 102	0	0	0	99 752	0	99 752	2 564 854	0	2 564 854
70615	13 269	0	13 269	0	0	0	0	0	0	13 269	0	13 269
Итого по пассиву (баланс)	4 328 237	1 196 723	5 524 960	6 865 819	4 665 216	11 531 035	6 935 769	4 695 795	11 631 564	4 398 187	1 227 302	5 625 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 817	0	14 817	116	0	116	116	0	116	14 817	0	14 817
90902	57 293	0	57 293	14 432	0	14 432	7 788	0	7 788	63 937	0	63 937
91414	213 079	0	213 079	0	0	0	3 232	0	3 232	209 847	0	209 847
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91501	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91604	1 358	0	1 358	684	0	684	1 102	0	1 102	940	0	940
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
99998	1 424 163	0	1 424 163	113 330	0	113 330	180 501	0	180 501	1 356 992	0	1 356 992
Итого по активу (баланс)	1 801 734	0	1 801 734	128 562	0	128 562	192 739	0	192 739	1 737 557	0	1 737 557
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	1 378 023	0	1 378 023	114 887	0	114 887	79 794	0	79 794	1 342 930	0	1 342 930
91316	3 623	0	3 623	763	0	763	0	0	0	2 860	0	2 860
91317	26 658	0	26 658	49 713	0	49 713	33 370	0	33 370	10 315	0	10 315
91507	859	0	859	0	0	0	28	0	28	887	0	887
99999	377 571	0	377 571	12 238	0	12 238	15 232	0	15 232	380 565	0	380 565
Итого по пассиву (баланс)	1 801 734	0	1 801 734	192 740	0	192 740	128 563	0	128 563	1 737 557	0	1 737 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	198 880	198 880	40 580	4 897 214	4 937 794	40 580	4 900 515	4 941 095	0	195 579	195 579
99996	198 429	0	198 429	4 926 646	0	4 926 646	4 929 259	0	4 929 259	195 816	0	195 816
Итого по активу (баланс)	198 429	198 880	397 309	4 967 226	4 897 214	9 864 440	4 969 839	4 900 515	9 870 354	195 816	195 579	391 395
Пассив
96901	198 429	0	198 429	4 888 637	40 622	4 929 259	4 886 024	40 622	4 926 646	195 816	0	195 816
99997	198 880	0	198 880	4 941 095	0	4 941 095	4 937 794	0	4 937 794	195 579	0	195 579
Итого по пассиву (баланс)	397 309	0	397 309	9 829 732	40 622	9 870 354	9 823 818	40 622	9 864 440	391 395	0	391 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	6 573 716,4800	0	0	3 200,0000	0	0	2 700,0000	0	0	6 574 216,4800
Итого по активу (баланс)	0	0	6 573 717,4800	0	0	3 200,0000	0	0	2 701,0000	0	0	6 574 216,4800
Пассив
98040	0	0	29 991,4800	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 991,4800
98050	0	0	6 503 725,0000	0	0	2 700,0000	0	0	3 200,0000	0	0	6 504 225,0000
98070	0	0	40 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 573 717,4800	0	0	2 701,0000	0	0	3 200,0000	0	0	6 574 216,4800

Страница была полезной?