Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 559	0	31 559	19 961	0	19 961	10 640	0	10 640	40 880	0	40 880
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	22 939	95 993	118 932	45 072	59 324	104 396	43 756	59 775	103 531	24 255	95 542	119 797
20302	0	10 023	10 023	0	538	538	0	993	993	0	9 568	9 568
30102	329 132	0	329 132	2 398 322	0	2 398 322	2 469 369	0	2 469 369	258 085	0	258 085
30110	10 465	15 144	25 609	60 104	6 642	66 746	58 231	7 756	65 987	12 338	14 030	26 368
30114	0	1 757 874	1 757 874	0	2 122 650	2 122 650	0	2 196 657	2 196 657	0	1 683 867	1 683 867
30202	6 609	0	6 609	0	0	0	438	0	438	6 171	0	6 171
30204	53 740	0	53 740	0	0	0	4 528	0	4 528	49 212	0	49 212
30221	0	0	0	0	632	632	0	632	632	0	0	0
30413	69	0	69	82 298	0	82 298	82 356	0	82 356	11	0	11
30424	13 577	0	13 577	1 663 042	0	1 663 042	1 663 182	0	1 663 182	13 437	0	13 437
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	21 017	21 017	0	892	892	0	999	999	0	20 910	20 910
32010	0	1 263	1 263	0	54	54	0	59	59	0	1 258	1 258
32108	0	14 176	14 176	0	548	548	0	988	988	0	13 736	13 736
32109	0	50 527	50 527	0	279	279	0	50 806	50 806	0	0	0
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	0	286 851	286 851	0	12 177	12 177	0	13 332	13 332	0	285 696	285 696
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	317 070	0	317 070	16 100	0	16 100	2 485	0	2 485	330 685	0	330 685
45206	352 130	252 632	604 762	26 250	10 335	36 585	16 100	42 804	58 904	362 280	220 163	582 443
45207	811 610	151 580	963 190	94 500	6 038	100 538	307 100	31 810	338 910	599 010	125 808	724 818
45208	400 788	0	400 788	0	0	0	70 001	0	70 001	330 787	0	330 787
45407	3 001	0	3 001	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
45505	120 000	14 177	134 177	0	548	548	10 000	989	10 989	110 000	13 736	123 736
45506	185 393	20 939	206 332	0	836	836	140 597	4 794	145 391	44 796	16 981	61 777
45507	313 172	107 583	420 755	0	4 567	4 567	4 010	6 124	10 134	309 162	106 026	415 188
45604	0	18 947	18 947	0	804	804	0	880	880	0	18 871	18 871
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	5 094	3 076	8 170	140 000	1 179	141 179	0	143	143	145 094	4 112	149 206
45912	24	0	24	19	0	19	18	0	18	25	0	25
45915	8 820	76	8 896	49	477	526	0	4	4	8 869	549	9 418
47305	0	50 527	50 527	0	2 145	2 145	0	2 349	2 349	0	50 323	50 323
47404	0	221 053	221 053	82 102	2 796 224	2 878 326	82 102	2 797 114	2 879 216	0	220 163	220 163
47408	0	0	0	12 692 352	12 185 642	24 877 994	12 692 352	12 185 642	24 877 994	0	0	0
47423	184	0	184	30	77	107	56	77	133	158	0	158
47427	41 063	13	41 076	29 709	10 134	39 843	30 470	9 877	40 347	40 302	270	40 572
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	35 028	0	35 028	521	0	521	35 549	0	35 549	0	0	0
50211	0	181 788	181 788	0	10 215	10 215	0	8 499	8 499	0	183 504	183 504
50505	0	169 414	169 414	0	6 910	6 910	0	9 584	9 584	0	166 740	166 740
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 891	0	44 891	0	0	0	15	0	15	44 876	0	44 876
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	203	0	203	818	0	818	0	0	0	1 021	0	1 021
60312	6 967	0	6 967	10 246	0	10 246	9 480	0	9 480	7 733	0	7 733
60314	0	186	186	928	2 313	3 241	928	989	1 917	0	1 510	1 510
60315	0	250	250	0	9	9	0	94	94	0	165	165
60323	151	0	151	60	0	60	0	0	0	211	0	211
60336	1 117	0	1 117	88	0	88	101	0	101	1 104	0	1 104
60401	2 265 107	0	2 265 107	232	0	232	0	0	0	2 265 339	0	2 265 339
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
60901	3 031	0	3 031	0	0	0	0	0	0	3 031	0	3 031
60906	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	179	0	179	103	0	103	232	0	232	50	0	50
61008	118	0	118	1 208	0	1 208	1 227	0	1 227	99	0	99
61009	851	0	851	94	0	94	608	0	608	337	0	337
61210	0	0	0	32 040	0	32 040	32 040	0	32 040	0	0	0
61214	0	0	0	346 108	0	346 108	346 108	0	346 108	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	0	0	0	417	0	417	626	0	626
61702	18 971	0	18 971	0	0	0	0	0	0	18 971	0	18 971
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	3 820 828	0	3 820 828	236 893	0	236 893	0	0	0	4 057 721	0	4 057 721
70607	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
70608	8 289 975	0	8 289 975	320 259	0	320 259	0	0	0	8 610 234	0	8 610 234
70609	11 133	0	11 133	993	0	993	0	0	0	12 126	0	12 126
70611	826	0	826	15	0	15	0	0	0	841	0	841
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
Итого по активу (баланс)	17 801 272	3 445 109	21 246 381	18 300 517	17 242 189	35 542 706	18 116 229	17 433 770	35 549 999	17 985 560	3 253 528	21 239 088
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 022 069	0	1 022 069	0	0	0	0	0	0	1 022 069	0	1 022 069
10609	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 319	0	562 319	0	0	0	0	0	0	562 319	0	562 319
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	5 436	5 436	0	125 438	125 438	0	120 710	120 710	0	708	708
30232	1 672	184	1 856	46 959	7 240	54 199	48 469	7 655	56 124	3 182	599	3 781
30236	0	0	0	0	22 197	22 197	0	103 808	103 808	0	81 611	81 611
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30606	154	77	231	50 060	4	50 064	50 060	4	50 064	154	77	231
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	539 535	285 308	824 843	2 467 789	1 938 968	4 406 757	2 427 083	1 739 112	4 166 195	498 829	85 452	584 281
408.1	19 697	378 067	397 764	75 022	730 130	805 152	64 285	702 538	766 823	8 960	350 475	359 435
408.2	56 157	1 008 246	1 064 403	237 736	301 998	539 734	303 519	197 288	500 807	121 940	903 536	1 025 476
40903	4 209	0	4 209	37 923	0	37 923	39 268	0	39 268	5 554	0	5 554
40911	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42006	0	176 843	176 843	0	8 220	8 220	0	7 507	7 507	0	176 130	176 130
42301	7 395	10 014	17 409	6 236	7 027	13 263	672	9 020	9 692	1 831	12 007	13 838
42304	0	1 169	1 169	0	54	54	0	49	49	0	1 164	1 164
42305	0	9 153	9 153	0	2 599	2 599	0	314	314	0	6 868	6 868
42306	186 093	1 499 383	1 685 476	2 121	96 557	98 678	19 807	91 130	110 937	203 779	1 493 956	1 697 735
42601	0	755	755	0	52	52	0	29	29	0	732	732
42606	0	3 840	3 840	0	179	179	0	163	163	0	3 824	3 824
45115	26 733	0	26 733	1 215	0	1 215	1 110	0	1 110	26 628	0	26 628
45215	358 500	0	358 500	119 042	0	119 042	15 056	0	15 056	254 514	0	254 514
45515	178 625	0	178 625	141 936	0	141 936	1 154	0	1 154	37 843	0	37 843
45615	3 789	0	3 789	176	0	176	161	0	161	3 774	0	3 774
45818	13 744	0	13 744	143	0	143	140 445	0	140 445	154 046	0	154 046
45918	8 906	0	8 906	8	0	8	174	0	174	9 072	0	9 072
47407	0	0	0	12 183 743	12 699 926	24 883 669	12 183 743	12 699 926	24 883 669	0	0	0
47411	2 857	24 950	27 807	1 208	2 311	3 519	1 914	7 651	9 565	3 563	30 290	33 853
47416	0	0	0	2 380	54	2 434	2 473	54	2 527	93	0	93
47422	908	7	915	9 501	0	9 501	9 489	0	9 489	896	7	903
47425	21 150	0	21 150	345	0	345	649	0	649	21 454	0	21 454
47426	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	131	0	131	745	0	745	614	0	614	0	0	0
50220	31 549	0	31 549	10 637	0	10 637	19 960	0	19 960	40 872	0	40 872
50507	169 414	0	169 414	9 584	0	9 584	6 910	0	6 910	166 740	0	166 740
50720	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
52301	0	0	0	0	0	0	0	73 283	73 283	0	73 283	73 283
52302	0	0	0	0	75 714	75 714	0	75 714	75 714	0	0	0
52303	0	0	0	0	2 431	2 431	0	75 714	75 714	0	73 283	73 283
52304	0	0	0	0	2 442	2 442	0	76 039	76 039	0	73 597	73 597
52306	0	498 820	498 820	0	446 408	446 408	0	4 073	4 073	0	56 485	56 485
52501	0	19 548	19 548	0	17 305	17 305	0	1 115	1 115	0	3 358	3 358
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	1 304	0	1 304	8 405	0	8 405	7 970	0	7 970	869	0	869
60305	19 369	0	19 369	14 928	0	14 928	14 129	0	14 129	18 570	0	18 570
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
60311	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
60324	360	0	360	129	0	129	137	0	137	368	0	368
60335	3 352	0	3 352	2 831	0	2 831	2 685	0	2 685	3 206	0	3 206
60414	1 570 865	0	1 570 865	0	0	0	4 724	0	4 724	1 575 589	0	1 575 589
60903	479	0	479	0	0	0	62	0	62	541	0	541
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	3 562 201	0	3 562 201	0	0	0	227 421	0	227 421	3 789 622	0	3 789 622
70602	63 747	0	63 747	614	0	614	745	0	745	63 878	0	63 878
70603	8 475 251	0	8 475 251	0	0	0	322 621	0	322 621	8 797 872	0	8 797 872
70604	11 805	0	11 805	0	0	0	538	0	538	12 343	0	12 343
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
70615	2 728	0	2 728	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
Итого по пассиву (баланс)	17 324 581	3 921 800	21 246 381	15 437 800	16 488 820	31 926 620	15 924 865	15 994 462	31 919 327	17 811 646	3 427 442	21 239 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	66	0	66	44	0	44	69	0	69	41	0	41
80601	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
80801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	150	0	150	76	0	76	72	0	72	154	0	154
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	135	0	135	139	0	139	154	0	154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	33	0	33	5 575	0	5 575	5 347	0	5 347	261	0	261
90902	296 094	0	296 094	2 801	0	2 801	2 633	0	2 633	296 262	0	296 262
91201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	17	0	17	22	0	22	9	0	9	30	0	30
91414	2 717 192	100 717	2 817 909	59 500	4 217	63 717	585 185	5 037	590 222	2 191 507	99 897	2 291 404
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	69 271	0	69 271	474	0	474	1 930	0	1 930	67 815	0	67 815
91604	22 784	1 384	24 168	7 417	116	7 533	0	64	64	30 201	1 436	31 637
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	0	0	0	127 174	0	127 174
91802	78 680	0	78 680	0	0	0	0	0	0	78 680	0	78 680
99998	3 220 673	0	3 220 673	148 190	0	148 190	385 310	0	385 310	2 983 553	0	2 983 553
Итого по активу (баланс)	6 537 830	102 101	6 639 931	224 001	4 333	228 334	980 437	5 101	985 538	5 781 394	101 333	5 882 727
Пассив
91311	229 691	0	229 691	10 010	0	10 010	0	0	0	219 681	0	219 681
91312	2 155 996	0	2 155 996	174 439	0	174 439	6 000	0	6 000	1 987 557	0	1 987 557
91315	174 867	257 784	432 651	2 295	63 845	66 140	0	8 728	8 728	172 572	202 667	375 239
91316	3 999	0	3 999	72 250	0	72 250	72 450	0	72 450	4 199	0	4 199
91317	38 010	126 316	164 326	56 600	5 871	62 471	55 650	5 362	61 012	37 060	125 807	162 867
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	3 419 258	0	3 419 258	600 206	0	600 206	80 122	0	80 122	2 899 174	0	2 899 174
Итого по пассиву (баланс)	6 255 831	384 100	6 639 931	915 800	69 716	985 516	214 222	14 090	228 312	5 554 253	328 474	5 882 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 507	639 027	644 534	431 240	11 350 507	11 781 747	164 587	11 411 243	11 575 830	272 160	578 291	850 451
93902	0	63 158	63 158	0	691 578	691 578	0	691 832	691 832	0	62 904	62 904
99996	705 918	0	705 918	12 443 509	0	12 443 509	12 237 007	0	12 237 007	912 420	0	912 420
Итого по активу (баланс)	711 425	702 185	1 413 610	12 874 749	12 042 085	24 916 834	12 401 594	12 103 075	24 504 669	1 184 580	641 195	1 825 775
Пассив
96901	634 881	8 037	642 918	11 358 041	190 866	11 548 907	11 300 787	454 322	11 755 109	577 627	271 493	849 120
96902	63 000	0	63 000	688 100	0	688 100	688 400	0	688 400	63 300	0	63 300
99997	707 692	0	707 692	12 267 662	0	12 267 662	12 473 325	0	12 473 325	913 355	0	913 355
Итого по пассиву (баланс)	1 405 573	8 037	1 413 610	24 313 803	190 866	24 504 669	24 462 512	454 322	24 916 834	1 554 282	271 493	1 825 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 071 767 382,0544	0	0	400 266 668,0000	0	0	400 290 427,0000	0	0	2 071 743 623,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	2 071 767 382,0544	0	0	400 266 668,0000	0	0	400 290 427,0000	0	0	2 071 743 623,0544
Пассив
98040	0	0	778 693 183,6144	0	0	358 074 763,0000	0	0	266 342,0000	0	0	420 884 762,6144
98050	0	0	603 296,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	603 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 531,0000	0	0	15 531,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 292 470 902,4400	0	0	42 215 670,0000	0	0	400 000 348,0000	0	0	1 650 255 580,4400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 071 767 382,0544	0	0	400 305 980,0000	0	0	400 282 221,0000	0	0	2 071 743 623,0544

Страница была полезной?