Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10605	8 595	0	8 595	1 533	0	1 533	1 531	0	1 531	8 597	0	8 597
10610	71 728	0	71 728	0	0	0	2 700	0	2 700	69 028	0	69 028
20202	311 714	271 371	583 085	4 389 981	123 398	4 513 379	4 324 623	173 607	4 498 230	377 072	221 162	598 234
20208	176 873	0	176 873	607 724	0	607 724	643 466	0	643 466	141 131	0	141 131
20209	26 869	0	26 869	3 556 302	34 585	3 590 887	3 551 032	34 585	3 585 617	32 139	0	32 139
30102	624 177	0	624 177	29 666 920	0	29 666 920	29 520 114	0	29 520 114	770 983	0	770 983
30110	60 882	576 044	636 926	51 399 340	910 943	52 310 283	51 422 122	630 594	52 052 716	38 100	856 393	894 493
30114	0	31 680	31 680	0	1 590 149	1 590 149	0	1 581 825	1 581 825	0	40 004	40 004
30202	140 738	0	140 738	0	0	0	8 171	0	8 171	132 567	0	132 567
30204	23 867	0	23 867	0	0	0	2 331	0	2 331	21 536	0	21 536
30215	50	379	429	0	16	16	0	18	18	50	377	427
30233	4 840	239	5 079	390 983	11 469	402 452	392 804	11 667	404 471	3 019	41	3 060
30302	2 974 811	718 083	3 692 894	3 835 047	218 098	4 053 145	3 557 756	214 686	3 772 442	3 252 102	721 495	3 973 597
30306	4 803 389	18 035	4 821 424	4 272 053	47 071	4 319 124	4 843 883	50 064	4 893 947	4 231 559	15 042	4 246 601
30413	167	0	167	968 475	0	968 475	968 620	0	968 620	22	0	22
30424	592	13 021	13 613	16 102 827	931 971	17 034 798	16 100 978	944 992	17 045 970	2 441	0	2 441
30425	5 000	3 899	8 899	200	152	352	200	273	473	5 000	3 778	8 778
31902	4 000 000	0	4 000 000	42 099 000	0	42 099 000	43 399 000	0	43 399 000	2 700 000	0	2 700 000
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 650 000	127 008	1 777 008	1 650 000	127 008	1 777 008	100 000	0	100 000
32004	0	126 316	126 316	0	128 371	128 371	0	254 687	254 687	0	0	0
32201	73	40 928	41 001	0	5 561	5 561	0	1 998	1 998	73	44 491	44 564
32202	0	0	0	11 899 774	0	11 899 774	11 199 662	0	11 199 662	700 112	0	700 112
32203	999 998	0	999 998	2 799 699	0	2 799 699	3 799 697	0	3 799 697	0	0	0
45101	43 977	0	43 977	122 496	0	122 496	112 754	0	112 754	53 719	0	53 719
45103	19 425	0	19 425	53 398	0	53 398	43 373	0	43 373	29 450	0	29 450
45104	55 479	0	55 479	53 196	0	53 196	45 145	0	45 145	63 530	0	63 530
45105	71 536	0	71 536	133 889	0	133 889	38 154	0	38 154	167 271	0	167 271
45106	25 269	0	25 269	0	0	0	1 487	0	1 487	23 782	0	23 782
45107	690 006	0	690 006	1 107	0	1 107	25 560	0	25 560	665 553	0	665 553
45108	196 689	0	196 689	0	0	0	4 725	0	4 725	191 964	0	191 964
45201	24 122	0	24 122	116 492	0	116 492	109 839	0	109 839	30 775	0	30 775
45203	122 703	0	122 703	178 650	0	178 650	172 903	0	172 903	128 450	0	128 450
45204	2 392 797	0	2 392 797	1 239 191	0	1 239 191	1 411 031	0	1 411 031	2 220 957	0	2 220 957
45205	1 152 853	0	1 152 853	324 486	0	324 486	404 054	0	404 054	1 073 285	0	1 073 285
45206	3 711 375	0	3 711 375	627 878	0	627 878	545 840	0	545 840	3 793 413	0	3 793 413
45207	1 296 439	0	1 296 439	99 000	0	99 000	62 494	0	62 494	1 332 945	0	1 332 945
45208	2 211 334	0	2 211 334	0	0	0	92 103	0	92 103	2 119 231	0	2 119 231
45401	404	0	404	791	0	791	892	0	892	303	0	303
45403	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
45404	4 092	0	4 092	5 579	0	5 579	2 824	0	2 824	6 847	0	6 847
45405	4 454	0	4 454	650	0	650	440	0	440	4 664	0	4 664
45406	138 344	0	138 344	0	0	0	14 698	0	14 698	123 646	0	123 646
45407	12 830	0	12 830	10 300	0	10 300	3 585	0	3 585	19 545	0	19 545
45408	12 505	0	12 505	0	0	0	284	0	284	12 221	0	12 221
45502	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	18 313	0	18 313	6 368	0	6 368	13 457	0	13 457	11 224	0	11 224
45505	129 127	0	129 127	27 347	0	27 347	22 889	0	22 889	133 585	0	133 585
45506	371 256	0	371 256	16 310	0	16 310	100 663	0	100 663	286 903	0	286 903
45507	1 306 584	0	1 306 584	49 576	0	49 576	81 788	0	81 788	1 274 372	0	1 274 372
45509	19 078	0	19 078	17 292	0	17 292	13 185	0	13 185	23 185	0	23 185
45811	5 254	0	5 254	212	0	212	540	0	540	4 926	0	4 926
45812	374 471	0	374 471	10 904	0	10 904	6 506	0	6 506	378 869	0	378 869
45814	3 835	0	3 835	126	0	126	65	0	65	3 896	0	3 896
45815	128 028	0	128 028	7 781	0	7 781	6 652	0	6 652	129 157	0	129 157
45911	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45912	55 626	0	55 626	0	0	0	640	0	640	54 986	0	54 986
45914	105	0	105	1	0	1	0	0	0	106	0	106
45915	7 081	0	7 081	1 503	0	1 503	1 210	0	1 210	7 374	0	7 374
46601	180	0	180	25	0	25	0	0	0	205	0	205
47101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	29 771	0	29 771	0	0	0	0	0	0	29 771	0	29 771
47404	0	0	0	29 145 338	14 647 652	43 792 990	29 145 338	14 647 652	43 792 990	0	0	0
47408	0	0	0	14 899 401	14 782 676	29 682 077	14 899 401	14 782 676	29 682 077	0	0	0
47423	54 103	542	54 645	65 641	295	65 936	31 774	300	32 074	87 970	537	88 507
47427	119 128	23	119 151	155 304	7	155 311	142 314	1	142 315	132 118	29	132 147
47801	1 631	0	1 631	0	0	0	1	0	1	1 630	0	1 630
47803	32 834	0	32 834	14 113	0	14 113	10 340	0	10 340	36 607	0	36 607
50205	256 012	0	256 012	1 743	0	1 743	4 635	0	4 635	253 120	0	253 120
50207	261 289	0	261 289	57 247	0	57 247	3 506	0	3 506	315 030	0	315 030
50208	316 454	0	316 454	2 215	0	2 215	96 322	0	96 322	222 347	0	222 347
50210	0	74 461	74 461	0	1 744	1 744	0	76 205	76 205	0	0	0
50211	0	499 825	499 825	0	23 533	23 533	0	26 850	26 850	0	496 508	496 508
50221	2 470	0	2 470	917	0	917	733	0	733	2 654	0	2 654
50505	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51401	0	0	0	3 242	0	3 242	2 274	0	2 274	968	0	968
51403	3 183	0	3 183	1 432	0	1 432	3 183	0	3 183	1 432	0	1 432
51506	57 470	0	57 470	335	0	335	0	0	0	57 805	0	57 805
52503	2 271	0	2 271	0	0	0	141	0	141	2 130	0	2 130
60202	157 804	0	157 804	0	0	0	0	0	0	157 804	0	157 804
60302	85	0	85	28 725	0	28 725	72	0	72	28 738	0	28 738
60306	589	0	589	4	0	4	179	0	179	414	0	414
60308	173	0	173	651	0	651	771	0	771	53	0	53
60310	9 279	0	9 279	1 245	0	1 245	1 707	0	1 707	8 817	0	8 817
60312	314 412	0	314 412	24 840	0	24 840	25 463	0	25 463	313 789	0	313 789
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60323	14 189	0	14 189	29 545	0	29 545	29 325	0	29 325	14 409	0	14 409
60336	561	0	561	129	0	129	28	0	28	662	0	662
60401	1 693 466	0	1 693 466	2 592	0	2 592	582	0	582	1 695 476	0	1 695 476
60404	159 606	0	159 606	0	0	0	0	0	0	159 606	0	159 606
60415	45 642	0	45 642	1 653	0	1 653	3 157	0	3 157	44 138	0	44 138
60901	119 416	0	119 416	1 190	0	1 190	0	0	0	120 606	0	120 606
60906	4 362	0	4 362	179	0	179	1 190	0	1 190	3 351	0	3 351
61002	1 624	0	1 624	79	0	79	494	0	494	1 209	0	1 209
61008	3 735	0	3 735	1 332	0	1 332	2 128	0	2 128	2 939	0	2 939
61009	2 274	0	2 274	824	0	824	1 134	0	1 134	1 964	0	1 964
61209	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61210	0	0	0	93 115	72 442	165 557	93 115	72 442	165 557	0	0	0
61212	0	0	0	10 773	0	10 773	10 773	0	10 773	0	0	0
61214	0	0	0	113 786	0	113 786	113 786	0	113 786	0	0	0
61403	10 660	0	10 660	1 290	0	1 290	1 551	0	1 551	10 399	0	10 399
61702	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
61905	127 104	0	127 104	0	0	0	0	0	0	127 104	0	127 104
61906	7 354	0	7 354	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
61907	334 275	0	334 275	3 631	0	3 631	0	0	0	337 906	0	337 906
61908	119 468	0	119 468	0	0	0	0	0	0	119 468	0	119 468
61911	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
62001	98 268	0	98 268	31 131	0	31 131	31 131	0	31 131	98 268	0	98 268
62101	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
70606	4 843 888	0	4 843 888	439 605	0	439 605	602	0	602	5 282 891	0	5 282 891
70608	6 510 556	0	6 510 556	293 996	0	293 996	0	0	0	6 804 552	0	6 804 552
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	58 591	0	58 591	218	0	218	28 654	0	28 654	30 155	0	30 155
Итого по активу (баланс)	44 739 029	2 374 846	47 113 875	227 424 148	33 657 153	261 081 301	227 668 919	33 632 142	261 301 061	44 494 258	2 399 857	46 894 115
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	0	0	0	0	0	0	3 200 296	0	3 200 296
10601	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10603	2 470	0	2 470	733	0	733	917	0	917	2 654	0	2 654
10609	2 095	0	2 095	870	0	870	0	0	0	1 225	0	1 225
10701	98 511	0	98 511	0	0	0	0	0	0	98 511	0	98 511
10801	672 325	0	672 325	0	0	0	0	0	0	672 325	0	672 325
30126	1 470	0	1 470	1 527	0	1 527	1 438	0	1 438	1 381	0	1 381
30220	0	0	0	0	4 517	4 517	0	4 517	4 517	0	0	0
30222	0	0	0	22 806	0	22 806	22 806	0	22 806	0	0	0
30223	979	0	979	48 869	0	48 869	48 918	0	48 918	1 028	0	1 028
30226	50	0	50	26	0	26	38	0	38	62	0	62
30232	1 701	0	1 701	48 365	4 660	53 025	48 220	4 798	53 018	1 556	138	1 694
30301	2 974 810	718 083	3 692 893	3 557 755	214 685	3 772 440	3 835 047	218 098	4 053 145	3 252 102	721 496	3 973 598
30305	4 803 390	18 035	4 821 425	4 843 884	50 062	4 893 946	4 272 054	47 069	4 319 123	4 231 560	15 042	4 246 602
31307	1 255	0	1 255	0	0	0	670	0	670	1 925	0	1 925
31308	84 760	0	84 760	61 761	0	61 761	0	0	0	22 999	0	22 999
31309	135 582	0	135 582	21 219	0	21 219	0	0	0	114 363	0	114 363
32211	410	0	410	20	0	20	56	0	56	446	0	446
405	16 623	0	16 623	6 541	187	6 728	18 177	187	18 364	28 259	0	28 259
406	17 604	0	17 604	143 261	0	143 261	142 117	0	142 117	16 460	0	16 460
407	4 283 338	59 462	4 342 800	31 518 812	708 643	32 227 455	31 629 130	736 694	32 365 824	4 393 656	87 513	4 481 169
408.1	171 443	2 985	174 428	1 233 580	4 948	1 238 528	1 241 783	4 855	1 246 638	179 646	2 892	182 538
408.2	638 128	44 041	682 169	1 134 711	2 435	1 137 146	1 067 888	2 216	1 070 104	571 305	43 822	615 127
40902	0	0	0	0	501	501	0	42 456	42 456	0	41 955	41 955
40905	206	0	206	8 535	0	8 535	8 496	0	8 496	167	0	167
40906	0	0	0	805 567	0	805 567	805 567	0	805 567	0	0	0
40909	0	0	0	2 139	4 468	6 607	2 139	4 468	6 607	0	0	0
40910	0	0	0	1 849	1 381	3 230	1 849	1 381	3 230	0	0	0
40911	17 176	0	17 176	985 778	353	986 131	985 655	353	986 008	17 053	0	17 053
40912	0	0	0	8 787	5 688	14 475	8 787	5 688	14 475	0	0	0
40913	0	0	0	21 054	7 432	28 486	21 054	7 432	28 486	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41607	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41804	1 184	0	1 184	0	0	0	2 831	0	2 831	4 015	0	4 015
41805	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
42003	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42004	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	151 900	0	151 900	17 800	0	17 800	19 200	0	19 200	153 300	0	153 300
42102	157 000	0	157 000	479 700	0	479 700	379 070	0	379 070	56 370	0	56 370
42103	98 800	0	98 800	69 800	0	69 800	200	0	200	29 200	0	29 200
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	24 000	0	24 000
42105	124 500	0	124 500	21 300	0	21 300	13 300	0	13 300	116 500	0	116 500
42106	554 243	0	554 243	56 700	0	56 700	57 394	0	57 394	554 937	0	554 937
42107	710 847	0	710 847	0	0	0	500	0	500	711 347	0	711 347
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42202	0	0	0	29 000	0	29 000	69 000	0	69 000	40 000	0	40 000
42205	12 905	0	12 905	0	0	0	243	0	243	13 148	0	13 148
42207	429 829	0	429 829	423 385	0	423 385	556	0	556	7 000	0	7 000
42301	214 576	59 407	273 983	1 219 434	720 523	1 939 957	1 263 261	701 150	1 964 411	258 403	40 034	298 437
42304	475 961	0	475 961	164 434	0	164 434	94 210	0	94 210	405 737	0	405 737
42305	1 379 658	875 511	2 255 169	77 137	68 121	145 258	98 971	63 229	162 200	1 401 492	870 619	2 272 111
42306	6 421 395	589 524	7 010 919	896 483	367 591	1 264 074	1 013 649	357 299	1 370 948	6 538 561	579 232	7 117 793
42307	1 726 796	0	1 726 796	444 654	0	444 654	207 017	0	207 017	1 489 159	0	1 489 159
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
42601	5 786	77	5 863	3 546	6 110	9 656	3 198	6 107	9 305	5 438	74	5 512
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 709	3 332	7 041	3 166	3 111	6 277	3 512	24	3 536	4 055	245	4 300
42606	404	0	404	2	0	2	16	0	16	418	0	418
45115	72 115	0	72 115	4 677	0	4 677	4 497	0	4 497	71 935	0	71 935
45215	380 121	0	380 121	57 631	0	57 631	47 572	0	47 572	370 062	0	370 062
45415	689	0	689	310	0	310	68	0	68	447	0	447
45515	92 827	0	92 827	13 391	0	13 391	10 502	0	10 502	89 938	0	89 938
45818	437 015	0	437 015	7 790	0	7 790	21 006	0	21 006	450 231	0	450 231
45918	46 744	0	46 744	278	0	278	2 116	0	2 116	48 582	0	48 582
46608	167	0	167	0	0	0	25	0	25	192	0	192
47108	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
47401	0	0	0	27 038	0	27 038	27 038	0	27 038	0	0	0
47403	0	0	0	14 629 919	13 980 691	28 610 610	14 629 919	13 980 691	28 610 610	0	0	0
47405	0	0	0	282 818	9 306	292 124	282 818	9 306	292 124	0	0	0
47407	0	0	0	14 900 583	14 741 998	29 642 581	14 900 583	14 741 998	29 642 581	0	0	0
47411	278 874	3 957	282 831	142 941	1 141	144 082	85 027	1 329	86 356	220 960	4 145	225 105
47416	4 132	0	4 132	68 879	73	68 952	66 482	73	66 555	1 735	0	1 735
47422	1 901	0	1 901	80 670	1 502	82 172	79 627	1 502	81 129	858	0	858
47425	162 206	0	162 206	45 626	0	45 626	83 258	0	83 258	199 838	0	199 838
47426	29 401	0	29 401	32 731	0	32 731	30 413	1	30 414	27 083	1	27 084
47804	16 464	0	16 464	106	0	106	144	0	144	16 502	0	16 502
50220	8 595	0	8 595	1 531	0	1 531	1 533	0	1 533	8 597	0	8 597
50507	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
51510	1 025	0	1 025	0	0	0	6	0	6	1 031	0	1 031
52301	31 563	0	31 563	144 830	0	144 830	136 996	0	136 996	23 729	0	23 729
52302	1 445	0	1 445	2 310	0	2 310	8 700	0	8 700	7 835	0	7 835
52303	364 524	0	364 524	260 937	0	260 937	257 251	0	257 251	360 838	0	360 838
52304	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
52305	4 308	0	4 308	0	0	0	0	0	0	4 308	0	4 308
52306	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	555	0	555	0	0	0	1 000	0	1 000	1 555	0	1 555
60206	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
60301	7 902	0	7 902	9 608	0	9 608	8 228	0	8 228	6 522	0	6 522
60305	72 868	0	72 868	23 922	0	23 922	42 604	0	42 604	91 550	0	91 550
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	2 461	0	2 461	3 563	0	3 563	1 958	0	1 958	856	0	856
60311	3 906	0	3 906	1 611	0	1 611	532	0	532	2 827	0	2 827
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	25	0	25	15 833	0	15 833	15 836	0	15 836	28	0	28
60324	173 840	0	173 840	11 261	0	11 261	18 290	0	18 290	180 869	0	180 869
60335	20 830	0	20 830	8 680	0	8 680	10 324	0	10 324	22 474	0	22 474
60414	545 332	0	545 332	582	0	582	4 974	0	4 974	549 724	0	549 724
60903	13 807	0	13 807	0	0	0	1 329	0	1 329	15 136	0	15 136
61304	46 196	0	46 196	11 231	0	11 231	8 056	0	8 056	43 021	0	43 021
61701	14 903	0	14 903	15 773	0	15 773	870	0	870	0	0	0
62002	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
62103	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
70601	5 010 129	0	5 010 129	296	0	296	462 311	0	462 311	5 472 144	0	5 472 144
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	6 438 542	0	6 438 542	0	0	0	271 256	0	271 256	6 709 798	0	6 709 798
70615	29 291	0	29 291	0	0	0	13 209	0	13 209	42 500	0	42 500
Итого по пассиву (баланс)	44 739 461	2 374 414	47 113 875	79 204 401	30 910 127	110 114 528	78 951 847	30 942 921	109 894 768	44 486 907	2 407 208	46 894 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	280 081	0	280 081	280 081	0	280 081	0	0	0
90803	34 403	0	34 403	0	0	0	0	0	0	34 403	0	34 403
90901	509 333	0	509 333	93 119	0	93 119	87 828	0	87 828	514 624	0	514 624
90902	1 260 972	0	1 260 972	104 159	0	104 159	108 198	0	108 198	1 256 933	0	1 256 933
91202	235 230	0	235 230	3 451 706	0	3 451 706	3 452 471	0	3 452 471	234 465	0	234 465
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	3 054	3 054	0	78	78	0	1 652	1 652	0	1 480	1 480
91412	383 181	0	383 181	25 450	0	25 450	162 408	0	162 408	246 223	0	246 223
91414	19 200 230	0	19 200 230	1 126 510	0	1 126 510	1 786 041	0	1 786 041	18 540 699	0	18 540 699
91417	1 025 625	0	1 025 625	2 616	0	2 616	669	0	669	1 027 572	0	1 027 572
91418	43 246	0	43 246	17 642	0	17 642	12 926	0	12 926	47 962	0	47 962
91501	198 807	0	198 807	0	0	0	6 529	0	6 529	192 278	0	192 278
91604	150 280	0	150 280	34 412	0	34 412	33 895	0	33 895	150 797	0	150 797
91605	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91704	295 328	0	295 328	411	0	411	5 280	0	5 280	290 459	0	290 459
91802	1 089 300	0	1 089 300	1 290	0	1 290	7 442	0	7 442	1 083 148	0	1 083 148
91803	6 262	0	6 262	60	0	60	238	0	238	6 084	0	6 084
99998	22 665 892	0	22 665 892	20 847 992	0	20 847 992	22 050 400	0	22 050 400	21 463 484	0	21 463 484
Итого по активу (баланс)	47 102 304	3 054	47 105 358	25 985 455	78	25 985 533	27 994 411	1 652	27 996 063	45 093 348	1 480	45 094 828
Пассив
91211	5 251	0	5 251	0	0	0	55	0	55	5 306	0	5 306
91311	327 166	0	327 166	23 673	0	23 673	33 289	0	33 289	336 782	0	336 782
91312	12 215 871	0	12 215 871	1 380 849	0	1 380 849	872 535	0	872 535	11 707 557	0	11 707 557
91314	1 073 302	0	1 073 302	16 874 775	0	16 874 775	16 539 789	0	16 539 789	738 316	0	738 316
91315	5 235 787	2 500	5 238 287	322 333	1 848	324 181	382 450	103	382 553	5 295 904	755	5 296 659
91316	733 199	0	733 199	503 825	0	503 825	375 690	0	375 690	605 064	0	605 064
91317	2 331 017	0	2 331 017	2 957 617	0	2 957 617	2 653 234	0	2 653 234	2 026 634	0	2 026 634
91319	321 431	0	321 431	12 159	0	12 159	17 885	0	17 885	327 157	0	327 157
91507	420 357	0	420 357	364	0	364	5	0	5	419 998	0	419 998
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	24 439 466	0	24 439 466	5 924 868	0	5 924 868	5 116 746	0	5 116 746	23 631 344	0	23 631 344
Итого по пассиву (баланс)	47 102 858	2 500	47 105 358	28 000 463	1 848	28 002 311	25 991 678	103	25 991 781	45 094 073	755	45 094 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 987 034	32 197	14 019 231	13 987 034	23 813	14 010 847	0	8 384	8 384
99996	0	0	0	14 056 715	0	14 056 715	14 048 287	0	14 048 287	8 428	0	8 428
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 043 749	32 197	28 075 946	28 035 321	23 813	28 059 134	8 428	8 384	16 812
Пассив
96901	0	0	0	22 776	14 025 511	14 048 287	31 204	14 025 511	14 056 715	8 428	0	8 428
99997	0	0	0	14 010 847	0	14 010 847	14 019 231	0	14 019 231	8 384	0	8 384
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 033 623	14 025 511	28 059 134	14 050 435	14 025 511	28 075 946	16 812	0	16 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	1 537 643,0000	0	0	52 879,0000	0	0	91 002,0000	0	0	1 499 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 537 819,0000	0	0	52 899,0000	0	0	91 016,0000	0	0	1 499 702,0000
Пассив
98050	0	0	638 684,0000	0	0	90 016,0000	0	0	52 899,0000	0	0	601 567,0000
98070	0	0	199 135,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	198 135,0000
98090	0	0	700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 537 819,0000	0	0	91 016,0000	0	0	52 899,0000	0	0	1 499 702,0000

Страница была полезной?