Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	18	0	18	0	0	0	39	0	39
10610	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
20202	76 674	66 711	143 385	365 672	318 469	684 141	410 414	306 244	716 658	31 932	78 936	110 868
20208	2 940	0	2 940	17 080	0	17 080	17 127	0	17 127	2 893	0	2 893
20209	0	0	0	217 880	0	217 880	210 380	0	210 380	7 500	0	7 500
30102	155 118	0	155 118	2 737 126	0	2 737 126	2 782 759	0	2 782 759	109 485	0	109 485
30110	22 248	33 639	55 887	58 134	214 672	272 806	49 057	205 019	254 076	31 325	43 292	74 617
30114	19 668	263 005	282 673	49 332 246	193 947 518	243 279 764	49 330 718	193 953 470	243 284 188	21 196	257 053	278 249
30202	12 371	0	12 371	294	0	294	0	0	0	12 665	0	12 665
30204	8 957	0	8 957	0	0	0	102	0	102	8 855	0	8 855
30221	0	0	0	50 400	19 596	69 996	50 400	19 596	69 996	0	0	0
30233	674	0	674	60 340	6 163	66 503	60 293	6 101	66 394	721	62	783
30413	165	0	165	443 408	0	443 408	443 018	0	443 018	555	0	555
30424	521	280 140	280 661	3 173 652	620 591	3 794 243	3 173 550	627 503	3 801 053	623	273 228	273 851
30425	0	19 847	19 847	0	2 179	2 179	0	1 422	1 422	0	20 604	20 604
30602	0	161 458	161 458	0	54 896	54 896	0	75 253	75 253	0	141 101	141 101
32201	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347
32202	0	0	0	29 678	0	29 678	25 646	0	25 646	4 032	0	4 032
32203	4 733	0	4 733	9 251	0	9 251	13 984	0	13 984	0	0	0
45201	14 664	0	14 664	20 204	0	20 204	23 199	0	23 199	11 669	0	11 669
45203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45204	15 658	0	15 658	15 043	0	15 043	4 000	0	4 000	26 701	0	26 701
45205	71 061	0	71 061	9 480	0	9 480	26 273	0	26 273	54 268	0	54 268
45206	170 765	4 390	175 155	28 894	147	29 041	10 963	1 172	12 135	188 696	3 365	192 061
45207	42 432	18 846	61 278	0	2 256	2 256	3 662	910	4 572	38 770	20 192	58 962
45208	64 051	116 211	180 262	0	4 634	4 634	1 900	12 902	14 802	62 151	107 943	170 094
45406	9 319	0	9 319	0	0	0	1 000	0	1 000	8 319	0	8 319
45407	6 350	0	6 350	0	0	0	850	0	850	5 500	0	5 500
45505	1 675	0	1 675	70	0	70	0	0	0	1 745	0	1 745
45506	36 444	0	36 444	4 300	0	4 300	844	0	844	39 900	0	39 900
45507	8 000	0	8 000	0	0	0	131	0	131	7 869	0	7 869
45509	1 372	27	1 399	3 201	461	3 662	2 709	428	3 137	1 864	60	1 924
45510	2	0	2	250	0	250	133	0	133	119	0	119
45606	169 985	0	169 985	0	0	0	460	0	460	169 525	0	169 525
45812	152 900	0	152 900	8 908	0	8 908	811	0	811	160 997	0	160 997
45815	10 388	0	10 388	307	0	307	7 701	0	7 701	2 994	0	2 994
45912	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45914	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45915	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
47404	0	523 611	523 611	602 124 105	671 322 383	1 273 446 488	602 124 105	671 325 488	1 273 449 593	0	520 506	520 506
47408	0	0	0	698 204 701	986 265 132	1 684 469 833	698 204 701	986 265 132	1 684 469 833	0	0	0
47423	6 844	5 805	12 649	8 039	182 061	190 100	10 430	186 490	196 920	4 453	1 376	5 829
47427	47	0	47	4 720	187	4 907	4 722	187	4 909	45	0	45
50104	820	0	820	2 825 600	0	2 825 600	2 825 594	0	2 825 594	826	0	826
50106	98 746	0	98 746	948	0	948	2 473	0	2 473	97 221	0	97 221
50107	129 872	0	129 872	1 186	0	1 186	1	0	1	131 057	0	131 057
50118	140 656	0	140 656	2 826 773	0	2 826 773	2 825 661	0	2 825 661	141 768	0	141 768
50121	2 357	0	2 357	2 496	0	2 496	2 519	0	2 519	2 334	0	2 334
50206	9 978	0	9 978	87	0	87	0	0	0	10 065	0	10 065
50207	104 129	0	104 129	85 753	0	85 753	84 842	0	84 842	105 040	0	105 040
50208	80 738	0	80 738	693	0	693	4 193	0	4 193	77 238	0	77 238
50218	0	0	0	83 866	0	83 866	83 866	0	83 866	0	0	0
50221	3 068	0	3 068	708	0	708	668	0	668	3 108	0	3 108
50311	0	148 686	148 686	0	3 708 258	3 708 258	0	3 660 439	3 660 439	0	196 505	196 505
50318	0	309 066	309 066	0	3 656 185	3 656 185	0	3 705 889	3 705 889	0	259 362	259 362
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50605	0	0	0	2 381 655	0	2 381 655	2 381 355	0	2 381 355	300	0	300
50606	6 586	0	6 586	1 696 014	0	1 696 014	1 701 520	0	1 701 520	1 080	0	1 080
50608	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
50618	26 521	0	26 521	907 244	0	907 244	898 082	0	898 082	35 683	0	35 683
50621	976	0	976	2 013	0	2 013	2 305	0	2 305	684	0	684
50709	41 058	0	41 058	0	0	0	0	0	0	41 058	0	41 058
50905	45	0	45	309	0	309	311	0	311	43	0	43
51403	98 439	0	98 439	880	0	880	0	0	0	99 319	0	99 319
52601	0	0	0	306 738	0	306 738	306 738	0	306 738	0	0	0
60302	12 561	0	12 561	0	0	0	344	0	344	12 217	0	12 217
60306	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
60308	0	53	53	93	2	95	93	3	96	0	52	52
60310	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60312	10 734	0	10 734	8 524	0	8 524	7 995	0	7 995	11 263	0	11 263
60314	0	421	421	0	1 873	1 873	0	721	721	0	1 573	1 573
60323	940	0	940	679	0	679	470	0	470	1 149	0	1 149
60336	116	0	116	430	0	430	74	0	74	472	0	472
60401	42 171	0	42 171	171	0	171	0	0	0	42 342	0	42 342
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	3 226 470	0	3 226 470	3 226 470	0	3 226 470	0	0	0
61403	8 785	0	8 785	294	0	294	436	0	436	8 643	0	8 643
61601	0	0	0	617 373	0	617 373	617 373	0	617 373	0	0	0
61702	17 459	0	17 459	0	0	0	0	0	0	17 459	0	17 459
70606	50 416 989	0	50 416 989	2 552 007	0	2 552 007	53	0	53	52 968 943	0	52 968 943
70607	208	0	208	4 948	0	4 948	4 087	0	4 087	1 069	0	1 069
70608	2 667 561	0	2 667 561	142 138	0	142 138	0	0	0	2 809 699	0	2 809 699
70611	1 312	0	1 312	555	0	555	0	0	0	1 867	0	1 867
70614	34 724	0	34 724	298 251	0	298 251	291 445	0	291 445	41 530	0	41 530
Итого по активу (баланс)	55 089 311	1 951 916	57 041 227	1 374 909 543	1 860 327 663	3 235 237 206	1 372 269 976	1 860 354 369	3 232 624 345	57 728 878	1 925 210	59 654 088
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	3 068	0	3 068	668	0	668	708	0	708	3 108	0	3 108
10701	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
10801	453 928	0	453 928	2 100	0	2 100	0	0	0	451 828	0	451 828
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
30232	29	0	29	82 155	6 204	88 359	82 157	6 207	88 364	31	3	34
30236	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30601	62	0	62	22	0	22	47	0	47	87	0	87
31502	0	0	0	4 374 749	2 095 110	6 469 859	4 705 025	2 215 672	6 920 697	330 276	120 562	450 838
31503	203 925	240 522	444 447	1 415 798	773 572	2 189 370	1 211 873	533 050	1 744 923	0	0	0
407	419 834	238 091	657 925	2 301 160	144 903	2 446 063	2 276 619	143 488	2 420 107	395 293	236 676	631 969
408.1	63 173	10 898	74 071	221 540	20 671	242 211	224 925	18 068	242 993	66 558	8 295	74 853
408.2	53 198	64 421	117 619	166 921	53 488	220 409	170 676	61 042	231 718	56 953	71 975	128 928
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42006	55 000	86 969	141 969	0	4 043	4 043	0	3 692	3 692	55 000	86 618	141 618
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	678	1 854	2 532	435	388	823	444	379	823	687	1 845	2 532
42304	1 820	0	1 820	900	0	900	1 440	0	1 440	2 360	0	2 360
42305	845 925	170 463	1 016 388	147 551	56 271	203 822	60 615	62 363	122 978	758 989	176 555	935 544
42306	103 348	77 820	181 168	87 376	16 092	103 468	97 330	15 209	112 539	113 302	76 937	190 239
42307	3 528	14 588	18 116	350	827	1 177	16	636	652	3 194	14 397	17 591
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42314	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42315	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42601	156	0	156	18	0	18	0	0	0	138	0	138
42605	2 993	0	2 993	0	0	0	17	0	17	3 010	0	3 010
42606	701	3 855	4 556	0	269	269	0	152	152	701	3 738	4 439
42615	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	83	0	83	4	0	4	11	0	11	90	0	90
43806	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	24 416	0	24 416	14 407	0	14 407	4 931	0	4 931	14 940	0	14 940
45415	705	0	705	179	0	179	0	0	0	526	0	526
45515	4 060	0	4 060	398	0	398	1 540	0	1 540	5 202	0	5 202
45615	1 700	0	1 700	5	0	5	0	0	0	1 695	0	1 695
45818	149 798	0	149 798	8 271	0	8 271	4 733	0	4 733	146 260	0	146 260
45918	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47403	0	0	0	5 760 782	1 966 215	7 726 997	5 760 782	1 966 215	7 726 997	0	0	0
47405	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47407	0	0	0	698 591 797	985 890 187	1 684 481 984	698 591 797	985 890 187	1 684 481 984	0	0	0
47411	343	379	722	8 951	718	9 669	9 005	645	9 650	397	306	703
47416	712	0	712	1 437	0	1 437	1 020	0	1 020	295	0	295
47422	6 776	1 351	8 127	147 735	1 689	149 424	148 108	2 152	150 260	7 149	1 814	8 963
47425	7 071	0	7 071	4 352	0	4 352	3 971	0	3 971	6 690	0	6 690
47426	7 019	3 717	10 736	3 090	362	3 452	5 353	975	6 328	9 282	4 330	13 612
50120	135	0	135	478	0	478	1 028	0	1 028	685	0	685
50220	21	0	21	0	0	0	17	0	17	38	0	38
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50620	48	0	48	2 633	0	2 633	2 945	0	2 945	360	0	360
50719	40 196	0	40 196	0	0	0	0	0	0	40 196	0	40 196
52602	0	0	0	310 635	0	310 635	310 635	0	310 635	0	0	0
60301	171	0	171	2 849	0	2 849	2 873	0	2 873	195	0	195
60305	5 306	0	5 306	18 956	0	18 956	18 743	0	18 743	5 093	0	5 093
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	5 064	0	5 064	4 963	0	4 963	5 037	0	5 037	5 138	0	5 138
60320	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60322	54	0	54	1 701	0	1 701	1 732	0	1 732	85	0	85
60324	180	0	180	2 150	0	2 150	5 570	0	5 570	3 600	0	3 600
60335	1 602	0	1 602	3 346	0	3 346	3 282	0	3 282	1 538	0	1 538
60349	9 824	0	9 824	0	0	0	1 162	0	1 162	10 986	0	10 986
60414	27 784	0	27 784	0	0	0	427	0	427	28 211	0	28 211
60903	148	0	148	0	0	0	2	0	2	150	0	150
70601	50 417 379	0	50 417 379	2	0	2	2 560 515	0	2 560 515	52 977 892	0	52 977 892
70602	7 948	0	7 948	5 776	0	5 776	5 461	0	5 461	7 633	0	7 633
70603	2 520 478	0	2 520 478	0	0	0	124 892	0	124 892	2 645 370	0	2 645 370
70613	131 964	0	131 964	12 595	0	12 595	15 504	0	15 504	134 873	0	134 873
70615	14 277	0	14 277	0	0	0	0	0	0	14 277	0	14 277
Итого по пассиву (баланс)	56 126 299	914 928	57 041 227	713 711 862	991 031 221	1 704 743 083	716 435 600	990 920 344	1 707 355 944	58 850 037	804 051	59 654 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 389	0	2 389	178	0	178	119	0	119	2 448	0	2 448
80601	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
80801	142	0	142	9	0	9	17	0	17	134	0	134
80901	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	2 901	0	2 901	310	0	310	136	0	136	3 075	0	3 075
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
85501	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
Итого по пассиву (баланс)	2 901	0	2 901	7	0	7	181	0	181	3 075	0	3 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	123 706	0	123 706	326 764	0	326 764	268 205	0	268 205	182 265	0	182 265
90901	754 436	0	754 436	6 351	0	6 351	15 955	0	15 955	744 832	0	744 832
90902	968 486	0	968 486	10 112	0	10 112	17 184	0	17 184	961 414	0	961 414
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 395 440	324 503	5 719 943	759 507	13 775	773 282	0	15 083	15 083	6 154 947	323 195	6 478 142
91419	0	0	0	1 762 000	0	1 762 000	1 725 000	0	1 725 000	37 000	0	37 000
91604	41 859	0	41 859	7 924	883	8 807	9 426	0	9 426	40 357	883	41 240
91703	18 829	0	18 829	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
91801	67 202	0	67 202	0	0	0	0	0	0	67 202	0	67 202
99998	2 861 075	0	2 861 075	419 236	0	419 236	194 281	0	194 281	3 086 030	0	3 086 030
Итого по активу (баланс)	10 231 046	324 503	10 555 549	3 291 894	14 658	3 306 552	2 230 051	15 083	2 245 134	11 292 889	324 078	11 616 967
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	0	442 106	442 106	0	20 548	20 548	0	18 768	18 768	0	440 326	440 326
91312	2 250 991	0	2 250 991	8 130	0	8 130	167 428	0	167 428	2 410 289	0	2 410 289
91314	0	0	0	72 659	0	72 659	72 659	0	72 659	0	0	0
91315	3 201	12 490	15 691	366	590	956	0	529	529	2 835	12 429	15 264
91316	493	2 217	2 710	20 770	1 488	22 258	20 500	57	20 557	223	786	1 009
91317	123 335	7 793	131 128	67 991	1 547	69 538	137 743	1 360	139 103	193 087	7 606	200 693
91507	18 449	0	18 449	0	0	0	0	0	0	18 449	0	18 449
99999	7 694 474	0	7 694 474	2 048 256	0	2 048 256	2 884 719	0	2 884 719	8 530 937	0	8 530 937
Итого по пассиву (баланс)	10 090 943	464 606	10 555 549	2 218 364	24 173	2 242 537	3 283 241	20 714	3 303 955	11 155 820	461 147	11 616 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	18 948	18 948	96 033 422	90 877 293	186 910 715	95 422 063	90 877 370	186 299 433	611 359	18 871	630 230
93309	0	0	0	7 500	4 888	12 388	7 500	4 888	12 388	0	0	0
93504	0	0	0	3 097 338	0	3 097 338	3 091 626	0	3 091 626	5 712	0	5 712
93901	25 434 433	27 594 734	53 029 167	353 186 127	361 879 443	715 065 570	362 240 593	371 168 386	733 408 979	16 379 967	18 305 791	34 685 758
93902	5 430 133	27 927 556	33 357 689	92 614 990	298 568 298	391 183 288	93 301 556	305 440 432	398 741 988	4 743 567	21 055 422	25 798 989
94101	261 168	0	261 168	3 176 359	0	3 176 359	3 193 474	0	3 193 474	244 053	0	244 053
99996	86 704 425	0	86 704 425	1 299 570 310	0	1 299 570 310	1 324 895 964	0	1 324 895 964	61 378 771	0	61 378 771
Итого по активу (баланс)	117 830 159	55 541 238	173 371 397	1 847 686 046	751 329 922	2 599 015 968	1 882 152 776	767 491 076	2 649 643 852	83 363 429	39 380 084	122 743 513
Пассив
96304	19 195	0	19 195	95 469 116	90 813 591	186 282 707	95 474 947	91 382 429	186 857 376	25 026	568 838	593 864
96309	0	0	0	5 000	7 424	12 424	5 000	7 424	12 424	0	0	0
96504	0	0	0	3 098 467	0	3 098 467	3 129 638	0	3 129 638	31 171	0	31 171
96901	23 501 645	29 540 129	53 041 774	330 292 181	403 247 195	733 539 376	323 329 139	391 878 981	715 208 120	16 538 603	18 171 915	34 710 518
96902	6 331 656	27 022 346	33 354 002	84 519 679	314 254 784	398 774 463	82 223 851	308 989 013	391 212 864	4 035 828	21 756 575	25 792 403
97101	289 454	0	289 454	3 188 527	0	3 188 527	3 149 888	0	3 149 888	250 815	0	250 815
99997	86 666 972	0	86 666 972	1 324 747 888	0	1 324 747 888	1 299 445 658	0	1 299 445 658	61 364 742	0	61 364 742
Итого по пассиву (баланс)	116 808 922	56 562 475	173 371 397	1 841 320 858	808 322 994	2 649 643 852	1 806 758 121	792 257 847	2 599 015 968	82 246 185	40 497 328	122 743 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	205 856 254,0000	0	0	620 040 566,0000	0	0	672 087 537,0000	0	0	153 809 283,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 856 264,0000	0	0	620 040 566,0000	0	0	672 087 537,0000	0	0	153 809 293,0000
Пассив
98040	0	0	79 082 645,0000	0	0	77 971 025,0000	0	0	20,0000	0	0	1 111 640,0000
98050	0	0	126 582 967,0000	0	0	5 170 865 392,0000	0	0	5 196 690 426,0000	0	0	152 408 001,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	18 473,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 473,0000
98070	0	0	172 179,0000	0	0	0,0000	0	0	99 000,0000	0	0	271 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 856 264,0000	0	0	5 248 836 437,0000	0	0	5 196 789 466,0000	0	0	153 809 293,0000

Страница была полезной?