Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	839	0	839	0	0	0	711	0	711	128	0	128
10610	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
20202	29 448	24 449	53 897	1 091 099	1 058 785	2 149 884	1 087 303	1 052 196	2 139 499	33 244	31 038	64 282
20209	21 729	17 486	39 215	768 319	426 821	1 195 140	768 562	430 033	1 198 595	21 486	14 274	35 760
30102	64 177	0	64 177	1 166 985	0	1 166 985	1 155 808	0	1 155 808	75 354	0	75 354
30110	4 947	13 612	18 559	2 644 621	356 595	3 001 216	2 645 083	353 968	2 999 051	4 485	16 239	20 724
30114	247	262	509	0	20 837	20 837	0	21 052	21 052	247	47	294
30202	10 122	0	10 122	0	0	0	103	0	103	10 019	0	10 019
30204	3 907	0	3 907	158	0	158	0	0	0	4 065	0	4 065
30215	400	3 789	4 189	0	161	161	0	176	176	400	3 774	4 174
30221	0	0	0	0	426	426	0	426	426	0	0	0
30233	0	0	0	14 362	53 379	67 741	14 362	53 379	67 741	0	0	0
30424	77	0	77	275 000	0	275 000	275 077	0	275 077	0	0	0
30602	4 009	0	4 009	149 356	3 637	152 993	153 362	3 635	156 997	3	2	5
32002	0	0	0	1 715 000	0	1 715 000	1 635 000	0	1 635 000	80 000	0	80 000
32003	100 000	0	100 000	440 000	0	440 000	540 000	0	540 000	0	0	0
45201	420	0	420	580	0	580	646	0	646	354	0	354
45207	145 321	0	145 321	0	0	0	19 085	0	19 085	126 236	0	126 236
45208	140 021	0	140 021	11 334	0	11 334	3 223	0	3 223	148 132	0	148 132
45406	111 964	0	111 964	12 671	0	12 671	20 846	0	20 846	103 789	0	103 789
45407	111	0	111	0	0	0	22	0	22	89	0	89
45408	43	0	43	0	0	0	21	0	21	22	0	22
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	6 665	0	6 665	4 300	0	4 300	488	0	488	10 477	0	10 477
45506	69 177	0	69 177	1 900	0	1 900	3 125	0	3 125	67 952	0	67 952
45507	64 976	0	64 976	99	0	99	3 833	0	3 833	61 242	0	61 242
45812	78 987	0	78 987	273	0	273	100	0	100	79 160	0	79 160
45815	22 061	0	22 061	1 639	0	1 639	967	0	967	22 733	0	22 733
45912	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
45915	1 557	0	1 557	193	0	193	228	0	228	1 522	0	1 522
47404	0	0	0	0	191 828	191 828	0	191 828	191 828	0	0	0
47408	0	0	0	261 883	3 094 397	3 356 280	261 883	3 094 397	3 356 280	0	0	0
47423	3 229	9 474	12 703	3 279	146 030	149 309	3 478	140 397	143 875	3 030	15 107	18 137
47427	4 210	0	4 210	7 014	0	7 014	5 768	0	5 768	5 456	0	5 456
47803	12 718	0	12 718	0	0	0	16	0	16	12 702	0	12 702
50104	25 306	0	25 306	191	0	191	0	0	0	25 497	0	25 497
50106	156 153	0	156 153	40 822	0	40 822	32 015	0	32 015	164 960	0	164 960
50107	476 459	0	476 459	26 467	0	26 467	18 588	0	18 588	484 338	0	484 338
50121	6 622	0	6 622	2 262	0	2 262	954	0	954	7 930	0	7 930
50208	106 176	0	106 176	1 262	0	1 262	0	0	0	107 438	0	107 438
50211	0	327 175	327 175	0	16 435	16 435	0	22 441	22 441	0	321 169	321 169
50221	1 050	0	1 050	144	0	144	571	0	571	623	0	623
51501	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
51502	4 446	0	4 446	5 936	0	5 936	7 425	0	7 425	2 957	0	2 957
51503	482	0	482	0	0	0	482	0	482	0	0	0
51504	5 639	0	5 639	1 913	0	1 913	0	0	0	7 552	0	7 552
51505	105 390	0	105 390	4 821	0	4 821	12 190	0	12 190	98 021	0	98 021
51509	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
60306	34	0	34	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	34	0	34
60308	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	61 431	0	61 431	7 673	0	7 673	8 321	0	8 321	60 783	0	60 783
60323	2 085	0	2 085	39	531	570	34	273	307	2 090	258	2 348
60336	2 657	0	2 657	463	0	463	116	0	116	3 004	0	3 004
60401	97 011	0	97 011	4 373	0	4 373	4 406	0	4 406	96 978	0	96 978
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 431	0	2 431	442	0	442	439	0	439	2 434	0	2 434
61002	60	0	60	4	0	4	4	0	4	60	0	60
61008	86	0	86	130	0	130	142	0	142	74	0	74
61009	90	0	90	23	0	23	28	0	28	85	0	85
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	51 881	0	51 881	51 881	0	51 881	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	26	0	26	0	0	0	17	0	17	9	0	9
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70606	705 545	0	705 545	55 134	0	55 134	2 545	0	2 545	758 134	0	758 134
70607	4 145	0	4 145	385	0	385	7	0	7	4 523	0	4 523
70608	841 575	0	841 575	34 174	0	34 174	0	0	0	875 749	0	875 749
70611	173	0	173	22	0	22	0	0	0	195	0	195
Итого по активу (баланс)	3 649 788	396 247	4 046 035	8 853 525	5 369 862	14 223 387	8 784 164	5 364 201	14 148 365	3 719 149	401 908	4 121 057
Пассив
10207	450 000	0	450 000	62 888	0	62 888	62 888	0	62 888	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 050	0	1 050	571	0	571	144	0	144	623	0	623
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	1	0	1	39	0	39	38	0	38	0	0	0
30232	3 559	2 255	5 814	210 013	59 071	269 084	208 829	57 444	266 273	2 375	628	3 003
407	91 965	3 908	95 873	490 397	14 731	505 128	502 367	13 961	516 328	103 935	3 138	107 073
408.1	4 277	0	4 277	85 891	0	85 891	89 145	0	89 145	7 531	0	7 531
408.2	2 889	4 933	7 822	244 564	7 035	251 599	242 575	12 065	254 640	900	9 963	10 863
40905	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
40906	0	0	0	16 248	0	16 248	16 248	0	16 248	0	0	0
40909	0	0	0	3 006	194	3 200	3 006	194	3 200	0	0	0
40910	0	0	0	1 987	74	2 061	1 987	74	2 061	0	0	0
40911	124	0	124	158 427	0	158 427	158 404	0	158 404	101	0	101
40912	0	0	0	14 619	29 342	43 961	14 619	29 342	43 961	0	0	0
40913	0	0	0	39 472	66 493	105 965	39 472	66 493	105 965	0	0	0
42105	18 000	4 459	22 459	0	207	207	0	189	189	18 000	4 441	22 441
42301	13 311	5 080	18 391	88 388	20 497	108 885	91 550	19 851	111 401	16 473	4 434	20 907
42306	1 186 189	316 263	1 502 452	93 090	36 122	129 212	60 833	34 067	94 900	1 153 932	314 208	1 468 140
42601	75	2	77	428	0	428	353	0	353	0	2	2
42606	6 047	2 840	8 887	353	157	510	24	2 035	2 059	5 718	4 718	10 436
45215	33 084	0	33 084	4 406	0	4 406	1 351	0	1 351	30 029	0	30 029
45415	23 514	0	23 514	4 378	0	4 378	2 661	0	2 661	21 797	0	21 797
45515	28 958	0	28 958	2 840	0	2 840	3 139	0	3 139	29 257	0	29 257
45818	100 090	0	100 090	604	0	604	1 360	0	1 360	100 846	0	100 846
45918	2 381	0	2 381	56	0	56	26	0	26	2 351	0	2 351
47407	0	0	0	502 463	2 854 196	3 356 659	502 463	2 854 196	3 356 659	0	0	0
47411	18 178	0	18 178	734	0	734	6 103	0	6 103	23 547	0	23 547
47416	232	0	232	618	0	618	459	0	459	73	0	73
47422	0	0	0	21 504	0	21 504	21 504	0	21 504	0	0	0
47425	7 639	0	7 639	6 883	0	6 883	8 750	0	8 750	9 506	0	9 506
47426	371	3	374	0	0	0	134	5	139	505	8	513
47804	12 718	0	12 718	16	0	16	0	0	0	12 702	0	12 702
50120	330	0	330	21	0	21	251	0	251	560	0	560
50219	499	0	499	2	0	2	12	0	12	509	0	509
50220	839	0	839	711	0	711	0	0	0	128	0	128
60301	1 197	0	1 197	1 370	0	1 370	909	0	909	736	0	736
60305	7 627	0	7 627	7 961	0	7 961	9 035	0	9 035	8 701	0	8 701
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	49	0	49	662	0	662	676	0	676	63	0	63
60322	0	0	0	3 043	0	3 043	3 060	0	3 060	17	0	17
60324	48 328	0	48 328	615	0	615	990	0	990	48 703	0	48 703
60335	1 848	0	1 848	631	0	631	1 807	0	1 807	3 024	0	3 024
60414	32 808	0	32 808	1 079	0	1 079	1 520	0	1 520	33 249	0	33 249
60903	567	0	567	51	0	51	123	0	123	639	0	639
61301	0	0	0	421	0	421	502	0	502	81	0	81
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61501	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61701	7 464	0	7 464	0	0	0	0	0	0	7 464	0	7 464
70601	662 620	0	662 620	0	0	0	48 345	0	48 345	710 965	0	710 965
70602	4 851	0	4 851	1 051	0	1 051	2 506	0	2 506	6 306	0	6 306
70603	820 260	0	820 260	0	0	0	35 560	0	35 560	855 820	0	855 820
70615	7 170	0	7 170	0	0	0	0	0	0	7 170	0	7 170
Итого по пассиву (баланс)	3 706 292	339 743	4 046 035	2 078 594	3 088 119	5 166 713	2 151 819	3 089 916	5 241 735	3 779 517	341 540	4 121 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	121 335	0	121 335	2 769	0	2 769	35 269	0	35 269	88 835	0	88 835
90901	126 223	0	126 223	4 921	0	4 921	18 351	0	18 351	112 793	0	112 793
90902	28 849	0	28 849	3 838	0	3 838	9 952	0	9 952	22 735	0	22 735
91202	127 502	0	127 502	12 745	0	12 745	21 000	0	21 000	119 247	0	119 247
91203	36	0	36	21 000	0	21 000	21 026	0	21 026	10	0	10
91414	708 116	0	708 116	723	0	723	3 326	0	3 326	705 513	0	705 513
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 309	0	43 309	0	0	0	30	0	30	43 279	0	43 279
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	26 103	0	26 103	1 619	0	1 619	182	0	182	27 540	0	27 540
91704	21 207	0	21 207	0	0	0	0	0	0	21 207	0	21 207
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
99998	625 020	0	625 020	49 181	0	49 181	98 524	0	98 524	575 677	0	575 677
Итого по активу (баланс)	1 886 354	0	1 886 354	96 796	0	96 796	207 660	0	207 660	1 775 490	0	1 775 490
Пассив
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	452 982	0	452 982	15 772	0	15 772	6 457	0	6 457	443 667	0	443 667
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	24 150	0	24 150	34 196	0	34 196	42 001	0	42 001	31 955	0	31 955
91318	68 450	0	68 450	0	0	0	41	0	41	68 491	0	68 491
91507	79 370	0	79 370	48 503	0	48 503	629	0	629	31 496	0	31 496
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 261 334	0	1 261 334	81 969	0	81 969	20 448	0	20 448	1 199 813	0	1 199 813
Итого по пассиву (баланс)	1 886 354	0	1 886 354	180 495	0	180 495	69 631	0	69 631	1 775 490	0	1 775 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 870	71 094	95 964	236 253	1 308 957	1 545 210	245 320	1 316 592	1 561 912	15 803	63 459	79 262
99996	95 591	0	95 591	1 544 694	0	1 544 694	1 560 899	0	1 560 899	79 386	0	79 386
Итого по активу (баланс)	120 461	71 094	191 555	1 780 947	1 308 957	3 089 904	1 806 219	1 316 592	3 122 811	95 189	63 459	158 648
Пассив
96901	0	95 591	95 591	14 049	1 546 850	1 560 899	14 049	1 530 645	1 544 694	0	79 386	79 386
99997	95 964	0	95 964	1 561 912	0	1 561 912	1 545 210	0	1 545 210	79 262	0	79 262
Итого по пассиву (баланс)	95 964	95 591	191 555	1 575 961	1 546 850	3 122 811	1 559 259	1 530 645	3 089 904	79 262	79 386	158 648
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	848 310,0000	0	0	70 063,0000	0	0	30 875,0000	0	0	887 498,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	848 310,0000	0	0	70 063,0000	0	0	30 875,0000	0	0	887 498,0000
Пассив
98050	0	0	786 517,0000	0	0	30 875,0000	0	0	70 063,0000	0	0	825 705,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	848 310,0000	0	0	30 875,0000	0	0	70 063,0000	0	0	887 498,0000

Страница была полезной?