Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 486	80 766	127 252	528 455	115 549	644 004	513 172	124 274	637 446	61 769	72 041	133 810
20208	11 935	1 573	13 508	49 333	2 569	51 902	47 046	2 633	49 679	14 222	1 509	15 731
20209	0	0	0	342 138	9 867	352 005	342 138	9 867	352 005	0	0	0
30102	303 702	0	303 702	19 020 766	0	19 020 766	19 185 440	0	19 185 440	139 028	0	139 028
30110	19 238	853 635	872 873	425 644	205 705	631 349	437 961	299 007	736 968	6 921	760 333	767 254
30114	0	30 678	30 678	0	170 586	170 586	0	169 619	169 619	0	31 645	31 645
30202	10 868	0	10 868	0	0	0	454	0	454	10 414	0	10 414
30204	12 116	0	12 116	0	0	0	385	0	385	11 731	0	11 731
30233	516 664	7 570	524 234	2 462 967	42 787	2 505 754	2 707 246	33 353	2 740 599	272 385	17 004	289 389
30424	2 468	0	2 468	322 585	0	322 585	322 759	0	322 759	2 294	0	2 294
30425	0	4 253	4 253	0	164	164	0	296	296	0	4 121	4 121
31902	0	0	0	5 945 000	0	5 945 000	5 585 000	0	5 585 000	360 000	0	360 000
31903	330 000	0	330 000	1 635 000	0	1 635 000	1 965 000	0	1 965 000	0	0	0
32301	0	198 615	198 615	0	8 510	8 510	0	9 235	9 235	0	197 890	197 890
45201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	0	0	0	102 000	0	102 000	47 000	0	47 000	55 000	0	55 000
45207	950 766	0	950 766	107 939	0	107 939	3 000	0	3 000	1 055 705	0	1 055 705
45208	1 224 444	0	1 224 444	0	0	0	12 000	0	12 000	1 212 444	0	1 212 444
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	917	0	917	500	0	500	51	0	51	1 366	0	1 366
45507	1 968	0	1 968	0	0	0	142	0	142	1 826	0	1 826
45509	530	8 278	8 808	679	2 488	3 167	929	2 535	3 464	280	8 231	8 511
45703	0	16 421	16 421	0	697	697	0	763	763	0	16 355	16 355
45708	0	391	391	0	572	572	0	463	463	0	500	500
45812	59 000	17 105	76 105	12 000	726	12 726	0	838	838	71 000	16 993	87 993
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 520	13 520	0	342 636	342 636	0	343 564	343 564	0	12 592	12 592
47423	94 809	1	94 810	1 700 580	16 866	1 717 446	1 665 382	16 715	1 682 097	130 007	152	130 159
47427	528	868	1 396	1 540	184	1 724	1 371	188	1 559	697	864	1 561
52601	99 614	0	99 614	11 167	0	11 167	3 738	0	3 738	107 043	0	107 043
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	288	0	288	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	288	0	288
60306	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
60308	77	0	77	204	0	204	197	0	197	84	0	84
60310	66	0	66	577	0	577	577	0	577	66	0	66
60312	69 292	0	69 292	28 788	0	28 788	26 530	0	26 530	71 550	0	71 550
60323	60	6	66	0	0	0	0	0	0	60	6	66
60401	70 545	0	70 545	224	0	224	0	0	0	70 769	0	70 769
60415	366	0	366	223	0	223	223	0	223	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	178	0	178	178	0	178	1 337	0	1 337
61403	4 644	0	4 644	64	0	64	203	0	203	4 505	0	4 505
70606	1 712 439	0	1 712 439	195 039	0	195 039	1	0	1	1 907 477	0	1 907 477
70608	2 471 317	0	2 471 317	104 386	0	104 386	0	0	0	2 575 703	0	2 575 703
70614	114 737	0	114 737	3 738	0	3 738	0	0	0	118 475	0	118 475
70616	23 632	0	23 632	0	0	0	0	0	0	23 632	0	23 632
Итого по активу (баланс)	8 169 768	1 233 690	9 403 458	33 032 564	919 906	33 952 470	32 897 973	1 013 350	33 911 323	8 304 359	1 140 246	9 444 605
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	334 736	18 486	353 222	2 326 956	9 156	2 336 112	2 212 918	9 458	2 222 376	220 698	18 788	239 486
30111	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	31	31
30226	7 220	0	7 220	1 346	0	1 346	1 244	0	1 244	7 118	0	7 118
30232	375 494	5 509	381 003	15 016 143	71 752	15 087 895	15 074 580	82 613	15 157 193	433 931	16 370	450 301
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	635	0	635	2 092	0	2 092	2 173	0	2 173	716	0	716
407	236 859	199 625	436 484	4 430 210	296 218	4 726 428	4 477 496	288 619	4 766 115	284 145	192 026	476 171
408.1	17 046	20 153	37 199	2 395 264	7 719	2 402 983	2 387 974	4 164	2 392 138	9 756	16 598	26 354
408.2	48 027	229 919	277 946	137 071	72 993	210 064	132 461	44 461	176 922	43 417	201 387	244 804
40903	3 780	0	3 780	306 102	0	306 102	307 284	0	307 284	4 962	0	4 962
40905	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
40909	0	0	0	35	228	263	35	228	263	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	10	0	10	12 759	0	12 759	12 759	0	12 759	10	0	10
40912	0	0	0	17 773	3 686	21 459	17 773	3 686	21 459	0	0	0
40913	0	0	0	111 795	23 968	135 763	111 795	23 968	135 763	0	0	0
42301	9 340	57 573	66 913	0	2 854	2 854	2 200	2 457	4 657	11 540	57 176	68 716
42305	13 691	40 421	54 112	1 020	1 879	2 899	2 860	1 716	4 576	15 531	40 258	55 789
42306	8 000	343 077	351 077	0	35 460	35 460	0	14 636	14 636	8 000	322 253	330 253
42309	928	0	928	22	0	22	9	0	9	915	0	915
42314	0	632	632	0	30	30	0	27	27	0	629	629
42601	1	228	229	0	11	11	0	10	10	1	227	228
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 195 905	0	1 195 905	57 285	0	57 285	57 089	0	57 089	1 195 709	0	1 195 709
45515	5 169	0	5 169	487	0	487	435	0	435	5 117	0	5 117
45715	200	0	200	16	0	16	13	0	13	197	0	197
45818	63 953	0	63 953	235	0	235	12 203	0	12 203	75 921	0	75 921
47411	1 126	203	1 329	0	10	10	119	56	175	1 245	249	1 494
47416	37	43	80	1 879	46	1 925	2 280	96	2 376	438	93	531
47422	758 787	1 039	759 826	6 548 080	73 454	6 621 534	6 344 493	73 191	6 417 684	555 200	776	555 976
47425	23 403	0	23 403	10 821	0	10 821	11 755	0	11 755	24 337	0	24 337
60301	81	0	81	2 414	0	2 414	2 394	0	2 394	61	0	61
60305	0	0	0	15 935	0	15 935	16 412	0	16 412	477	0	477
60309	268	0	268	268	0	268	15	0	15	15	0	15
60322	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
60335	3 314	0	3 314	3 374	0	3 374	3 219	0	3 219	3 159	0	3 159
60414	54 570	0	54 570	0	0	0	393	0	393	54 963	0	54 963
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 677	0	2 677	17	0	17	130	0	130	2 790	0	2 790
61701	18 427	0	18 427	0	0	0	0	0	0	18 427	0	18 427
70601	1 721 356	0	1 721 356	39	0	39	191 098	0	191 098	1 912 415	0	1 912 415
70603	2 407 365	0	2 407 365	0	0	0	93 888	0	93 888	2 501 253	0	2 501 253
70613	204 271	0	204 271	0	0	0	11 167	0	11 167	215 438	0	215 438
Итого по пассиву (баланс)	8 486 518	916 940	9 403 458	31 399 801	599 484	31 999 285	31 491 027	549 405	32 040 432	8 577 744	866 861	9 444 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 277	0	15 277	1 051	0	1 051	1 432	0	1 432	14 896	0	14 896
90902	215 844	772	216 616	1 589	32	1 621	13 995	36	14 031	203 438	768	204 206
91202	7 025	0	7 025	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025
91414	22 369	69 636	92 005	500	2 956	3 456	0	3 236	3 236	22 869	69 356	92 225
91604	165 814	202	166 016	21 046	146	21 192	10 862	158	11 020	175 998	190	176 188
91704	1 563	528	2 091	0	22	22	0	24	24	1 563	526	2 089
91802	6 764	149	6 913	0	6	6	0	7	7	6 764	148	6 912
91803	2 783	23	2 806	0	1	1	0	1	1	2 783	23	2 806
99998	2 762 474	0	2 762 474	431 891	0	431 891	26 202	0	26 202	3 168 163	0	3 168 163
Итого по активу (баланс)	3 199 915	71 310	3 271 225	456 077	3 163	459 240	52 491	3 462	55 953	3 603 501	71 011	3 674 512
Пассив
91312	2 689 547	25 263	2 714 810	0	1 174	1 174	400 609	1 073	401 682	3 090 156	25 162	3 115 318
91316	11 566	0	11 566	19 739	0	19 739	22 400	0	22 400	14 227	0	14 227
91317	6 911	29 187	36 098	1 027	4 262	5 289	3 979	3 830	7 809	9 863	28 755	38 618
99999	508 751	0	508 751	27 427	0	27 427	25 025	0	25 025	506 349	0	506 349
Итого по пассиву (баланс)	3 216 775	54 450	3 271 225	48 193	5 436	53 629	452 013	4 903	456 916	3 620 595	53 917	3 674 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	619 220	183 159	802 379	0	7 775	7 775	25 200	8 513	33 713	594 020	182 421	776 441
93901	328	71	399	22 332	9 442	31 774	22 660	9 513	32 173	0	0	0
99996	696 814	0	696 814	51 630	0	51 630	86 213	0	86 213	662 231	0	662 231
Итого по активу (баланс)	1 316 362	183 230	1 499 592	73 962	17 217	91 179	134 073	18 026	152 099	1 256 251	182 421	1 438 672
Пассив
96305	182 700	513 715	696 415	0	53 988	53 988	0	19 804	19 804	182 700	479 531	662 231
96901	70	329	399	9 471	22 754	32 225	9 401	22 425	31 826	0	0	0
99997	802 778	0	802 778	65 886	0	65 886	39 549	0	39 549	776 441	0	776 441
Итого по пассиву (баланс)	985 548	514 044	1 499 592	75 357	76 742	152 099	48 950	42 229	91 179	959 141	479 531	1 438 672

Страница была полезной?