Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	0	0	0	10	0	10	389	0	389
10610	22 270	0	22 270	0	0	0	0	0	0	22 270	0	22 270
20202	148 627	89 395	238 022	3 412 813	1 183 889	4 596 702	3 375 006	1 093 971	4 468 977	186 434	179 313	365 747
20208	36 530	1 478	38 008	63 765	2 147	65 912	70 405	2 355	72 760	29 890	1 270	31 160
20209	42 590	7 230	49 820	1 830 147	219 877	2 050 024	1 849 070	224 593	2 073 663	23 667	2 514	26 181
30102	247 338	0	247 338	10 367 036	0	10 367 036	10 387 065	0	10 387 065	227 309	0	227 309
30110	20 459	530 302	550 761	13 764 361	506 329	14 270 690	13 760 579	905 712	14 666 291	24 241	130 919	155 160
30202	29 476	0	29 476	585	0	585	0	0	0	30 061	0	30 061
30204	3 931	0	3 931	2 686	0	2 686	0	0	0	6 617	0	6 617
30210	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30215	2 325	3 789	6 114	0	161	161	0	176	176	2 325	3 774	6 099
30221	0	0	0	6 354 000	0	6 354 000	6 354 000	0	6 354 000	0	0	0
30233	3 835	71	3 906	114 162	24 209	138 371	115 872	24 059	139 931	2 125	221	2 346
30602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	7 825 000	0	7 825 000	7 325 000	0	7 325 000	500 000	0	500 000
32003	378 000	0	378 000	1 501 000	0	1 501 000	1 879 000	0	1 879 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
45201	97 376	0	97 376	419 588	0	419 588	402 218	0	402 218	114 746	0	114 746
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	20 315	0	20 315	1 100	0	1 100	9 700	0	9 700	11 715	0	11 715
45206	1 002 447	0	1 002 447	121 989	0	121 989	67 591	0	67 591	1 056 845	0	1 056 845
45207	617 138	0	617 138	101 295	0	101 295	113 400	0	113 400	605 033	0	605 033
45208	34 206	0	34 206	0	0	0	8 690	0	8 690	25 516	0	25 516
45401	3 165	0	3 165	8 348	0	8 348	8 739	0	8 739	2 774	0	2 774
45406	39 300	0	39 300	0	0	0	0	0	0	39 300	0	39 300
45407	127 020	0	127 020	350	0	350	13 926	0	13 926	113 444	0	113 444
45408	83 074	0	83 074	0	0	0	1 050	0	1 050	82 024	0	82 024
45505	271	0	271	0	0	0	56	0	56	215	0	215
45506	20 334	0	20 334	1 572	0	1 572	2 318	0	2 318	19 588	0	19 588
45507	196 685	0	196 685	91 642	0	91 642	7 895	0	7 895	280 432	0	280 432
45508	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
45509	4 903	0	4 903	2 712	0	2 712	2 199	0	2 199	5 416	0	5 416
45812	281 202	0	281 202	916	0	916	1 618	0	1 618	280 500	0	280 500
45814	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
45815	2 400	2 337	4 737	681	99	780	1 412	109	1 521	1 669	2 327	3 996
45912	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45914	0	0	0	377	0	377	0	0	0	377	0	377
45915	105	0	105	40	0	40	21	0	21	124	0	124
47408	0	0	0	186 977	396 538	583 515	186 977	396 538	583 515	0	0	0
47423	5 533	252	5 785	9 910	196 644	206 554	9 935	196 645	206 580	5 508	251	5 759
47427	3 638	3	3 641	36 895	3	36 898	40 047	3	40 050	486	3	489
50207	362 614	0	362 614	3 440	0	3 440	8 987	0	8 987	357 067	0	357 067
50221	716	0	716	525	0	525	49	0	49	1 192	0	1 192
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	1 357	0	1 357	40	0	40	0	0	0	1 397	0	1 397
60306	243	0	243	77	0	77	0	0	0	320	0	320
60308	87	0	87	588	0	588	526	0	526	149	0	149
60310	134	0	134	691	0	691	44	0	44	781	0	781
60312	7 271	0	7 271	7 481	0	7 481	8 645	0	8 645	6 107	0	6 107
60323	1 839	0	1 839	26	0	26	16	0	16	1 849	0	1 849
60336	909	0	909	519	0	519	236	0	236	1 192	0	1 192
60401	337 897	0	337 897	131	0	131	0	0	0	338 028	0	338 028
60415	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61002	26	0	26	88	0	88	59	0	59	55	0	55
61008	810	0	810	408	0	408	336	0	336	882	0	882
61009	67	0	67	2 094	0	2 094	153	0	153	2 008	0	2 008
61403	21 668	0	21 668	1 409	0	1 409	4	0	4	23 073	0	23 073
62001	80 308	0	80 308	0	0	0	0	0	0	80 308	0	80 308
70606	2 724 497	0	2 724 497	99 687	0	99 687	1	0	1	2 824 183	0	2 824 183
70608	589 925	0	589 925	46 931	0	46 931	0	0	0	636 856	0	636 856
70611	34 674	0	34 674	10 461	0	10 461	0	0	0	45 135	0	45 135
Итого по активу (баланс)	8 448 866	634 857	9 083 723	47 094 998	2 529 896	49 624 894	47 215 310	2 844 161	50 059 471	8 328 554	320 592	8 649 146
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	127 049	0	127 049	0	0	0	0	0	0	127 049	0	127 049
10603	2 073	0	2 073	49	0	49	565	0	565	2 589	0	2 589
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	502 646	0	502 646	0	0	0	0	0	0	502 646	0	502 646
30109	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
30126	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
30232	44	184	228	132 542	66 687	199 229	132 748	66 955	199 703	250	452	702
406	4	0	4	490	0	490	638	0	638	152	0	152
407	1 386 453	344 713	1 731 166	7 334 028	705 759	8 039 787	7 049 316	381 643	7 430 959	1 101 741	20 597	1 122 338
408.1	477 866	924	478 790	1 693 578	1 099	1 694 677	1 670 009	955	1 670 964	454 297	780	455 077
408.2	150 966	146 349	297 315	529 481	78 560	608 041	520 285	82 551	602 836	141 770	150 340	292 110
40905	4	0	4	17 818	1 444	19 262	17 845	1 444	19 289	31	0	31
40909	0	0	0	11 503	17 038	28 541	11 503	17 038	28 541	0	0	0
40910	0	0	0	2 645	3 036	5 681	2 645	3 036	5 681	0	0	0
40911	7	0	7	80 660	0	80 660	81 526	0	81 526	873	0	873
40912	0	0	0	21 335	57 460	78 795	21 335	57 460	78 795	0	0	0
40913	0	0	0	54 880	19 058	73 938	54 880	19 058	73 938	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 854	2 248	4 102	43	131	174	59	99	158	1 870	2 216	4 086
42303	11 561	0	11 561	11 561	0	11 561	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365
42304	34 389	3 088	37 477	9 925	1 030	10 955	4 796	3 196	7 992	29 260	5 254	34 514
42305	468 223	28 978	497 201	109 798	5 159	114 957	149 742	8 814	158 556	508 167	32 633	540 800
42306	978 441	106 622	1 085 063	101 597	18 412	120 009	99 627	13 077	112 704	976 471	101 287	1 077 758
42309	19 366	0	19 366	1 356	0	1 356	8 509	0	8 509	26 519	0	26 519
42311	9	0	9	9	0	9	18	0	18	18	0	18
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42601	6	21	27	0	1	1	0	1	1	6	21	27
42605	1 253	78	1 331	771	81	852	8	3	11	490	0	490
42606	6 645	344	6 989	0	137	137	48	13	61	6 693	220	6 913
45215	119 598	0	119 598	33 548	0	33 548	29 951	0	29 951	116 001	0	116 001
45415	8 805	0	8 805	78	0	78	36	0	36	8 763	0	8 763
45515	13 049	0	13 049	1 327	0	1 327	2 238	0	2 238	13 960	0	13 960
45818	286 644	0	286 644	2 575	0	2 575	1 137	0	1 137	285 206	0	285 206
45918	1 187	0	1 187	22	0	22	53	0	53	1 218	0	1 218
47407	0	0	0	395 833	187 210	583 043	395 833	187 210	583 043	0	0	0
47416	2 039	0	2 039	42 937	0	42 937	43 432	0	43 432	2 534	0	2 534
47422	896	7	903	1 410	1	1 411	1 540	1	1 541	1 026	7	1 033
47425	60 849	0	60 849	39 934	0	39 934	28 526	0	28 526	49 441	0	49 441
47426	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50220	399	0	399	10	0	10	0	0	0	389	0	389
60301	1 970	0	1 970	12 694	0	12 694	12 164	0	12 164	1 440	0	1 440
60305	11 255	0	11 255	6 869	0	6 869	13 081	0	13 081	17 467	0	17 467
60307	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60309	54	0	54	50	0	50	258	0	258	262	0	262
60311	193	61	254	908	18	926	904	20	924	189	63	252
60322	48	0	48	1 661	0	1 661	1 662	0	1 662	49	0	49
60324	1 809	0	1 809	16	0	16	854	0	854	2 647	0	2 647
60335	2 431	0	2 431	468	0	468	3 209	0	3 209	5 172	0	5 172
60414	103 623	0	103 623	0	0	0	1 444	0	1 444	105 067	0	105 067
61301	722	0	722	1 011	0	1 011	1 224	0	1 224	935	0	935
61304	237	90	327	0	6	6	46	18	64	283	102	385
61701	12 343	0	12 343	0	0	0	0	0	0	12 343	0	12 343
62002	60 231	0	60 231	0	0	0	0	0	0	60 231	0	60 231
70601	2 865 055	0	2 865 055	2	0	2	139 372	0	139 372	3 004 425	0	3 004 425
70603	592 646	0	592 646	0	0	0	47 083	0	47 083	639 729	0	639 729
70615	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
Итого по пассиву (баланс)	8 450 016	633 707	9 083 723	10 670 765	1 162 327	11 833 092	10 555 923	842 592	11 398 515	8 335 174	313 972	8 649 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 090 377	0	2 090 377	18 638	0	18 638	49 422	0	49 422	2 059 593	0	2 059 593
90902	971 076	0	971 076	38 617	0	38 617	58 169	0	58 169	951 524	0	951 524
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 896 083	0	11 896 083	298 216	0	298 216	300 523	0	300 523	11 893 776	0	11 893 776
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 350	11	40 361	1 957	1	1 958	1 279	1	1 280	41 028	11	41 039
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	10 002	0	10 002	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002
99998	6 354 799	0	6 354 799	697 609	0	697 609	804 285	0	804 285	6 248 123	0	6 248 123
Итого по активу (баланс)	21 363 776	11	21 363 787	1 055 044	1	1 055 045	1 213 685	1	1 213 686	21 205 135	11	21 205 146
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91004	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
91312	5 696 275	0	5 696 275	137 935	0	137 935	128 834	0	128 834	5 687 174	0	5 687 174
91315	193 781	0	193 781	11 500	0	11 500	8 000	0	8 000	190 281	0	190 281
91316	49 000	0	49 000	17 700	0	17 700	5 000	0	5 000	36 300	0	36 300
91317	402 418	0	402 418	633 879	0	633 879	552 504	0	552 504	321 043	0	321 043
91507	13 325	0	13 325	0	0	0	0	0	0	13 325	0	13 325
99999	15 008 988	0	15 008 988	399 220	0	399 220	347 255	0	347 255	14 957 023	0	14 957 023
Итого по пассиву (баланс)	21 363 787	0	21 363 787	1 203 505	0	1 203 505	1 044 864	0	1 044 864	21 205 146	0	21 205 146
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Пассив
98050	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	355 000,0000

Страница была полезной?