Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	543 187	0	543 187	0	0	0	0	0	0	543 187	0	543 187
30102	507 966	0	507 966	93 950 638	0	93 950 638	93 900 345	0	93 900 345	558 259	0	558 259
30110	200 216	1 440 449	1 640 665	3 155 661	3 125 275	6 280 936	3 143 893	3 057 420	6 201 313	211 984	1 508 304	1 720 288
30114	0	64 625	64 625	0	463 632	463 632	0	449 213	449 213	0	79 044	79 044
30202	126 244	0	126 244	4 539	0	4 539	0	0	0	130 783	0	130 783
30204	45 170	0	45 170	0	0	0	2 655	0	2 655	42 515	0	42 515
30233	436 764	11 323	448 087	27 180 296	565 955	27 746 251	27 206 456	564 660	27 771 116	410 604	12 618	423 222
30424	4 001	0	4 001	6 011 410	0	6 011 410	6 011 309	0	6 011 309	4 102	0	4 102
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 870 000	0	7 870 000	6 870 000	0	6 870 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	4 000 000	0	4 000 000	14 100 000	0	14 100 000	15 400 000	0	15 400 000	2 700 000	0	2 700 000
32002	0	0	0	22 600 000	0	22 600 000	21 400 000	0	21 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	6 000 000	0	6 000 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32201	0	1 847	1 847	0	36	36	0	64	64	0	1 819	1 819
32301	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45505	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45506	6 940	0	6 940	0	0	0	269	0	269	6 671	0	6 671
45507	7 534	0	7 534	0	0	0	154	0	154	7 380	0	7 380
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47105	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47404	0	148 548	148 548	0	6 245 804	6 245 804	0	6 263 701	6 263 701	0	130 651	130 651
47408	0	0	0	5 777 838	5 759 774	11 537 612	5 777 838	5 759 774	11 537 612	0	0	0
47423	59 333	8 663	67 996	280 284	32 901	313 185	276 527	32 979	309 506	63 090	8 585	71 675
47427	1 328	0	1 328	6 972	0	6 972	4 648	0	4 648	3 652	0	3 652
50305	2 182 079	0	2 182 079	18 534	0	18 534	6 619	0	6 619	2 193 994	0	2 193 994
60302	5 557	0	5 557	12 269	0	12 269	12 877	0	12 877	4 949	0	4 949
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	196	0	196	1 166	0	1 166	575	0	575	787	0	787
60310	606	0	606	37 297	0	37 297	37 721	0	37 721	182	0	182
60312	89 533	0	89 533	62 082	0	62 082	102 455	0	102 455	49 160	0	49 160
60314	6 892	0	6 892	1 318	0	1 318	1 722	0	1 722	6 488	0	6 488
60323	90 517	0	90 517	0	0	0	0	0	0	90 517	0	90 517
60336	744	0	744	791	0	791	0	0	0	1 535	0	1 535
60401	39 306	0	39 306	13 384	0	13 384	219	0	219	52 471	0	52 471
60415	1 342	0	1 342	13 055	0	13 055	13 384	0	13 384	1 013	0	1 013
60901	112 612	0	112 612	50 800	0	50 800	0	0	0	163 412	0	163 412
60906	14 816	0	14 816	52 685	0	52 685	52 825	0	52 825	14 676	0	14 676
61002	281	0	281	80	0	80	0	0	0	361	0	361
61008	11 510	0	11 510	296	0	296	1 023	0	1 023	10 783	0	10 783
61009	2 277	0	2 277	1 434	0	1 434	430	0	430	3 281	0	3 281
61209	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	21 360	0	21 360	10 394	0	10 394	3 919	0	3 919	27 835	0	27 835
61702	4 922	0	4 922	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
70606	6 752 357	0	6 752 357	770 861	0	770 861	2 111	0	2 111	7 521 107	0	7 521 107
70608	5 023 371	0	5 023 371	166 722	0	166 722	0	0	0	5 190 093	0	5 190 093
70611	399 812	0	399 812	71 740	0	71 740	12 270	0	12 270	459 282	0	459 282
Итого по активу (баланс)	22 104 698	1 675 455	23 780 153	188 222 797	16 193 377	204 416 174	187 442 494	16 127 811	203 570 305	22 885 001	1 741 021	24 626 022
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	537 218	0	537 218	0	0	0	0	0	0	537 218	0	537 218
30109	1 850	2 137	3 987	1 141 578	3 640	1 145 218	1 145 675	1 934	1 147 609	5 947	431	6 378
30126	6 166	0	6 166	11 565	0	11 565	9 331	0	9 331	3 932	0	3 932
30226	53 891	0	53 891	128 047	0	128 047	115 617	0	115 617	41 461	0	41 461
30232	1 435 292	1 206 857	2 642 149	31 131 979	2 014 600	33 146 579	31 468 420	2 134 016	33 602 436	1 771 733	1 326 273	3 098 006
32015	6 000	0	6 000	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
407	345 175	82 935	428 110	31 897 902	139 529	32 037 431	31 883 040	137 530	32 020 570	330 313	80 936	411 249
408.1	245 175	147 990	393 165	20 607 739	74 568	20 682 307	20 570 287	52 167	20 622 454	207 723	125 589	333 312
408.2	4 016	4 660	8 676	29 338	6 117	35 455	32 421	6 029	38 450	7 099	4 572	11 671
40903	3 650 820	131 377	3 782 197	68 684 282	1 875 922	70 560 204	68 707 508	1 872 729	70 580 237	3 674 046	128 184	3 802 230
42301	357	16 977	17 334	0	6 202	6 202	0	572	572	357	11 347	11 704
45515	8 075	0	8 075	8 908	0	8 908	5 000	0	5 000	4 167	0	4 167
47108	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
47407	0	0	0	5 677 159	5 816 670	11 493 829	5 677 159	5 816 670	11 493 829	0	0	0
47416	12	354	366	27 984	393	28 377	27 994	39	28 033	22	0	22
47422	1 425 273	4 398	1 429 671	23 268 917	7 256	23 276 173	22 466 580	7 369	22 473 949	622 936	4 511	627 447
47425	5 053	0	5 053	284	0	284	2 194	0	2 194	6 963	0	6 963
60301	2 001	0	2 001	77 942	0	77 942	78 008	0	78 008	2 067	0	2 067
60305	37 002	0	37 002	27 497	0	27 497	47 480	0	47 480	56 985	0	56 985
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	118	0	118	119	0	119	160	0	160	159	0	159
60311	161 369	0	161 369	188 153	43	188 196	186 636	43	186 679	159 852	0	159 852
60313	0	44	44	33 126	667	33 793	33 126	623	33 749	0	0	0
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
60324	88 555	0	88 555	0	0	0	8 871	0	8 871	97 426	0	97 426
60335	6 706	0	6 706	8 618	0	8 618	9 662	0	9 662	7 750	0	7 750
60414	32 937	0	32 937	219	0	219	684	0	684	33 402	0	33 402
60903	21 518	0	21 518	0	0	0	2 449	0	2 449	23 967	0	23 967
61304	4 785	0	4 785	579	0	579	1 152	0	1 152	5 358	0	5 358
70601	8 874 078	0	8 874 078	746	0	746	1 069 672	0	1 069 672	9 943 004	0	9 943 004
70603	4 909 451	0	4 909 451	0	0	0	171 307	0	171 307	5 080 758	0	5 080 758
70615	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
Итого по пассиву (баланс)	22 182 424	1 597 729	23 780 153	182 988 875	9 945 607	192 934 482	183 750 630	10 029 721	193 780 351	22 944 179	1 681 843	24 626 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
90902	114 795	656	115 451	4 166	28	4 194	49 160	30	49 190	69 801	654	70 455
91203	301	0	301	3	0	3	20	0	20	284	0	284
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	1 326	1 508	0	34	34	182	1 360	1 542	0	0	0
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	828	33	861	0	2	2	746	1	747	82	34	116
99998	16 900	0	16 900	3 117	0	3 117	2 268	0	2 268	17 749	0	17 749
Итого по активу (баланс)	579 420	2 015	581 435	8 737	64	8 801	53 827	1 391	55 218	534 330	688	535 018
Пассив
91003	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	944	0	944	2	0	2	1 232	0	1 232	2 174	0	2 174
91507	7 803	0	7 803	381	0	381	0	0	0	7 422	0	7 422
99999	564 535	0	564 535	52 946	0	52 946	5 680	0	5 680	517 269	0	517 269
Итого по пассиву (баланс)	581 435	0	581 435	55 213	0	55 213	8 796	0	8 796	535 018	0	535 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 381 626	479 557	3 861 183	3 381 626	443 639	3 825 265	0	35 918	35 918
93902	0	0	0	303 440	0	303 440	278 263	0	278 263	25 177	0	25 177
99996	0	0	0	4 171 862	0	4 171 862	4 110 696	0	4 110 696	61 166	0	61 166
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 856 928	479 557	8 336 485	7 770 585	443 639	8 214 224	86 343	35 918	122 261
Пассив
96901	0	0	0	442 927	3 389 017	3 831 944	479 117	3 389 017	3 868 134	36 190	0	36 190
96902	0	0	0	0	278 751	278 751	0	303 727	303 727	0	24 976	24 976
99997	0	0	0	4 103 528	0	4 103 528	4 164 623	0	4 164 623	61 095	0	61 095
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 546 455	3 667 768	8 214 223	4 643 740	3 692 744	8 336 484	97 285	24 976	122 261
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Пассив
98070	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 186 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 186 319,0000

Страница была полезной?