Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
10610	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
20202	34 645	30 750	65 395	739 066	82 680	821 746	729 456	83 187	812 643	44 255	30 243	74 498
20209	10 599	1 178	11 777	532 829	28 179	561 008	531 773	27 349	559 122	11 655	2 008	13 663
30102	12 935	0	12 935	2 462 658	0	2 462 658	2 461 250	0	2 461 250	14 343	0	14 343
30110	82 752	314 500	397 252	2 230 312	24 399	2 254 711	2 235 995	28 397	2 264 392	77 069	310 502	387 571
30202	13 765	0	13 765	0	0	0	417	0	417	13 348	0	13 348
30204	906	0	906	12	0	12	0	0	0	918	0	918
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	2 662	2 662	0	2 662	2 662	0	0	0
30233	0	42	42	12 749	5 277	18 026	12 749	5 319	18 068	0	0	0
30602	2 132	0	2 132	29 097	0	29 097	20 711	0	20 711	10 518	0	10 518
31902	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	292 520	0	292 520	1 560 000	0	1 560 000	1 452 520	0	1 452 520	400 000	0	400 000
45007	3 646	0	3 646	0	0	0	135	0	135	3 511	0	3 511
45107	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45203	0	0	0	1 579	0	1 579	0	0	0	1 579	0	1 579
45204	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45205	380	0	380	2 000	0	2 000	1 854	0	1 854	526	0	526
45206	71 678	0	71 678	1 256	0	1 256	2 300	0	2 300	70 634	0	70 634
45207	215 065	0	215 065	5 000	0	5 000	9 270	0	9 270	210 795	0	210 795
45208	59 898	0	59 898	0	0	0	49 642	0	49 642	10 256	0	10 256
45307	2 800	0	2 800	0	0	0	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
45407	18 290	0	18 290	3 460	0	3 460	1 622	0	1 622	20 128	0	20 128
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	550	0	550	0	0	0	40	0	40	510	0	510
45506	3 226	0	3 226	500	0	500	1 296	0	1 296	2 430	0	2 430
45507	16 850	0	16 850	3 700	0	3 700	343	0	343	20 207	0	20 207
45812	102 584	0	102 584	0	0	0	0	0	0	102 584	0	102 584
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	990	0	990	6 000	0	6 000	90	0	90	6 900	0	6 900
45815	43 772	0	43 772	30	0	30	74	0	74	43 728	0	43 728
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	45	0	45	0	0	0	12	0	12	33	0	33
47408	0	0	0	2 613 088	2 617 693	5 230 781	2 613 088	2 617 693	5 230 781	0	0	0
47423	86 190	0	86 190	5 384	0	5 384	6 236	0	6 236	85 338	0	85 338
47427	594	8	602	5 078	13	5 091	3 913	8	3 921	1 759	13	1 772
50104	30 091	0	30 091	10 438	0	10 438	0	0	0	40 529	0	40 529
50106	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
50107	31 453	0	31 453	254	0	254	639	0	639	31 068	0	31 068
50121	385	0	385	62	0	62	149	0	149	298	0	298
50208	8 624	0	8 624	17	0	17	8 641	0	8 641	0	0	0
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	16 610	0	16 610	0	0	0	361	0	361	16 249	0	16 249
50621	2 343	0	2 343	1 395	0	1 395	1 601	0	1 601	2 137	0	2 137
50706	19 731	0	19 731	23	0	23	0	0	0	19 754	0	19 754
50721	82 786	0	82 786	4 690	0	4 690	3 364	0	3 364	84 112	0	84 112
60306	1	0	1	18	0	18	0	0	0	19	0	19
60308	28	0	28	70	0	70	77	0	77	21	0	21
60310	42	0	42	282	0	282	245	0	245	79	0	79
60312	4 788	0	4 788	2 883	0	2 883	5 038	0	5 038	2 633	0	2 633
60323	2 009	0	2 009	3 363	0	3 363	1	0	1	5 371	0	5 371
60336	26	0	26	139	0	139	139	0	139	26	0	26
60347	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	90 030	0	90 030	414	0	414	18	0	18	90 426	0	90 426
60415	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60901	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61002	147	0	147	254	0	254	85	0	85	316	0	316
61008	90	0	90	208	0	208	191	0	191	107	0	107
61009	70	0	70	295	0	295	300	0	300	65	0	65
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	9 665	0	9 665	9 665	0	9 665	0	0	0
61403	1 844	0	1 844	34	0	34	473	0	473	1 405	0	1 405
61703	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61907	0	0	0	12 100	0	12 100	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	12 100	0	12 100	64 451	0	64 451
62001	54 975	0	54 975	0	0	0	0	0	0	54 975	0	54 975
70606	561 632	0	561 632	53 552	0	53 552	664	0	664	614 520	0	614 520
70607	773	0	773	139	0	139	28	0	28	884	0	884
70608	183 139	0	183 139	17 957	0	17 957	0	0	0	201 096	0	201 096
70611	297	0	297	29	0	29	0	0	0	326	0	326
70614	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 369 762	346 478	2 716 240	10 714 286	2 760 903	13 475 189	10 617 362	2 764 615	13 381 977	2 466 686	342 766	2 809 452
Пассив
10207	173 000	0	173 000	15 855	0	15 855	15 855	0	15 855	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	82 786	0	82 786	3 364	0	3 364	4 690	0	4 690	84 112	0	84 112
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	0	0	0	330 559	0	330 559
30126	104	0	104	531	0	531	491	0	491	64	0	64
30223	1 966	0	1 966	42 618	0	42 618	44 041	0	44 041	3 389	0	3 389
30226	219	0	219	321	0	321	312	0	312	210	0	210
30232	104	0	104	21 409	5 782	27 191	21 388	5 860	27 248	83	78	161
406	15 715	0	15 715	10 125	0	10 125	13 671	0	13 671	19 261	0	19 261
407	311 892	2 013	313 905	1 826 736	3 513	1 830 249	1 812 842	3 608	1 816 450	297 998	2 108	300 106
408.1	56 764	42	56 806	572 052	1 292	573 344	570 765	1 261	572 026	55 477	11	55 488
408.2	8 286	1	8 287	91 818	0	91 818	90 485	0	90 485	6 953	1	6 954
40905	5	0	5	9 669	82	9 751	9 673	82	9 755	9	0	9
40909	0	0	0	2 855	4 879	7 734	2 855	4 879	7 734	0	0	0
40910	0	0	0	171	286	457	171	286	457	0	0	0
40911	1 388	0	1 388	40 419	0	40 419	39 062	0	39 062	31	0	31
40912	0	0	0	7 008	4 439	11 447	7 008	4 439	11 447	0	0	0
40913	0	0	0	7 192	1 413	8 605	7 192	1 413	8 605	0	0	0
42006	550	0	550	0	0	0	50	0	50	600	0	600
42103	1 863	0	1 863	363	0	363	33 465	0	33 465	34 965	0	34 965
42104	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 796	0	1 796	150	0	150	0	0	0	1 646	0	1 646
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	14 275	260	14 535	18 503	217	18 720	16 352	8	16 360	12 124	51	12 175
42306	432 406	35 228	467 634	44 563	6 411	50 974	49 387	4 547	53 934	437 230	33 364	470 594
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	1	2	3	1	1	2	0	0	0	0	1	1
42606	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
45015	109	0	109	4	0	4	0	0	0	105	0	105
45215	209 953	0	209 953	55 550	0	55 550	606	0	606	155 009	0	155 009
45315	112	0	112	60	0	60	0	0	0	52	0	52
45415	8 667	0	8 667	6 000	0	6 000	0	0	0	2 667	0	2 667
45515	5 055	0	5 055	2 387	0	2 387	4 507	0	4 507	7 175	0	7 175
45818	149 559	0	149 559	137	0	137	6 013	0	6 013	155 435	0	155 435
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	2 613 690	2 616 606	5 230 296	2 613 690	2 616 606	5 230 296	0	0	0
47411	7 040	0	7 040	1 030	1	1 031	1 073	1	1 074	7 083	0	7 083
47416	619	0	619	3 552	0	3 552	4 152	103	4 255	1 219	103	1 322
47422	203	0	203	548 782	5	548 787	548 801	5	548 806	222	0	222
47425	62 657	0	62 657	1 949	0	1 949	13 402	0	13 402	74 110	0	74 110
47426	34	0	34	113	0	113	117	0	117	38	0	38
50120	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50220	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	558	0	558	0	0	0	111	0	111	669	0	669
60301	1 313	0	1 313	2 016	0	2 016	826	0	826	123	0	123
60305	2 695	0	2 695	4 889	0	4 889	6 522	0	6 522	4 328	0	4 328
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	1 141	0	1 141	4 056	0	4 056	3 211	0	3 211	296	0	296
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	3 768	0	3 768	947	0	947	3 462	0	3 462	6 283	0	6 283
60335	811	0	811	273	0	273	1 724	0	1 724	2 262	0	2 262
60414	30 652	0	30 652	18	0	18	200	0	200	30 834	0	30 834
60903	1 015	0	1 015	0	0	0	113	0	113	1 128	0	1 128
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	9 015	0	9 015	0	0	0	0	0	0	9 015	0	9 015
62002	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
70601	493 335	0	493 335	0	0	0	93 477	0	93 477	586 812	0	586 812
70602	3 410	0	3 410	1 751	0	1 751	1 458	0	1 458	3 117	0	3 117
70603	171 771	0	171 771	0	0	0	16 670	0	16 670	188 441	0	188 441
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
Итого по пассиву (баланс)	2 678 694	37 546	2 716 240	5 964 927	2 644 927	8 609 854	6 059 968	2 643 098	8 703 066	2 773 735	35 717	2 809 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 253	0	6 253	187	0	187	159	0	159	6 281	0	6 281
90902	1 389 281	0	1 389 281	109 067	0	109 067	46 826	0	46 826	1 451 522	0	1 451 522
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 365	0	100 365	471 812	0	471 812	0	0	0	572 177	0	572 177
91417	30 000	0	30 000	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	25 903	0	25 903	4 057	0	4 057	3 089	0	3 089	26 871	0	26 871
91605	888	0	888	73	0	73	0	0	0	961	0	961
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	662 125	0	662 125	7 315	0	7 315	84 861	0	84 861	584 579	0	584 579
Итого по активу (баланс)	2 224 220	0	2 224 220	594 545	0	594 545	136 969	0	136 969	2 681 796	0	2 681 796
Пассив
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	599 092	0	599 092	69 587	0	69 587	2 060	0	2 060	531 565	0	531 565
91315	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
91316	4 237	0	4 237	2 600	0	2 600	0	0	0	1 637	0	1 637
91317	17 283	0	17 283	12 673	0	12 673	5 254	0	5 254	9 864	0	9 864
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	1 562 095	0	1 562 095	52 108	0	52 108	587 230	0	587 230	2 097 217	0	2 097 217
Итого по пассиву (баланс)	2 224 220	0	2 224 220	136 968	0	136 968	594 544	0	594 544	2 681 796	0	2 681 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	268 750	0	268 750	2 597 837	0	2 597 837	2 608 082	0	2 608 082	258 505	0	258 505
94101	0	0	0	9 928	0	9 928	9 928	0	9 928	0	0	0
99996	271 580	0	271 580	2 619 775	0	2 619 775	2 633 450	0	2 633 450	257 905	0	257 905
Итого по активу (баланс)	540 330	0	540 330	5 227 540	0	5 227 540	5 251 460	0	5 251 460	516 410	0	516 410
Пассив
96901	0	271 580	271 580	9 925	2 623 065	2 632 990	9 925	2 609 390	2 619 315	0	257 905	257 905
97101	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
99997	268 750	0	268 750	2 618 010	0	2 618 010	2 607 765	0	2 607 765	258 505	0	258 505
Итого по пассиву (баланс)	268 750	271 580	540 330	2 628 395	2 623 065	5 251 460	2 618 150	2 609 390	5 227 540	258 505	257 905	516 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	261 598 436,0000	0	0	60 500,0000	0	0	13 748,0000	0	0	261 645 188,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 598 445,0000	0	0	60 500,0000	0	0	13 748,0000	0	0	261 645 197,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	1 585 493,0000	0	0	1 585 493,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 283 653,0000	0	0	13 748,0000	0	0	60 500,0000	0	0	244 330 405,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 598 445,0000	0	0	1 599 241,0000	0	0	1 645 993,0000	0	0	261 645 197,0000

Страница была полезной?