Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СИБЭС" (акционерное общество)

Регистрационный номер

208

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
20202	137 987	33 697	171 684	1 030 415	680 763	1 711 178	992 973	687 676	1 680 649	175 429	26 784	202 213
20209	0	0	0	135 576	0	135 576	135 576	0	135 576	0	0	0
30102	79 603	0	79 603	1 313 385	0	1 313 385	1 344 459	0	1 344 459	48 529	0	48 529
30110	52 807	15 160	67 967	2 027 502	16 325	2 043 827	2 017 057	20 284	2 037 341	63 252	11 201	74 453
30202	20 292	0	20 292	155	0	155	0	0	0	20 447	0	20 447
30204	270	0	270	5	0	5	0	0	0	275	0	275
30221	0	0	0	961 567	1 261	962 828	961 567	1 261	962 828	0	0	0
30233	1 073	0	1 073	6 446	4 535	10 981	7 366	4 535	11 901	153	0	153
30302	1 634	1 805	3 439	139 717	5 151	144 868	81 001	1 468	82 469	60 350	5 488	65 838
30306	956 429	13 748	970 177	170	585	755	347	639	986	956 252	13 694	969 946
30413	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30602	67	0	67	0	0	0	1	0	1	66	0	66
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	640 000	0	640 000	130 000	0	130 000
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	76 300	0	76 300	0	0	0	11 217	0	11 217	65 083	0	65 083
45107	213 574	0	213 574	0	0	0	17 694	0	17 694	195 880	0	195 880
45108	41 956	0	41 956	0	0	0	25 530	0	25 530	16 426	0	16 426
45201	4 709	0	4 709	14 340	0	14 340	17 871	0	17 871	1 178	0	1 178
45204	480	0	480	2 090	0	2 090	0	0	0	2 570	0	2 570
45205	22 105	0	22 105	0	0	0	0	0	0	22 105	0	22 105
45206	98 200	0	98 200	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	98 200	0	98 200
45207	462 162	0	462 162	40 000	0	40 000	30 260	0	30 260	471 902	0	471 902
45408	20 511	0	20 511	0	0	0	0	0	0	20 511	0	20 511
45504	4 124	0	4 124	1 063	0	1 063	1 288	0	1 288	3 899	0	3 899
45505	97 168	0	97 168	12 961	0	12 961	14 663	0	14 663	95 466	0	95 466
45506	935 098	0	935 098	70 735	0	70 735	57 549	0	57 549	948 284	0	948 284
45507	101 244	0	101 244	1 713	0	1 713	3 226	0	3 226	99 731	0	99 731
45510	59	0	59	2	0	2	0	0	0	61	0	61
45811	622	0	622	108	0	108	0	0	0	730	0	730
45812	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
45815	36 027	0	36 027	5 540	0	5 540	19 159	0	19 159	22 408	0	22 408
45912	861	0	861	198	0	198	652	0	652	407	0	407
45915	2 735	0	2 735	1 508	0	1 508	2 662	0	2 662	1 581	0	1 581
47101	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
47106	73 085	0	73 085	0	0	0	0	0	0	73 085	0	73 085
47408	0	0	0	6 945	9 172	16 117	6 945	9 172	16 117	0	0	0
47423	4 436	0	4 436	56 981	0	56 981	61 063	0	61 063	354	0	354
47427	20 759	0	20 759	40 735	0	40 735	44 215	0	44 215	17 279	0	17 279
47801	33 766	0	33 766	0	0	0	1 620	0	1 620	32 146	0	32 146
47802	317 380	0	317 380	85 290	0	85 290	59 151	0	59 151	343 519	0	343 519
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51508	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60202	74 259	0	74 259	0	0	0	0	0	0	74 259	0	74 259
60302	8 441	0	8 441	80	0	80	106	0	106	8 415	0	8 415
60306	89	0	89	8	0	8	0	0	0	97	0	97
60308	682	0	682	398	43	441	504	43	547	576	0	576
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	85 463	0	85 463	6 474	0	6 474	836	0	836	91 101	0	91 101
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	14 578	0	14 578	131	0	131	14 187	0	14 187	522	0	522
60336	166	0	166	17	0	17	136	0	136	47	0	47
60401	75 702	0	75 702	0	0	0	0	0	0	75 702	0	75 702
60404	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
60415	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
60901	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61002	357	0	357	87	0	87	123	0	123	321	0	321
61008	904	0	904	220	0	220	184	0	184	940	0	940
61009	468	0	468	183	0	183	165	0	165	486	0	486
61209	0	0	0	20 345	0	20 345	20 345	0	20 345	0	0	0
61212	0	0	0	18 695	0	18 695	18 695	0	18 695	0	0	0
61214	0	0	0	33 311	0	33 311	33 311	0	33 311	0	0	0
61403	211	0	211	14	0	14	109	0	109	116	0	116
61703	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61901	7 795	0	7 795	0	0	0	6 685	0	6 685	1 110	0	1 110
61903	64 120	0	64 120	0	0	0	35 704	0	35 704	28 416	0	28 416
61904	43 325	0	43 325	42 389	0	42 389	0	0	0	85 714	0	85 714
62001	56 588	0	56 588	0	0	0	0	0	0	56 588	0	56 588
62101	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
70606	927 959	0	927 959	78 139	0	78 139	82	0	82	1 006 016	0	1 006 016
70607	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
70608	46 473	0	46 473	4 705	0	4 705	0	0	0	51 178	0	51 178
70611	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Итого по активу (баланс)	5 441 419	64 413	5 505 832	7 483 001	717 835	8 200 836	7 388 945	725 078	8 114 023	5 535 475	57 170	5 592 645
Пассив
10207	5 935	0	5 935	682	0	682	682	0	682	5 935	0	5 935
10601	66 515	0	66 515	0	0	0	0	0	0	66 515	0	66 515
10614	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10801	340 970	0	340 970	0	0	0	0	0	0	340 970	0	340 970
30109	94	0	94	3 506	0	3 506	3 576	0	3 576	164	0	164
30223	6 019	0	6 019	19 804	0	19 804	14 895	0	14 895	1 110	0	1 110
30232	31	0	31	3 243	2 586	5 829	3 233	2 586	5 819	21	0	21
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	1 634	1 805	3 439	81 001	1 468	82 469	139 717	5 151	144 868	60 350	5 488	65 838
30305	956 429	13 748	970 177	347	639	986	170	585	755	956 252	13 694	969 946
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	206 998	128	207 126	1 117 296	6 458	1 123 754	1 076 747	6 330	1 083 077	166 449	0	166 449
408.1	31 224	608	31 832	162 705	372	163 077	157 919	703	158 622	26 438	939	27 377
408.2	55 310	5 431	60 741	271 593	5 418	277 011	271 462	5 752	277 214	55 179	5 765	60 944
40903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40909	0	0	0	412	4 290	4 702	412	4 290	4 702	0	0	0
40910	0	0	0	60	54	114	60	54	114	0	0	0
40911	0	0	0	7 490	0	7 490	7 490	0	7 490	0	0	0
40912	0	0	0	1 780	2 052	3 832	1 780	2 052	3 832	0	0	0
40913	0	0	0	374	536	910	374	536	910	0	0	0
42006	18 065	0	18 065	25 969	0	25 969	14 685	0	14 685	6 781	0	6 781
42007	12 160	0	12 160	0	0	0	0	0	0	12 160	0	12 160
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42304	13 213	0	13 213	6 064	0	6 064	2 216	0	2 216	9 365	0	9 365
42305	4 697	0	4 697	1 695	0	1 695	1 074	0	1 074	4 076	0	4 076
42306	2 418 028	10 225	2 428 253	54 071	4 529	58 600	53 632	5 983	59 615	2 417 589	11 679	2 429 268
42307	10 924	0	10 924	0	0	0	73	0	73	10 997	0	10 997
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	7 151	0	7 151	684	30	714	41	1 226	1 267	6 508	1 196	7 704
45115	18 597	0	18 597	2 141	0	2 141	0	0	0	16 456	0	16 456
45215	66 420	0	66 420	15 329	0	15 329	4 509	0	4 509	55 600	0	55 600
45415	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
45515	61 823	0	61 823	5 557	0	5 557	4 339	0	4 339	60 605	0	60 605
45818	33 692	0	33 692	21 767	0	21 767	8 905	0	8 905	20 830	0	20 830
45918	2 711	0	2 711	2 059	0	2 059	753	0	753	1 405	0	1 405
47108	15 348	0	15 348	0	0	0	16	0	16	15 364	0	15 364
47407	0	0	0	7 900	8 190	16 090	7 900	8 190	16 090	0	0	0
47411	11 605	292	11 897	24 060	131	24 191	25 545	38	25 583	13 090	199	13 289
47416	5	0	5	1 580	0	1 580	1 632	0	1 632	57	0	57
47422	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	6 516	0	6 516	7 598	0	7 598	3 104	0	3 104	2 022	0	2 022
47426	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47804	26 777	0	26 777	8 913	0	8 913	3 358	0	3 358	21 222	0	21 222
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60206	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60301	1 286	0	1 286	3 608	0	3 608	2 677	0	2 677	355	0	355
60305	4 561	0	4 561	11 191	0	11 191	11 045	0	11 045	4 415	0	4 415
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	202	0	202	212	0	212	2 195	0	2 195	2 185	0	2 185
60311	0	0	0	33	0	33	39	0	39	6	0	6
60324	16 359	0	16 359	14 824	0	14 824	293	0	293	1 828	0	1 828
60335	1 486	0	1 486	2 497	0	2 497	2 462	0	2 462	1 451	0	1 451
60405	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60414	12 849	0	12 849	0	0	0	238	0	238	13 087	0	13 087
60903	157	0	157	0	0	0	17	0	17	174	0	174
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61912	2 128	0	2 128	0	0	0	4 332	0	4 332	6 460	0	6 460
62002	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
70601	948 849	0	948 849	2	0	2	132 269	0	132 269	1 081 116	0	1 081 116
70602	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70603	45 567	0	45 567	0	0	0	4 286	0	4 286	49 853	0	49 853
Итого по пассиву (баланс)	5 473 595	32 237	5 505 832	1 891 285	36 753	1 928 038	1 971 375	43 476	2 014 851	5 553 685	38 960	5 592 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 972	0	39 972	16 427	0	16 427	7 713	0	7 713	48 686	0	48 686
90902	261 249	0	261 249	10 875	0	10 875	22 883	0	22 883	249 241	0	249 241
90909	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	2 722 107	0	2 722 107	70 016	0	70 016	32 760	0	32 760	2 759 363	0	2 759 363
91418	389 116	0	389 116	42 542	0	42 542	18 126	0	18 126	413 532	0	413 532
91501	51 446	0	51 446	0	0	0	0	0	0	51 446	0	51 446
91502	7	0	7	15 066	0	15 066	0	0	0	15 073	0	15 073
91604	5 186	0	5 186	2 837	0	2 837	3 012	0	3 012	5 011	0	5 011
91704	35 199	0	35 199	0	0	0	0	0	0	35 199	0	35 199
91802	102 889	0	102 889	0	0	0	4	0	4	102 885	0	102 885
91803	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
99998	1 237 112	0	1 237 112	178 308	0	178 308	163 003	0	163 003	1 252 417	0	1 252 417
Итого по активу (баланс)	4 846 827	0	4 846 827	336 082	0	336 082	247 512	0	247 512	4 935 397	0	4 935 397
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	105 355	0	105 355	8 047	0	8 047	0	0	0	97 308	0	97 308
91312	936 476	0	936 476	33 800	0	33 800	68 650	0	68 650	971 326	0	971 326
91317	81 471	0	81 471	120 804	0	120 804	105 435	0	105 435	66 102	0	66 102
91507	105 184	0	105 184	100	0	100	2 825	0	2 825	107 909	0	107 909
91508	8 626	0	8 626	92	0	92	1 238	0	1 238	9 772	0	9 772
99999	3 609 715	0	3 609 715	75 534	0	75 534	148 799	0	148 799	3 682 980	0	3 682 980
Итого по пассиву (баланс)	4 846 827	0	4 846 827	238 537	0	238 537	327 107	0	327 107	4 935 397	0	4 935 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 263	1 263	6 921	3 786	10 707	6 288	5 049	11 337	633	0	633
99996	1 261	0	1 261	10 668	0	10 668	11 300	0	11 300	629	0	629
Итого по активу (баланс)	1 261	1 263	2 524	17 589	3 786	21 375	17 588	5 049	22 637	1 262	0	1 262
Пассив
96901	1 261	0	1 261	5 020	6 280	11 300	3 759	6 909	10 668	0	629	629
99997	1 263	0	1 263	11 337	0	11 337	10 707	0	10 707	633	0	633
Итого по пассиву (баланс)	2 524	0	2 524	16 357	6 280	22 637	14 466	6 909	21 375	633	629	1 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?