Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 048	52 512	179 560	3 103 222	389 145	3 492 367	3 065 794	378 051	3 443 845	164 476	63 606	228 082
20209	0	0	0	2 790 489	206 672	2 997 161	2 790 489	206 672	2 997 161	0	0	0
30102	14 990	0	14 990	4 047 482	0	4 047 482	4 050 317	0	4 050 317	12 155	0	12 155
30110	54 088	97 300	151 388	522 780	466 163	988 943	552 711	495 284	1 047 995	24 157	68 179	92 336
30202	8 091	0	8 091	330	0	330	0	0	0	8 421	0	8 421
30204	550	0	550	0	0	0	23	0	23	527	0	527
30221	0	0	0	0	13 460	13 460	0	13 460	13 460	0	0	0
30233	4 246	59	4 305	360 589	30 216	390 805	361 123	30 234	391 357	3 712	41	3 753
30424	14 678	0	14 678	317 611	0	317 611	318 168	0	318 168	14 121	0	14 121
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	50 000	0	50 000	2 298 000	0	2 298 000	2 238 000	0	2 238 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32003	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	1 500	1 579	3 079	4 000	67	4 067	5 000	73	5 073	500	1 573	2 073
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	1 325	0	1 325	0	0	0	182	0	182	1 143	0	1 143
45507	2 297	0	2 297	0	0	0	177	0	177	2 120	0	2 120
45815	679	0	679	73	0	73	84	0	84	668	0	668
45915	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
47101	17 416	0	17 416	47 901	0	47 901	44 652	0	44 652	20 665	0	20 665
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	425	425	0	347 501	347 501	0	347 926	347 926	0	0	0
47408	0	0	0	2 673 474	2 955 478	5 628 952	2 673 474	2 955 478	5 628 952	0	0	0
47423	1 010	0	1 010	1 385	0	1 385	1 782	0	1 782	613	0	613
47427	53	0	53	112	0	112	117	0	117	48	0	48
51403	39 769	0	39 769	231	0	231	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	576	0	576	1 421	0	1 421	2	0	2	1 995	0	1 995
60306	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60308	94	0	94	208	25	233	167	25	192	135	0	135
60310	642	0	642	1 935	0	1 935	1 293	0	1 293	1 284	0	1 284
60312	14 758	0	14 758	22 197	0	22 197	25 807	0	25 807	11 148	0	11 148
60314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60323	5	0	5	39	0	39	36	0	36	8	0	8
60336	417	0	417	606	0	606	402	0	402	621	0	621
60401	31 660	0	31 660	5 739	0	5 739	39	0	39	37 360	0	37 360
60415	5 882	0	5 882	7 024	0	7 024	5 942	0	5 942	6 964	0	6 964
60901	3 153	0	3 153	135	0	135	0	0	0	3 288	0	3 288
60906	0	0	0	194	0	194	135	0	135	59	0	59
61008	811	0	811	3 054	0	3 054	2 011	0	2 011	1 854	0	1 854
61009	3 077	0	3 077	650	0	650	1 119	0	1 119	2 608	0	2 608
61013	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	1 362	0	1 362	146	0	146	181	0	181	1 327	0	1 327
62001	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
70606	361 352	0	361 352	55 918	0	55 918	220	0	220	417 050	0	417 050
70608	156 092	0	156 092	7 927	0	7 927	0	0	0	164 019	0	164 019
70611	2 128	0	2 128	166	0	166	1 419	0	1 419	875	0	875
Итого по активу (баланс)	952 766	151 875	1 104 641	16 332 159	4 408 727	20 740 886	16 247 989	4 427 203	20 675 192	1 036 936	133 399	1 170 335
Пассив
10208	258 400	0	258 400	38 336	0	38 336	38 336	0	38 336	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	16 442	3 294	19 736	89 820	5 407	95 227	92 296	5 978	98 274	18 918	3 865	22 783
30111	11	523	534	8	27	35	3	66	69	6	562	568
30126	2 728	0	2 728	2 624	0	2 624	1 898	0	1 898	2 002	0	2 002
30222	1	0	1	106 139	51 165	157 304	106 138	51 165	157 303	0	0	0
30226	61	0	61	447	0	447	421	0	421	35	0	35
30232	0	0	0	754 596	423 366	1 177 962	754 607	423 366	1 177 973	11	0	11
31501	1 145	10	1 155	1 052	0	1 052	987	0	987	1 080	10	1 090
32211	79	0	79	3	0	3	3	0	3	79	0	79
407	161 232	5 077	166 309	192 458	2 432	194 890	188 087	2 436	190 523	156 861	5 081	161 942
408.1	11 702	1	11 703	59 789	0	59 789	63 218	0	63 218	15 131	1	15 132
408.2	8 907	110	9 017	22 472	6	22 478	21 115	5	21 120	7 550	109	7 659
40903	226	0	226	41	0	41	0	0	0	185	0	185
40905	94	0	94	36 738	0	36 738	36 772	0	36 772	128	0	128
40907	622	0	622	32 991	0	32 991	33 045	0	33 045	676	0	676
40909	0	0	0	15 779	10 745	26 524	15 779	10 745	26 524	0	0	0
40910	0	0	0	9 500	4 067	13 567	9 500	4 067	13 567	0	0	0
40911	15 171	0	15 171	628 343	0	628 343	632 899	0	632 899	19 727	0	19 727
40912	0	0	0	95 309	20 084	115 393	95 309	20 084	115 393	0	0	0
40913	0	0	0	642 587	79 334	721 921	642 587	79 334	721 921	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	732	0	732	52	0	52	0	0	0	680	0	680
45818	679	0	679	49	0	49	27	0	27	657	0	657
45918	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 989 547	2 636 570	5 626 117	2 989 547	2 636 570	5 626 117	0	0	0
47416	0	0	0	2 242 005	0	2 242 005	2 242 005	0	2 242 005	0	0	0
47422	375	1	376	1 084	0	1 084	947	0	947	238	1	239
47425	1 098	0	1 098	1 012	0	1 012	7	0	7	93	0	93
60301	437	0	437	2 883	0	2 883	2 560	0	2 560	114	0	114
60305	2 566	0	2 566	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	2 566	0	2 566
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	171	0	171	171	0	171	136	0	136	136	0	136
60311	1 954	0	1 954	2 232	0	2 232	1 252	0	1 252	974	0	974
60322	0	0	0	39	22	61	45	35	80	6	13	19
60324	0	0	0	7	0	7	206	0	206	199	0	199
60335	3 917	0	3 917	4 761	0	4 761	4 808	0	4 808	3 964	0	3 964
60405	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60414	3 304	0	3 304	0	0	0	496	0	496	3 800	0	3 800
60903	86	0	86	0	0	0	54	0	54	140	0	140
62002	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	385 821	0	385 821	24	0	24	56 652	0	56 652	442 449	0	442 449
70603	145 462	0	145 462	0	0	0	6 225	0	6 225	151 687	0	151 687
Итого по пассиву (баланс)	1 095 625	9 016	1 104 641	7 989 635	3 233 225	11 222 860	8 054 703	3 233 851	11 288 554	1 160 693	9 642	1 170 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 291	0	32 291	1 134	0	1 134	30 337	0	30 337	3 088	0	3 088
90902	189 184	0	189 184	35 075	0	35 075	35 424	0	35 424	188 835	0	188 835
91202	25	0	25	29	0	29	23	0	23	31	0	31
91203	39	0	39	42	0	42	30	0	30	51	0	51
91414	87 216	0	87 216	0	0	0	59 322	0	59 322	27 894	0	27 894
91604	120	0	120	12	0	12	34	0	34	98	0	98
91802	239	0	239	22	0	22	0	0	0	261	0	261
99998	35 155	0	35 155	4 721	0	4 721	2 655	0	2 655	37 221	0	37 221
Итого по активу (баланс)	344 269	0	344 269	41 035	0	41 035	127 825	0	127 825	257 479	0	257 479
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91312	18 544	0	18 544	0	0	0	0	0	0	18 544	0	18 544
91317	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91507	14 590	0	14 590	348	0	348	4 414	0	4 414	18 656	0	18 656
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	309 114	0	309 114	95 958	0	95 958	7 102	0	7 102	220 258	0	220 258
Итого по пассиву (баланс)	344 269	0	344 269	98 613	0	98 613	11 823	0	11 823	257 479	0	257 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 651	15 663	154 314	2 614 502	204 090	2 818 592	2 629 530	211 890	2 841 420	123 623	7 863	131 486
99996	154 515	0	154 515	2 823 618	0	2 823 618	2 846 765	0	2 846 765	131 368	0	131 368
Итого по активу (баланс)	293 166	15 663	308 829	5 438 120	204 090	5 642 210	5 476 295	211 890	5 688 185	254 991	7 863	262 854
Пассив
96901	15 633	138 882	154 515	211 139	2 635 626	2 846 765	203 411	2 620 207	2 823 618	7 905	123 463	131 368
99997	154 314	0	154 314	2 841 420	0	2 841 420	2 818 592	0	2 818 592	131 486	0	131 486
Итого по пассиву (баланс)	169 947	138 882	308 829	3 052 559	2 635 626	5 688 185	3 022 003	2 620 207	5 642 210	139 391	123 463	262 854
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?