Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	14 592	155 872	170 464	726 388	579 756	1 306 144	727 204	575 899	1 303 103	13 776	159 729	173 505
20209	13 709	11 206	24 915	526 721	253 856	780 577	533 277	260 730	794 007	7 153	4 332	11 485
30102	48 187	0	48 187	995 164	0	995 164	1 008 828	0	1 008 828	34 523	0	34 523
30110	2 684	31 707	34 391	332 568	244 901	577 469	331 970	253 494	585 464	3 282	23 114	26 396
30114	0	10 784	10 784	0	8 112	8 112	0	13 518	13 518	0	5 378	5 378
30202	8 109	0	8 109	253	0	253	0	0	0	8 362	0	8 362
30204	4 561	0	4 561	0	0	0	996	0	996	3 565	0	3 565
30215	100	1 074	1 174	0	46	46	0	50	50	100	1 070	1 170
30221	0	7	7	0	2 823	2 823	0	2 830	2 830	0	0	0
30233	344	1 904	2 248	14 904	25 325	40 229	15 204	27 063	42 267	44	166	210
30424	517	0	517	411 206	0	411 206	411 313	0	411 313	410	0	410
30425	0	4 253	4 253	0	164	164	0	296	296	0	4 121	4 121
32201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	21 013	0	21 013	5 560	0	5 560	12 093	0	12 093	14 480	0	14 480
45206	268 631	25 263	293 894	5 524	664	6 188	20 265	25 927	46 192	253 890	0	253 890
45207	178 200	32 600	210 800	30 000	883	30 883	4 000	31 837	35 837	204 200	1 646	205 846
45208	341 521	19 263	360 784	0	781	781	6 154	2 117	8 271	335 367	17 927	353 294
45502	750	0	750	2 300	0	2 300	750	0	750	2 300	0	2 300
45503	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
45504	4 125	13 895	18 020	0	590	590	2 436	646	3 082	1 689	13 839	15 528
45505	8 660	0	8 660	2 090	0	2 090	869	0	869	9 881	0	9 881
45506	28 677	7 853	36 530	0	333	333	1 219	365	1 584	27 458	7 821	35 279
45507	10 000	40 058	50 058	0	1 595	1 595	0	3 658	3 658	10 000	37 995	47 995
45705	0	7 443	7 443	0	316	316	0	1 581	1 581	0	6 178	6 178
45706	0	27 506	27 506	0	1 168	1 168	0	2 222	2 222	0	26 452	26 452
45812	7 876	0	7 876	4 165	57 114	61 279	708	1 759	2 467	11 333	55 355	66 688
45815	15 016	1 901	16 917	524	81	605	4 135	88	4 223	11 405	1 894	13 299
45912	426	0	426	0	0	0	426	0	426	0	0	0
45915	54	0	54	51	0	51	60	0	60	45	0	45
47404	0	196 502	196 502	0	363 337	363 337	0	289 932	289 932	0	269 907	269 907
47408	0	0	0	477 350	11 286 044	11 763 394	477 350	11 286 044	11 763 394	0	0	0
47423	1 283	0	1 283	509	5	514	515	5	520	1 277	0	1 277
47427	1 480	44	1 524	293	34	327	1 086	64	1 150	687	14	701
52601	14 268	0	14 268	5 070	0	5 070	4 107	0	4 107	15 231	0	15 231
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	23	7	30	27	0	27	50	7	57	0	0	0
60310	7	0	7	296	0	296	13	0	13	290	0	290
60312	1 452	0	1 452	4 382	0	4 382	4 780	0	4 780	1 054	0	1 054
60314	0	0	0	0	444	444	0	156	156	0	288	288
60323	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
60336	176	0	176	68	0	68	111	0	111	133	0	133
60401	6 742	0	6 742	0	0	0	70	0	70	6 672	0	6 672
60415	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
60901	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	2	0	2	121	0	121	121	0	121	2	0	2
61009	53	0	53	180	0	180	112	0	112	121	0	121
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61403	570	0	570	5	0	5	117	0	117	458	0	458
61702	2 956	0	2 956	0	0	0	0	0	0	2 956	0	2 956
61905	655 579	0	655 579	0	0	0	0	0	0	655 579	0	655 579
61908	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
70606	704 469	0	704 469	134 029	0	134 029	0	0	0	838 498	0	838 498
70608	810 664	0	810 664	44 349	0	44 349	0	0	0	855 013	0	855 013
70611	3 395	0	3 395	8 746	0	8 746	0	0	0	12 141	0	12 141
70614	7 097	0	7 097	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	7 097	0	7 097
70616	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	3 229 260	589 143	3 818 403	3 741 653	12 828 372	16 570 025	3 603 845	12 780 288	16 384 133	3 367 068	637 227	4 004 295
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	0	0	0	0	0	0	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	318 518	0	318 518	0	0	0	0	0	0	318 518	0	318 518
30126	115	0	115	18	0	18	85	0	85	182	0	182
30220	0	1 400	1 400	0	30 436	30 436	0	31 827	31 827	0	2 791	2 791
30223	19 941	0	19 941	401 895	0	401 895	406 702	0	406 702	24 748	0	24 748
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	0	0	0	6 855	13 649	20 504	6 855	14 079	20 934	0	430	430
30236	0	0	0	65	133	198	66	133	199	1	0	1
407	344 523	21 982	366 505	1 295 326	46 620	1 341 946	1 273 264	50 706	1 323 970	322 461	26 068	348 529
408.1	17 399	3 024	20 423	28 053	1 458	29 511	29 134	307	29 441	18 480	1 873	20 353
408.2	2 388	4 560	6 948	194 533	121 405	315 938	194 752	125 908	320 660	2 607	9 063	11 670
40901	9 750	0	9 750	3 750	0	3 750	0	0	0	6 000	0	6 000
40905	1	2	3	14 501	201	14 702	14 501	201	14 702	1	2	3
40909	0	29	29	12 917	25 911	38 828	12 917	25 911	38 828	0	29	29
40910	0	0	0	5 878	10 054	15 932	5 878	10 054	15 932	0	0	0
40911	565	0	565	20 571	0	20 571	20 463	0	20 463	457	0	457
40912	0	0	0	13 226	18 608	31 834	13 226	18 608	31 834	0	0	0
40913	0	0	0	24 525	78 597	103 122	24 525	78 597	103 122	0	0	0
42105	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42106	82 453	0	82 453	100	0	100	0	0	0	82 353	0	82 353
42107	142 775	0	142 775	6 100	0	6 100	1 500	0	1 500	138 175	0	138 175
42301	607	5 359	5 966	890	479	1 369	918	787	1 705	635	5 667	6 302
42305	6 984	108 115	115 099	977	41 411	42 388	1 396	6 714	8 110	7 403	73 418	80 821
42306	179 953	24 165	204 118	56 105	54 973	111 078	73 249	86 309	159 558	197 097	55 501	252 598
42309	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
42601	0	151	151	0	7	7	0	6	6	0	150	150
45215	341 766	0	341 766	40 047	0	40 047	50 166	0	50 166	351 885	0	351 885
45515	50 482	0	50 482	2 207	0	2 207	16 508	0	16 508	64 783	0	64 783
45715	17 475	0	17 475	1 160	0	1 160	0	0	0	16 315	0	16 315
45818	21 812	0	21 812	4 929	0	4 929	37 600	0	37 600	54 483	0	54 483
45918	152	0	152	211	0	211	102	0	102	43	0	43
47407	0	0	0	587 717	11 167 661	11 755 378	587 717	11 167 661	11 755 378	0	0	0
47416	98	0	98	1 068	2	1 070	1 033	96	1 129	63	94	157
47422	39	0	39	129	0	129	129	0	129	39	0	39
47425	11 253	0	11 253	10 917	0	10 917	6 405	0	6 405	6 741	0	6 741
47426	11 461	0	11 461	0	0	0	1 824	0	1 824	13 285	0	13 285
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	25 600	0	25 600	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 600	0	25 600
52501	1 386	0	1 386	796	0	796	174	0	174	764	0	764
52602	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349
60301	865	0	865	9 603	0	9 603	9 488	0	9 488	750	0	750
60305	7 167	0	7 167	4 565	0	4 565	4 686	0	4 686	7 288	0	7 288
60309	6	0	6	1	0	1	103	0	103	108	0	108
60311	3 252	0	3 252	1 567	0	1 567	2 100	0	2 100	3 785	0	3 785
60322	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60335	2 539	0	2 539	1 340	0	1 340	1 313	0	1 313	2 512	0	2 512
60414	4 743	0	4 743	4	0	4	47	0	47	4 786	0	4 786
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	127	0	127	1 260	0	1 260
61301	82	0	82	27	0	27	0	0	0	55	0	55
61501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70601	778 485	0	778 485	0	0	0	94 061	0	94 061	872 546	0	872 546
70603	756 888	0	756 888	0	0	0	35 372	0	35 372	792 260	0	792 260
70613	46 266	0	46 266	2 638	0	2 638	5 069	0	5 069	48 697	0	48 697
Итого по пассиву (баланс)	3 649 616	168 787	3 818 403	2 775 663	11 611 605	14 387 268	2 955 256	11 617 904	14 573 160	3 829 209	175 086	4 004 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	28 646	0	28 646	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 646	0	28 646
90901	38 743	0	38 743	20 942	0	20 942	29 116	0	29 116	30 569	0	30 569
90902	17 549	0	17 549	11 843	0	11 843	1 623	0	1 623	27 769	0	27 769
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	887 157	483 851	1 371 008	11 550	32 725	44 275	74 681	23 801	98 482	824 026	492 775	1 316 801
91604	3 696	27	3 723	586	377	963	165	338	503	4 117	66	4 183
91704	54 808	69 161	123 969	0	2 936	2 936	0	3 214	3 214	54 808	68 883	123 691
91802	80 189	0	80 189	0	0	0	0	0	0	80 189	0	80 189
99998	1 002 258	0	1 002 258	23 769	0	23 769	42 214	0	42 214	983 813	0	983 813
Итого по активу (баланс)	2 119 052	553 039	2 672 091	78 691	36 038	114 729	157 799	27 353	185 152	2 039 944	561 724	2 601 668
Пассив
91311	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
91312	912 192	0	912 192	13 951	0	13 951	16 937	0	16 937	915 178	0	915 178
91315	8 496	0	8 496	0	0	0	0	0	0	8 496	0	8 496
91317	42 224	631	42 855	28 234	29	28 263	6 176	656	6 832	20 166	1 258	21 424
91507	13 115	0	13 115	0	0	0	0	0	0	13 115	0	13 115
99999	1 669 833	0	1 669 833	132 319	0	132 319	80 341	0	80 341	1 617 855	0	1 617 855
Итого по пассиву (баланс)	2 671 460	631	2 672 091	174 504	29	174 533	103 454	656	104 110	2 600 410	1 258	2 601 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 246	0	56 246	56 246	0	56 246	0	0	0
93302	0	0	0	56 246	0	56 246	56 246	0	56 246	0	0	0
93303	46 285	0	46 285	201 395	0	201 395	56 245	0	56 245	191 435	0	191 435
93304	277 817	0	277 817	10 000	0	10 000	201 395	0	201 395	86 422	0	86 422
93305	133 621	92 147	225 768	0	3 559	3 559	10 000	6 425	16 425	123 621	89 281	212 902
93901	0	333 574	333 574	346 165	5 472 656	5 818 821	311 495	5 544 495	5 855 990	34 670	261 735	296 405
99996	857 578	0	857 578	5 842 299	0	5 842 299	5 935 123	0	5 935 123	764 754	0	764 754
Итого по активу (баланс)	1 315 301	425 721	1 741 022	6 512 351	5 476 215	11 988 566	6 626 750	5 550 920	12 177 670	1 200 902	351 016	1 551 918
Пассив
96301	0	0	0	0	53 427	53 427	0	53 427	53 427	0	0	0
96302	0	0	0	0	53 977	53 977	0	53 977	53 977	0	0	0
96303	0	44 211	44 211	0	56 061	56 061	0	194 271	194 271	0	182 421	182 421
96304	0	265 264	265 264	0	201 831	201 831	0	18 342	18 342	0	81 775	81 775
96305	0	214 968	214 968	0	19 278	19 278	0	8 977	8 977	0	204 667	204 667
96901	85 047	248 088	333 135	191 372	5 666 919	5 858 291	106 642	5 714 405	5 821 047	317	295 574	295 891
99997	883 444	0	883 444	5 918 660	0	5 918 660	5 822 380	0	5 822 380	787 164	0	787 164
Итого по пассиву (баланс)	968 491	772 531	1 741 022	6 110 032	6 051 493	12 161 525	5 929 022	6 043 399	11 972 421	787 481	764 437	1 551 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000
Пассив
98040	0	0	15 986 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 986 748,0000
98070	0	0	7 096 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 096 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 083 461,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 083 461,0000

Страница была полезной?