Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	184 888	0	184 888	0	0	0	0	0	0	184 888	0	184 888
20202	312 450	154 777	467 227	1 123 113	769 481	1 892 594	1 161 584	755 149	1 916 733	273 979	169 109	443 088
20208	876	0	876	17 775	0	17 775	16 990	0	16 990	1 661	0	1 661
20209	0	0	0	633 202	78 386	711 588	633 202	78 386	711 588	0	0	0
30102	494 457	0	494 457	33 685 863	0	33 685 863	33 592 504	0	33 592 504	587 816	0	587 816
30110	42 360	26 025	68 385	404 406	55 074	459 480	405 464	55 273	460 737	41 302	25 826	67 128
30114	0	623 205	623 205	0	1 198 524	1 198 524	0	1 246 726	1 246 726	0	575 003	575 003
30202	70 136	0	70 136	2 858	0	2 858	0	0	0	72 994	0	72 994
30204	33 132	0	33 132	545	0	545	0	0	0	33 677	0	33 677
30210	0	0	0	53 000	0	53 000	38 000	0	38 000	15 000	0	15 000
30233	2 576	335	2 911	302 860	41 452	344 312	302 670	39 926	342 596	2 766	1 861	4 627
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	15 934	0	15 934	623 403	0	623 403	626 059	0	626 059	13 278	0	13 278
30425	0	5 052	5 052	0	215	215	0	235	235	0	5 032	5 032
30602	0	38 045	38 045	0	3 182	3 182	0	1 923	1 923	0	39 304	39 304
31902	0	0	0	22 700 000	0	22 700 000	21 700 000	0	21 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	5 250 000	0	5 250 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	21 872	21 872	0	929	929	0	1 017	1 017	0	21 784	21 784
45104	1 069	0	1 069	792	0	792	1 861	0	1 861	0	0	0
45106	12 760	0	12 760	360	0	360	12 400	0	12 400	720	0	720
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45204	115 000	0	115 000	61 200	0	61 200	29 000	0	29 000	147 200	0	147 200
45205	415 040	0	415 040	79 900	0	79 900	240 050	0	240 050	254 890	0	254 890
45206	2 692 998	183 158	2 876 156	512 343	7 775	520 118	440 099	8 512	448 611	2 765 242	182 421	2 947 663
45207	1 561 340	0	1 561 340	214 450	0	214 450	26 048	0	26 048	1 749 742	0	1 749 742
45208	1 089 081	0	1 089 081	0	0	0	6 430	0	6 430	1 082 651	0	1 082 651
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	1 111	0	1 111	18 889	0	18 889
45406	65 100	0	65 100	15 000	0	15 000	0	0	0	80 100	0	80 100
45407	149 356	0	149 356	0	0	0	3 629	0	3 629	145 727	0	145 727
45408	10 125	0	10 125	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
45503	0	3 916	3 916	10 000	73	10 073	0	3 989	3 989	10 000	0	10 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	63 384	0	63 384	17 595	0	17 595	3 229	0	3 229	77 750	0	77 750
45506	736 063	583 123	1 319 186	880	24 692	25 572	42 285	30 634	72 919	694 658	577 181	1 271 839
45507	439 999	127 959	567 958	26 778	5 431	32 209	19 832	5 969	25 801	446 945	127 421	574 366
45509	16	0	16	3 282	0	3 282	3 285	0	3 285	13	0	13
45705	0	18 000	18 000	0	764	764	0	836	836	0	17 928	17 928
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45812	72 836	0	72 836	64 385	0	64 385	58 154	0	58 154	79 067	0	79 067
45814	799	0	799	18	0	18	18	0	18	799	0	799
45815	52 866	58 868	111 734	192	5 665	5 857	168	2 789	2 957	52 890	61 744	114 634
45912	0	0	0	1 957	0	1 957	1 028	0	1 028	929	0	929
45915	25	1 166	1 191	32	50	82	21	55	76	36	1 161	1 197
47404	0	189 474	189 474	0	726 435	726 435	0	727 198	727 198	0	188 711	188 711
47408	0	0	0	8 894 739	9 313 387	18 208 126	8 894 739	9 313 387	18 208 126	0	0	0
47423	42 858	3 158	46 016	21 906	1 090	22 996	18 063	1 103	19 166	46 701	3 145	49 846
47427	9 542	0	9 542	79 619	7 757	87 376	79 221	7 757	86 978	9 940	0	9 940
47801	19 072	0	19 072	0	0	0	162	0	162	18 910	0	18 910
47802	35 333	0	35 333	0	0	0	0	0	0	35 333	0	35 333
50110	0	433 978	433 978	0	20 649	20 649	0	20 424	20 424	0	434 203	434 203
50121	3 167	0	3 167	0	0	0	3 167	0	3 167	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	96 009	0	96 009	2 971	0	2 971	0	0	0	98 980	0	98 980
50608	0	254 864	254 864	0	9 955	9 955	0	17 774	17 774	0	247 045	247 045
50621	18 079	0	18 079	2 293	0	2 293	2 991	0	2 991	17 381	0	17 381
51404	0	126 972	126 972	0	5 603	5 603	0	5 902	5 902	0	126 673	126 673
51405	46 714	126 873	173 587	109 891	5 759	115 650	0	5 897	5 897	156 605	126 735	283 340
51406	236 639	0	236 639	2 080	0	2 080	0	0	0	238 719	0	238 719
60302	1 933	0	1 933	0	0	0	1 834	0	1 834	99	0	99
60308	120	0	120	74	0	74	138	0	138	56	0	56
60310	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
60312	7 509	0	7 509	21 054	0	21 054	20 019	0	20 019	8 544	0	8 544
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	2 308	0	2 308	0	0	0	504	0	504	1 804	0	1 804
60323	7 723	0	7 723	7 685	0	7 685	7 310	0	7 310	8 098	0	8 098
60336	60	0	60	212	0	212	269	0	269	3	0	3
60401	1 144 095	0	1 144 095	0	0	0	2 319	0	2 319	1 141 776	0	1 141 776
60901	19 428	0	19 428	0	0	0	0	0	0	19 428	0	19 428
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	9	0	9	316	0	316	316	0	316	9	0	9
61009	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61209	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
61212	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61214	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
61403	1 485	0	1 485	0	0	0	204	0	204	1 281	0	1 281
61702	42 178	0	42 178	0	0	0	0	0	0	42 178	0	42 178
61703	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
62001	1 449 044	0	1 449 044	0	0	0	0	0	0	1 449 044	0	1 449 044
70606	4 150 409	0	4 150 409	539 260	0	539 260	0	0	0	4 689 669	0	4 689 669
70607	34 432	0	34 432	23 066	0	23 066	16 050	0	16 050	41 448	0	41 448
70608	6 763 974	0	6 763 974	278 313	0	278 313	0	0	0	7 042 287	0	7 042 287
70610	138 741	0	138 741	0	0	0	0	0	0	138 741	0	138 741
70611	8 263	0	8 263	7 023	0	7 023	0	0	0	15 286	0	15 286
70616	6 152	0	6 152	0	0	0	0	0	0	6 152	0	6 152
Итого по активу (баланс)	24 892 074	2 980 820	27 872 894	76 074 748	12 282 339	88 357 087	75 141 484	12 330 872	87 472 356	25 825 338	2 932 287	28 757 625
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	892 401	0	892 401	0	0	0	0	0	0	892 401	0	892 401
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	471 985	0	471 985	0	0	0	0	0	0	471 985	0	471 985
30109	523	56	579	16 940	3	16 943	18 039	3	18 042	1 622	56	1 678
30126	2 162	0	2 162	2 159	0	2 159	152	0	152	155	0	155
30220	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30223	0	0	0	46 533	0	46 533	46 533	0	46 533	0	0	0
30232	1 931	887	2 818	503 408	68 435	571 843	504 019	69 954	573 973	2 542	2 406	4 948
30601	0	0	0	1	0	1	368	0	368	367	0	367
30606	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
31401	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
406	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
407	1 077 719	204 601	1 282 320	6 845 211	632 297	7 477 508	6 928 821	690 412	7 619 233	1 161 329	262 716	1 424 045
408.1	230 227	23 837	254 064	550 269	12 011	562 280	581 464	11 326	592 790	261 422	23 152	284 574
408.2	589 230	282 859	872 089	1 887 505	808 789	2 696 294	1 871 768	819 720	2 691 488	573 493	293 790	867 283
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	49	216	265	49	216	265	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	253	0	253	18 669	0	18 669	18 729	0	18 729	313	0	313
40912	0	0	0	105	41	146	105	41	146	0	0	0
40913	0	0	0	2	37	39	2	37	39	0	0	0
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	0	0	0	184 500	0	184 500	245 150	0	245 150	60 650	0	60 650
42103	137 200	0	137 200	137 200	0	137 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	226	0	226	226	63	289	0	55 006	55 006	0	54 943	54 943
42105	107 945	0	107 945	0	0	0	0	0	0	107 945	0	107 945
42106	268 023	3 789	271 812	4 285	176	4 461	10 939	161	11 100	274 677	3 774	278 451
42301	1 272	2 335	3 607	1 795	1 122	2 917	2 867	1 900	4 767	2 344	3 113	5 457
42303	14 994	6 413	21 407	8 959	98 326	107 285	2 146	95 697	97 843	8 181	3 784	11 965
42304	117 366	31 231	148 597	25 709	5 393	31 102	8 676	3 764	12 440	100 333	29 602	129 935
42305	292 984	175 195	468 179	55 687	64 991	120 678	11 393	51 602	62 995	248 690	161 806	410 496
42306	5 771 752	1 370 964	7 142 716	429 326	472 686	902 012	606 875	326 414	933 289	5 949 301	1 224 692	7 173 993
42307	427 628	202 778	630 406	18 519	54 221	72 740	32 533	27 657	60 190	441 642	176 214	617 856
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
42313	78	0	78	9	0	9	3	0	3	72	0	72
42314	237	0	237	0	0	0	9	0	9	246	0	246
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	158	158	0	9	9	0	7	7	0	156	156
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42604	0	781	781	0	123	123	0	29	29	0	687	687
42605	1 880	957	2 837	0	44	44	0	40	40	1 880	953	2 833
42606	47 614	19 385	66 999	1 530	1 234	2 764	2 572	850	3 422	48 656	19 001	67 657
42607	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	42 383	0	42 383	2 594	0	2 594	2 437	0	2 437	42 226	0	42 226
45215	852 016	0	852 016	96 172	0	96 172	172 172	0	172 172	928 016	0	928 016
45315	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
45415	30 030	0	30 030	869	0	869	4 619	0	4 619	33 780	0	33 780
45515	105 353	0	105 353	12 424	0	12 424	5 767	0	5 767	98 696	0	98 696
45715	11 470	0	11 470	533	0	533	486	0	486	11 423	0	11 423
45818	108 230	0	108 230	3 372	0	3 372	3 896	0	3 896	108 754	0	108 754
45918	728	0	728	66	0	66	255	0	255	917	0	917
47405	0	0	0	448 954	450 125	899 079	448 954	450 125	899 079	0	0	0
47407	0	0	0	9 137 458	9 064 718	18 202 176	9 137 458	9 064 718	18 202 176	0	0	0
47411	0	274	274	71 171	6 114	77 285	71 171	6 144	77 315	0	304	304
47416	1 628	0	1 628	17 534	3 790	21 324	16 123	3 790	19 913	217	0	217
47422	5	0	5	1 402	285 042	286 444	1 402	285 042	286 444	5	0	5
47425	168 403	0	168 403	83 694	0	83 694	88 794	0	88 794	173 503	0	173 503
47426	1 028	118	1 146	8 182	47	8 229	7 972	64	8 036	818	135	953
47804	54 405	0	54 405	162	0	162	0	0	0	54 243	0	54 243
50120	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885	11 885	0	11 885
50620	35 424	0	35 424	12 410	0	12 410	6 558	0	6 558	29 572	0	29 572
50908	0	0	0	42 647	0	42 647	66 630	0	66 630	23 983	0	23 983
52301	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	20 842	120 842	0	969	969	0	885	885	100 000	20 758	120 758
52306	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52406	6 535	0	6 535	13 435	0	13 435	13 435	0	13 435	6 535	0	6 535
52501	86 795	339	87 134	1 035	15	1 050	6 483	75	6 558	92 243	399	92 642
60301	1 965	0	1 965	11 964	0	11 964	10 336	0	10 336	337	0	337
60305	23 880	0	23 880	20 699	0	20 699	19 916	0	19 916	23 097	0	23 097
60309	0	0	0	0	0	0	304	0	304	304	0	304
60311	0	0	0	5 464	0	5 464	5 464	0	5 464	0	0	0
60322	12	0	12	1 468	30	1 498	1 468	30	1 498	12	0	12
60324	11 810	0	11 810	1 296	0	1 296	4 066	0	4 066	14 580	0	14 580
60335	4 850	0	4 850	4 771	0	4 771	4 567	0	4 567	4 646	0	4 646
60349	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
60414	171 847	0	171 847	2 319	0	2 319	3 344	0	3 344	172 872	0	172 872
60903	5 697	0	5 697	0	0	0	290	0	290	5 987	0	5 987
61301	3 714	0	3 714	46 020	0	46 020	46 974	0	46 974	4 668	0	4 668
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	202 766	0	202 766	0	0	0	0	0	0	202 766	0	202 766
70601	4 298 236	0	4 298 236	11	0	11	420 923	0	420 923	4 719 148	0	4 719 148
70602	67 718	0	67 718	5 521	0	5 521	2 637	0	2 637	64 834	0	64 834
70603	6 723 804	0	6 723 804	0	0	0	271 504	0	271 504	6 995 308	0	6 995 308
70605	97 878	0	97 878	0	0	0	0	0	0	97 878	0	97 878
Итого по пассиву (баланс)	25 525 095	2 347 799	27 872 894	20 805 235	12 031 259	32 836 494	21 755 324	11 965 901	33 721 225	26 475 184	2 282 441	28 757 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
90901	16 932	0	16 932	6 938	0	6 938	6 751	0	6 751	17 119	0	17 119
90902	476 497	0	476 497	184 955	0	184 955	26 741	0	26 741	634 711	0	634 711
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 317 188	233 054	1 550 242	69 200	9 893	79 093	90 250	10 832	101 082	1 296 138	232 115	1 528 253
91418	68 313	0	68 313	0	0	0	240	0	240	68 073	0	68 073
91501	105 105	0	105 105	0	0	0	0	0	0	105 105	0	105 105
91604	43 015	9 353	52 368	41 279	1 226	42 505	38 078	1 022	39 100	46 216	9 557	55 773
91704	4 210	0	4 210	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
91801	0	0	0	2 158	0	2 158	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
91803	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
99998	12 155 305	0	12 155 305	710 217	0	710 217	567 868	0	567 868	12 297 654	0	12 297 654
Итого по активу (баланс)	14 209 406	242 407	14 451 813	1 027 148	11 119	1 038 267	742 330	11 854	754 184	14 494 224	241 672	14 735 896
Пассив
91003	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	315 919	41 590	357 509	83 739	1 933	85 672	69 377	1 766	71 143	301 557	41 423	342 980
91312	7 221 317	1 129 267	8 350 584	35 225	52 487	87 712	69 306	47 938	117 244	7 255 398	1 124 718	8 380 116
91315	2 626 657	20 760	2 647 417	101 099	964	102 063	253 387	881	254 268	2 778 945	20 677	2 799 622
91316	97 361	0	97 361	146 901	0	146 901	128 151	0	128 151	78 611	0	78 611
91317	177 029	26 899	203 928	127 190	14 928	142 118	141 196	888	142 084	191 035	12 859	203 894
91319	398 899	0	398 899	29 568	0	29 568	23 392	0	23 392	392 723	0	392 723
91507	99 377	0	99 377	0	0	0	101	0	101	99 478	0	99 478
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 296 508	0	2 296 508	186 315	0	186 315	328 049	0	328 049	2 438 242	0	2 438 242
Итого по пассиву (баланс)	13 233 297	1 218 516	14 451 813	713 440	70 312	783 752	1 016 362	51 473	1 067 835	13 536 219	1 199 677	14 735 896
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 186 561	1 829 287	4 015 848	7 095 478	185 783	7 281 261	8 858 867	2 011 947	10 870 814	423 172	3 123	426 295
94101	0	0	0	3 294	0	3 294	2 976	0	2 976	318	0	318
94102	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
99996	4 036 788	0	4 036 788	7 301 611	0	7 301 611	10 913 439	0	10 913 439	424 960	0	424 960
Итого по активу (баланс)	6 223 349	1 829 287	8 052 636	14 400 383	185 892	14 586 275	19 775 282	2 012 056	21 787 338	848 450	3 123	851 573
Пассив
96901	1 802 668	2 234 120	4 036 788	1 873 660	9 039 672	10 913 332	71 310	7 230 194	7 301 504	318	424 642	424 960
96902	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
99997	4 015 848	0	4 015 848	10 873 899	0	10 873 899	7 284 664	0	7 284 664	426 613	0	426 613
Итого по пассиву (баланс)	5 818 516	2 234 120	8 052 636	12 747 559	9 039 779	21 787 338	7 355 974	7 230 301	14 586 275	426 931	424 642	851 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	694 468 637,0000	0	0	702 150,0000	0	0	359 718,0000	0	0	694 811 069,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	694 468 673,0000	0	0	702 159,0000	0	0	359 725,0000	0	0	694 811 107,0000
Пассив
98040	0	0	541 439 424,0000	0	0	901,0000	0	0	0,0000	0	0	541 438 523,0000
98050	0	0	152 972 442,0000	0	0	4,0000	0	0	400 141,0000	0	0	153 372 579,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	400 901,0000	0	0	400 901,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 807,0000	0	0	56 803,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	694 468 673,0000	0	0	458 609,0000	0	0	801 043,0000	0	0	694 811 107,0000

Страница была полезной?