Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 785	0	10 785	4 903	0	4 903	5 682	0	5 682	10 006	0	10 006
10610	97 551	0	97 551	0	0	0	0	0	0	97 551	0	97 551
20202	247 399	408 610	656 009	3 315 361	1 078 835	4 394 196	3 307 663	1 114 275	4 421 938	255 097	373 170	628 267
20208	92 451	0	92 451	313 970	0	313 970	291 062	0	291 062	115 359	0	115 359
20209	48 545	33 579	82 124	2 250 247	796 647	3 046 894	2 250 577	802 817	3 053 394	48 215	27 409	75 624
30102	458 059	0	458 059	20 423 254	0	20 423 254	20 019 957	0	20 019 957	861 356	0	861 356
30110	15 181	120 415	135 596	197 687	50 059	247 746	203 469	121 375	324 844	9 399	49 099	58 498
30114	0	620 851	620 851	0	1 798 607	1 798 607	0	1 742 983	1 742 983	0	676 475	676 475
30202	88 612	0	88 612	1 135	0	1 135	0	0	0	89 747	0	89 747
30204	18 714	0	18 714	0	0	0	549	0	549	18 165	0	18 165
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	1 554	848	2 402	95 053	7 894	102 947	94 766	8 467	103 233	1 841	275	2 116
30413	0	0	0	222 912	0	222 912	222 912	0	222 912	0	0	0
30424	10 179	21 265	31 444	2 972 952	822	2 973 774	2 976 128	1 483	2 977 611	7 003	20 604	27 607
30425	10 000	4 253	14 253	0	165	165	0	297	297	10 000	4 121	14 121
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 900 000	0	3 900 000	4 100 000	0	4 100 000	900 000	0	900 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32301	0	25 264	25 264	0	1 072	1 072	0	1 174	1 174	0	25 162	25 162
44209	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
44606	23 300	0	23 300	0	0	0	14 800	0	14 800	8 500	0	8 500
44908	4 147	0	4 147	20 000	0	20 000	66	0	66	24 081	0	24 081
45201	33 318	0	33 318	138 977	0	138 977	142 826	0	142 826	29 469	0	29 469
45203	6 947	0	6 947	33 957	0	33 957	32 555	0	32 555	8 349	0	8 349
45204	1 428 338	0	1 428 338	1 289 359	0	1 289 359	1 245 198	0	1 245 198	1 472 499	0	1 472 499
45205	106 391	0	106 391	94 140	0	94 140	27 000	0	27 000	173 531	0	173 531
45206	302 301	0	302 301	34 780	0	34 780	66 660	0	66 660	270 421	0	270 421
45207	1 169 259	50 787	1 220 046	110 078	2 076	112 154	100 492	4 168	104 660	1 178 845	48 695	1 227 540
45208	2 816 860	60 734	2 877 594	36 034	2 547	38 581	65 046	3 717	68 763	2 787 848	59 564	2 847 412
45307	259	0	259	0	0	0	14	0	14	245	0	245
45401	5 050	0	5 050	17 893	0	17 893	17 998	0	17 998	4 945	0	4 945
45403	131	0	131	731	0	731	862	0	862	0	0	0
45404	145 299	0	145 299	89 226	0	89 226	105 611	0	105 611	128 914	0	128 914
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45406	47 765	0	47 765	0	0	0	17 356	0	17 356	30 409	0	30 409
45407	572 543	19 895	592 438	65 926	845	66 771	30 242	925	31 167	608 227	19 815	628 042
45408	2 188 187	26 842	2 215 029	33 136	1 120	34 256	99 291	2 486	101 777	2 122 032	25 476	2 147 508
45503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
45505	4 303	0	4 303	3 840	0	3 840	1 766	0	1 766	6 377	0	6 377
45506	134 675	0	134 675	6 755	0	6 755	13 547	0	13 547	127 883	0	127 883
45507	534 065	19 341	553 406	13 598	816	14 414	26 540	1 271	27 811	521 123	18 886	540 009
45509	14 098	0	14 098	8 753	0	8 753	7 264	0	7 264	15 587	0	15 587
45510	18 871	0	18 871	0	0	0	363	0	363	18 508	0	18 508
45812	700 099	0	700 099	12 218	0	12 218	16 414	0	16 414	695 903	0	695 903
45814	91 447	0	91 447	4 301	0	4 301	3 592	0	3 592	92 156	0	92 156
45815	116 802	959	117 761	4 551	121	4 672	5 405	75	5 480	115 948	1 005	116 953
45912	5 905	0	5 905	204	0	204	222	0	222	5 887	0	5 887
45914	1 500	0	1 500	225	0	225	305	0	305	1 420	0	1 420
45915	1 231	0	1 231	265	0	265	325	0	325	1 171	0	1 171
47105	939	0	939	0	0	0	235	0	235	704	0	704
47107	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47404	0	0	0	531 698	264 298	795 996	531 698	264 298	795 996	0	0	0
47406	0	0	0	2 367	21	2 388	2 367	21	2 388	0	0	0
47408	0	52 480	52 480	11 053 240	12 407 416	23 460 656	11 053 240	12 407 666	23 460 906	0	52 230	52 230
47410	0	0	0	0	9 787	9 787	0	9 787	9 787	0	0	0
47423	20 545	0	20 545	185 417	1 819 812	2 005 229	183 373	1 819 812	2 003 185	22 589	0	22 589
47427	37 153	210	37 363	120 779	563	121 342	116 787	573	117 360	41 145	200	41 345
47701	100 140	0	100 140	8 572	0	8 572	10 337	0	10 337	98 375	0	98 375
47802	5 236	0	5 236	0	0	0	0	0	0	5 236	0	5 236
50205	276 372	0	276 372	1 909	0	1 909	59	0	59	278 222	0	278 222
50206	927 427	0	927 427	8 469	0	8 469	46 683	0	46 683	889 213	0	889 213
50207	389 690	0	389 690	3 396	0	3 396	8 359	0	8 359	384 727	0	384 727
50208	2 291 347	0	2 291 347	224 549	0	224 549	162 126	0	162 126	2 353 770	0	2 353 770
50221	67 267	0	67 267	15 694	0	15 694	17 829	0	17 829	65 132	0	65 132
50505	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	23 193	0	23 193	0	0	0	0	0	0	23 193	0	23 193
50721	16 859	0	16 859	2 787	0	2 787	3 554	0	3 554	16 092	0	16 092
60302	0	0	0	1 124	0	1 124	0	0	0	1 124	0	1 124
60306	23	0	23	19	0	19	24	0	24	18	0	18
60308	255	0	255	1 964	0	1 964	1 708	0	1 708	511	0	511
60310	7 909	0	7 909	4 969	0	4 969	9 237	0	9 237	3 641	0	3 641
60312	47 501	0	47 501	40 629	0	40 629	49 936	0	49 936	38 194	0	38 194
60314	167	0	167	500	0	500	198	0	198	469	0	469
60323	2 230	0	2 230	113	0	113	79	0	79	2 264	0	2 264
60336	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	1 050 766	0	1 050 766	0	0	0	226	0	226	1 050 540	0	1 050 540
60404	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
60415	1 203	0	1 203	1 248	0	1 248	0	0	0	2 451	0	2 451
60901	14 436	0	14 436	0	0	0	0	0	0	14 436	0	14 436
61002	599	0	599	420	0	420	539	0	539	480	0	480
61008	263	0	263	273	0	273	288	0	288	248	0	248
61009	862	0	862	686	0	686	835	0	835	713	0	713
61209	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
61210	0	0	0	133 749	0	133 749	133 749	0	133 749	0	0	0
61211	0	0	0	13 589	0	13 589	13 589	0	13 589	0	0	0
61214	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
61403	7 987	0	7 987	44	0	44	826	0	826	7 205	0	7 205
61904	41 069	0	41 069	0	0	0	0	0	0	41 069	0	41 069
62001	491 035	0	491 035	14 202	0	14 202	2 430	0	2 430	502 807	0	502 807
70606	4 114 219	0	4 114 219	280 170	0	280 170	532	0	532	4 393 857	0	4 393 857
70608	4 288 900	0	4 288 900	168 187	0	168 187	0	0	0	4 457 087	0	4 457 087
70611	70 859	0	70 859	2 839	0	2 839	836	0	836	72 862	0	72 862
Итого по активу (баланс)	27 541 717	1 466 333	29 008 050	49 749 105	18 243 523	67 992 628	49 377 641	18 307 670	67 685 311	27 913 181	1 402 186	29 315 367
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	457 379	0	457 379	1	0	1	0	0	0	457 378	0	457 378
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	84 126	0	84 126	21 382	0	21 382	18 480	0	18 480	81 224	0	81 224
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	2 570 522	0	2 570 522	0	0	0	0	0	0	2 570 522	0	2 570 522
30109	0	561	561	0	3 511	3 511	0	3 491	3 491	0	541	541
30223	3 061	0	3 061	64 516	0	64 516	69 070	0	69 070	7 615	0	7 615
30226	53	0	53	16	0	16	0	0	0	37	0	37
30232	20	330	350	119 998	7 842	127 840	120 200	7 849	128 049	222	337	559
30236	0	0	0	1 147	71	1 218	1 147	71	1 218	0	0	0
30601	3 488	0	3 488	23 545	0	23 545	22 760	0	22 760	2 703	0	2 703
31309	991 622	0	991 622	73 360	0	73 360	0	0	0	918 262	0	918 262
31408	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000	0	0	0	180 000	0	180 000
31409	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
405	192	0	192	34 798	0	34 798	34 730	0	34 730	124	0	124
406	296	0	296	24 645	0	24 645	24 801	0	24 801	452	0	452
407	2 193 853	85 271	2 279 124	15 026 363	352 207	15 378 570	15 137 882	358 661	15 496 543	2 305 372	91 725	2 397 097
408.1	496 851	24 203	521 054	2 612 988	22 429	2 635 417	2 570 373	22 252	2 592 625	454 236	24 026	478 262
408.2	122 382	10 948	133 330	272 676	4 005	276 681	268 564	2 928	271 492	118 270	9 871	128 141
40902	0	0	0	0	10 171	10 171	0	10 171	10 171	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40906	0	0	0	210 937	0	210 937	210 937	0	210 937	0	0	0
40909	0	0	0	56	117	173	56	117	173	0	0	0
40910	0	0	0	18	108	126	18	108	126	0	0	0
40911	4 547	0	4 547	162 650	0	162 650	158 906	0	158 906	803	0	803
40912	0	0	0	964	1 983	2 947	964	1 983	2 947	0	0	0
40913	0	0	0	391	85	476	391	85	476	0	0	0
42102	59 500	0	59 500	59 890	0	59 890	61 390	0	61 390	61 000	0	61 000
42103	51 900	0	51 900	15 369	0	15 369	18 669	0	18 669	55 200	0	55 200
42203	1 000	0	1 000	1 025	0	1 025	25	0	25	0	0	0
42204	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
42206	51 784	0	51 784	0	0	0	404	0	404	52 188	0	52 188
42301	3 243	3 060	6 303	1 941	203	2 144	1 990	1 446	3 436	3 292	4 303	7 595
42302	78 678	21 721	100 399	15 020	6 400	21 420	88 606	6 788	95 394	152 264	22 109	174 373
42303	187 537	30 347	217 884	22 539	2 453	24 992	87 822	2 329	90 151	252 820	30 223	283 043
42304	2 454 935	266 225	2 721 160	663 485	24 137	687 622	504 590	18 795	523 385	2 296 040	260 883	2 556 923
42305	5 378 515	684 132	6 062 647	625 060	54 300	679 360	583 498	46 904	630 402	5 336 953	676 736	6 013 689
42306	408 414	164 614	573 028	3 683	17 547	21 230	20 977	8 020	28 997	425 708	155 087	580 795
42601	0	186	186	0	11	11	0	8	8	0	183	183
42602	0	252	252	0	259	259	0	195	195	0	188	188
42603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42604	79	1 535	1 614	0	71	71	0	65	65	79	1 529	1 608
42605	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
44006	0	84 211	84 211	0	44 238	44 238	0	1 963	1 963	0	41 936	41 936
44215	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
44615	1 165	0	1 165	740	0	740	0	0	0	425	0	425
44915	1 432	0	1 432	26	0	26	400	0	400	1 806	0	1 806
45215	501 572	0	501 572	34 938	0	34 938	33 359	0	33 359	499 993	0	499 993
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	147 014	0	147 014	9 356	0	9 356	2 003	0	2 003	139 661	0	139 661
45515	82 710	0	82 710	8 107	0	8 107	5 501	0	5 501	80 104	0	80 104
45818	886 002	0	886 002	12 959	0	12 959	14 602	0	14 602	887 645	0	887 645
45918	8 297	0	8 297	186	0	186	52	0	52	8 163	0	8 163
47108	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
47403	0	0	0	274 168	0	274 168	274 168	0	274 168	0	0	0
47405	0	0	0	360 411	275 086	635 497	360 411	275 086	635 497	0	0	0
47407	0	0	0	11 264 952	10 766 118	22 031 070	11 264 952	10 766 118	22 031 070	0	0	0
47411	348 828	16 915	365 743	61 218	3 131	64 349	66 261	2 572	68 833	353 871	16 356	370 227
47416	12 484	0	12 484	49 405	105	49 510	42 137	105	42 242	5 216	0	5 216
47422	9 803	29 356	39 159	383 449	1 426 649	1 810 098	382 763	1 426 544	1 809 307	9 117	29 251	38 368
47425	73 462	0	73 462	17 724	0	17 724	9 147	0	9 147	64 885	0	64 885
47426	15 196	2 506	17 702	16 694	2 601	19 295	10 453	281	10 734	8 955	186	9 141
47702	660	0	660	74	0	74	2 317	0	2 317	2 903	0	2 903
47804	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
50219	26 225	0	26 225	7	0	7	0	0	0	26 218	0	26 218
50220	24 782	0	24 782	5 484	0	5 484	4 744	0	4 744	24 042	0	24 042
50507	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	468	0	468	197	0	197	158	0	158	429	0	429
52301	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
52306	0	3 828	3 828	0	267	267	0	148	148	0	3 709	3 709
52406	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0
60301	5 692	0	5 692	7 798	0	7 798	7 116	0	7 116	5 010	0	5 010
60305	41 218	0	41 218	29 050	0	29 050	30 844	0	30 844	43 012	0	43 012
60309	7 592	0	7 592	8 608	0	8 608	4 100	0	4 100	3 084	0	3 084
60311	1 321	0	1 321	6 125	0	6 125	6 289	0	6 289	1 485	0	1 485
60322	26	0	26	138	0	138	12 638	0	12 638	12 526	0	12 526
60324	6 467	0	6 467	1 080	0	1 080	303	0	303	5 690	0	5 690
60335	17 780	0	17 780	7 660	0	7 660	8 042	0	8 042	18 162	0	18 162
60349	42	0	42	0	0	0	935	0	935	977	0	977
60414	389 156	0	389 156	226	0	226	4 306	0	4 306	393 236	0	393 236
60903	4 467	0	4 467	0	0	0	352	0	352	4 819	0	4 819
61301	5	0	5	252	0	252	247	0	247	0	0	0
61701	21 277	0	21 277	0	0	0	0	0	0	21 277	0	21 277
61910	10 051	0	10 051	0	0	0	114	0	114	10 165	0	10 165
61912	24 031	0	24 031	0	0	0	0	0	0	24 031	0	24 031
62002	133 692	0	133 692	0	0	0	10 000	0	10 000	143 692	0	143 692
70601	4 476 695	0	4 476 695	2 459	0	2 459	359 160	0	359 160	4 833 396	0	4 833 396
70603	4 187 324	0	4 187 324	0	0	0	157 455	0	157 455	4 344 779	0	4 344 779
70615	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
Итого по пассиву (баланс)	27 577 849	1 430 201	29 008 050	32 714 251	13 026 105	45 740 356	33 082 590	12 965 083	46 047 673	27 946 188	1 369 179	29 315 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 371	0	3 371	18 018	0	18 018	17 318	0	17 318	4 071	0	4 071
90902	2 150 982	156 588	2 307 570	820 948	6 647	827 595	326 567	7 278	333 845	2 645 363	155 957	2 801 320
91202	2 403	3 828	6 231	16	148	164	2 297	267	2 564	122	3 709	3 831
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91219	0	13 706	13 706	0	9 290	9 290	0	9 716	9 716	0	13 280	13 280
91414	50 512 524	3 965 854	54 478 378	2 746 371	167 828	2 914 199	3 007 762	208 688	3 216 450	50 251 133	3 924 994	54 176 127
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	12 396	0	12 396	0	0	0	0	0	0	12 396	0	12 396
91501	43 991	0	43 991	0	0	0	0	0	0	43 991	0	43 991
91502	376 159	0	376 159	0	0	0	0	0	0	376 159	0	376 159
91506	328 564	0	328 564	8 572	0	8 572	93 579	0	93 579	243 557	0	243 557
91604	99 726	745	100 471	29 278	982	30 260	28 008	1 061	29 069	100 996	666	101 662
91605	1 116	0	1 116	473	0	473	0	0	0	1 589	0	1 589
91704	35 158	18 007	53 165	0	728	728	292	1 067	1 359	34 866	17 668	52 534
91802	468 432	127 742	596 174	0	5 122	5 122	1 339	7 819	9 158	467 093	125 045	592 138
91803	10 165	334	10 499	141	13	154	92	24	116	10 214	323	10 537
99998	13 282 067	0	13 282 067	3 164 623	0	3 164 623	2 793 620	0	2 793 620	13 653 070	0	13 653 070
Итого по активу (баланс)	67 777 059	4 286 804	72 063 863	6 788 448	190 758	6 979 206	6 270 882	235 920	6 506 802	68 294 625	4 241 642	72 536 267
Пассив
91003	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
91311	210 638	3 828	214 466	9 657	267	9 924	3 300	148	3 448	204 281	3 709	207 990
91312	9 979 571	0	9 979 571	476 778	0	476 778	804 061	0	804 061	10 306 854	0	10 306 854
91315	1 225 894	58 413	1 284 307	141 896	13 575	155 471	156 269	10 393	166 662	1 240 267	55 231	1 295 498
91316	172 231	0	172 231	232 959	0	232 959	284 033	0	284 033	223 305	0	223 305
91317	1 455 797	0	1 455 797	1 848 587	0	1 848 587	1 863 387	0	1 863 387	1 470 597	0	1 470 597
91319	116 819	28 353	145 172	58 701	9 919	68 620	41 182	947	42 129	99 300	19 381	118 681
91507	30 241	0	30 241	695	0	695	317	0	317	29 863	0	29 863
91508	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99999	58 781 796	0	58 781 796	3 713 182	0	3 713 182	3 814 583	0	3 814 583	58 883 197	0	58 883 197
Итого по пассиву (баланс)	71 973 269	90 594	72 063 863	6 483 041	23 761	6 506 802	6 967 718	11 488	6 979 206	72 457 946	78 321	72 536 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 704 495	70 788	10 775 283	10 704 495	70 788	10 775 283	0	0	0
99996	0	0	0	10 800 996	0	10 800 996	10 800 996	0	10 800 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 505 491	70 788	21 576 279	21 505 491	70 788	21 576 279	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 445	10 730 551	10 800 996	70 445	10 730 551	10 800 996	0	0	0
99997	0	0	0	10 775 283	0	10 775 283	10 775 283	0	10 775 283	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 845 728	10 730 551	21 576 279	10 845 728	10 730 551	21 576 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	659 533 069,0400	0	0	353 138,0000	0	0	10 279 401,0000	0	0	649 606 806,0400
Итого по активу (баланс)	0	0	659 533 072,0400	0	0	353 138,0000	0	0	10 279 402,0000	0	0	649 606 808,0400
Пассив
98040	0	0	652 492 189,3900	0	0	10 376 389,7000	0	0	380 929,7000	0	0	642 496 729,3900
98050	0	0	6 877 549,6500	0	0	233 199,0000	0	0	298 698,0000	0	0	6 943 048,6500
98070	0	0	163 333,0000	0	0	97 501,0000	0	0	101 198,0000	0	0	167 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	659 533 072,0400	0	0	10 707 089,7000	0	0	780 825,7000	0	0	649 606 808,0400

Страница была полезной?